Portefeuille de LSV Small Cap Value Fund
ADVISORS' INNER CIRCLE FUND ·222 positions déclarées · au 30 avr. 2026
Document d'origine · Actif net 649,7 M $ · Dix premières lignes : 12 % de la poche actions
Répartition par secteur
- Énergie 0,8 %
- Non attribué 99,2 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- US 91,0 %
- BM 2,2 %
- IE 1,6 %
- PR 1,1 %
- PA 0,8 %
- MH 0,8 %
- KY 0,8 %
- FR 0,7 %
- MC 0,6 %
- IL 0,3 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | US | 207 | 586 M $ | 90,99 % |
| 2 | BM | 3 | 14,4 M $ | 2,23 % |
| 3 | IE | 2 | 10,3 M $ | 1,59 % |
| 4 | PR | 2 | 7,3 M $ | 1,13 % |
| 5 | PA | 1 | 5,3 M $ | 0,83 % |
| 6 | MH | 2 | 5,2 M $ | 0,81 % |
| 7 | KY | 1 | 5 M $ | 0,78 % |
| 8 | FR | 1 | 4,7 M $ | 0,73 % |
| 9 | MC | 2 | 4,2 M $ | 0,65 % |
| 10 | IL | 1 | 1,7 M $ | 0,26 % |
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 201 | ACCO Brands Corp | 298 000 | 956,6 k $ | 0,15 % |
| 202 | Tri Pointe Homes Inc | 20 400 | 956,6 k $ | 0,15 % |
| 203 | Integra LifeSciences Holdings Corp | 89 600 | 944,4 k $ | 0,15 % |
| 204 | Willis Lease Finance Corp | 4 850 | 941,6 k $ | 0,14 % |
| 205 | Core Natural Resources Inc | 10 400 | 933,3 k $ | 0,14 % |
| 206 | PENNANTPARK INVESTMENT CORPORATION | 195 900 | 920,7 k $ | 0,14 % |
| 207 | FS KKR Capital Corp | 76 915 | 865,3 k $ | 0,13 % |
| 208 | O-I Glass Inc | 88 300 | 804,4 k $ | 0,12 % |
| 209 | Playtika Holding Corp | 212 358 | 776,2 k $ | 0,12 % |
| 210 | Haverty Furniture Cos Inc | 33 600 | 743,9 k $ | 0,11 % |
| 211 | Navient Corp | 78 800 | 728,1 k $ | 0,11 % |
| 212 | Bloomin' Brands Inc | 115 000 | 701,5 k $ | 0,11 % |
| 213 | Industrial Logistics Properties Trust | 85 200 | 633 k $ | 0,10 % |
| 214 | Perrigo Co PLC | 51 300 | 607,4 k $ | 0,09 % |
| 215 | Marriott Vacations Worldwide Corp | 8 150 | 586,9 k $ | 0,09 % |
| 216 | Gladstone Commercial Corp | 45 800 | 577,5 k $ | 0,09 % |
| 217 | Park-Ohio Holdings Corp | 16 500 | 477,7 k $ | 0,07 % |
| 218 | Shutterstock Inc | 28 200 | 456 k $ | 0,07 % |
| 219 | Puma Biotechnology Inc | 60 400 | 453,6 k $ | 0,07 % |
| 220 | OneSpan Inc | 36 700 | 425 k $ | 0,07 % |
| 221 | CBL & Associates Properties Inc | 6 800 | 306,1 k $ | 0,05 % |
| 222 | Covenant Logistics Group Inc | 5 600 | 195,2 k $ | 0,03 % |