Zusammensetzung von State Street(R) SPDR(R) S&P(R) Dividend ETF
ISIN US78464A7634
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- Nettovermögen
- 21,4 Mrd. $ davon 21,3 Mrd. $ in Aktien, 99,7 %
- Positionen
- 155 in 4 Ländern
- Zehn größte
- 17,1 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Verizon Communications Inc | 10.834.175 | 458,7 Mio. $ | 2,14 % |
| 2 | Realty Income Corp | 7.371.778 | 456,8 Mio. $ | 2,14 % |
| 3 | Kenvue Inc | 19.634.559 | 375,2 Mio. $ | 1,75 % |
| 4 | Kimberly-Clark Corp | 3.408.609 | 374,2 Mio. $ | 1,75 % |
| 5 | AbbVie Inc | 1.379.355 | 347,1 Mio. $ | 1,62 % |
| 6 | QUALCOMM Inc | 1.813.382 | 335,1 Mio. $ | 1,57 % |
| 7 | Texas Instruments Inc | 1.115.884 | 332,6 Mio. $ | 1,55 % |
| 8 | Target Corp | 2.532.653 | 330,8 Mio. $ | 1,55 % |
| 9 | Automatic Data Processing Inc | 1.466.951 | 328,5 Mio. $ | 1,54 % |
| 10 | Edison International | 4.152.668 | 309,2 Mio. $ | 1,45 % |
| 11 | Sysco Corp | 3.600.449 | 300,9 Mio. $ | 1,41 % |
| 12 | WEC Energy Group Inc | 2.576.578 | 300,9 Mio. $ | 1,41 % |
| 13 | Eversource Energy | 4.000.248 | 289,1 Mio. $ | 1,35 % |
| 14 | Consolidated Edison Inc | 2.578.039 | 285,2 Mio. $ | 1,33 % |
| 15 | PepsiCo Inc | 2.103.218 | 284,8 Mio. $ | 1,33 % |
| 16 | Southern Co/The | 2.966.734 | 283,9 Mio. $ | 1,33 % |
| 17 | Microchip Technology Inc | 3.095.092 | 282,3 Mio. $ | 1,32 % |
| 18 | Archer-Daniels-Midland Co | 3.643.806 | 278,4 Mio. $ | 1,30 % |
| 19 | Medtronic PLC | 3.554.246 | 278 Mio. $ | 1,30 % |
| 20 | Chevron Corp | 1.645.337 | 272,7 Mio. $ | 1,27 % |
| 21 | INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP | 964.191 | 271,1 Mio. $ | 1,27 % |
| 22 | Coca-Cola Co/The | 3.318.455 | 269,7 Mio. $ | 1,26 % |
| 23 | Xcel Energy Inc | 3.354.746 | 269,4 Mio. $ | 1,26 % |
| 24 | Procter & Gamble Co/The | 1.828.617 | 268,1 Mio. $ | 1,25 % |
| 25 | PPG Industries Inc | 2.130.205 | 258,4 Mio. $ | 1,21 % |
| 26 | Colgate-Palmolive Co | 2.703.667 | 247,9 Mio. $ | 1,16 % |
| 27 | NIKE Inc | 5.951.652 | 244,3 Mio. $ | 1,14 % |
| 28 | Cincinnati Financial Corp | 1.276.485 | 236,3 Mio. $ | 1,10 % |
| 29 | T Rowe Price Group Inc | 2.043.874 | 232,4 Mio. $ | 1,09 % |
| 30 | NextEra Energy Inc | 2.634.231 | 231,2 Mio. $ | 1,08 % |
| 31 | Becton Dickinson & Co | 1.515.922 | 229,4 Mio. $ | 1,07 % |
| 32 | Air Products and Chemicals Inc | 751.842 | 220,4 Mio. $ | 1,03 % |
| 33 | Illinois Tool Works Inc | 811.709 | 219,5 Mio. $ | 1,03 % |
| 34 | Abbott Laboratories | 2.353.941 | 213,6 Mio. $ | 1,00 % |
| 35 | Johnson & Johnson | 836.425 | 212,4 Mio. $ | 0,99 % |
| 36 | Evergy Inc | 2.413.573 | 208,6 Mio. $ | 0,98 % |
| 37 | Alliant Energy Corp | 2.666.355 | 203,4 Mio. $ | 0,95 % |
| 38 | Aflac Inc | 1.705.333 | 200 Mio. $ | 0,93 % |
| 39 | AMCOR PLC | 4.595.223 | 199,2 Mio. $ | 0,93 % |
| 40 | Exxon Mobil Corp | 1.455.478 | 199 Mio. $ | 0,93 % |
| 41 | Fastenal Co | 4.025.810 | 193,4 Mio. $ | 0,90 % |
| 42 | McDonald's Corp | 705.257 | 190,6 Mio. $ | 0,89 % |
| 43 | Accenture PLC | 1.503.934 | 187,1 Mio. $ | 0,87 % |
| 44 | Essex Property Trust Inc | 633.438 | 184,7 Mio. $ | 0,86 % |
| 45 | Atmos Energy Corp | 1.052.666 | 181,3 Mio. $ | 0,85 % |
| 46 | Lockheed Martin Corp | 354.996 | 180,9 Mio. $ | 0,85 % |
| 47 | General Dynamics Corp | 506.189 | 179,3 Mio. $ | 0,84 % |
| 48 | Lowe's Cos Inc | 719.169 | 158,6 Mio. $ | 0,74 % |
| 49 | GENUINE PARTS COMPANY | 1.315.417 | 155,2 Mio. $ | 0,73 % |
| 50 | Emerson Electric Co | 1.040.282 | 148,9 Mio. $ | 0,70 % |
| 51 | Cummins Inc | 206.924 | 147,6 Mio. $ | 0,69 % |
| 52 | Travelers Cos Inc/The | 445.007 | 146,9 Mio. $ | 0,69 % |
| 53 | Best Buy Co Inc | 1.931.973 | 146,6 Mio. $ | 0,69 % |
| 54 | Waste Management Inc | 654.745 | 145,9 Mio. $ | 0,68 % |
| 55 | Stanley Black & Decker Inc | 1.484.310 | 139,7 Mio. $ | 0,65 % |
| 56 | CH Robinson Worldwide Inc | 734.729 | 138,4 Mio. $ | 0,65 % |
| 57 | RPM International Inc | 1.220.233 | 135,6 Mio. $ | 0,63 % |
| 58 | CSX Corp | 2.797.079 | 132,9 Mio. $ | 0,62 % |
| 59 | Assurant Inc | 489.929 | 131,6 Mio. $ | 0,62 % |
| 60 | Analog Devices Inc | 327.726 | 130,2 Mio. $ | 0,61 % |
| 61 | RB Global Inc | 1.108.873 | 129,1 Mio. $ | 0,60 % |
| 62 | McCormick & Co Inc/MD | 2.530.447 | 127,6 Mio. $ | 0,60 % |
| 63 | Ameriprise Financial Inc | 277.750 | 127,4 Mio. $ | 0,60 % |
| 64 | Nucor Corp | 566.109 | 126,1 Mio. $ | 0,59 % |
| 65 | J M Smucker Co/The | 1.105.198 | 124,3 Mio. $ | 0,58 % |
| 66 | Clorox Co/The | 1.293.519 | 123,5 Mio. $ | 0,58 % |
| 67 | Equity LifeStyle Properties Inc | 1.913.896 | 123,4 Mio. $ | 0,58 % |
| 68 | Church & Dwight Co Inc | 1.257.444 | 121,8 Mio. $ | 0,57 % |
| 69 | Linde PLC | 231.982 | 120,4 Mio. $ | 0,56 % |
| 70 | Carlisle Cos Inc | 327.983 | 119 Mio. $ | 0,56 % |
| 71 | Nordson Corp | 387.770 | 117 Mio. $ | 0,55 % |
| 72 | Lincoln Electric Holdings Inc | 433.493 | 115,1 Mio. $ | 0,54 % |
| 73 | Essential Utilities Inc | 2.989.365 | 114,5 Mio. $ | 0,54 % |
| 74 | L3Harris Technologies Inc | 378.542 | 110 Mio. $ | 0,51 % |
| 75 | Chubb Ltd | 321.467 | 109,5 Mio. $ | 0,51 % |
| 76 | Graco Inc | 1.420.218 | 107,4 Mio. $ | 0,50 % |
| 77 | Republic Services Inc | 494.416 | 105,4 Mio. $ | 0,49 % |
| 78 | Jack Henry & Associates Inc | 754.248 | 103,9 Mio. $ | 0,49 % |
| 79 | Expeditors International of Washington Inc | 633.254 | 103,2 Mio. $ | 0,48 % |
| 80 | Donaldson Co Inc | 1.138.652 | 102,2 Mio. $ | 0,48 % |
| 81 | CATERPILLAR INC | 94.715 | 100,9 Mio. $ | 0,47 % |
| 82 | Ecolab Inc | 360.370 | 100,4 Mio. $ | 0,47 % |
| 83 | Northrop Grumman Corp | 197.082 | 100,4 Mio. $ | 0,47 % |
| 84 | Globe Life Inc | 558.853 | 99,9 Mio. $ | 0,47 % |
| 85 | Cardinal Health Inc | 419.488 | 99,7 Mio. $ | 0,47 % |
| 86 | American Financial Group Inc/OH | 695.709 | 97,4 Mio. $ | 0,46 % |
| 87 | STERIS PLC | 461.818 | 97,2 Mio. $ | 0,45 % |
| 88 | Toro Co/The | 991.048 | 96,5 Mio. $ | 0,45 % |
| 89 | Cullen/Frost Bankers Inc | 624.044 | 96,4 Mio. $ | 0,45 % |
| 90 | UMB Financial Corp | 673.098 | 96,1 Mio. $ | 0,45 % |
| 91 | Federal Realty Investment Trust | 771.616 | 95,2 Mio. $ | 0,45 % |
| 92 | Ryder System Inc | 359.318 | 94,8 Mio. $ | 0,44 % |
| 93 | Pentair PLC | 1.225.121 | 93,9 Mio. $ | 0,44 % |
| 94 | Sherwin-Williams Co/The | 265.275 | 91,3 Mio. $ | 0,43 % |
| 95 | Cintas Corp | 536.855 | 91,3 Mio. $ | 0,43 % |
| 96 | Franklin Resources Inc | 2.739.614 | 91,1 Mio. $ | 0,43 % |
| 97 | Dover Corp | 402.811 | 90,3 Mio. $ | 0,42 % |
| 98 | Old Republic International Corp | 2.180.847 | 89,2 Mio. $ | 0,42 % |
| 99 | JB Hunt Transport Services Inc | 300.832 | 87,1 Mio. $ | 0,41 % |
| 100 | NNN REIT INC | 1.849.372 | 86,1 Mio. $ | 0,40 % |
Aufteilung nach Branche
- Industrie 13,6 %
- Basiskonsum 12,3 %
- Versorger 12,0 %
- Gesundheit 6,9 %
- Technologie 6,7 %
- Rohstoffe 5,7 %
- Finanzen 5,3 %
- Zyklischer Konsum 4,5 %
- Immobilien 3,0 %
- Kommunikation 2,2 %
- Energie 0,9 %
- Nicht zugeordnet 26,9 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 98,2 %
- Irland 0,9 %
- Kanada 0,6 %
- Bermuda 0,2 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 151 | 21 Mrd. $ | 98,22 % |
| 2 | Irland | 2 | 200,6 Mio. $ | 0,94 % |
| 3 | Kanada | 1 | 129,1 Mio. $ | 0,61 % |
| 4 | Bermuda | 1 | 49,9 Mio. $ | 0,23 % |
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