Composition d'Invesco S&P MidCap Low Volatility ETF
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- Actif net
- 715,5 M $ dont 714,3 M $ en actions, soit 99,8 %
- Positions
- 80 dans 3 pays
- 10 premières
- 17,2 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mai 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | TXNM Energy Inc | 371 694 | 22 M $ | 3,08 % |
| 2 | OGE ENERGY CORP | 253 844 | 12 M $ | 1,68 % |
| 3 | WP Carey Inc | 154 867 | 11,5 M $ | 1,61 % |
| 4 | NNN REIT INC | 257 954 | 11,5 M $ | 1,60 % |
| 5 | Agree Realty Corp | 154 252 | 11,4 M $ | 1,60 % |
| 6 | New Jersey Resources Corp | 203 885 | 11,3 M $ | 1,57 % |
| 7 | IDACORP Inc | 79 344 | 11,1 M $ | 1,56 % |
| 8 | Ingredion Inc | 106 814 | 10,8 M $ | 1,51 % |
| 9 | Portland General Electric Co | 213 510 | 10,7 M $ | 1,50 % |
| 10 | COPT Defense Properties | 331 620 | 10,6 M $ | 1,49 % |
| 11 | Equity LifeStyle Properties Inc | 170 864 | 10,6 M $ | 1,48 % |
| 12 | Gaming and Leisure Properties Inc | 220 927 | 10,4 M $ | 1,45 % |
| 13 | STARWOOD PROPERTY TRUST INC | 607 312 | 10,4 M $ | 1,45 % |
| 14 | EastGroup Properties Inc | 50 867 | 10,3 M $ | 1,44 % |
| 15 | Brixmor Property Group Inc | 325 488 | 9,9 M $ | 1,39 % |
| 16 | Spire Inc | 120 720 | 9,9 M $ | 1,39 % |
| 17 | Lamar Advertising Co | 64 030 | 9,8 M $ | 1,36 % |
| 18 | Omega Healthcare Investors Inc | 208 483 | 9,7 M $ | 1,36 % |
| 19 | ONE Gas Inc | 122 259 | 9,5 M $ | 1,33 % |
| 20 | American Homes 4 Rent | 296 014 | 9,5 M $ | 1,33 % |
| 21 | Kite Realty Group Trust | 346 316 | 9,5 M $ | 1,33 % |
| 22 | First Industrial Realty Trust Inc | 152 566 | 9,4 M $ | 1,32 % |
| 23 | Annaly Capital Management Inc | 431 157 | 9,4 M $ | 1,32 % |
| 24 | Federated Hermes Inc | 166 922 | 9,4 M $ | 1,31 % |
| 25 | STAG Industrial Inc | 246 772 | 9,3 M $ | 1,31 % |
| 26 | Hanover Insurance Group Inc/The | 50 105 | 9,3 M $ | 1,30 % |
| 27 | Sabra Health Care REIT Inc | 464 809 | 9,2 M $ | 1,29 % |
| 28 | Graco Inc | 121 142 | 9,1 M $ | 1,28 % |
| 29 | Black Hills Corp | 125 338 | 9,1 M $ | 1,28 % |
| 30 | UGI Corp | 258 333 | 9 M $ | 1,26 % |
| 31 | RLI Corp | 179 665 | 9 M $ | 1,26 % |
| 32 | American Financial Group Inc/OH | 69 139 | 9 M $ | 1,25 % |
| 33 | ANTERO MIDSTREAM CORP | 427 955 | 9 M $ | 1,25 % |
| 34 | NATIONAL FUEL GAS COMPANY | 114 673 | 8,9 M $ | 1,24 % |
| 35 | Northwestern Energy Group Inc | 124 765 | 8,8 M $ | 1,23 % |
| 36 | Commerce Bancshares Inc/MO | 167 079 | 8,7 M $ | 1,22 % |
| 37 | SOUTHWEST GAS HOLDINGS INC | 100 795 | 8,7 M $ | 1,21 % |
| 38 | Healthcare Realty Trust Inc | 436 149 | 8,7 M $ | 1,21 % |
| 39 | Primerica Inc | 32 059 | 8,7 M $ | 1,21 % |
| 40 | Independence Realty Trust Inc | 531 062 | 8,6 M $ | 1,20 % |
| 41 | CareTrust REIT Inc | 210 600 | 8,6 M $ | 1,20 % |
| 42 | CubeSmart | 213 712 | 8,5 M $ | 1,19 % |
| 43 | Essential Utilities Inc | 230 415 | 8,5 M $ | 1,19 % |
| 44 | EPR Properties | 148 774 | 8,5 M $ | 1,19 % |
| 45 | DT MIDSTREAM INC | 60 590 | 8,5 M $ | 1,19 % |
| 46 | CNO Financial Group Inc | 182 460 | 8,4 M $ | 1,17 % |
| 47 | Service Corp International/US | 111 190 | 8,4 M $ | 1,17 % |
| 48 | Home BancShares Inc/AR | 310 702 | 8,3 M $ | 1,16 % |
| 49 | Essent Group Ltd | 141 120 | 8,2 M $ | 1,14 % |
| 50 | SEI Investments Co | 92 812 | 8,2 M $ | 1,14 % |
| 51 | Dolby Laboratories Inc | 146 073 | 8,2 M $ | 1,14 % |
| 52 | Cullen/Frost Bankers Inc | 58 862 | 8 M $ | 1,11 % |
| 53 | Prosperity Bancshares Inc | 114 678 | 7,9 M $ | 1,11 % |
| 54 | Watts Water Technologies Inc | 25 593 | 7,9 M $ | 1,11 % |
| 55 | Unum Group | 94 151 | 7,8 M $ | 1,10 % |
| 56 | United Bankshares Inc/WV | 180 392 | 7,8 M $ | 1,09 % |
| 57 | International Bancshares Corp | 107 927 | 7,8 M $ | 1,09 % |
| 58 | American Healthcare REIT Inc | 158 943 | 7,8 M $ | 1,09 % |
| 59 | Old Republic International Corp | 207 860 | 7,7 M $ | 1,08 % |
| 60 | Autoliv Inc | 60 845 | 7,7 M $ | 1,08 % |
| 61 | Encompass Health Corp | 73 070 | 7,7 M $ | 1,08 % |
| 62 | RenaissanceRe Holdings Ltd | 27 577 | 7,7 M $ | 1,08 % |
| 63 | MSA Safety Inc | 46 622 | 7,7 M $ | 1,08 % |
| 64 | Reliance Inc | 20 030 | 7,6 M $ | 1,07 % |
| 65 | Rexford Industrial Realty Inc | 213 467 | 7,6 M $ | 1,06 % |
| 66 | CLEAN HARBORS INC | 26 804 | 7,5 M $ | 1,05 % |
| 67 | MGIC Investment Corp | 297 472 | 7,5 M $ | 1,05 % |
| 68 | CROWN HOLDINGS INC | 78 677 | 7,5 M $ | 1,05 % |
| 69 | RB Global Inc | 70 187 | 7,5 M $ | 1,04 % |
| 70 | Bank OZK | 153 269 | 7,4 M $ | 1,04 % |
| 71 | Cousins Properties Inc | 276 371 | 7,4 M $ | 1,04 % |
| 72 | Reinsurance Group of America Inc | 36 779 | 7,4 M $ | 1,03 % |
| 73 | Penske Automotive Group Inc | 43 992 | 7,4 M $ | 1,03 % |
| 74 | FTI Consulting Inc | 48 015 | 7,4 M $ | 1,03 % |
| 75 | SOUTHSTATE BANK CORP | 76 340 | 7,2 M $ | 1,01 % |
| 76 | APTARGROUP INC | 62 279 | 7,2 M $ | 1,01 % |
| 77 | RBC BEARINGS INC | 12 488 | 7,1 M $ | 1,00 % |
| 78 | Houlihan Lokey Inc | 50 152 | 7,1 M $ | 0,99 % |
| 79 | GATX Corp | 41 952 | 7,1 M $ | 0,99 % |
| 80 | Post Holdings Inc | 72 854 | 6,7 M $ | 0,94 % |
Répartition par secteur
- Matériaux 1,1 %
- Industrie 1,0 %
- Non attribué 97,9 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 96,7 %
- Bermudes 2,2 %
- Canada 1,0 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 77 | 690,9 M $ | 96,73 % |
| 2 | Bermudes | 2 | 15,9 M $ | 2,23 % |
| 3 | Canada | 1 | 7,5 M $ | 1,04 % |
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