Zusammensetzung von LSV Small Cap Value Fund
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- Nettovermögen
- 707,6 Mio. $ davon 702,8 Mio. $ in Aktien, 99,3 %
- Positionen
- 227 in 10 Ländern
- Zehn größte
- 11,1 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.07.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | JAZZ PHARMACEUTICALS PLC | 47.600 | 12 Mio. $ | 1,70 % |
| 2 | CNO Financial Group Inc | 159.400 | 8,8 Mio. $ | 1,24 % |
| 3 | Exelixis Inc | 156.300 | 8,3 Mio. $ | 1,17 % |
| 4 | HF Sinclair Corp | 81.700 | 7,5 Mio. $ | 1,06 % |
| 5 | Popular Inc | 42.000 | 7,4 Mio. $ | 1,04 % |
| 6 | Zions Bancorp NA | 100.000 | 7 Mio. $ | 0,99 % |
| 7 | UGI Corp | 192.200 | 6,9 Mio. $ | 0,98 % |
| 8 | Oshkosh Corp | 48.700 | 6,9 Mio. $ | 0,98 % |
| 9 | Associated Banc-Corp | 222.100 | 6,9 Mio. $ | 0,97 % |
| 10 | Bank of NT Butterfield & Son Ltd/The | 108.800 | 6,7 Mio. $ | 0,94 % |
| 11 | ADT Inc | 861.100 | 6,6 Mio. $ | 0,93 % |
| 12 | Matador Resources Co | 131.300 | 6,6 Mio. $ | 0,93 % |
| 13 | MGIC Investment Corp | 204.600 | 6,1 Mio. $ | 0,87 % |
| 14 | Sonoco Products Co | 108.800 | 6,1 Mio. $ | 0,87 % |
| 15 | Pelagos Insurance Capital Ltd | 239.800 | 6,1 Mio. $ | 0,86 % |
| 16 | Avnet Inc | 68.200 | 6,1 Mio. $ | 0,86 % |
| 17 | World Kinect Corp | 151.400 | 6 Mio. $ | 0,85 % |
| 18 | Dropbox Inc | 184.500 | 6 Mio. $ | 0,85 % |
| 19 | ABM Industries Inc | 124.700 | 6 Mio. $ | 0,84 % |
| 20 | BLADEX INC | 99.600 | 5,8 Mio. $ | 0,82 % |
| 21 | Halozyme Therapeutics Inc | 70.000 | 5,8 Mio. $ | 0,82 % |
| 22 | Jackson Financial Inc | 47.000 | 5,7 Mio. $ | 0,81 % |
| 23 | Charles River Laboratories International Inc | 24.700 | 5,7 Mio. $ | 0,81 % |
| 24 | Affiliated Managers Group Inc | 15.600 | 5,7 Mio. $ | 0,81 % |
| 25 | BorgWarner Inc | 87.700 | 5,6 Mio. $ | 0,79 % |
| 26 | First American Financial Corp | 74.100 | 5,6 Mio. $ | 0,79 % |
| 27 | OFG Bancorp | 105.100 | 5,6 Mio. $ | 0,79 % |
| 28 | Cirrus Logic Inc | 42.600 | 5,5 Mio. $ | 0,78 % |
| 29 | TD SYNNEX Corp | 20.600 | 5,3 Mio. $ | 0,74 % |
| 30 | Ryder System Inc | 20.533 | 5,3 Mio. $ | 0,74 % |
| 31 | LivaNova PLC | 65.600 | 5,3 Mio. $ | 0,74 % |
| 32 | First Busey Corp | 170.100 | 5,2 Mio. $ | 0,74 % |
| 33 | Atkore Inc | 70.220 | 5,1 Mio. $ | 0,72 % |
| 34 | Bank OZK | 98.600 | 5,1 Mio. $ | 0,71 % |
| 35 | HANCOCK WHITNEY CORP | 64.700 | 5 Mio. $ | 0,70 % |
| 36 | Crocs Inc | 38.900 | 5 Mio. $ | 0,70 % |
| 37 | NATIONAL FUEL GAS COMPANY | 60.300 | 5 Mio. $ | 0,70 % |
| 38 | NOV Inc | 253.300 | 4,9 Mio. $ | 0,70 % |
| 39 | Travel + Leisure Co | 64.300 | 4,9 Mio. $ | 0,69 % |
| 40 | Axis Capital Holdings Ltd | 46.000 | 4,8 Mio. $ | 0,68 % |
| 41 | Valley National Bancorp | 339.000 | 4,8 Mio. $ | 0,68 % |
| 42 | APA Corp | 129.800 | 4,8 Mio. $ | 0,68 % |
| 43 | Fulton Financial Corp | 193.400 | 4,7 Mio. $ | 0,67 % |
| 44 | Otter Tail Corp | 53.090 | 4,7 Mio. $ | 0,66 % |
| 45 | Central Garden & Pet Co | 120.300 | 4,6 Mio. $ | 0,64 % |
| 46 | Federated Hermes Inc | 75.800 | 4,5 Mio. $ | 0,64 % |
| 47 | Broadstone Net Lease Inc | 211.200 | 4,5 Mio. $ | 0,64 % |
| 48 | Xenia Hotels & Resorts Inc | 219.400 | 4,5 Mio. $ | 0,64 % |
| 49 | Harmony Biosciences Holdings Inc | 128.100 | 4,5 Mio. $ | 0,64 % |
| 50 | PVH Corp | 52.000 | 4,5 Mio. $ | 0,64 % |
| 51 | Hanmi Financial Corp | 140.400 | 4,5 Mio. $ | 0,63 % |
| 52 | Koppers Holdings Inc | 90.881 | 4,5 Mio. $ | 0,63 % |
| 53 | Phinia Inc | 60.200 | 4,4 Mio. $ | 0,63 % |
| 54 | Radian Group Inc | 113.000 | 4,4 Mio. $ | 0,62 % |
| 55 | Portland General Electric Co | 88.500 | 4,4 Mio. $ | 0,62 % |
| 56 | Voya Financial Inc | 43.600 | 4,3 Mio. $ | 0,61 % |
| 57 | Nexstar Media Group Inc | 22.300 | 4,2 Mio. $ | 0,60 % |
| 58 | Teradata Corp | 135.400 | 4,2 Mio. $ | 0,59 % |
| 59 | EPR Properties | 67.100 | 4,2 Mio. $ | 0,59 % |
| 60 | Constellium SE | 149.300 | 4,1 Mio. $ | 0,59 % |
| 61 | Northwest Bancshares Inc | 263.000 | 4,1 Mio. $ | 0,59 % |
| 62 | EnerSys | 21.900 | 4,1 Mio. $ | 0,58 % |
| 63 | WaFd Inc | 110.400 | 4,1 Mio. $ | 0,57 % |
| 64 | Lyft Inc | 252.000 | 4 Mio. $ | 0,56 % |
| 65 | Outfront Media Inc | 125.400 | 4 Mio. $ | 0,56 % |
| 66 | Hanover Insurance Group Inc/The | 17.000 | 4 Mio. $ | 0,56 % |
| 67 | Kite Realty Group Trust | 136.900 | 3,9 Mio. $ | 0,55 % |
| 68 | First Financial Bancorp | 115.700 | 3,9 Mio. $ | 0,55 % |
| 69 | G-III Apparel Group Ltd | 104.632 | 3,8 Mio. $ | 0,54 % |
| 70 | Deluxe Corp | 146.194 | 3,8 Mio. $ | 0,53 % |
| 71 | Highwoods Properties Inc | 113.900 | 3,8 Mio. $ | 0,53 % |
| 72 | First BanCorp/Puerto Rico | 129.700 | 3,8 Mio. $ | 0,53 % |
| 73 | Brink's Co/The | 31.400 | 3,7 Mio. $ | 0,53 % |
| 74 | Qorvo Inc | 39.950 | 3,6 Mio. $ | 0,51 % |
| 75 | Progyny Inc | 114.600 | 3,6 Mio. $ | 0,50 % |
| 76 | Ingredion Inc | 35.800 | 3,6 Mio. $ | 0,50 % |
| 77 | Del Monte Corp | 119.400 | 3,5 Mio. $ | 0,50 % |
| 78 | First Financial Corp | 43.900 | 3,5 Mio. $ | 0,50 % |
| 79 | Academy Sports & Outdoors Inc | 74.400 | 3,5 Mio. $ | 0,50 % |
| 80 | Cabot Corp | 39.900 | 3,5 Mio. $ | 0,50 % |
| 81 | Autoliv Inc | 28.300 | 3,5 Mio. $ | 0,49 % |
| 82 | Commercial Metals Co | 50.200 | 3,4 Mio. $ | 0,49 % |
| 83 | Signet Jewelers Ltd | 36.980 | 3,4 Mio. $ | 0,49 % |
| 84 | Macy's Inc | 135.900 | 3,4 Mio. $ | 0,48 % |
| 85 | NetScout Systems Inc | 81.800 | 3,3 Mio. $ | 0,47 % |
| 86 | Capitol Federal Financial Inc | 376.300 | 3,3 Mio. $ | 0,47 % |
| 87 | DiamondRock Hospitality Co | 250.725 | 3,3 Mio. $ | 0,47 % |
| 88 | Boyd Gaming Corp | 39.000 | 3,3 Mio. $ | 0,47 % |
| 89 | Willis Lease Finance Corp | 46.200 | 3,3 Mio. $ | 0,47 % |
| 90 | ScanSource Inc | 58.000 | 3,3 Mio. $ | 0,46 % |
| 91 | Mattel Inc | 212.900 | 3,2 Mio. $ | 0,45 % |
| 92 | Cousins Properties Inc | 100.900 | 3,2 Mio. $ | 0,45 % |
| 93 | NewMarket Corp | 3.700 | 3,1 Mio. $ | 0,44 % |
| 94 | Photronics Inc | 103.520 | 3,1 Mio. $ | 0,44 % |
| 95 | OceanFirst Financial Corp | 161.600 | 3,1 Mio. $ | 0,44 % |
| 96 | Alaska Air Group Inc | 65.500 | 3,1 Mio. $ | 0,44 % |
| 97 | Greenbrier Cos Inc/The | 62.300 | 3,1 Mio. $ | 0,43 % |
| 98 | American Assets Trust Inc | 128.400 | 3 Mio. $ | 0,43 % |
| 99 | Energizer Holdings Inc | 143.500 | 3 Mio. $ | 0,43 % |
| 100 | Perdoceo Education Corp | 93.600 | 3 Mio. $ | 0,42 % |
Aufteilung nach Branche
- Energie 0,7 %
- Nicht zugeordnet 99,3 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 90,5 %
- Bermuda 2,3 %
- Irland 1,8 %
- Puerto Rico 1,5 %
- Marshallinseln 1,3 %
- Panama 0,8 %
- Kaimaninseln 0,7 %
- Frankreich 0,6 %
- Israel 0,3 %
- Vereinigtes Königreich 0,2 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 209 | 636 Mio. $ | 90,50 % |
| 2 | Bermuda | 3 | 16,2 Mio. $ | 2,30 % |
| 3 | Irland | 2 | 12,6 Mio. $ | 1,79 % |
| 4 | Puerto Rico | 3 | 10,7 Mio. $ | 1,52 % |
| 5 | Marshallinseln | 4 | 8,9 Mio. $ | 1,26 % |
| 6 | Panama | 1 | 5,8 Mio. $ | 0,83 % |
| 7 | Kaimaninseln | 2 | 5,1 Mio. $ | 0,72 % |
| 8 | Frankreich | 1 | 4,1 Mio. $ | 0,59 % |
| 9 | Israel | 1 | 2,2 Mio. $ | 0,32 % |
| 10 | Vereinigtes Königreich | 1 | 1,2 Mio. $ | 0,17 % |
Diese Seite zitieren
Titelia. „Zusammensetzung von LSV Small Cap Value Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000039922