Portefeuille d’Invesco S&P MidCap Low Volatility ETF
Invesco Exchange-Traded Fund Trust II · 80 positions déclarées · au 28 févr. 2026
Document d’origine · Actif net 760 M $ · Dix premières lignes : 16.6 % de la poche actions
Répartition par secteur
- Non attribué 100,0 %
Le secteur n’est pas déclaré dans les formulaires N-PORT : c’est une classification de Titelia, établie société par société. La part non attribuée est comptée comme telle plutôt que répartie sur les autres.
Répartition par devise
- USD 100,0 %
La devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée. Elle ne suit pas le pays : l’action d’une société française cotée aux États-Unis est déclarée en dollars.
Répartition par pays
- US 96,7 %
- BM 2,3 %
- CA 1,0 %
Parts calculées sur la poche actions, seule partie couverte par ce site.
| Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|
| US | 77 | 733,5 M $ | 96,67 % |
| BM | 2 | 17,4 M $ | 2,29 % |
| CA | 1 | 7,9 M $ | 1,04 % |
Positions
| Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|
| OGE Energy Corp | 285 659 | 14 M $ | 1,85 % |
| Agree Realty Corp | 169 801 | 13,7 M $ | 1,80 % |
| IDACORP Inc | 93 020 | 13,4 M $ | 1,76 % |
| New Jersey Resources Corp | 234 392 | 12,7 M $ | 1,67 % |
| Spire Inc | 136 158 | 12,5 M $ | 1,64 % |
| Gaming and Leisure Properties Inc | 248 663 | 12,2 M $ | 1,60 % |
| TXNM Energy Inc | 203 493 | 12 M $ | 1,58 % |
| ONE Gas Inc | 137 153 | 12 M $ | 1,58 % |
| NNN REIT Inc | 263 048 | 11,9 M $ | 1,57 % |
| Portland General Electric Co | 219 153 | 11,8 M $ | 1,56 % |
| WP Carey Inc | 157 783 | 11,8 M $ | 1,55 % |
| Equity LifeStyle Properties Inc | 172 326 | 11,6 M $ | 1,52 % |
| Black Hills Corp | 154 078 | 11,3 M $ | 1,49 % |
| National Fuel Gas Co | 121 844 | 11,1 M $ | 1,46 % |
| Sabra Health Care REIT Inc | 528 829 | 10,9 M $ | 1,43 % |
| Omega Healthcare Investors Inc | 224 393 | 10,8 M $ | 1,43 % |
| Northwestern Energy Group Inc | 153 825 | 10,8 M $ | 1,42 % |
| Ingredion Inc | 91 561 | 10,8 M $ | 1,42 % |
| COPT Defense Properties | 335 269 | 10,7 M $ | 1,40 % |
| Essential Utilities Inc | 262 092 | 10,5 M $ | 1,38 % |
| Healthcare Realty Trust Inc | 553 864 | 10,2 M $ | 1,34 % |
| Starwood Property Trust Inc | 567 314 | 10,1 M $ | 1,33 % |
| UGI Corp | 269 765 | 10,1 M $ | 1,33 % |
| EastGroup Properties Inc | 50 753 | 10 M $ | 1,31 % |
| Graco Inc | 105 578 | 9,9 M $ | 1,30 % |
| Southwest Gas Holdings Inc | 112 339 | 9,9 M $ | 1,30 % |
| Federated Hermes Inc | 175 093 | 9,8 M $ | 1,29 % |
| Brixmor Property Group Inc | 318 244 | 9,6 M $ | 1,27 % |
| Hanover Insurance Group Inc/The | 53 288 | 9,6 M $ | 1,27 % |
| CubeSmart | 233 078 | 9,6 M $ | 1,26 % |
| Antero Midstream Corp | 425 102 | 9,6 M $ | 1,26 % |
| Annaly Capital Management Inc | 411 033 | 9,6 M $ | 1,26 % |
| Morningstar Inc | 52 016 | 9,5 M $ | 1,25 % |
| Service Corp International/US | 113 098 | 9,5 M $ | 1,25 % |
| Kite Realty Group Trust | 364 734 | 9,5 M $ | 1,25 % |
| STAG Industrial Inc | 241 307 | 9,5 M $ | 1,25 % |
| RLI Corp | 151 652 | 9,5 M $ | 1,24 % |
| First Industrial Realty Trust Inc | 148 495 | 9,4 M $ | 1,23 % |
| EPR Properties | 156 901 | 9,3 M $ | 1,23 % |
| American Financial Group Inc/OH | 69 696 | 9,3 M $ | 1,22 % |
| American Homes 4 Rent | 306 512 | 9,2 M $ | 1,21 % |
| Essent Group Ltd | 148 306 | 9 M $ | 1,19 % |
| US Foods Holding Corp | 93 108 | 9 M $ | 1,18 % |
| GATX Corp | 48 571 | 8,9 M $ | 1,18 % |
| Independence Realty Trust Inc | 539 811 | 8,9 M $ | 1,18 % |
| DT Midstream Inc | 64 198 | 8,9 M $ | 1,17 % |
| Old Republic International Corp | 206 908 | 8,9 M $ | 1,17 % |
| Exponent Inc | 121 240 | 8,8 M $ | 1,16 % |
| SEI Investments Co | 107 867 | 8,8 M $ | 1,15 % |
| Post Holdings Inc | 82 476 | 8,8 M $ | 1,15 % |
| AptarGroup Inc | 60 778 | 8,7 M $ | 1,15 % |
| MSA Safety Inc | 44 563 | 8,7 M $ | 1,15 % |
| Cousins Properties Inc | 374 887 | 8,7 M $ | 1,14 % |
| FTI Consulting Inc | 52 554 | 8,6 M $ | 1,14 % |
| Crown Holdings Inc | 75 255 | 8,6 M $ | 1,13 % |
| First American Financial Corp | 122 559 | 8,6 M $ | 1,13 % |
| Dolby Laboratories Inc | 126 984 | 8,5 M $ | 1,11 % |
| Performance Food Group Co | 86 730 | 8,4 M $ | 1,11 % |
| MGIC Investment Corp | 317 081 | 8,4 M $ | 1,11 % |
| American Healthcare REIT Inc | 160 644 | 8,4 M $ | 1,10 % |
| RenaissanceRe Holdings Ltd | 27 688 | 8,4 M $ | 1,10 % |
| Primerica Inc | 32 877 | 8,3 M $ | 1,10 % |
| Commerce Bancshares Inc/MO | 160 502 | 8,2 M $ | 1,08 % |
| Lamar Advertising Co | 59 126 | 8,1 M $ | 1,07 % |
| Ensign Group Inc/The | 38 021 | 8,1 M $ | 1,07 % |
| H&R Block Inc | 264 535 | 8,1 M $ | 1,07 % |
| RB Global Inc | 78 262 | 7,9 M $ | 1,04 % |
| AECOM | 80 028 | 7,8 M $ | 1,03 % |
| Prosperity Bancshares Inc | 110 560 | 7,8 M $ | 1,02 % |
| Home BancShares Inc/AR | 281 597 | 7,7 M $ | 1,02 % |
| United Bankshares Inc/WV | 184 949 | 7,6 M $ | 1,01 % |
| Warner Music Group Corp | 267 018 | 7,6 M $ | 1,00 % |
| Encompass Health Corp | 70 026 | 7,6 M $ | 0,99 % |
| International Bancshares Corp | 110 032 | 7,4 M $ | 0,97 % |
| First Financial Bankshares Inc | 238 309 | 7,4 M $ | 0,97 % |
| Fidelity National Financial Inc | 139 078 | 7,4 M $ | 0,97 % |
| Ormat Technologies Inc | 70 309 | 7,3 M $ | 0,96 % |
| Donaldson Co Inc | 77 814 | 7,2 M $ | 0,95 % |
| Reliance Inc | 22 718 | 7,2 M $ | 0,94 % |
| NewMarket Corp | 11 228 | 7 M $ | 0,92 % |