Composition de The Fairholme Fund
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- Actif net
- 1,5 Md $ dont 1,3 Md $ en actions, soit 91,1 %
- Positions
- 6 dans 2 pays
- 10 premières
- 91,1 % de l'actif net
- Déclaré le
- 27 févr. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | St Joe Co/The | 16 116 124 | 1,2 Md $ | 80,12 % |
| 2 | Enterprise Products Partners LP | 2 953 100 | 106,7 M $ | 7,35 % |
| 3 | Imperial Metals Corp | 5 245 413 | 39,7 M $ | 2,73 % |
| 4 | Bank OZK | 244 500 | 11,4 M $ | 0,78 % |
| 5 | Natural Resource Partners L.P. | 12 000 | 1,5 M $ | 0,10 % |
| 6 | Alliance Resource Partners LP | 30 000 | 794,7 k $ | 0,05 % |
Répartition par secteur
- Non attribué 100,0 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 97,0 %
- CAD 3,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- États-Unis 97,0 %
- Canada 3,0 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 5 | 1,3 Md $ | 97,00 % |
| 2 | Canada | 1 | 39,7 M $ | 3,00 % |
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Titelia. « Composition de The Fairholme Fund ». https://titelia.com/fr/fonds/S000008484