Portfolio von Invesco S&P MidCap Low Volatility ETF
Invesco Exchange-Traded Fund Trust II · 80 gemeldete Positionen · zum 28.02.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 760 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 16.6 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Nicht zugeordnet 100,0 %
Die Branche wird in Form N-PORT nicht gemeldet: dies ist eine Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft festgelegt. Der nicht zugeordnete Anteil wird als solcher ausgewiesen und nicht auf die übrigen verteilt.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die Währung, in der jede Position notiert ist, wie gemeldet. Sie folgt nicht dem Land: eine in den USA notierte französische Gesellschaft wird in Dollar gemeldet.
Länderaufteilung
- US 96,7 %
- BM 2,3 %
- CA 1,0 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil, den einzigen Teil, den diese Website abdeckt.
| Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|
| US | 77 | 733,5 Mio. $ | 96,67 % |
| BM | 2 | 17,4 Mio. $ | 2,29 % |
| CA | 1 | 7,9 Mio. $ | 1,04 % |
Positionen
| Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|
| OGE Energy Corp | 285.659 | 14 Mio. $ | 1,85 % |
| Agree Realty Corp | 169.801 | 13,7 Mio. $ | 1,80 % |
| IDACORP Inc | 93.020 | 13,4 Mio. $ | 1,76 % |
| New Jersey Resources Corp | 234.392 | 12,7 Mio. $ | 1,67 % |
| Spire Inc | 136.158 | 12,5 Mio. $ | 1,64 % |
| Gaming and Leisure Properties Inc | 248.663 | 12,2 Mio. $ | 1,60 % |
| TXNM Energy Inc | 203.493 | 12 Mio. $ | 1,58 % |
| ONE Gas Inc | 137.153 | 12 Mio. $ | 1,58 % |
| NNN REIT Inc | 263.048 | 11,9 Mio. $ | 1,57 % |
| Portland General Electric Co | 219.153 | 11,8 Mio. $ | 1,56 % |
| WP Carey Inc | 157.783 | 11,8 Mio. $ | 1,55 % |
| Equity LifeStyle Properties Inc | 172.326 | 11,6 Mio. $ | 1,52 % |
| Black Hills Corp | 154.078 | 11,3 Mio. $ | 1,49 % |
| National Fuel Gas Co | 121.844 | 11,1 Mio. $ | 1,46 % |
| Sabra Health Care REIT Inc | 528.829 | 10,9 Mio. $ | 1,43 % |
| Omega Healthcare Investors Inc | 224.393 | 10,8 Mio. $ | 1,43 % |
| Northwestern Energy Group Inc | 153.825 | 10,8 Mio. $ | 1,42 % |
| Ingredion Inc | 91.561 | 10,8 Mio. $ | 1,42 % |
| COPT Defense Properties | 335.269 | 10,7 Mio. $ | 1,40 % |
| Essential Utilities Inc | 262.092 | 10,5 Mio. $ | 1,38 % |
| Healthcare Realty Trust Inc | 553.864 | 10,2 Mio. $ | 1,34 % |
| Starwood Property Trust Inc | 567.314 | 10,1 Mio. $ | 1,33 % |
| UGI Corp | 269.765 | 10,1 Mio. $ | 1,33 % |
| EastGroup Properties Inc | 50.753 | 10 Mio. $ | 1,31 % |
| Graco Inc | 105.578 | 9,9 Mio. $ | 1,30 % |
| Southwest Gas Holdings Inc | 112.339 | 9,9 Mio. $ | 1,30 % |
| Federated Hermes Inc | 175.093 | 9,8 Mio. $ | 1,29 % |
| Brixmor Property Group Inc | 318.244 | 9,6 Mio. $ | 1,27 % |
| Hanover Insurance Group Inc/The | 53.288 | 9,6 Mio. $ | 1,27 % |
| CubeSmart | 233.078 | 9,6 Mio. $ | 1,26 % |
| Antero Midstream Corp | 425.102 | 9,6 Mio. $ | 1,26 % |
| Annaly Capital Management Inc | 411.033 | 9,6 Mio. $ | 1,26 % |
| Morningstar Inc | 52.016 | 9,5 Mio. $ | 1,25 % |
| Service Corp International/US | 113.098 | 9,5 Mio. $ | 1,25 % |
| Kite Realty Group Trust | 364.734 | 9,5 Mio. $ | 1,25 % |
| STAG Industrial Inc | 241.307 | 9,5 Mio. $ | 1,25 % |
| RLI Corp | 151.652 | 9,5 Mio. $ | 1,24 % |
| First Industrial Realty Trust Inc | 148.495 | 9,4 Mio. $ | 1,23 % |
| EPR Properties | 156.901 | 9,3 Mio. $ | 1,23 % |
| American Financial Group Inc/OH | 69.696 | 9,3 Mio. $ | 1,22 % |
| American Homes 4 Rent | 306.512 | 9,2 Mio. $ | 1,21 % |
| Essent Group Ltd | 148.306 | 9 Mio. $ | 1,19 % |
| US Foods Holding Corp | 93.108 | 9 Mio. $ | 1,18 % |
| GATX Corp | 48.571 | 8,9 Mio. $ | 1,18 % |
| Independence Realty Trust Inc | 539.811 | 8,9 Mio. $ | 1,18 % |
| DT Midstream Inc | 64.198 | 8,9 Mio. $ | 1,17 % |
| Old Republic International Corp | 206.908 | 8,9 Mio. $ | 1,17 % |
| Exponent Inc | 121.240 | 8,8 Mio. $ | 1,16 % |
| SEI Investments Co | 107.867 | 8,8 Mio. $ | 1,15 % |
| Post Holdings Inc | 82.476 | 8,8 Mio. $ | 1,15 % |
| AptarGroup Inc | 60.778 | 8,7 Mio. $ | 1,15 % |
| MSA Safety Inc | 44.563 | 8,7 Mio. $ | 1,15 % |
| Cousins Properties Inc | 374.887 | 8,7 Mio. $ | 1,14 % |
| FTI Consulting Inc | 52.554 | 8,6 Mio. $ | 1,14 % |
| Crown Holdings Inc | 75.255 | 8,6 Mio. $ | 1,13 % |
| First American Financial Corp | 122.559 | 8,6 Mio. $ | 1,13 % |
| Dolby Laboratories Inc | 126.984 | 8,5 Mio. $ | 1,11 % |
| Performance Food Group Co | 86.730 | 8,4 Mio. $ | 1,11 % |
| MGIC Investment Corp | 317.081 | 8,4 Mio. $ | 1,11 % |
| American Healthcare REIT Inc | 160.644 | 8,4 Mio. $ | 1,10 % |
| RenaissanceRe Holdings Ltd | 27.688 | 8,4 Mio. $ | 1,10 % |
| Primerica Inc | 32.877 | 8,3 Mio. $ | 1,10 % |
| Commerce Bancshares Inc/MO | 160.502 | 8,2 Mio. $ | 1,08 % |
| Lamar Advertising Co | 59.126 | 8,1 Mio. $ | 1,07 % |
| Ensign Group Inc/The | 38.021 | 8,1 Mio. $ | 1,07 % |
| H&R Block Inc | 264.535 | 8,1 Mio. $ | 1,07 % |
| RB Global Inc | 78.262 | 7,9 Mio. $ | 1,04 % |
| AECOM | 80.028 | 7,8 Mio. $ | 1,03 % |
| Prosperity Bancshares Inc | 110.560 | 7,8 Mio. $ | 1,02 % |
| Home BancShares Inc/AR | 281.597 | 7,7 Mio. $ | 1,02 % |
| United Bankshares Inc/WV | 184.949 | 7,6 Mio. $ | 1,01 % |
| Warner Music Group Corp | 267.018 | 7,6 Mio. $ | 1,00 % |
| Encompass Health Corp | 70.026 | 7,6 Mio. $ | 0,99 % |
| International Bancshares Corp | 110.032 | 7,4 Mio. $ | 0,97 % |
| First Financial Bankshares Inc | 238.309 | 7,4 Mio. $ | 0,97 % |
| Fidelity National Financial Inc | 139.078 | 7,4 Mio. $ | 0,97 % |
| Ormat Technologies Inc | 70.309 | 7,3 Mio. $ | 0,96 % |
| Donaldson Co Inc | 77.814 | 7,2 Mio. $ | 0,95 % |
| Reliance Inc | 22.718 | 7,2 Mio. $ | 0,94 % |
| NewMarket Corp | 11.228 | 7 Mio. $ | 0,92 % |