Composition d'Invesco S&P MidCap Low Volatility ETF
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- Actif net
- 760 M $ dont 758,8 M $ en actions, soit 99,8 %
- Positions
- 80 dans 3 pays
- 10 premières
- 16,6 % de l'actif net
- Déclaré le
- 28 févr. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | OGE Energy Corp | 285 659 | 14 M $ | 1,85 % |
| 2 | Agree Realty Corp | 169 801 | 13,7 M $ | 1,80 % |
| 3 | IDACORP Inc | 93 020 | 13,4 M $ | 1,76 % |
| 4 | New Jersey Resources Corp | 234 392 | 12,7 M $ | 1,67 % |
| 5 | Spire Inc | 136 158 | 12,5 M $ | 1,64 % |
| 6 | Gaming and Leisure Properties Inc | 248 663 | 12,2 M $ | 1,60 % |
| 7 | TXNM Energy Inc | 203 493 | 12 M $ | 1,58 % |
| 8 | ONE Gas Inc | 137 153 | 12 M $ | 1,58 % |
| 9 | NNN REIT Inc | 263 048 | 11,9 M $ | 1,57 % |
| 10 | Portland General Electric Co | 219 153 | 11,8 M $ | 1,56 % |
| 11 | WP Carey Inc | 157 783 | 11,8 M $ | 1,55 % |
| 12 | Equity LifeStyle Properties Inc | 172 326 | 11,6 M $ | 1,52 % |
| 13 | Black Hills Corp | 154 078 | 11,3 M $ | 1,49 % |
| 14 | National Fuel Gas Co | 121 844 | 11,1 M $ | 1,46 % |
| 15 | Sabra Health Care REIT Inc | 528 829 | 10,9 M $ | 1,43 % |
| 16 | Omega Healthcare Investors Inc | 224 393 | 10,8 M $ | 1,43 % |
| 17 | Northwestern Energy Group Inc | 153 825 | 10,8 M $ | 1,42 % |
| 18 | Ingredion Inc | 91 561 | 10,8 M $ | 1,42 % |
| 19 | COPT Defense Properties | 335 269 | 10,7 M $ | 1,40 % |
| 20 | Essential Utilities Inc | 262 092 | 10,5 M $ | 1,38 % |
| 21 | Healthcare Realty Trust Inc | 553 864 | 10,2 M $ | 1,34 % |
| 22 | Starwood Property Trust Inc | 567 314 | 10,1 M $ | 1,33 % |
| 23 | UGI Corp | 269 765 | 10,1 M $ | 1,33 % |
| 24 | EastGroup Properties Inc | 50 753 | 10 M $ | 1,31 % |
| 25 | Graco Inc | 105 578 | 9,9 M $ | 1,30 % |
| 26 | Southwest Gas Holdings Inc | 112 339 | 9,9 M $ | 1,30 % |
| 27 | Federated Hermes Inc | 175 093 | 9,8 M $ | 1,29 % |
| 28 | Brixmor Property Group Inc | 318 244 | 9,6 M $ | 1,27 % |
| 29 | Hanover Insurance Group Inc/The | 53 288 | 9,6 M $ | 1,27 % |
| 30 | CubeSmart | 233 078 | 9,6 M $ | 1,26 % |
| 31 | Antero Midstream Corp | 425 102 | 9,6 M $ | 1,26 % |
| 32 | Annaly Capital Management Inc | 411 033 | 9,6 M $ | 1,26 % |
| 33 | Morningstar Inc | 52 016 | 9,5 M $ | 1,25 % |
| 34 | Service Corp International/US | 113 098 | 9,5 M $ | 1,25 % |
| 35 | Kite Realty Group Trust | 364 734 | 9,5 M $ | 1,25 % |
| 36 | STAG Industrial Inc | 241 307 | 9,5 M $ | 1,25 % |
| 37 | RLI Corp | 151 652 | 9,5 M $ | 1,24 % |
| 38 | First Industrial Realty Trust Inc | 148 495 | 9,4 M $ | 1,23 % |
| 39 | EPR Properties | 156 901 | 9,3 M $ | 1,23 % |
| 40 | American Financial Group Inc/OH | 69 696 | 9,3 M $ | 1,22 % |
| 41 | American Homes 4 Rent | 306 512 | 9,2 M $ | 1,21 % |
| 42 | Essent Group Ltd | 148 306 | 9 M $ | 1,19 % |
| 43 | US Foods Holding Corp | 93 108 | 9 M $ | 1,18 % |
| 44 | GATX Corp | 48 571 | 8,9 M $ | 1,18 % |
| 45 | Independence Realty Trust Inc | 539 811 | 8,9 M $ | 1,18 % |
| 46 | DT Midstream Inc | 64 198 | 8,9 M $ | 1,17 % |
| 47 | Old Republic International Corp | 206 908 | 8,9 M $ | 1,17 % |
| 48 | Exponent Inc | 121 240 | 8,8 M $ | 1,16 % |
| 49 | SEI Investments Co | 107 867 | 8,8 M $ | 1,15 % |
| 50 | Post Holdings Inc | 82 476 | 8,8 M $ | 1,15 % |
| 51 | AptarGroup Inc | 60 778 | 8,7 M $ | 1,15 % |
| 52 | MSA Safety Inc | 44 563 | 8,7 M $ | 1,15 % |
| 53 | Cousins Properties Inc | 374 887 | 8,7 M $ | 1,14 % |
| 54 | FTI Consulting Inc | 52 554 | 8,6 M $ | 1,14 % |
| 55 | Crown Holdings Inc | 75 255 | 8,6 M $ | 1,13 % |
| 56 | First American Financial Corp | 122 559 | 8,6 M $ | 1,13 % |
| 57 | Dolby Laboratories Inc | 126 984 | 8,5 M $ | 1,11 % |
| 58 | Performance Food Group Co | 86 730 | 8,4 M $ | 1,11 % |
| 59 | MGIC Investment Corp | 317 081 | 8,4 M $ | 1,11 % |
| 60 | American Healthcare REIT Inc | 160 644 | 8,4 M $ | 1,10 % |
| 61 | RenaissanceRe Holdings Ltd | 27 688 | 8,4 M $ | 1,10 % |
| 62 | Primerica Inc | 32 877 | 8,3 M $ | 1,10 % |
| 63 | Commerce Bancshares Inc/MO | 160 502 | 8,2 M $ | 1,08 % |
| 64 | Lamar Advertising Co | 59 126 | 8,1 M $ | 1,07 % |
| 65 | Ensign Group Inc/The | 38 021 | 8,1 M $ | 1,07 % |
| 66 | H&R Block Inc | 264 535 | 8,1 M $ | 1,07 % |
| 67 | RB Global Inc | 78 262 | 7,9 M $ | 1,04 % |
| 68 | AECOM | 80 028 | 7,8 M $ | 1,03 % |
| 69 | Prosperity Bancshares Inc | 110 560 | 7,8 M $ | 1,02 % |
| 70 | Home BancShares Inc/AR | 281 597 | 7,7 M $ | 1,02 % |
| 71 | United Bankshares Inc/WV | 184 949 | 7,6 M $ | 1,01 % |
| 72 | Warner Music Group Corp | 267 018 | 7,6 M $ | 1,00 % |
| 73 | Encompass Health Corp | 70 026 | 7,6 M $ | 0,99 % |
| 74 | International Bancshares Corp | 110 032 | 7,4 M $ | 0,97 % |
| 75 | First Financial Bankshares Inc | 238 309 | 7,4 M $ | 0,97 % |
| 76 | Fidelity National Financial Inc | 139 078 | 7,4 M $ | 0,97 % |
| 77 | Ormat Technologies Inc | 70 309 | 7,3 M $ | 0,96 % |
| 78 | Donaldson Co Inc | 77 814 | 7,2 M $ | 0,95 % |
| 79 | Reliance Inc | 22 718 | 7,2 M $ | 0,94 % |
| 80 | NewMarket Corp | 11 228 | 7 M $ | 0,92 % |
Répartition par secteur
- Consommation de base 2,3 %
- Industrie 1,0 %
- Matériaux 0,9 %
- Non attribué 95,7 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- États-Unis 96,7 %
- Bermudes 2,3 %
- Canada 1,0 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 77 | 733,5 M $ | 96,67 % |
| 2 | Bermudes | 2 | 17,4 M $ | 2,29 % |
| 3 | Canada | 1 | 7,9 M $ | 1,04 % |
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