Composition de State Street(R) SPDR(R) S&P(R) Dividend ETF
ISIN US78464A7634
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- Actif net
- 20,7 Md $ dont 20,6 Md $ en actions, soit 99,7 %
- Positions
- 155 dans 4 pays
- 10 premières
- 20,7 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Verizon Communications Inc | 15 184 902 | 762,3 M $ | 3,69 % |
| 2 | Realty Income Corp | 8 179 526 | 500,4 M $ | 2,42 % |
| 3 | Chevron Corp | 2 366 905 | 489,7 M $ | 2,37 % |
| 4 | Target Corp | 3 868 311 | 468,8 M $ | 2,27 % |
| 5 | Exxon Mobil Corp | 2 253 169 | 382,3 M $ | 1,85 % |
| 6 | PepsiCo Inc | 2 375 751 | 368,9 M $ | 1,78 % |
| 7 | WEC Energy Group Inc | 2 900 638 | 335,8 M $ | 1,62 % |
| 8 | Consolidated Edison Inc | 2 898 798 | 328,1 M $ | 1,59 % |
| 9 | Kenvue Inc | 18 795 685 | 324 M $ | 1,57 % |
| 10 | Southern Co/The | 3 348 145 | 323,2 M $ | 1,56 % |
| 11 | Kimberly-Clark Corp | 3 308 866 | 319,2 M $ | 1,54 % |
| 12 | Archer-Daniels-Midland Co | 4 033 921 | 293,2 M $ | 1,42 % |
| 13 | Texas Instruments Inc | 1 480 791 | 287,5 M $ | 1,39 % |
| 14 | Xcel Energy Inc | 3 547 802 | 281,8 M $ | 1,36 % |
| 15 | Air Products and Chemicals Inc | 968 718 | 281,4 M $ | 1,36 % |
| 16 | Edison International | 3 778 388 | 276,5 M $ | 1,34 % |
| 17 | NextEra Energy Inc | 2 960 018 | 274,9 M $ | 1,33 % |
| 18 | Coca-Cola Co/The | 3 563 284 | 271 M $ | 1,31 % |
| 19 | AbbVie Inc | 1 232 088 | 268 M $ | 1,30 % |
| 20 | Lockheed Martin Corp | 427 978 | 258,7 M $ | 1,25 % |
| 21 | Procter & Gamble Co/The | 1 775 787 | 256,5 M $ | 1,24 % |
| 22 | Johnson & Johnson | 1 013 497 | 247,7 M $ | 1,20 % |
| 23 | Eversource Energy | 3 498 214 | 242,4 M $ | 1,17 % |
| 24 | Sysco Corp | 3 350 357 | 239 M $ | 1,16 % |
| 25 | Colgate-Palmolive Co | 2 731 742 | 232,8 M $ | 1,13 % |
| 26 | Illinois Tool Works Inc | 884 508 | 230,2 M $ | 1,11 % |
| 27 | Atmos Energy Corp | 1 246 231 | 230,2 M $ | 1,11 % |
| 28 | Medtronic PLC | 2 592 148 | 224,6 M $ | 1,09 % |
| 29 | McDonald's Corp. | 700 233 | 217,6 M $ | 1,05 % |
| 30 | PPG Industries Inc | 2 019 516 | 215,8 M $ | 1,04 % |
| 31 | Microchip Technology Inc | 3 296 029 | 213 M $ | 1,03 % |
| 32 | Fastenal Co | 4 322 484 | 200,6 M $ | 0,97 % |
| 33 | Aflac Inc | 1 792 315 | 196,6 M $ | 0,95 % |
| 34 | T Rowe Price Group Inc | 2 080 979 | 187,6 M $ | 0,91 % |
| 35 | Automatic Data Processing Inc | 904 527 | 183,8 M $ | 0,89 % |
| 36 | NIKE Inc | 3 460 492 | 182,8 M $ | 0,88 % |
| 37 | Cincinnati Financial Corp | 1 158 106 | 182,2 M $ | 0,88 % |
| 38 | Amcor PLC | 4 488 228 | 178,4 M $ | 0,86 % |
| 39 | Alliant Energy Corp | 2 449 386 | 175,8 M $ | 0,85 % |
| 40 | Evergy Inc | 2 144 817 | 175,7 M $ | 0,85 % |
| 41 | International Business Machines Corp. | 670 463 | 162,5 M $ | 0,79 % |
| 42 | Essex Property Trust Inc | 647 614 | 156,7 M $ | 0,76 % |
| 43 | Accenture PLC | 761 238 | 150,9 M $ | 0,73 % |
| 44 | QUALCOMM Inc | 1 170 345 | 150,7 M $ | 0,73 % |
| 45 | Abbott Laboratories | 1 464 967 | 150,4 M $ | 0,73 % |
| 46 | Lowe's Cos Inc | 631 566 | 149,2 M $ | 0,72 % |
| 47 | General Dynamics Corp | 429 609 | 147,5 M $ | 0,71 % |
| 48 | Northrop Grumman Corp | 214 546 | 146,4 M $ | 0,71 % |
| 49 | Becton Dickinson & Co | 923 001 | 145,1 M $ | 0,70 % |
| 50 | Travelers Cos Inc/The | 489 242 | 142,7 M $ | 0,69 % |
| 51 | L3Harris Technologies Inc | 413 376 | 142,7 M $ | 0,69 % |
| 52 | CSX Corp | 3 452 982 | 141,7 M $ | 0,69 % |
| 53 | Linde PLC | 281 644 | 139,6 M $ | 0,68 % |
| 54 | Waste Management Inc | 583 101 | 134 M $ | 0,65 % |
| 55 | Analog Devices Inc | 420 985 | 133,9 M $ | 0,65 % |
| 56 | Genuine Parts Co | 1 241 074 | 131,2 M $ | 0,63 % |
| 57 | McCormick & Co Inc/MD | 2 561 494 | 129,2 M $ | 0,63 % |
| 58 | Emerson Electric Co. | 983 418 | 128,8 M $ | 0,62 % |
| 59 | CH Robinson Worldwide Inc | 768 399 | 127,6 M $ | 0,62 % |
| 60 | Cummins Inc | 236 768 | 127,4 M $ | 0,62 % |
| 61 | Church & Dwight Co Inc | 1 348 565 | 125,8 M $ | 0,61 % |
| 62 | Best Buy Co Inc | 1 942 118 | 124,7 M $ | 0,60 % |
| 63 | Graco Inc | 1 454 596 | 123,1 M $ | 0,60 % |
| 64 | Chubb Ltd | 364 375 | 118,8 M $ | 0,57 % |
| 65 | Nordson Corp | 439 250 | 116,9 M $ | 0,57 % |
| 66 | RPM International Inc | 1 173 786 | 116,7 M $ | 0,56 % |
| 67 | Equity LifeStyle Properties Inc | 1 842 941 | 115 M $ | 0,56 % |
| 68 | Clorox Co/The | 1 099 806 | 114 M $ | 0,55 % |
| 69 | Nucor Corp | 670 062 | 113,3 M $ | 0,55 % |
| 70 | Carlisle Cos Inc | 337 325 | 112,5 M $ | 0,54 % |
| 71 | Lincoln Electric Holdings Inc | 447 343 | 111,4 M $ | 0,54 % |
| 72 | Essential Utilities Inc | 2 735 112 | 110,1 M $ | 0,53 % |
| 73 | Assurant Inc | 500 437 | 109 M $ | 0,53 % |
| 74 | Republic Services Inc | 484 060 | 106 M $ | 0,51 % |
| 75 | Caterpillar Inc | 143 669 | 101,8 M $ | 0,49 % |
| 76 | Ameriprise Financial Inc | 227 822 | 101,2 M $ | 0,49 % |
| 77 | Albemarle Corp | 559 383 | 100,4 M $ | 0,49 % |
| 78 | J M Smucker Co/The | 1 009 340 | 97,3 M $ | 0,47 % |
| 79 | Stanley Black & Decker Inc | 1 361 296 | 96,7 M $ | 0,47 % |
| 80 | Jack Henry & Associates Inc | 595 234 | 94,1 M $ | 0,46 % |
| 81 | Dover Corp | 449 227 | 93,6 M $ | 0,45 % |
| 82 | Ecolab Inc | 349 484 | 93 M $ | 0,45 % |
| 83 | American Financial Group Inc/OH | 711 861 | 90,9 M $ | 0,44 % |
| 84 | Old Republic International Corp | 2 251 342 | 89,8 M $ | 0,43 % |
| 85 | Texas Pacific Land Corp | 188 623 | 89,5 M $ | 0,43 % |
| 86 | Cardinal Health, Inc. | 419 288 | 88,6 M $ | 0,43 % |
| 87 | RB Global Inc | 917 685 | 88 M $ | 0,43 % |
| 88 | Donaldson Co Inc | 992 290 | 84,2 M $ | 0,41 % |
| 89 | FactSet Research Systems Inc | 378 152 | 82,1 M $ | 0,40 % |
| 90 | WW Grainger Inc | 74 424 | 81,2 M $ | 0,39 % |
| 91 | Federal Realty Investment Trust | 763 428 | 81,1 M $ | 0,39 % |
| 92 | National Fuel Gas Co | 862 368 | 81 M $ | 0,39 % |
| 93 | JB Hunt Transport Services Inc | 379 756 | 80,5 M $ | 0,39 % |
| 94 | Ryder System Inc | 392 761 | 80,4 M $ | 0,39 % |
| 95 | Expeditors International of Washington Inc | 559 246 | 80,1 M $ | 0,39 % |
| 96 | AptarGroup Inc | 632 778 | 79,7 M $ | 0,39 % |
| 97 | Toro Co/The | 850 883 | 79,5 M $ | 0,38 % |
| 98 | Walmart Inc | 621 615 | 77,3 M $ | 0,37 % |
| 99 | Sherwin-Williams Co/The | 240 655 | 77,1 M $ | 0,37 % |
| 100 | Cullen/Frost Bankers Inc | 558 426 | 76,5 M $ | 0,37 % |
Répartition par secteur
- Industrie 13,2 %
- Services publics 12,8 %
- Consommation de base 12,4 %
- Matériaux 6,1 %
- Santé 5,9 %
- Technologie 5,6 %
- Consommation cyclique 5,1 %
- Finance 4,8 %
- Communication 3,7 %
- Immobilier 3,2 %
- Énergie 1,9 %
- Non attribué 25,3 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- États-Unis 99,2 %
- Canada 0,4 %
- Bermudes 0,3 %
- Irlande 0,1 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 152 | 20,5 Md $ | 99,24 % |
| 2 | Canada | 1 | 88 M $ | 0,43 % |
| 3 | Bermudes | 1 | 54,2 M $ | 0,26 % |
| 4 | Irlande | 1 | 13,6 M $ | 0,07 % |
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