Composition de LSV Small Cap Value Fund
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- Actif net
- 707,6 M $ dont 702,8 M $ en actions, soit 99,3 %
- Positions
- 227 dans 10 pays
- 10 premières
- 11,1 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 juil. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | JAZZ PHARMACEUTICALS PLC | 47 600 | 12 M $ | 1,70 % |
| 2 | CNO Financial Group Inc | 159 400 | 8,8 M $ | 1,24 % |
| 3 | Exelixis Inc | 156 300 | 8,3 M $ | 1,17 % |
| 4 | HF Sinclair Corp | 81 700 | 7,5 M $ | 1,06 % |
| 5 | Popular Inc | 42 000 | 7,4 M $ | 1,04 % |
| 6 | Zions Bancorp NA | 100 000 | 7 M $ | 0,99 % |
| 7 | UGI Corp | 192 200 | 6,9 M $ | 0,98 % |
| 8 | Oshkosh Corp | 48 700 | 6,9 M $ | 0,98 % |
| 9 | Associated Banc-Corp | 222 100 | 6,9 M $ | 0,97 % |
| 10 | Bank of NT Butterfield & Son Ltd/The | 108 800 | 6,7 M $ | 0,94 % |
| 11 | ADT Inc | 861 100 | 6,6 M $ | 0,93 % |
| 12 | Matador Resources Co | 131 300 | 6,6 M $ | 0,93 % |
| 13 | MGIC Investment Corp | 204 600 | 6,1 M $ | 0,87 % |
| 14 | Sonoco Products Co | 108 800 | 6,1 M $ | 0,87 % |
| 15 | Pelagos Insurance Capital Ltd | 239 800 | 6,1 M $ | 0,86 % |
| 16 | Avnet Inc | 68 200 | 6,1 M $ | 0,86 % |
| 17 | World Kinect Corp | 151 400 | 6 M $ | 0,85 % |
| 18 | Dropbox Inc | 184 500 | 6 M $ | 0,85 % |
| 19 | ABM Industries Inc | 124 700 | 6 M $ | 0,84 % |
| 20 | BLADEX INC | 99 600 | 5,8 M $ | 0,82 % |
| 21 | Halozyme Therapeutics Inc | 70 000 | 5,8 M $ | 0,82 % |
| 22 | Jackson Financial Inc | 47 000 | 5,7 M $ | 0,81 % |
| 23 | Charles River Laboratories International Inc | 24 700 | 5,7 M $ | 0,81 % |
| 24 | Affiliated Managers Group Inc | 15 600 | 5,7 M $ | 0,81 % |
| 25 | BorgWarner Inc | 87 700 | 5,6 M $ | 0,79 % |
| 26 | First American Financial Corp | 74 100 | 5,6 M $ | 0,79 % |
| 27 | OFG Bancorp | 105 100 | 5,6 M $ | 0,79 % |
| 28 | Cirrus Logic Inc | 42 600 | 5,5 M $ | 0,78 % |
| 29 | TD SYNNEX Corp | 20 600 | 5,3 M $ | 0,74 % |
| 30 | Ryder System Inc | 20 533 | 5,3 M $ | 0,74 % |
| 31 | LivaNova PLC | 65 600 | 5,3 M $ | 0,74 % |
| 32 | First Busey Corp | 170 100 | 5,2 M $ | 0,74 % |
| 33 | Atkore Inc | 70 220 | 5,1 M $ | 0,72 % |
| 34 | Bank OZK | 98 600 | 5,1 M $ | 0,71 % |
| 35 | HANCOCK WHITNEY CORP | 64 700 | 5 M $ | 0,70 % |
| 36 | Crocs Inc | 38 900 | 5 M $ | 0,70 % |
| 37 | NATIONAL FUEL GAS COMPANY | 60 300 | 5 M $ | 0,70 % |
| 38 | NOV Inc | 253 300 | 4,9 M $ | 0,70 % |
| 39 | Travel + Leisure Co | 64 300 | 4,9 M $ | 0,69 % |
| 40 | Axis Capital Holdings Ltd | 46 000 | 4,8 M $ | 0,68 % |
| 41 | Valley National Bancorp | 339 000 | 4,8 M $ | 0,68 % |
| 42 | APA Corp | 129 800 | 4,8 M $ | 0,68 % |
| 43 | Fulton Financial Corp | 193 400 | 4,7 M $ | 0,67 % |
| 44 | Otter Tail Corp | 53 090 | 4,7 M $ | 0,66 % |
| 45 | Central Garden & Pet Co | 120 300 | 4,6 M $ | 0,64 % |
| 46 | Federated Hermes Inc | 75 800 | 4,5 M $ | 0,64 % |
| 47 | Broadstone Net Lease Inc | 211 200 | 4,5 M $ | 0,64 % |
| 48 | Xenia Hotels & Resorts Inc | 219 400 | 4,5 M $ | 0,64 % |
| 49 | Harmony Biosciences Holdings Inc | 128 100 | 4,5 M $ | 0,64 % |
| 50 | PVH Corp | 52 000 | 4,5 M $ | 0,64 % |
| 51 | Hanmi Financial Corp | 140 400 | 4,5 M $ | 0,63 % |
| 52 | Koppers Holdings Inc | 90 881 | 4,5 M $ | 0,63 % |
| 53 | Phinia Inc | 60 200 | 4,4 M $ | 0,63 % |
| 54 | Radian Group Inc | 113 000 | 4,4 M $ | 0,62 % |
| 55 | Portland General Electric Co | 88 500 | 4,4 M $ | 0,62 % |
| 56 | Voya Financial Inc | 43 600 | 4,3 M $ | 0,61 % |
| 57 | Nexstar Media Group Inc | 22 300 | 4,2 M $ | 0,60 % |
| 58 | Teradata Corp | 135 400 | 4,2 M $ | 0,59 % |
| 59 | EPR Properties | 67 100 | 4,2 M $ | 0,59 % |
| 60 | Constellium SE | 149 300 | 4,1 M $ | 0,59 % |
| 61 | Northwest Bancshares Inc | 263 000 | 4,1 M $ | 0,59 % |
| 62 | EnerSys | 21 900 | 4,1 M $ | 0,58 % |
| 63 | WaFd Inc | 110 400 | 4,1 M $ | 0,57 % |
| 64 | Lyft Inc | 252 000 | 4 M $ | 0,56 % |
| 65 | Outfront Media Inc | 125 400 | 4 M $ | 0,56 % |
| 66 | Hanover Insurance Group Inc/The | 17 000 | 4 M $ | 0,56 % |
| 67 | Kite Realty Group Trust | 136 900 | 3,9 M $ | 0,55 % |
| 68 | First Financial Bancorp | 115 700 | 3,9 M $ | 0,55 % |
| 69 | G-III Apparel Group Ltd | 104 632 | 3,8 M $ | 0,54 % |
| 70 | Deluxe Corp | 146 194 | 3,8 M $ | 0,53 % |
| 71 | Highwoods Properties Inc | 113 900 | 3,8 M $ | 0,53 % |
| 72 | First BanCorp/Puerto Rico | 129 700 | 3,8 M $ | 0,53 % |
| 73 | Brink's Co/The | 31 400 | 3,7 M $ | 0,53 % |
| 74 | Qorvo Inc | 39 950 | 3,6 M $ | 0,51 % |
| 75 | Progyny Inc | 114 600 | 3,6 M $ | 0,50 % |
| 76 | Ingredion Inc | 35 800 | 3,6 M $ | 0,50 % |
| 77 | Del Monte Corp | 119 400 | 3,5 M $ | 0,50 % |
| 78 | First Financial Corp | 43 900 | 3,5 M $ | 0,50 % |
| 79 | Academy Sports & Outdoors Inc | 74 400 | 3,5 M $ | 0,50 % |
| 80 | Cabot Corp | 39 900 | 3,5 M $ | 0,50 % |
| 81 | Autoliv Inc | 28 300 | 3,5 M $ | 0,49 % |
| 82 | Commercial Metals Co | 50 200 | 3,4 M $ | 0,49 % |
| 83 | Signet Jewelers Ltd | 36 980 | 3,4 M $ | 0,49 % |
| 84 | Macy's Inc | 135 900 | 3,4 M $ | 0,48 % |
| 85 | NetScout Systems Inc | 81 800 | 3,3 M $ | 0,47 % |
| 86 | Capitol Federal Financial Inc | 376 300 | 3,3 M $ | 0,47 % |
| 87 | DiamondRock Hospitality Co | 250 725 | 3,3 M $ | 0,47 % |
| 88 | Boyd Gaming Corp | 39 000 | 3,3 M $ | 0,47 % |
| 89 | Willis Lease Finance Corp | 46 200 | 3,3 M $ | 0,47 % |
| 90 | ScanSource Inc | 58 000 | 3,3 M $ | 0,46 % |
| 91 | Mattel Inc | 212 900 | 3,2 M $ | 0,45 % |
| 92 | Cousins Properties Inc | 100 900 | 3,2 M $ | 0,45 % |
| 93 | NewMarket Corp | 3 700 | 3,1 M $ | 0,44 % |
| 94 | Photronics Inc | 103 520 | 3,1 M $ | 0,44 % |
| 95 | OceanFirst Financial Corp | 161 600 | 3,1 M $ | 0,44 % |
| 96 | Alaska Air Group Inc | 65 500 | 3,1 M $ | 0,44 % |
| 97 | Greenbrier Cos Inc/The | 62 300 | 3,1 M $ | 0,43 % |
| 98 | American Assets Trust Inc | 128 400 | 3 M $ | 0,43 % |
| 99 | Energizer Holdings Inc | 143 500 | 3 M $ | 0,43 % |
| 100 | Perdoceo Education Corp | 93 600 | 3 M $ | 0,42 % |
Répartition par secteur
- Énergie 0,7 %
- Non attribué 99,3 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 90,5 %
- Bermudes 2,3 %
- Irlande 1,8 %
- Porto Rico 1,5 %
- Îles Marshall 1,3 %
- Panama 0,8 %
- Îles Caïmans 0,7 %
- France 0,6 %
- Israël 0,3 %
- Royaume-Uni 0,2 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 209 | 636 M $ | 90,50 % |
| 2 | Bermudes | 3 | 16,2 M $ | 2,30 % |
| 3 | Irlande | 2 | 12,6 M $ | 1,79 % |
| 4 | Porto Rico | 3 | 10,7 M $ | 1,52 % |
| 5 | Îles Marshall | 4 | 8,9 M $ | 1,26 % |
| 6 | Panama | 1 | 5,8 M $ | 0,83 % |
| 7 | Îles Caïmans | 2 | 5,1 M $ | 0,72 % |
| 8 | France | 1 | 4,1 M $ | 0,59 % |
| 9 | Israël | 1 | 2,2 M $ | 0,32 % |
| 10 | Royaume-Uni | 1 | 1,2 M $ | 0,17 % |
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