Composition de State Street(R) SPDR(R) S&P(R) Bank ETF
ISIN US78464A7972
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- Actif net
- 1,5 Md $ dont 1,5 Md $ en actions, soit 99,8 %
- Positions
- 103 dans 3 pays
- 10 premières
- 10,5 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Rocket Cos Inc | 1 100 746 | 17,3 M $ | 1,17 % |
| 2 | Nicolet Bankshares Inc | 95 310 | 15,8 M $ | 1,07 % |
| 3 | Bancorp Inc/The | 251 202 | 15,7 M $ | 1,06 % |
| 4 | NMI Holdings Inc | 372 672 | 15,3 M $ | 1,03 % |
| 5 | Axos Financial Inc | 156 584 | 15,2 M $ | 1,03 % |
| 6 | MGIC Investment Corp | 536 687 | 15,1 M $ | 1,02 % |
| 7 | Essent Group Ltd | 234 713 | 15,1 M $ | 1,02 % |
| 8 | Atlantic Union Bankshares Corp | 356 036 | 15,1 M $ | 1,02 % |
| 9 | WesBanco Inc | 385 897 | 15,1 M $ | 1,02 % |
| 10 | PennyMac Financial Services Inc | 172 372 | 15 M $ | 1,01 % |
| 11 | Eastern Bankshares Inc | 674 653 | 15 M $ | 1,01 % |
| 12 | Radian Group Inc | 397 448 | 15 M $ | 1,01 % |
| 13 | PINNACLE FINANCIAL PARTNERS INC | 148 254 | 15 M $ | 1,01 % |
| 14 | ServisFirst Bancshares Inc | 172 238 | 14,9 M $ | 1,01 % |
| 15 | UMB Financial Corp | 104 608 | 14,9 M $ | 1,01 % |
| 16 | CVB Financial Corp | 661 406 | 14,9 M $ | 1,01 % |
| 17 | Citizens Financial Group Inc | 212 488 | 14,9 M $ | 1,01 % |
| 18 | Glacier Bancorp Inc | 288 242 | 14,9 M $ | 1,00 % |
| 19 | Seacoast Banking Corp of Florida | 447 006 | 14,9 M $ | 1,00 % |
| 20 | Associated Banc-Corp | 482 308 | 14,8 M $ | 1,00 % |
| 21 | First Financial Bancorp | 437 515 | 14,8 M $ | 1,00 % |
| 22 | Walker & Dunlop Inc | 270 286 | 14,8 M $ | 1,00 % |
| 23 | Fifth Third Bancorp | 262 179 | 14,8 M $ | 1,00 % |
| 24 | Cullen/Frost Bankers Inc | 95 520 | 14,8 M $ | 1,00 % |
| 25 | Pathward Financial Inc | 169 262 | 14,7 M $ | 1,00 % |
| 26 | Fulton Financial Corp | 607 546 | 14,7 M $ | 0,99 % |
| 27 | First Interstate BancSystem Inc | 381 101 | 14,7 M $ | 0,99 % |
| 28 | Webster Financial Corp | 192 166 | 14,7 M $ | 0,99 % |
| 29 | US Bancorp | 242 978 | 14,7 M $ | 0,99 % |
| 30 | M&T Bank Corp | 61 647 | 14,7 M $ | 0,99 % |
| 31 | Old National Bancorp/IN | 566 412 | 14,7 M $ | 0,99 % |
| 32 | First Merchants Corp | 335 366 | 14,7 M $ | 0,99 % |
| 33 | JPMorgan Chase & Co | 44 652 | 14,6 M $ | 0,99 % |
| 34 | Commerce Bancshares Inc/MO | 252 998 | 14,6 M $ | 0,99 % |
| 35 | PNC Financial Services Group Inc/The | 59 334 | 14,6 M $ | 0,99 % |
| 36 | Columbia Banking System Inc | 455 264 | 14,6 M $ | 0,99 % |
| 37 | Regions Financial Corp | 482 979 | 14,6 M $ | 0,99 % |
| 38 | BOK Financial Corp | 104 892 | 14,6 M $ | 0,98 % |
| 39 | HANCOCK WHITNEY CORP | 194 854 | 14,6 M $ | 0,98 % |
| 40 | FNB Corp/PA | 762 202 | 14,5 M $ | 0,98 % |
| 41 | Corebridge Financial Inc | 507 862 | 14,5 M $ | 0,98 % |
| 42 | First BanCorp/Puerto Rico | 557 495 | 14,5 M $ | 0,98 % |
| 43 | Huntington Bancshares Inc/OH | 819 674 | 14,5 M $ | 0,98 % |
| 44 | Popular Inc | 88 401 | 14,5 M $ | 0,98 % |
| 45 | Zions Bancorp NA | 209 719 | 14,5 M $ | 0,98 % |
| 46 | WaFd Inc | 377 661 | 14,5 M $ | 0,98 % |
| 47 | Citigroup Inc | 103 490 | 14,5 M $ | 0,98 % |
| 48 | KeyCorp | 628 004 | 14,5 M $ | 0,98 % |
| 49 | Equitable Holdings Inc | 329 367 | 14,5 M $ | 0,98 % |
| 50 | Northern Trust Corp | 83 086 | 14,4 M $ | 0,98 % |
| 51 | First Hawaiian Inc | 492 805 | 14,4 M $ | 0,98 % |
| 52 | Enterprise Financial Services Corp | 218 937 | 14,4 M $ | 0,97 % |
| 53 | Bank of America Corp | 253 094 | 14,4 M $ | 0,97 % |
| 54 | Triumph Financial Inc | 188 910 | 14,4 M $ | 0,97 % |
| 55 | Ameris Bancorp | 159 471 | 14,4 M $ | 0,97 % |
| 56 | Customers Bancorp Inc | 181 839 | 14,4 M $ | 0,97 % |
| 57 | Cathay General Bancorp | 232 027 | 14,4 M $ | 0,97 % |
| 58 | First Financial Bankshares Inc | 415 639 | 14,4 M $ | 0,97 % |
| 59 | First Busey Corp | 487 241 | 14,4 M $ | 0,97 % |
| 60 | Northwest Bancshares Inc | 948 042 | 14,4 M $ | 0,97 % |
| 61 | Bank of Hawaii Corp | 176 315 | 14,4 M $ | 0,97 % |
| 62 | Banc of California Inc | 702 469 | 14,4 M $ | 0,97 % |
| 63 | Wintrust Financial Corp | 89 270 | 14,3 M $ | 0,97 % |
| 64 | Park National Corp | 78 260 | 14,3 M $ | 0,97 % |
| 65 | FIRST HORIZON CORP | 558 398 | 14,3 M $ | 0,97 % |
| 66 | WSFS Financial Corp | 186 439 | 14,3 M $ | 0,97 % |
| 67 | Bank of New York Mellon Corp/The | 98 774 | 14,3 M $ | 0,97 % |
| 68 | Valley National Bancorp | 974 820 | 14,3 M $ | 0,96 % |
| 69 | Towne Bank/Portsmouth VA | 393 940 | 14,3 M $ | 0,96 % |
| 70 | Home BancShares Inc/AR | 499 951 | 14,3 M $ | 0,96 % |
| 71 | Community Financial System Inc | 212 622 | 14,3 M $ | 0,96 % |
| 72 | SOUTHSTATE BANK CORP | 142 785 | 14,3 M $ | 0,96 % |
| 73 | United Community Banks Inc/GA | 406 346 | 14,3 M $ | 0,96 % |
| 74 | Simmons First National Corp | 628 862 | 14,2 M $ | 0,96 % |
| 75 | Flagstar Bank NA | 953 281 | 14,2 M $ | 0,96 % |
| 76 | Texas Capital Bancshares Inc | 137 775 | 14,2 M $ | 0,96 % |
| 77 | Independent Bank Corp | 169 721 | 14,2 M $ | 0,96 % |
| 78 | Prosperity Bancshares Inc | 194 117 | 14,2 M $ | 0,96 % |
| 79 | Beacon Financial Corp | 465 238 | 14,2 M $ | 0,96 % |
| 80 | FB Financial Corp | 255 767 | 14,2 M $ | 0,96 % |
| 81 | Provident Financial Services Inc | 597 046 | 14,1 M $ | 0,95 % |
| 82 | United Bankshares Inc/WV | 307 567 | 14,1 M $ | 0,95 % |
| 83 | Bank OZK | 270 451 | 14,1 M $ | 0,95 % |
| 84 | Trustmark Corp | 305 249 | 14 M $ | 0,95 % |
| 85 | Voya Financial Inc | 154 872 | 14 M $ | 0,95 % |
| 86 | Renasant Corp | 329 043 | 14 M $ | 0,95 % |
| 87 | International Bancshares Corp | 183 291 | 13,9 M $ | 0,94 % |
| 88 | Wells Fargo & Co | 168 395 | 13,9 M $ | 0,94 % |
| 89 | EAST WEST BANCORP INC | 107 762 | 13,9 M $ | 0,94 % |
| 90 | Western Alliance Bancorp | 169 219 | 13,9 M $ | 0,94 % |
| 91 | BankUnited Inc | 286 923 | 13,9 M $ | 0,94 % |
| 92 | Truist Financial Corp | 277 409 | 13,8 M $ | 0,93 % |
| 93 | Banner Corp | 207 575 | 13,8 M $ | 0,93 % |
| 94 | First Citizens BancShares Inc/NC | 6 535 | 13,6 M $ | 0,92 % |
| 95 | BancFirst Corp | 121 037 | 13,5 M $ | 0,91 % |
| 96 | Jackson Financial Inc | 129 438 | 13,3 M $ | 0,90 % |
| 97 | First Bancorp/Southern Pines NC | 196 077 | 12,5 M $ | 0,85 % |
| 98 | Apollo Global Management Inc | 105 259 | 12,5 M $ | 0,84 % |
| 99 | Stock Yards Bancorp Inc | 162 014 | 12,4 M $ | 0,84 % |
| 100 | Hilltop Holdings Inc | 317 728 | 12,3 M $ | 0,83 % |
Répartition par secteur
- Finance 17,4 %
- Non attribué 82,6 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 97,2 %
- Porto Rico 1,8 %
- Bermudes 1,0 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 100 | 1,4 Md $ | 97,18 % |
| 2 | Porto Rico | 2 | 26,5 M $ | 1,79 % |
| 3 | Bermudes | 1 | 15,1 M $ | 1,02 % |
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