Titelia

Zusammensetzung von State Street(R) SPDR(R) S&P(R) Dividend ETF

ISIN US78464A7634

SPDR SERIES TRUST · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden

Nettovermögen
20,7 Mrd. $ davon 20,6 Mrd. $ in Aktien, 99,7 %
Positionen
155 in 4 Ländern
Zehn größte
20,7 % des Nettovermögens
Gemeldet am
31.03.2026
Form des Portfolios

Positionen

RangGesellschaftStückeWertGewicht
101Pentair PLC 851.11374,1 Mio. $0,36 %
102STERIS PLC 334.66974 Mio. $0,36 %
103NNN REIT Inc 1.741.56273,2 Mio. $0,35 %
104Cintas Corp 430.67472,8 Mio. $0,35 %
105UMB Financial Corp 642.63272,5 Mio. $0,35 %
106SEI Investments Co 877.56268,9 Mio. $0,33 %
107Royal Gold Inc 268.83068,4 Mio. $0,33 %
108A O Smith Corp 1.037.52368,4 Mio. $0,33 %
109Globe Life Inc 489.48268,1 Mio. $0,33 %
110Franklin Resources Inc 2.849.81567,3 Mio. $0,33 %
111Hanover Insurance Group Inc/The 373.82064,8 Mio. $0,31 %
112Erie Indemnity Co 257.15764,6 Mio. $0,31 %
113Hormel Foods Corp 2.795.26663,3 Mio. $0,31 %
114Roper Technologies Inc 177.67662,9 Mio. $0,30 %
115Brown & Brown Inc 932.72260,8 Mio. $0,29 %
116Commerce Bancshares Inc/MO 1.213.86359,7 Mio. $0,29 %
117Prosperity Bancshares Inc 869.80558,4 Mio. $0,28 %
118RLI Corp 983.40356,1 Mio. $0,27 %
119Cencora Inc 177.61955,8 Mio. $0,27 %
120Microsoft Corp 149.01655,2 Mio. $0,27 %
121RenaissanceRe Holdings Ltd 182.42554,2 Mio. $0,26 %
122Costco Wholesale Corp 53.94053,7 Mio. $0,26 %
123New Jersey Resources Corp 954.65752,4 Mio. $0,25 %
124MSA Safety Inc 316.36651,9 Mio. $0,25 %
125Spire Inc 571.57351,8 Mio. $0,25 %
126S&P Global Inc 121.63251,7 Mio. $0,25 %
127United Bankshares Inc/WV 1.242.95851,5 Mio. $0,25 %
128ONE Gas Inc 581.51050,1 Mio. $0,24 %
129Black Hills Corp 706.73249,1 Mio. $0,24 %
130Sonoco Products Co 882.56347,7 Mio. $0,23 %
131Bank OZK 1.006.99946,2 Mio. $0,22 %
132Badger Meter Inc 298.58945,5 Mio. $0,22 %
133W R Berkley Corp 668.38744,3 Mio. $0,21 %
134Brown-Forman Corp 1.619.45642,8 Mio. $0,21 %
135Casey's General Stores Inc 58.00542,2 Mio. $0,20 %
136Franklin Electric Co Inc 359.56133,1 Mio. $0,16 %
137HB Fuller Co 534.40633 Mio. $0,16 %
138Westlake Corp 281.17232,8 Mio. $0,16 %
139Brady Corp 394.53132,1 Mio. $0,16 %
140Silgan Holdings Inc 818.29231,7 Mio. $0,15 %
141Avista Corp 768.61830,9 Mio. $0,15 %
142Hawkins Inc 190.40529,2 Mio. $0,14 %
143Chesapeake Utilities Corp 229.97729,1 Mio. $0,14 %
144American States Water Co 372.14028,1 Mio. $0,14 %
145West Pharmaceutical Services Inc 110.22827,6 Mio. $0,13 %
146Community Financial System Inc 466.63027,4 Mio. $0,13 %
147MGE Energy Inc 351.17827,1 Mio. $0,13 %
148Marzetti Company/The 196.03527,1 Mio. $0,13 %
149Polaris Inc 477.65926 Mio. $0,13 %
150California Water Service Group 571.72525,9 Mio. $0,13 %
151Robert Half Inc 950.67824,1 Mio. $0,12 %
152ABM Industries Inc 558.68421,5 Mio. $0,10 %
153BancFirst Corp 186.85020,3 Mio. $0,10 %
154Flowers Foods Inc 2.074.06216,9 Mio. $0,08 %
155Perrigo Co PLC 1.270.00813,6 Mio. $0,07 %

Diese Tabelle herunterladen: CSV, JSON

Aufteilung nach Branche

  • Industrie 13,2 %
  • Versorger 12,8 %
  • Basiskonsum 12,4 %
  • Rohstoffe 6,1 %
  • Gesundheit 5,9 %
  • Technologie 5,6 %
  • Zyklischer Konsum 5,1 %
  • Finanzen 4,8 %
  • Kommunikation 3,7 %
  • Immobilien 3,2 %
  • Energie 1,9 %
  • Nicht zugeordnet 25,3 %

Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.

Aufteilung nach Währung

  • USD 100,0 %

Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.

Länderaufteilung

  • Vereinigte Staaten 99,2 %
  • Kanada 0,4 %
  • Bermuda 0,3 %
  • Irland 0,1 %

Anteile berechnet auf den Aktienteil.

RangLandPositionenWertAnteil
1Vereinigte Staaten15220,5 Mrd. $99,24 %
2Kanada188 Mio. $0,43 %
3Bermuda154,2 Mio. $0,26 %
4Irland113,6 Mio. $0,07 %
Diese Seite zitieren

Titelia. „Zusammensetzung von State Street(R) SPDR(R) S&P(R) Dividend ETF“. https://titelia.com/de/fonds/S000006981