Portfolio von LSV Small Cap Value Fund
ADVISORS' INNER CIRCLE FUND ·222 gemeldete Positionen · zum 30.04.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 649,7 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 12 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Energie 0,8 %
- Nicht zugeordnet 99,2 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- US 91,0 %
- BM 2,2 %
- IE 1,6 %
- PR 1,1 %
- PA 0,8 %
- MH 0,8 %
- KY 0,8 %
- FR 0,7 %
- MC 0,6 %
- IL 0,3 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | US | 207 | 586 Mio. $ | 90,99 % |
| 2 | BM | 3 | 14,4 Mio. $ | 2,23 % |
| 3 | IE | 2 | 10,3 Mio. $ | 1,59 % |
| 4 | PR | 2 | 7,3 Mio. $ | 1,13 % |
| 5 | PA | 1 | 5,3 Mio. $ | 0,83 % |
| 6 | MH | 2 | 5,2 Mio. $ | 0,81 % |
| 7 | KY | 1 | 5 Mio. $ | 0,78 % |
| 8 | FR | 1 | 4,7 Mio. $ | 0,73 % |
| 9 | MC | 2 | 4,2 Mio. $ | 0,65 % |
| 10 | IL | 1 | 1,7 Mio. $ | 0,26 % |
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 201 | ACCO Brands Corp | 298.000 | 956.580 $ | 0,15 % |
| 202 | Tri Pointe Homes Inc | 20.400 | 956.556 $ | 0,15 % |
| 203 | Integra LifeSciences Holdings Corp | 89.600 | 944.384 $ | 0,15 % |
| 204 | Willis Lease Finance Corp | 4.850 | 941.627,5 $ | 0,14 % |
| 205 | Core Natural Resources Inc | 10.400 | 933.296 $ | 0,14 % |
| 206 | PENNANTPARK INVESTMENT CORPORATION | 195.900 | 920.730 $ | 0,14 % |
| 207 | FS KKR Capital Corp | 76.915 | 865.293,8 $ | 0,13 % |
| 208 | O-I Glass Inc | 88.300 | 804.413 $ | 0,12 % |
| 209 | Playtika Holding Corp | 212.358 | 776.168,5 $ | 0,12 % |
| 210 | Haverty Furniture Cos Inc | 33.600 | 743.904 $ | 0,11 % |
| 211 | Navient Corp | 78.800 | 728.112 $ | 0,11 % |
| 212 | Bloomin' Brands Inc | 115.000 | 701.500 $ | 0,11 % |
| 213 | Industrial Logistics Properties Trust | 85.200 | 633.036 $ | 0,10 % |
| 214 | Perrigo Co PLC | 51.300 | 607.392 $ | 0,09 % |
| 215 | Marriott Vacations Worldwide Corp | 8.150 | 586.881,5 $ | 0,09 % |
| 216 | Gladstone Commercial Corp | 45.800 | 577.538 $ | 0,09 % |
| 217 | Park-Ohio Holdings Corp | 16.500 | 477.675 $ | 0,07 % |
| 218 | Shutterstock Inc | 28.200 | 455.994 $ | 0,07 % |
| 219 | Puma Biotechnology Inc | 60.400 | 453.604 $ | 0,07 % |
| 220 | OneSpan Inc | 36.700 | 424.986 $ | 0,07 % |
| 221 | CBL & Associates Properties Inc | 6.800 | 306.136 $ | 0,05 % |
| 222 | Covenant Logistics Group Inc | 5.600 | 195.216 $ | 0,03 % |