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Zusammensetzung von State Street(R) SPDR(R) S&P(R) Dividend ETF

ISIN US78464A7634

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Nettovermögen
21,4 Mrd. $ davon 21,3 Mrd. $ in Aktien, 99,7 %
Positionen
155 in 4 Ländern
Zehn größte
17,1 % des Nettovermögens
Gemeldet am
30.06.2026
Form des Portfolios

Positionen

RangGesellschaftStückeWertGewicht
101WW Grainger Inc 62.94185,6 Mio. $0,40 %
102Roper Technologies Inc 252.03085,3 Mio. $0,40 %
103Brown & Brown Inc 1.305.31683,7 Mio. $0,39 %
104APTARGROUP INC 658.53082,4 Mio. $0,39 %
105NATIONAL FUEL GAS COMPANY 1.064.32082,2 Mio. $0,38 %
106Hormel Foods Corp 3.195.65979,3 Mio. $0,37 %
107FactSet Research Systems Inc 344.49979,3 Mio. $0,37 %
108Commerce Bancshares Inc/MO 1.370.54679,1 Mio. $0,37 %
109SEI Investments Co 901.57979,1 Mio. $0,37 %
110Microsoft Corp 206.13476,9 Mio. $0,36 %
111Hanover Insurance Group Inc/The 349.20774,8 Mio. $0,35 %
112S&P Global Inc 182.43674,3 Mio. $0,35 %
113A O Smith Corp 1.173.04373,6 Mio. $0,34 %
114Prosperity Bancshares Inc 1.002.90173,2 Mio. $0,34 %
115United Bankshares Inc/WV 1.363.02262,5 Mio. $0,29 %
116MSA Safety Inc 357.69062,4 Mio. $0,29 %
117Erie Indemnity Co 258.65562 Mio. $0,29 %
118Walmart Inc 546.53661,9 Mio. $0,29 %
119Cencora Inc 217.46161,5 Mio. $0,29 %
120New Jersey Resources Corp 1.033.42057,9 Mio. $0,27 %
121Badger Meter Inc 381.94056,7 Mio. $0,26 %
122Albemarle Corp 404.37554,6 Mio. $0,26 %
123Black Hills Corp 732.83954,5 Mio. $0,25 %
124RLI Corp 922.40054,5 Mio. $0,25 %
125Sonoco Products Co 966.00954,4 Mio. $0,25 %
126Bank OZK 1.009.12552,6 Mio. $0,25 %
127Royal Gold Inc 262.44452,4 Mio. $0,24 %
128W R Berkley Corp 738.55152,1 Mio. $0,24 %
129RenaissanceRe Holdings Ltd 157.41149,9 Mio. $0,23 %
130Spire Inc 615.10248 Mio. $0,22 %
131ONE Gas Inc 610.57447,1 Mio. $0,22 %
132Texas Pacific Land Corp 102.73145 Mio. $0,21 %
133Costco Wholesale Corp 46.16543,2 Mio. $0,20 %
134Brown-Forman Corp 1.615.88443,1 Mio. $0,20 %
135West Pharmaceutical Services Inc 113.59640,8 Mio. $0,19 %
136Silgan Holdings Inc 859.18039,9 Mio. $0,19 %
137Brady Corp 432.39939,6 Mio. $0,19 %
138Franklin Electric Co Inc 359.04438,5 Mio. $0,18 %
139Avista Corp 832.16234 Mio. $0,16 %
140Community Financial System Inc 506.74234 Mio. $0,16 %
141Polaris Inc 487.69333,4 Mio. $0,16 %
142American States Water Co 386.77532 Mio. $0,15 %
143HB Fuller Co 545.01531,8 Mio. $0,15 %
144Chesapeake Utilities Corp 247.02030,3 Mio. $0,14 %
145MGE Energy Inc 369.24130,1 Mio. $0,14 %
146California Water Service Group 601.42329,3 Mio. $0,14 %
147Hawkins Inc 200.82428,5 Mio. $0,13 %
148Casey's General Stores Inc 35.62128,3 Mio. $0,13 %
149Robert Half Inc 897.89927,6 Mio. $0,13 %
150Marzetti Company/The 227.04425,9 Mio. $0,12 %
151ABM Industries Inc 576.48025,5 Mio. $0,12 %
152Westlake Corp 346.45625,3 Mio. $0,12 %
153BancFirst Corp 203.25422,6 Mio. $0,11 %
154Flowers Foods Inc 2.036.65916,1 Mio. $0,08 %
155Perrigo Co PLC 1.294.86913,5 Mio. $0,06 %

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Aufteilung nach Branche

  • Industrie 13,6 %
  • Basiskonsum 12,3 %
  • Versorger 12,0 %
  • Gesundheit 6,9 %
  • Technologie 6,7 %
  • Rohstoffe 5,7 %
  • Finanzen 5,3 %
  • Zyklischer Konsum 4,5 %
  • Immobilien 3,0 %
  • Kommunikation 2,2 %
  • Energie 0,9 %
  • Nicht zugeordnet 26,9 %

Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.

Aufteilung nach Währung

  • USD 100,0 %

Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.

Länderaufteilung

  • Vereinigte Staaten 98,2 %
  • Irland 0,9 %
  • Kanada 0,6 %
  • Bermuda 0,2 %

Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.

RangLandPositionenWertAnteil
1Vereinigte Staaten15121 Mrd. $98,22 %
2Irland2200,6 Mio. $0,94 %
3Kanada1129,1 Mio. $0,61 %
4Bermuda149,9 Mio. $0,23 %
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