Composition de State Street(R) SPDR(R) S&P(R) Dividend ETF
ISIN US78464A7634
SPDR SERIES TRUST · Document d'origine · Comparer à un autre fonds · Signaler une erreur
- Actif net
- 21,4 Md $ dont 21,3 Md $ en actions, soit 99,7 %
- Positions
- 155 dans 4 pays
- 10 premières
- 17,1 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Verizon Communications Inc | 10 834 175 | 458,7 M $ | 2,14 % |
| 2 | Realty Income Corp | 7 371 778 | 456,8 M $ | 2,14 % |
| 3 | Kenvue Inc | 19 634 559 | 375,2 M $ | 1,75 % |
| 4 | Kimberly-Clark Corp | 3 408 609 | 374,2 M $ | 1,75 % |
| 5 | AbbVie Inc | 1 379 355 | 347,1 M $ | 1,62 % |
| 6 | QUALCOMM Inc | 1 813 382 | 335,1 M $ | 1,57 % |
| 7 | Texas Instruments Inc | 1 115 884 | 332,6 M $ | 1,55 % |
| 8 | Target Corp | 2 532 653 | 330,8 M $ | 1,55 % |
| 9 | Automatic Data Processing Inc | 1 466 951 | 328,5 M $ | 1,54 % |
| 10 | Edison International | 4 152 668 | 309,2 M $ | 1,45 % |
| 11 | Sysco Corp | 3 600 449 | 300,9 M $ | 1,41 % |
| 12 | WEC Energy Group Inc | 2 576 578 | 300,9 M $ | 1,41 % |
| 13 | Eversource Energy | 4 000 248 | 289,1 M $ | 1,35 % |
| 14 | Consolidated Edison Inc | 2 578 039 | 285,2 M $ | 1,33 % |
| 15 | PepsiCo Inc | 2 103 218 | 284,8 M $ | 1,33 % |
| 16 | Southern Co/The | 2 966 734 | 283,9 M $ | 1,33 % |
| 17 | Microchip Technology Inc | 3 095 092 | 282,3 M $ | 1,32 % |
| 18 | Archer-Daniels-Midland Co | 3 643 806 | 278,4 M $ | 1,30 % |
| 19 | Medtronic PLC | 3 554 246 | 278 M $ | 1,30 % |
| 20 | Chevron Corp | 1 645 337 | 272,7 M $ | 1,27 % |
| 21 | INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP | 964 191 | 271,1 M $ | 1,27 % |
| 22 | Coca-Cola Co/The | 3 318 455 | 269,7 M $ | 1,26 % |
| 23 | Xcel Energy Inc | 3 354 746 | 269,4 M $ | 1,26 % |
| 24 | Procter & Gamble Co/The | 1 828 617 | 268,1 M $ | 1,25 % |
| 25 | PPG Industries Inc | 2 130 205 | 258,4 M $ | 1,21 % |
| 26 | Colgate-Palmolive Co | 2 703 667 | 247,9 M $ | 1,16 % |
| 27 | NIKE Inc | 5 951 652 | 244,3 M $ | 1,14 % |
| 28 | Cincinnati Financial Corp | 1 276 485 | 236,3 M $ | 1,10 % |
| 29 | T Rowe Price Group Inc | 2 043 874 | 232,4 M $ | 1,09 % |
| 30 | NextEra Energy Inc | 2 634 231 | 231,2 M $ | 1,08 % |
| 31 | Becton Dickinson & Co | 1 515 922 | 229,4 M $ | 1,07 % |
| 32 | Air Products and Chemicals Inc | 751 842 | 220,4 M $ | 1,03 % |
| 33 | Illinois Tool Works Inc | 811 709 | 219,5 M $ | 1,03 % |
| 34 | Abbott Laboratories | 2 353 941 | 213,6 M $ | 1,00 % |
| 35 | Johnson & Johnson | 836 425 | 212,4 M $ | 0,99 % |
| 36 | Evergy Inc | 2 413 573 | 208,6 M $ | 0,98 % |
| 37 | Alliant Energy Corp | 2 666 355 | 203,4 M $ | 0,95 % |
| 38 | Aflac Inc | 1 705 333 | 200 M $ | 0,93 % |
| 39 | AMCOR PLC | 4 595 223 | 199,2 M $ | 0,93 % |
| 40 | Exxon Mobil Corp | 1 455 478 | 199 M $ | 0,93 % |
| 41 | Fastenal Co | 4 025 810 | 193,4 M $ | 0,90 % |
| 42 | McDonald's Corp | 705 257 | 190,6 M $ | 0,89 % |
| 43 | Accenture PLC | 1 503 934 | 187,1 M $ | 0,87 % |
| 44 | Essex Property Trust Inc | 633 438 | 184,7 M $ | 0,86 % |
| 45 | Atmos Energy Corp | 1 052 666 | 181,3 M $ | 0,85 % |
| 46 | Lockheed Martin Corp | 354 996 | 180,9 M $ | 0,85 % |
| 47 | General Dynamics Corp | 506 189 | 179,3 M $ | 0,84 % |
| 48 | Lowe's Cos Inc | 719 169 | 158,6 M $ | 0,74 % |
| 49 | GENUINE PARTS COMPANY | 1 315 417 | 155,2 M $ | 0,73 % |
| 50 | Emerson Electric Co | 1 040 282 | 148,9 M $ | 0,70 % |
| 51 | Cummins Inc | 206 924 | 147,6 M $ | 0,69 % |
| 52 | Travelers Cos Inc/The | 445 007 | 146,9 M $ | 0,69 % |
| 53 | Best Buy Co Inc | 1 931 973 | 146,6 M $ | 0,69 % |
| 54 | Waste Management Inc | 654 745 | 145,9 M $ | 0,68 % |
| 55 | Stanley Black & Decker Inc | 1 484 310 | 139,7 M $ | 0,65 % |
| 56 | CH Robinson Worldwide Inc | 734 729 | 138,4 M $ | 0,65 % |
| 57 | RPM International Inc | 1 220 233 | 135,6 M $ | 0,63 % |
| 58 | CSX Corp | 2 797 079 | 132,9 M $ | 0,62 % |
| 59 | Assurant Inc | 489 929 | 131,6 M $ | 0,62 % |
| 60 | Analog Devices Inc | 327 726 | 130,2 M $ | 0,61 % |
| 61 | RB Global Inc | 1 108 873 | 129,1 M $ | 0,60 % |
| 62 | McCormick & Co Inc/MD | 2 530 447 | 127,6 M $ | 0,60 % |
| 63 | Ameriprise Financial Inc | 277 750 | 127,4 M $ | 0,60 % |
| 64 | Nucor Corp | 566 109 | 126,1 M $ | 0,59 % |
| 65 | J M Smucker Co/The | 1 105 198 | 124,3 M $ | 0,58 % |
| 66 | Clorox Co/The | 1 293 519 | 123,5 M $ | 0,58 % |
| 67 | Equity LifeStyle Properties Inc | 1 913 896 | 123,4 M $ | 0,58 % |
| 68 | Church & Dwight Co Inc | 1 257 444 | 121,8 M $ | 0,57 % |
| 69 | Linde PLC | 231 982 | 120,4 M $ | 0,56 % |
| 70 | Carlisle Cos Inc | 327 983 | 119 M $ | 0,56 % |
| 71 | Nordson Corp | 387 770 | 117 M $ | 0,55 % |
| 72 | Lincoln Electric Holdings Inc | 433 493 | 115,1 M $ | 0,54 % |
| 73 | Essential Utilities Inc | 2 989 365 | 114,5 M $ | 0,54 % |
| 74 | L3Harris Technologies Inc | 378 542 | 110 M $ | 0,51 % |
| 75 | Chubb Ltd | 321 467 | 109,5 M $ | 0,51 % |
| 76 | Graco Inc | 1 420 218 | 107,4 M $ | 0,50 % |
| 77 | Republic Services Inc | 494 416 | 105,4 M $ | 0,49 % |
| 78 | Jack Henry & Associates Inc | 754 248 | 103,9 M $ | 0,49 % |
| 79 | Expeditors International of Washington Inc | 633 254 | 103,2 M $ | 0,48 % |
| 80 | Donaldson Co Inc | 1 138 652 | 102,2 M $ | 0,48 % |
| 81 | CATERPILLAR INC | 94 715 | 100,9 M $ | 0,47 % |
| 82 | Ecolab Inc | 360 370 | 100,4 M $ | 0,47 % |
| 83 | Northrop Grumman Corp | 197 082 | 100,4 M $ | 0,47 % |
| 84 | Globe Life Inc | 558 853 | 99,9 M $ | 0,47 % |
| 85 | Cardinal Health Inc | 419 488 | 99,7 M $ | 0,47 % |
| 86 | American Financial Group Inc/OH | 695 709 | 97,4 M $ | 0,46 % |
| 87 | STERIS PLC | 461 818 | 97,2 M $ | 0,45 % |
| 88 | Toro Co/The | 991 048 | 96,5 M $ | 0,45 % |
| 89 | Cullen/Frost Bankers Inc | 624 044 | 96,4 M $ | 0,45 % |
| 90 | UMB Financial Corp | 673 098 | 96,1 M $ | 0,45 % |
| 91 | Federal Realty Investment Trust | 771 616 | 95,2 M $ | 0,45 % |
| 92 | Ryder System Inc | 359 318 | 94,8 M $ | 0,44 % |
| 93 | Pentair PLC | 1 225 121 | 93,9 M $ | 0,44 % |
| 94 | Sherwin-Williams Co/The | 265 275 | 91,3 M $ | 0,43 % |
| 95 | Cintas Corp | 536 855 | 91,3 M $ | 0,43 % |
| 96 | Franklin Resources Inc | 2 739 614 | 91,1 M $ | 0,43 % |
| 97 | Dover Corp | 402 811 | 90,3 M $ | 0,42 % |
| 98 | Old Republic International Corp | 2 180 847 | 89,2 M $ | 0,42 % |
| 99 | JB Hunt Transport Services Inc | 300 832 | 87,1 M $ | 0,41 % |
| 100 | NNN REIT INC | 1 849 372 | 86,1 M $ | 0,40 % |
Répartition par secteur
- Industrie 13,6 %
- Consommation de base 12,3 %
- Services publics 12,0 %
- Santé 6,9 %
- Technologie 6,7 %
- Matériaux 5,7 %
- Finance 5,3 %
- Consommation cyclique 4,5 %
- Immobilier 3,0 %
- Communication 2,2 %
- Énergie 0,9 %
- Non attribué 26,9 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 98,2 %
- Irlande 0,9 %
- Canada 0,6 %
- Bermudes 0,2 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 151 | 21 Md $ | 98,22 % |
| 2 | Irlande | 2 | 200,6 M $ | 0,94 % |
| 3 | Canada | 1 | 129,1 M $ | 0,61 % |
| 4 | Bermudes | 1 | 49,9 M $ | 0,23 % |
Citer cette page
Titelia. « Composition de State Street(R) SPDR(R) S&P(R) Dividend ETF ». https://titelia.com/fr/fonds/S000006981