Zusammensetzung von LSV Small Cap Value Fund
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- Nettovermögen
- 707,6 Mio. $ davon 702,8 Mio. $ in Aktien, 99,3 %
- Positionen
- 227 in 10 Ländern
- Zehn größte
- 11,1 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.07.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 201 | Avista Corp | 27.994 | 1,1 Mio. $ | 0,16 % |
| 202 | Oxford Industries Inc | 29.500 | 1,1 Mio. $ | 0,16 % |
| 203 | Carter's Inc | 27.200 | 1 Mio. $ | 0,15 % |
| 204 | Upwork Inc | 111.200 | 1 Mio. $ | 0,14 % |
| 205 | Janus International Group Inc | 197.400 | 1 Mio. $ | 0,14 % |
| 206 | Cars.com Inc | 85.200 | 1 Mio. $ | 0,14 % |
| 207 | Bloomin' Brands Inc | 115.000 | 995.900 $ | 0,14 % |
| 208 | CARLYLE SECURED LENDING INC | 95.900 | 958.041 $ | 0,14 % |
| 209 | Goodyear Tire & Rubber Co/The | 137.500 | 955.625 $ | 0,14 % |
| 210 | BLUE OWL CAPITAL CORP | 86.700 | 932.025 $ | 0,13 % |
| 211 | SIXTH STREET SPECIALTY LENDING INC | 50.200 | 861.432 $ | 0,12 % |
| 212 | Playtika Holding Corp | 212.358 | 847.308,4 $ | 0,12 % |
| 213 | Haverty Furniture Cos Inc | 33.600 | 827.904 $ | 0,12 % |
| 214 | FS KKR CAPITAL CORP. | 76.915 | 812.991,6 $ | 0,11 % |
| 215 | Midland States Bancorp Inc | 23.851 | 803.063,2 $ | 0,11 % |
| 216 | Marriott Vacations Worldwide Corp | 8.150 | 794.706,5 $ | 0,11 % |
| 217 | Industrial Logistics Properties Trust | 85.200 | 733.572 $ | 0,10 % |
| 218 | Navient Corp | 78.800 | 661.132 $ | 0,09 % |
| 219 | Park-Ohio Holdings Corp | 16.500 | 658.845 $ | 0,09 % |
| 220 | PENNANTPARK INVESTMENT CORP | 195.900 | 644.511 $ | 0,09 % |
| 221 | O-I Glass Inc | 88.300 | 631.345 $ | 0,09 % |
| 222 | Gladstone Commercial Corp | 45.800 | 572.500 $ | 0,08 % |
| 223 | ZoomInfo Technologies Inc | 161.800 | 533.940 $ | 0,08 % |
| 224 | Perrigo Co PLC | 51.300 | 518.643 $ | 0,07 % |
| 225 | Organon & Co | 34.169 | 462.990 $ | 0,07 % |
| 226 | International Money Express Inc | 21.600 | 256.176 $ | 0,04 % |
| 227 | Shutterstock Inc | 28.200 | 152.280 $ | 0,02 % |
Aufteilung nach Branche
- Energie 0,7 %
- Nicht zugeordnet 99,3 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 90,5 %
- Bermuda 2,3 %
- Irland 1,8 %
- Puerto Rico 1,5 %
- Marshallinseln 1,3 %
- Panama 0,8 %
- Kaimaninseln 0,7 %
- Frankreich 0,6 %
- Israel 0,3 %
- Vereinigtes Königreich 0,2 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 209 | 636 Mio. $ | 90,50 % |
| 2 | Bermuda | 3 | 16,2 Mio. $ | 2,30 % |
| 3 | Irland | 2 | 12,6 Mio. $ | 1,79 % |
| 4 | Puerto Rico | 3 | 10,7 Mio. $ | 1,52 % |
| 5 | Marshallinseln | 4 | 8,9 Mio. $ | 1,26 % |
| 6 | Panama | 1 | 5,8 Mio. $ | 0,83 % |
| 7 | Kaimaninseln | 2 | 5,1 Mio. $ | 0,72 % |
| 8 | Frankreich | 1 | 4,1 Mio. $ | 0,59 % |
| 9 | Israel | 1 | 2,2 Mio. $ | 0,32 % |
| 10 | Vereinigtes Königreich | 1 | 1,2 Mio. $ | 0,17 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von LSV Small Cap Value Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000039922