Zusammensetzung von Invesco S&P MidCap Low Volatility ETF
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- Nettovermögen
- 715,5 Mio. $ davon 714,3 Mio. $ in Aktien, 99,8 %
- Positionen
- 80 in 3 Ländern
- Zehn größte
- 17,2 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.05.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | TXNM Energy Inc | 371.694 | 22 Mio. $ | 3,08 % |
| 2 | OGE ENERGY CORP | 253.844 | 12 Mio. $ | 1,68 % |
| 3 | WP Carey Inc | 154.867 | 11,5 Mio. $ | 1,61 % |
| 4 | NNN REIT INC | 257.954 | 11,5 Mio. $ | 1,60 % |
| 5 | Agree Realty Corp | 154.252 | 11,4 Mio. $ | 1,60 % |
| 6 | New Jersey Resources Corp | 203.885 | 11,3 Mio. $ | 1,57 % |
| 7 | IDACORP Inc | 79.344 | 11,1 Mio. $ | 1,56 % |
| 8 | Ingredion Inc | 106.814 | 10,8 Mio. $ | 1,51 % |
| 9 | Portland General Electric Co | 213.510 | 10,7 Mio. $ | 1,50 % |
| 10 | COPT Defense Properties | 331.620 | 10,6 Mio. $ | 1,49 % |
| 11 | Equity LifeStyle Properties Inc | 170.864 | 10,6 Mio. $ | 1,48 % |
| 12 | Gaming and Leisure Properties Inc | 220.927 | 10,4 Mio. $ | 1,45 % |
| 13 | STARWOOD PROPERTY TRUST INC | 607.312 | 10,4 Mio. $ | 1,45 % |
| 14 | EastGroup Properties Inc | 50.867 | 10,3 Mio. $ | 1,44 % |
| 15 | Brixmor Property Group Inc | 325.488 | 9,9 Mio. $ | 1,39 % |
| 16 | Spire Inc | 120.720 | 9,9 Mio. $ | 1,39 % |
| 17 | Lamar Advertising Co | 64.030 | 9,8 Mio. $ | 1,36 % |
| 18 | Omega Healthcare Investors Inc | 208.483 | 9,7 Mio. $ | 1,36 % |
| 19 | ONE Gas Inc | 122.259 | 9,5 Mio. $ | 1,33 % |
| 20 | American Homes 4 Rent | 296.014 | 9,5 Mio. $ | 1,33 % |
| 21 | Kite Realty Group Trust | 346.316 | 9,5 Mio. $ | 1,33 % |
| 22 | First Industrial Realty Trust Inc | 152.566 | 9,4 Mio. $ | 1,32 % |
| 23 | Annaly Capital Management Inc | 431.157 | 9,4 Mio. $ | 1,32 % |
| 24 | Federated Hermes Inc | 166.922 | 9,4 Mio. $ | 1,31 % |
| 25 | STAG Industrial Inc | 246.772 | 9,3 Mio. $ | 1,31 % |
| 26 | Hanover Insurance Group Inc/The | 50.105 | 9,3 Mio. $ | 1,30 % |
| 27 | Sabra Health Care REIT Inc | 464.809 | 9,2 Mio. $ | 1,29 % |
| 28 | Graco Inc | 121.142 | 9,1 Mio. $ | 1,28 % |
| 29 | Black Hills Corp | 125.338 | 9,1 Mio. $ | 1,28 % |
| 30 | UGI Corp | 258.333 | 9 Mio. $ | 1,26 % |
| 31 | RLI Corp | 179.665 | 9 Mio. $ | 1,26 % |
| 32 | American Financial Group Inc/OH | 69.139 | 9 Mio. $ | 1,25 % |
| 33 | ANTERO MIDSTREAM CORP | 427.955 | 9 Mio. $ | 1,25 % |
| 34 | NATIONAL FUEL GAS COMPANY | 114.673 | 8,9 Mio. $ | 1,24 % |
| 35 | Northwestern Energy Group Inc | 124.765 | 8,8 Mio. $ | 1,23 % |
| 36 | Commerce Bancshares Inc/MO | 167.079 | 8,7 Mio. $ | 1,22 % |
| 37 | SOUTHWEST GAS HOLDINGS INC | 100.795 | 8,7 Mio. $ | 1,21 % |
| 38 | Healthcare Realty Trust Inc | 436.149 | 8,7 Mio. $ | 1,21 % |
| 39 | Primerica Inc | 32.059 | 8,7 Mio. $ | 1,21 % |
| 40 | Independence Realty Trust Inc | 531.062 | 8,6 Mio. $ | 1,20 % |
| 41 | CareTrust REIT Inc | 210.600 | 8,6 Mio. $ | 1,20 % |
| 42 | CubeSmart | 213.712 | 8,5 Mio. $ | 1,19 % |
| 43 | Essential Utilities Inc | 230.415 | 8,5 Mio. $ | 1,19 % |
| 44 | EPR Properties | 148.774 | 8,5 Mio. $ | 1,19 % |
| 45 | DT MIDSTREAM INC | 60.590 | 8,5 Mio. $ | 1,19 % |
| 46 | CNO Financial Group Inc | 182.460 | 8,4 Mio. $ | 1,17 % |
| 47 | Service Corp International/US | 111.190 | 8,4 Mio. $ | 1,17 % |
| 48 | Home BancShares Inc/AR | 310.702 | 8,3 Mio. $ | 1,16 % |
| 49 | Essent Group Ltd | 141.120 | 8,2 Mio. $ | 1,14 % |
| 50 | SEI Investments Co | 92.812 | 8,2 Mio. $ | 1,14 % |
| 51 | Dolby Laboratories Inc | 146.073 | 8,2 Mio. $ | 1,14 % |
| 52 | Cullen/Frost Bankers Inc | 58.862 | 8 Mio. $ | 1,11 % |
| 53 | Prosperity Bancshares Inc | 114.678 | 7,9 Mio. $ | 1,11 % |
| 54 | Watts Water Technologies Inc | 25.593 | 7,9 Mio. $ | 1,11 % |
| 55 | Unum Group | 94.151 | 7,8 Mio. $ | 1,10 % |
| 56 | United Bankshares Inc/WV | 180.392 | 7,8 Mio. $ | 1,09 % |
| 57 | International Bancshares Corp | 107.927 | 7,8 Mio. $ | 1,09 % |
| 58 | American Healthcare REIT Inc | 158.943 | 7,8 Mio. $ | 1,09 % |
| 59 | Old Republic International Corp | 207.860 | 7,7 Mio. $ | 1,08 % |
| 60 | Autoliv Inc | 60.845 | 7,7 Mio. $ | 1,08 % |
| 61 | Encompass Health Corp | 73.070 | 7,7 Mio. $ | 1,08 % |
| 62 | RenaissanceRe Holdings Ltd | 27.577 | 7,7 Mio. $ | 1,08 % |
| 63 | MSA Safety Inc | 46.622 | 7,7 Mio. $ | 1,08 % |
| 64 | Reliance Inc | 20.030 | 7,6 Mio. $ | 1,07 % |
| 65 | Rexford Industrial Realty Inc | 213.467 | 7,6 Mio. $ | 1,06 % |
| 66 | CLEAN HARBORS INC | 26.804 | 7,5 Mio. $ | 1,05 % |
| 67 | MGIC Investment Corp | 297.472 | 7,5 Mio. $ | 1,05 % |
| 68 | CROWN HOLDINGS INC | 78.677 | 7,5 Mio. $ | 1,05 % |
| 69 | RB Global Inc | 70.187 | 7,5 Mio. $ | 1,04 % |
| 70 | Bank OZK | 153.269 | 7,4 Mio. $ | 1,04 % |
| 71 | Cousins Properties Inc | 276.371 | 7,4 Mio. $ | 1,04 % |
| 72 | Reinsurance Group of America Inc | 36.779 | 7,4 Mio. $ | 1,03 % |
| 73 | Penske Automotive Group Inc | 43.992 | 7,4 Mio. $ | 1,03 % |
| 74 | FTI Consulting Inc | 48.015 | 7,4 Mio. $ | 1,03 % |
| 75 | SOUTHSTATE BANK CORP | 76.340 | 7,2 Mio. $ | 1,01 % |
| 76 | APTARGROUP INC | 62.279 | 7,2 Mio. $ | 1,01 % |
| 77 | RBC BEARINGS INC | 12.488 | 7,1 Mio. $ | 1,00 % |
| 78 | Houlihan Lokey Inc | 50.152 | 7,1 Mio. $ | 0,99 % |
| 79 | GATX Corp | 41.952 | 7,1 Mio. $ | 0,99 % |
| 80 | Post Holdings Inc | 72.854 | 6,7 Mio. $ | 0,94 % |
Aufteilung nach Branche
- Rohstoffe 1,1 %
- Industrie 1,0 %
- Nicht zugeordnet 97,9 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 96,7 %
- Bermuda 2,2 %
- Kanada 1,0 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 77 | 690,9 Mio. $ | 96,73 % |
| 2 | Bermuda | 2 | 15,9 Mio. $ | 2,23 % |
| 3 | Kanada | 1 | 7,5 Mio. $ | 1,04 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Invesco S&P MidCap Low Volatility ETF“. https://titelia.com/de/fonds/S000030966