Composition de LSV Small Cap Value Fund
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- Actif net
- 707,6 M $ dont 702,8 M $ en actions, soit 99,3 %
- Positions
- 227 dans 10 pays
- 10 premières
- 11,1 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 juil. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 201 | Avista Corp | 27 994 | 1,1 M $ | 0,16 % |
| 202 | Oxford Industries Inc | 29 500 | 1,1 M $ | 0,16 % |
| 203 | Carter's Inc | 27 200 | 1 M $ | 0,15 % |
| 204 | Upwork Inc | 111 200 | 1 M $ | 0,14 % |
| 205 | Janus International Group Inc | 197 400 | 1 M $ | 0,14 % |
| 206 | Cars.com Inc | 85 200 | 1 M $ | 0,14 % |
| 207 | Bloomin' Brands Inc | 115 000 | 995,9 k $ | 0,14 % |
| 208 | CARLYLE SECURED LENDING INC | 95 900 | 958 k $ | 0,14 % |
| 209 | Goodyear Tire & Rubber Co/The | 137 500 | 955,6 k $ | 0,14 % |
| 210 | BLUE OWL CAPITAL CORP | 86 700 | 932 k $ | 0,13 % |
| 211 | SIXTH STREET SPECIALTY LENDING INC | 50 200 | 861,4 k $ | 0,12 % |
| 212 | Playtika Holding Corp | 212 358 | 847,3 k $ | 0,12 % |
| 213 | Haverty Furniture Cos Inc | 33 600 | 827,9 k $ | 0,12 % |
| 214 | FS KKR CAPITAL CORP. | 76 915 | 813 k $ | 0,11 % |
| 215 | Midland States Bancorp Inc | 23 851 | 803,1 k $ | 0,11 % |
| 216 | Marriott Vacations Worldwide Corp | 8 150 | 794,7 k $ | 0,11 % |
| 217 | Industrial Logistics Properties Trust | 85 200 | 733,6 k $ | 0,10 % |
| 218 | Navient Corp | 78 800 | 661,1 k $ | 0,09 % |
| 219 | Park-Ohio Holdings Corp | 16 500 | 658,8 k $ | 0,09 % |
| 220 | PENNANTPARK INVESTMENT CORP | 195 900 | 644,5 k $ | 0,09 % |
| 221 | O-I Glass Inc | 88 300 | 631,3 k $ | 0,09 % |
| 222 | Gladstone Commercial Corp | 45 800 | 572,5 k $ | 0,08 % |
| 223 | ZoomInfo Technologies Inc | 161 800 | 533,9 k $ | 0,08 % |
| 224 | Perrigo Co PLC | 51 300 | 518,6 k $ | 0,07 % |
| 225 | Organon & Co | 34 169 | 463 k $ | 0,07 % |
| 226 | International Money Express Inc | 21 600 | 256,2 k $ | 0,04 % |
| 227 | Shutterstock Inc | 28 200 | 152,3 k $ | 0,02 % |
Répartition par secteur
- Énergie 0,7 %
- Non attribué 99,3 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 90,5 %
- Bermudes 2,3 %
- Irlande 1,8 %
- Porto Rico 1,5 %
- Îles Marshall 1,3 %
- Panama 0,8 %
- Îles Caïmans 0,7 %
- France 0,6 %
- Israël 0,3 %
- Royaume-Uni 0,2 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 209 | 636 M $ | 90,50 % |
| 2 | Bermudes | 3 | 16,2 M $ | 2,30 % |
| 3 | Irlande | 2 | 12,6 M $ | 1,79 % |
| 4 | Porto Rico | 3 | 10,7 M $ | 1,52 % |
| 5 | Îles Marshall | 4 | 8,9 M $ | 1,26 % |
| 6 | Panama | 1 | 5,8 M $ | 0,83 % |
| 7 | Îles Caïmans | 2 | 5,1 M $ | 0,72 % |
| 8 | France | 1 | 4,1 M $ | 0,59 % |
| 9 | Israël | 1 | 2,2 M $ | 0,32 % |
| 10 | Royaume-Uni | 1 | 1,2 M $ | 0,17 % |
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