Zusammensetzung von LSV Small Cap Value Fund
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- Nettovermögen
- 707,6 Mio. $ davon 702,8 Mio. $ in Aktien, 99,3 %
- Positionen
- 227 in 10 Ländern
- Zehn größte
- 11,1 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.07.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Science Applications International Corp | 25.100 | 2,9 Mio. $ | 0,42 % |
| 102 | Community Trust Bancorp Inc | 37.400 | 2,9 Mio. $ | 0,41 % |
| 103 | Amalgamated Financial Corp | 59.313 | 2,9 Mio. $ | 0,41 % |
| 104 | Mercantile Bank Corp | 48.657 | 2,9 Mio. $ | 0,41 % |
| 105 | DHT Holdings Inc | 157.204 | 2,9 Mio. $ | 0,41 % |
| 106 | SkyWest Inc | 26.600 | 2,8 Mio. $ | 0,40 % |
| 107 | CBL & Associates Properties Inc | 48.400 | 2,8 Mio. $ | 0,40 % |
| 108 | Camden National Corp | 48.500 | 2,8 Mio. $ | 0,40 % |
| 109 | Kennametal Inc | 82.200 | 2,8 Mio. $ | 0,39 % |
| 110 | Quad/Graphics Inc | 265.501 | 2,8 Mio. $ | 0,39 % |
| 111 | Interface Inc | 80.270 | 2,8 Mio. $ | 0,39 % |
| 112 | CVB Financial Corp | 122.900 | 2,7 Mio. $ | 0,39 % |
| 113 | Lincoln National Corp | 59.800 | 2,7 Mio. $ | 0,39 % |
| 114 | Penguin Solutions Inc | 51.700 | 2,7 Mio. $ | 0,38 % |
| 115 | Murphy Oil Corp | 68.300 | 2,7 Mio. $ | 0,38 % |
| 116 | Rigel Pharmaceuticals Inc | 73.700 | 2,7 Mio. $ | 0,38 % |
| 117 | Pediatrix Medical Group Inc | 101.500 | 2,7 Mio. $ | 0,38 % |
| 118 | Spectrum Brands Holdings Inc | 29.600 | 2,6 Mio. $ | 0,37 % |
| 119 | Central Pacific Financial Corp | 66.000 | 2,6 Mio. $ | 0,37 % |
| 120 | Simply Good Foods Co/The | 255.400 | 2,6 Mio. $ | 0,37 % |
| 121 | FIRST HORIZON CORP | 101.100 | 2,6 Mio. $ | 0,37 % |
| 122 | Apple Hospitality REIT Inc | 156.600 | 2,6 Mio. $ | 0,37 % |
| 123 | Hope Bancorp Inc | 181.300 | 2,5 Mio. $ | 0,36 % |
| 124 | PagerDuty Inc | 237.400 | 2,5 Mio. $ | 0,36 % |
| 125 | Bath & Body Works Inc | 124.200 | 2,5 Mio. $ | 0,35 % |
| 126 | Toll Brothers Inc | 17.100 | 2,5 Mio. $ | 0,35 % |
| 127 | Brixmor Property Group Inc | 77.900 | 2,5 Mio. $ | 0,35 % |
| 128 | Freshworks Inc | 216.100 | 2,5 Mio. $ | 0,35 % |
| 129 | Navigator Holdings Ltd | 107.200 | 2,4 Mio. $ | 0,34 % |
| 130 | Upbound Group Inc | 120.900 | 2,3 Mio. $ | 0,33 % |
| 131 | Herbalife Ltd | 185.900 | 2,3 Mio. $ | 0,33 % |
| 132 | Consensus Cloud Solutions Inc | 63.000 | 2,3 Mio. $ | 0,32 % |
| 133 | Kilroy Realty Corp | 58.700 | 2,3 Mio. $ | 0,32 % |
| 134 | S&T Bancorp Inc | 43.400 | 2,3 Mio. $ | 0,32 % |
| 135 | Cathay General Bancorp | 35.800 | 2,3 Mio. $ | 0,32 % |
| 136 | Peoples Bancorp Inc/OH | 53.582 | 2,2 Mio. $ | 0,32 % |
| 137 | El Pollo Loco Holdings Inc | 135.100 | 2,2 Mio. $ | 0,31 % |
| 138 | TABOOLA.COM LTD | 443.700 | 2,2 Mio. $ | 0,31 % |
| 139 | Worthington Steel Inc | 60.792 | 2,2 Mio. $ | 0,31 % |
| 140 | Vontier Corp | 68.000 | 2,2 Mio. $ | 0,31 % |
| 141 | Great Southern Bancorp Inc | 27.200 | 2,2 Mio. $ | 0,31 % |
| 142 | RITHM CAPITAL CORP | 216.400 | 2,1 Mio. $ | 0,30 % |
| 143 | Enact Holdings Inc | 45.000 | 2,1 Mio. $ | 0,30 % |
| 144 | Griffon Corp | 24.600 | 2,1 Mio. $ | 0,30 % |
| 145 | Chimera Investment Corp | 169.700 | 2,1 Mio. $ | 0,30 % |
| 146 | FNB Corp/PA | 111.400 | 2,1 Mio. $ | 0,30 % |
| 147 | PROG Holdings Inc | 47.600 | 2,1 Mio. $ | 0,30 % |
| 148 | Universal Insurance Holdings Inc | 47.900 | 2,1 Mio. $ | 0,30 % |
| 149 | Northwest Natural Holding Co | 42.700 | 2,1 Mio. $ | 0,30 % |
| 150 | Carriage Services Inc | 50.800 | 2,1 Mio. $ | 0,29 % |
| 151 | Peabody Energy Corp | 96.100 | 2 Mio. $ | 0,29 % |
| 152 | Sylvamo Corp | 54.100 | 2 Mio. $ | 0,29 % |
| 153 | United Fire Group Inc | 39.400 | 2 Mio. $ | 0,29 % |
| 154 | Harley-Davidson Inc | 82.300 | 2 Mio. $ | 0,29 % |
| 155 | Safe Bulkers Inc | 255.500 | 2 Mio. $ | 0,28 % |
| 156 | KB Home | 35.700 | 2 Mio. $ | 0,28 % |
| 157 | Yelp Inc | 73.600 | 1,9 Mio. $ | 0,27 % |
| 158 | Apogee Enterprises Inc | 48.900 | 1,9 Mio. $ | 0,27 % |
| 159 | Edgewell Personal Care Co | 71.100 | 1,9 Mio. $ | 0,27 % |
| 160 | Pacira BioSciences Inc | 72.300 | 1,9 Mio. $ | 0,27 % |
| 161 | H&R Block Inc | 42.900 | 1,9 Mio. $ | 0,27 % |
| 162 | Kelly Services Inc | 126.500 | 1,9 Mio. $ | 0,27 % |
| 163 | GIGACLOUD TECHNOLOGY INC | 42.800 | 1,9 Mio. $ | 0,26 % |
| 164 | Park Hotels & Resorts Inc | 123.600 | 1,9 Mio. $ | 0,26 % |
| 165 | Covista Inc | 14.900 | 1,9 Mio. $ | 0,26 % |
| 166 | Belden Inc | 14.710 | 1,8 Mio. $ | 0,26 % |
| 167 | Ziff Davis Inc | 34.300 | 1,8 Mio. $ | 0,26 % |
| 168 | La-Z-Boy Inc | 45.300 | 1,8 Mio. $ | 0,25 % |
| 169 | Varex Imaging Corp | 159.250 | 1,8 Mio. $ | 0,25 % |
| 170 | ArcBest Corp | 12.300 | 1,8 Mio. $ | 0,25 % |
| 171 | Quanex Building Products Corp | 99.300 | 1,8 Mio. $ | 0,25 % |
| 172 | OneSpan Inc | 113.100 | 1,8 Mio. $ | 0,25 % |
| 173 | Group 1 Automotive Inc | 6.100 | 1,7 Mio. $ | 0,25 % |
| 174 | Sally Beauty Holdings Inc | 114.500 | 1,7 Mio. $ | 0,24 % |
| 175 | Collegium Pharmaceutical Inc | 48.200 | 1,7 Mio. $ | 0,24 % |
| 176 | AutoNation Inc | 7.900 | 1,7 Mio. $ | 0,24 % |
| 177 | Visteon Corp | 15.800 | 1,7 Mio. $ | 0,23 % |
| 178 | Patterson-UTI Energy Inc | 156.600 | 1,6 Mio. $ | 0,23 % |
| 179 | Riley Exploration Permian Inc | 47.200 | 1,6 Mio. $ | 0,23 % |
| 180 | Redwood Trust Inc | 350.800 | 1,6 Mio. $ | 0,23 % |
| 181 | AdvanSix Inc | 79.200 | 1,6 Mio. $ | 0,22 % |
| 182 | Puma Biotechnology Inc | 199.600 | 1,6 Mio. $ | 0,22 % |
| 183 | Scorpio Tankers Inc | 20.200 | 1,6 Mio. $ | 0,22 % |
| 184 | Regional Management Corp | 48.400 | 1,6 Mio. $ | 0,22 % |
| 185 | Pagseguro Digital Ltd | 157.300 | 1,5 Mio. $ | 0,21 % |
| 186 | Integra LifeSciences Holdings Corp | 89.600 | 1,5 Mio. $ | 0,21 % |
| 187 | Financial Institutions Inc | 34.400 | 1,4 Mio. $ | 0,20 % |
| 188 | EVERTEC Inc | 45.100 | 1,4 Mio. $ | 0,19 % |
| 189 | MFA Financial Inc | 149.300 | 1,4 Mio. $ | 0,19 % |
| 190 | DXC Technology Co | 120.600 | 1,4 Mio. $ | 0,19 % |
| 191 | Ennis Inc | 60.900 | 1,3 Mio. $ | 0,19 % |
| 192 | Chiron Real Estate Inc | 37.220 | 1,3 Mio. $ | 0,19 % |
| 193 | Dine Brands Global Inc | 35.500 | 1,3 Mio. $ | 0,18 % |
| 194 | ACCO Brands Corp | 298.000 | 1,3 Mio. $ | 0,18 % |
| 195 | Amphastar Pharmaceuticals Inc | 62.154 | 1,2 Mio. $ | 0,18 % |
| 196 | NEW MOUNTAIN FINANCE CORP | 178.000 | 1,2 Mio. $ | 0,17 % |
| 197 | Penske Automotive Group Inc | 5.600 | 1,2 Mio. $ | 0,17 % |
| 198 | Clarivate PLC | 597.800 | 1,2 Mio. $ | 0,17 % |
| 199 | SandRidge Energy Inc | 84.826 | 1,2 Mio. $ | 0,17 % |
| 200 | Emergent BioSolutions Inc | 157.300 | 1,1 Mio. $ | 0,16 % |
Aufteilung nach Branche
- Energie 0,7 %
- Nicht zugeordnet 99,3 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 90,5 %
- Bermuda 2,3 %
- Irland 1,8 %
- Puerto Rico 1,5 %
- Marshallinseln 1,3 %
- Panama 0,8 %
- Kaimaninseln 0,7 %
- Frankreich 0,6 %
- Israel 0,3 %
- Vereinigtes Königreich 0,2 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 209 | 636 Mio. $ | 90,50 % |
| 2 | Bermuda | 3 | 16,2 Mio. $ | 2,30 % |
| 3 | Irland | 2 | 12,6 Mio. $ | 1,79 % |
| 4 | Puerto Rico | 3 | 10,7 Mio. $ | 1,52 % |
| 5 | Marshallinseln | 4 | 8,9 Mio. $ | 1,26 % |
| 6 | Panama | 1 | 5,8 Mio. $ | 0,83 % |
| 7 | Kaimaninseln | 2 | 5,1 Mio. $ | 0,72 % |
| 8 | Frankreich | 1 | 4,1 Mio. $ | 0,59 % |
| 9 | Israel | 1 | 2,2 Mio. $ | 0,32 % |
| 10 | Vereinigtes Königreich | 1 | 1,2 Mio. $ | 0,17 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von LSV Small Cap Value Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000039922