Composition d'Invesco S&P MidCap 400 GARP ETF
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- Actif net
- 486 M $ dont 486 M $ en actions, soit 100,0 %
- Positions
- 58 dans 4 pays
- 10 premières
- 27,3 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 avr. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Lantheus Holdings Inc | 212 935 | 18 M $ | 3,71 % |
| 2 | TechnipFMC PLC | 199 153 | 15 M $ | 3,10 % |
| 3 | Valaris Ltd | 147 074 | 15 M $ | 3,09 % |
| 4 | Permian Resources Corp | 670 114 | 14,5 M $ | 2,98 % |
| 5 | RenaissanceRe Holdings Ltd | 45 743 | 14 M $ | 2,89 % |
| 6 | Carpenter Technology Corp | 30 101 | 12,9 M $ | 2,65 % |
| 7 | Rambus Inc | 100 814 | 11,6 M $ | 2,39 % |
| 8 | East West Bancorp Inc | 86 174 | 10,9 M $ | 2,24 % |
| 9 | Sterling Infrastructure Inc | 20 231 | 10,4 M $ | 2,15 % |
| 10 | Halozyme Therapeutics Inc | 162 347 | 10,3 M $ | 2,13 % |
| 11 | Bank OZK | 212 932 | 10,3 M $ | 2,11 % |
| 12 | Matador Resources Co | 155 295 | 9,9 M $ | 2,03 % |
| 13 | NOV Inc | 475 527 | 9,7 M $ | 2,00 % |
| 14 | Kinsale Capital Group Inc | 28 482 | 9,2 M $ | 1,90 % |
| 15 | Appfolio Inc | 54 467 | 9,1 M $ | 1,87 % |
| 16 | Voya Financial Inc | 109 152 | 8,9 M $ | 1,84 % |
| 17 | MSA Safety Inc | 53 261 | 8,9 M $ | 1,82 % |
| 18 | UMB Financial Corp | 69 352 | 8,8 M $ | 1,80 % |
| 19 | Weatherford International PLC | 78 368 | 8,6 M $ | 1,78 % |
| 20 | United Therapeutics Corp | 15 075 | 8,6 M $ | 1,77 % |
| 21 | Visteon Corp | 76 821 | 8,6 M $ | 1,77 % |
| 22 | Coca-Cola Consolidated Inc | 41 265 | 8,5 M $ | 1,74 % |
| 23 | Pinnacle Financial Partners Inc | 85 330 | 8,4 M $ | 1,74 % |
| 24 | Fabrinet | 12 176 | 8,3 M $ | 1,71 % |
| 25 | Pilgrim's Pride Corp | 249 338 | 8,3 M $ | 1,70 % |
| 26 | Dynatrace Inc | 225 363 | 8,2 M $ | 1,68 % |
| 27 | Maplebear Inc | 192 504 | 8,2 M $ | 1,68 % |
| 28 | Wintrust Financial Corp | 53 279 | 8 M $ | 1,65 % |
| 29 | Western Alliance Bancorp | 98 370 | 8 M $ | 1,65 % |
| 30 | Exelixis Inc | 174 913 | 7,8 M $ | 1,60 % |
| 31 | Valley National Bancorp | 553 991 | 7,5 M $ | 1,55 % |
| 32 | Choice Hotels International Inc | 75 312 | 7,5 M $ | 1,54 % |
| 33 | Graham Holdings Co | 6 638 | 7,5 M $ | 1,53 % |
| 34 | Valvoline Inc | 223 659 | 7,4 M $ | 1,53 % |
| 35 | United Bankshares Inc/WV | 167 722 | 7,3 M $ | 1,51 % |
| 36 | Webster Financial Corp | 101 342 | 7,3 M $ | 1,51 % |
| 37 | Grand Canyon Education Inc | 42 911 | 7,3 M $ | 1,49 % |
| 38 | Medpace Holdings Inc | 17 185 | 7,2 M $ | 1,48 % |
| 39 | Euronet Worldwide Inc | 99 185 | 7,2 M $ | 1,48 % |
| 40 | Zions Bancorp NA | 110 333 | 7 M $ | 1,44 % |
| 41 | TopBuild Corp | 15 764 | 7 M $ | 1,44 % |
| 42 | Texas Capital Bancshares Inc | 68 692 | 6,9 M $ | 1,42 % |
| 43 | Hamilton Lane Inc | 75 091 | 6,9 M $ | 1,42 % |
| 44 | International Bancshares Corp | 95 309 | 6,8 M $ | 1,41 % |
| 45 | Texas Roadhouse Inc | 39 944 | 6,4 M $ | 1,32 % |
| 46 | FNB Corp/PA | 358 146 | 6,4 M $ | 1,32 % |
| 47 | Toll Brothers Inc | 44 929 | 6,4 M $ | 1,31 % |
| 48 | KBR Inc | 169 446 | 6,4 M $ | 1,31 % |
| 49 | SOUTHSTATE BANK CORP | 62 025 | 6,1 M $ | 1,25 % |
| 50 | Paylocity Holding Corp | 56 768 | 6 M $ | 1,23 % |
| 51 | Duolingo Inc | 54 390 | 6 M $ | 1,23 % |
| 52 | Docusign Inc | 125 811 | 5,8 M $ | 1,19 % |
| 53 | Abercrombie & Fitch Co | 64 346 | 5,5 M $ | 1,13 % |
| 54 | ExlService Holdings Inc | 171 614 | 5,5 M $ | 1,13 % |
| 55 | Manhattan Associates Inc | 38 894 | 5,4 M $ | 1,10 % |
| 56 | Chewy Inc | 208 812 | 5,3 M $ | 1,09 % |
| 57 | Qualys Inc | 45 935 | 4 M $ | 0,82 % |
| 58 | Doximity Inc | 135 172 | 3,3 M $ | 0,68 % |
Répartition par secteur
- Énergie 6,1 %
- Industrie 3,6 %
- Matériaux 2,7 %
- Finance 2,2 %
- Santé 1,8 %
- Technologie 1,7 %
- Non attribué 82,0 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- États-Unis 89,2 %
- Bermudes 6,0 %
- Royaume-Uni 3,1 %
- Îles Caïmans 1,7 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 54 | 433,6 M $ | 89,22 % |
| 2 | Bermudes | 2 | 29 M $ | 5,97 % |
| 3 | Royaume-Uni | 1 | 15 M $ | 3,10 % |
| 4 | Îles Caïmans | 1 | 8,3 M $ | 1,71 % |
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