Zusammensetzung von Invesco S&P MidCap 400 GARP ETF
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- Nettovermögen
- 486 Mio. $ davon 486 Mio. $ in Aktien, 100,0 %
- Positionen
- 58 in 4 Ländern
- Zehn größte
- 27,3 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.04.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Lantheus Holdings Inc | 212.935 | 18 Mio. $ | 3,71 % |
| 2 | TechnipFMC PLC | 199.153 | 15 Mio. $ | 3,10 % |
| 3 | Valaris Ltd | 147.074 | 15 Mio. $ | 3,09 % |
| 4 | Permian Resources Corp | 670.114 | 14,5 Mio. $ | 2,98 % |
| 5 | RenaissanceRe Holdings Ltd | 45.743 | 14 Mio. $ | 2,89 % |
| 6 | Carpenter Technology Corp | 30.101 | 12,9 Mio. $ | 2,65 % |
| 7 | Rambus Inc | 100.814 | 11,6 Mio. $ | 2,39 % |
| 8 | East West Bancorp Inc | 86.174 | 10,9 Mio. $ | 2,24 % |
| 9 | Sterling Infrastructure Inc | 20.231 | 10,4 Mio. $ | 2,15 % |
| 10 | Halozyme Therapeutics Inc | 162.347 | 10,3 Mio. $ | 2,13 % |
| 11 | Bank OZK | 212.932 | 10,3 Mio. $ | 2,11 % |
| 12 | Matador Resources Co | 155.295 | 9,9 Mio. $ | 2,03 % |
| 13 | NOV Inc | 475.527 | 9,7 Mio. $ | 2,00 % |
| 14 | Kinsale Capital Group Inc | 28.482 | 9,2 Mio. $ | 1,90 % |
| 15 | Appfolio Inc | 54.467 | 9,1 Mio. $ | 1,87 % |
| 16 | Voya Financial Inc | 109.152 | 8,9 Mio. $ | 1,84 % |
| 17 | MSA Safety Inc | 53.261 | 8,9 Mio. $ | 1,82 % |
| 18 | UMB Financial Corp | 69.352 | 8,8 Mio. $ | 1,80 % |
| 19 | Weatherford International PLC | 78.368 | 8,6 Mio. $ | 1,78 % |
| 20 | United Therapeutics Corp | 15.075 | 8,6 Mio. $ | 1,77 % |
| 21 | Visteon Corp | 76.821 | 8,6 Mio. $ | 1,77 % |
| 22 | Coca-Cola Consolidated Inc | 41.265 | 8,5 Mio. $ | 1,74 % |
| 23 | Pinnacle Financial Partners Inc | 85.330 | 8,4 Mio. $ | 1,74 % |
| 24 | Fabrinet | 12.176 | 8,3 Mio. $ | 1,71 % |
| 25 | Pilgrim's Pride Corp | 249.338 | 8,3 Mio. $ | 1,70 % |
| 26 | Dynatrace Inc | 225.363 | 8,2 Mio. $ | 1,68 % |
| 27 | Maplebear Inc | 192.504 | 8,2 Mio. $ | 1,68 % |
| 28 | Wintrust Financial Corp | 53.279 | 8 Mio. $ | 1,65 % |
| 29 | Western Alliance Bancorp | 98.370 | 8 Mio. $ | 1,65 % |
| 30 | Exelixis Inc | 174.913 | 7,8 Mio. $ | 1,60 % |
| 31 | Valley National Bancorp | 553.991 | 7,5 Mio. $ | 1,55 % |
| 32 | Choice Hotels International Inc | 75.312 | 7,5 Mio. $ | 1,54 % |
| 33 | Graham Holdings Co | 6.638 | 7,5 Mio. $ | 1,53 % |
| 34 | Valvoline Inc | 223.659 | 7,4 Mio. $ | 1,53 % |
| 35 | United Bankshares Inc/WV | 167.722 | 7,3 Mio. $ | 1,51 % |
| 36 | Webster Financial Corp | 101.342 | 7,3 Mio. $ | 1,51 % |
| 37 | Grand Canyon Education Inc | 42.911 | 7,3 Mio. $ | 1,49 % |
| 38 | Medpace Holdings Inc | 17.185 | 7,2 Mio. $ | 1,48 % |
| 39 | Euronet Worldwide Inc | 99.185 | 7,2 Mio. $ | 1,48 % |
| 40 | Zions Bancorp NA | 110.333 | 7 Mio. $ | 1,44 % |
| 41 | TopBuild Corp | 15.764 | 7 Mio. $ | 1,44 % |
| 42 | Texas Capital Bancshares Inc | 68.692 | 6,9 Mio. $ | 1,42 % |
| 43 | Hamilton Lane Inc | 75.091 | 6,9 Mio. $ | 1,42 % |
| 44 | International Bancshares Corp | 95.309 | 6,8 Mio. $ | 1,41 % |
| 45 | Texas Roadhouse Inc | 39.944 | 6,4 Mio. $ | 1,32 % |
| 46 | FNB Corp/PA | 358.146 | 6,4 Mio. $ | 1,32 % |
| 47 | Toll Brothers Inc | 44.929 | 6,4 Mio. $ | 1,31 % |
| 48 | KBR Inc | 169.446 | 6,4 Mio. $ | 1,31 % |
| 49 | SOUTHSTATE BANK CORP | 62.025 | 6,1 Mio. $ | 1,25 % |
| 50 | Paylocity Holding Corp | 56.768 | 6 Mio. $ | 1,23 % |
| 51 | Duolingo Inc | 54.390 | 6 Mio. $ | 1,23 % |
| 52 | Docusign Inc | 125.811 | 5,8 Mio. $ | 1,19 % |
| 53 | Abercrombie & Fitch Co | 64.346 | 5,5 Mio. $ | 1,13 % |
| 54 | ExlService Holdings Inc | 171.614 | 5,5 Mio. $ | 1,13 % |
| 55 | Manhattan Associates Inc | 38.894 | 5,4 Mio. $ | 1,10 % |
| 56 | Chewy Inc | 208.812 | 5,3 Mio. $ | 1,09 % |
| 57 | Qualys Inc | 45.935 | 4 Mio. $ | 0,82 % |
| 58 | Doximity Inc | 135.172 | 3,3 Mio. $ | 0,68 % |
Aufteilung nach Branche
- Energie 6,1 %
- Industrie 3,6 %
- Rohstoffe 2,7 %
- Finanzen 2,2 %
- Gesundheit 1,8 %
- Technologie 1,7 %
- Nicht zugeordnet 82,0 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 89,2 %
- Bermuda 6,0 %
- Vereinigtes Königreich 3,1 %
- Kaimaninseln 1,7 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 54 | 433,6 Mio. $ | 89,22 % |
| 2 | Bermuda | 2 | 29 Mio. $ | 5,97 % |
| 3 | Vereinigtes Königreich | 1 | 15 Mio. $ | 3,10 % |
| 4 | Kaimaninseln | 1 | 8,3 Mio. $ | 1,71 % |
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