Zusammensetzung von Invesco S&P MidCap 400 GARP ETF
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- Nettovermögen
- 481,1 Mio. $ davon 481,1 Mio. $ in Aktien, 100,0 %
- Positionen
- 60 in 4 Ländern
- Zehn größte
- 23,7 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.07.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Duolingo Inc | 97.147 | 13,1 Mio. $ | 2,72 % |
| 2 | InterDigital Inc | 41.480 | 12,6 Mio. $ | 2,63 % |
| 3 | Kinsale Capital Group Inc | 32.545 | 11,6 Mio. $ | 2,41 % |
| 4 | RenaissanceRe Holdings Ltd | 36.120 | 11,6 Mio. $ | 2,40 % |
| 5 | Abercrombie & Fitch Co | 115.222 | 11,5 Mio. $ | 2,38 % |
| 6 | Halozyme Therapeutics Inc | 133.133 | 11 Mio. $ | 2,28 % |
| 7 | Medpace Holdings Inc | 18.969 | 10,9 Mio. $ | 2,28 % |
| 8 | Paylocity Holding Corp | 77.472 | 10,7 Mio. $ | 2,22 % |
| 9 | TECHNIPFMC PLC | 148.060 | 10,6 Mio. $ | 2,21 % |
| 10 | Appfolio Inc | 58.685 | 10,6 Mio. $ | 2,20 % |
| 11 | TENET HEALTHCARE CORP | 40.770 | 10,4 Mio. $ | 2,16 % |
| 12 | SharkNinja Inc | 63.802 | 10,3 Mio. $ | 2,15 % |
| 13 | Hecla Mining Co | 728.798 | 10,3 Mio. $ | 2,14 % |
| 14 | Lantheus Holdings Inc | 100.019 | 10 Mio. $ | 2,07 % |
| 15 | SLM Corp | 364.204 | 9,5 Mio. $ | 1,97 % |
| 16 | Globus Medical Inc | 118.993 | 9,4 Mio. $ | 1,95 % |
| 17 | Carpenter Technology Corp | 18.002 | 9,4 Mio. $ | 1,94 % |
| 18 | Neurocrine Biosciences Inc | 55.458 | 9,3 Mio. $ | 1,92 % |
| 19 | Exelixis Inc | 172.947 | 9,2 Mio. $ | 1,91 % |
| 20 | Hamilton Lane Inc | 95.799 | 8,5 Mio. $ | 1,77 % |
| 21 | Qualys Inc | 57.728 | 8,4 Mio. $ | 1,74 % |
| 22 | DOCUSIGN INC | 150.974 | 8,3 Mio. $ | 1,72 % |
| 23 | Manhattan Associates Inc | 43.146 | 8,3 Mio. $ | 1,72 % |
| 24 | Tetra Tech Inc | 239.227 | 7,9 Mio. $ | 1,65 % |
| 25 | Valaris Ltd | 98.646 | 7,8 Mio. $ | 1,62 % |
| 26 | TEXAS ROADHOUSE INC | 37.994 | 7,8 Mio. $ | 1,62 % |
| 27 | Graham Holdings Co | 6.483 | 7,8 Mio. $ | 1,62 % |
| 28 | EXLSERVICE HOLDINGS INC | 228.950 | 7,8 Mio. $ | 1,61 % |
| 29 | Reinsurance Group of America Inc | 32.776 | 7,8 Mio. $ | 1,61 % |
| 30 | Hanover Insurance Group Inc/The | 33.353 | 7,8 Mio. $ | 1,61 % |
| 31 | Choice Hotels International Inc | 68.774 | 7,7 Mio. $ | 1,59 % |
| 32 | Boyd Gaming Corp | 89.670 | 7,6 Mio. $ | 1,59 % |
| 33 | Morningstar Inc | 39.143 | 7,5 Mio. $ | 1,57 % |
| 34 | Chewy Inc | 328.500 | 7,4 Mio. $ | 1,54 % |
| 35 | Doximity Inc | 344.667 | 7,2 Mio. $ | 1,50 % |
| 36 | Oshkosh Corp | 50.584 | 7,2 Mio. $ | 1,50 % |
| 37 | United Therapeutics Corp | 13.730 | 7,1 Mio. $ | 1,48 % |
| 38 | Euronet Worldwide Inc | 99.569 | 7,1 Mio. $ | 1,48 % |
| 39 | Selective Insurance Group Inc | 72.991 | 6,9 Mio. $ | 1,44 % |
| 40 | Sprouts Farmers Market Inc | 79.326 | 6,9 Mio. $ | 1,44 % |
| 41 | Primerica Inc | 21.492 | 6,9 Mio. $ | 1,43 % |
| 42 | Rambus Inc | 73.785 | 6,7 Mio. $ | 1,40 % |
| 43 | Weatherford International PLC | 76.389 | 6,7 Mio. $ | 1,39 % |
| 44 | Voya Financial Inc | 66.836 | 6,6 Mio. $ | 1,38 % |
| 45 | Old Republic International Corp | 150.355 | 6,5 Mio. $ | 1,35 % |
| 46 | Federated Hermes Inc | 107.393 | 6,4 Mio. $ | 1,34 % |
| 47 | Encompass Health Corp | 57.036 | 6,3 Mio. $ | 1,32 % |
| 48 | KBR Inc | 171.157 | 6,3 Mio. $ | 1,30 % |
| 49 | Booz Allen Hamilton Holding Corp | 86.823 | 6,1 Mio. $ | 1,26 % |
| 50 | Autoliv Inc | 48.400 | 6 Mio. $ | 1,24 % |
| 51 | Eagle Materials Inc | 28.705 | 5,9 Mio. $ | 1,22 % |
| 52 | Bank OZK | 113.777 | 5,8 Mio. $ | 1,21 % |
| 53 | AECOM | 78.320 | 5,7 Mio. $ | 1,18 % |
| 54 | Pegasystems Inc | 180.531 | 5,5 Mio. $ | 1,15 % |
| 55 | Grand Canyon Education Inc | 36.990 | 5,4 Mio. $ | 1,12 % |
| 56 | Houlihan Lokey Inc | 41.954 | 5,3 Mio. $ | 1,09 % |
| 57 | Gentex Corp | 223.931 | 5,2 Mio. $ | 1,09 % |
| 58 | Evercore Inc | 16.236 | 5,2 Mio. $ | 1,08 % |
| 59 | Sterling Infrastructure Inc | 8.577 | 5,1 Mio. $ | 1,06 % |
| 60 | Fabrinet | 11.480 | 5 Mio. $ | 1,04 % |
Aufteilung nach Branche
- Gesundheit 3,6 %
- Energie 2,2 %
- Rohstoffe 1,9 %
- Industrie 1,1 %
- Technologie 1,0 %
- Nicht zugeordnet 90,1 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 90,6 %
- Bermuda 4,0 %
- Kaimaninseln 3,2 %
- Vereinigtes Königreich 2,2 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 55 | 435,8 Mio. $ | 90,58 % |
| 2 | Bermuda | 2 | 19,4 Mio. $ | 4,03 % |
| 3 | Kaimaninseln | 2 | 15,3 Mio. $ | 3,18 % |
| 4 | Vereinigtes Königreich | 1 | 10,6 Mio. $ | 2,21 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Invesco S&P MidCap 400 GARP ETF“. https://titelia.com/de/fonds/S000060794