Composition de State Street(R) SPDR(R) S&P(R) Dividend ETF
ISIN US78464A7634
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- Actif net
- 20,7 Md $ dont 20,6 Md $ en actions, soit 99,7 %
- Positions
- 155 dans 4 pays
- 10 premières
- 20,7 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Pentair PLC | 851 113 | 74,1 M $ | 0,36 % |
| 102 | STERIS PLC | 334 669 | 74 M $ | 0,36 % |
| 103 | NNN REIT Inc | 1 741 562 | 73,2 M $ | 0,35 % |
| 104 | Cintas Corp | 430 674 | 72,8 M $ | 0,35 % |
| 105 | UMB Financial Corp | 642 632 | 72,5 M $ | 0,35 % |
| 106 | SEI Investments Co | 877 562 | 68,9 M $ | 0,33 % |
| 107 | Royal Gold Inc | 268 830 | 68,4 M $ | 0,33 % |
| 108 | A O Smith Corp | 1 037 523 | 68,4 M $ | 0,33 % |
| 109 | Globe Life Inc | 489 482 | 68,1 M $ | 0,33 % |
| 110 | Franklin Resources Inc | 2 849 815 | 67,3 M $ | 0,33 % |
| 111 | Hanover Insurance Group Inc/The | 373 820 | 64,8 M $ | 0,31 % |
| 112 | Erie Indemnity Co | 257 157 | 64,6 M $ | 0,31 % |
| 113 | Hormel Foods Corp | 2 795 266 | 63,3 M $ | 0,31 % |
| 114 | Roper Technologies Inc | 177 676 | 62,9 M $ | 0,30 % |
| 115 | Brown & Brown Inc | 932 722 | 60,8 M $ | 0,29 % |
| 116 | Commerce Bancshares Inc/MO | 1 213 863 | 59,7 M $ | 0,29 % |
| 117 | Prosperity Bancshares Inc | 869 805 | 58,4 M $ | 0,28 % |
| 118 | RLI Corp | 983 403 | 56,1 M $ | 0,27 % |
| 119 | Cencora Inc | 177 619 | 55,8 M $ | 0,27 % |
| 120 | Microsoft Corp | 149 016 | 55,2 M $ | 0,27 % |
| 121 | RenaissanceRe Holdings Ltd | 182 425 | 54,2 M $ | 0,26 % |
| 122 | Costco Wholesale Corp | 53 940 | 53,7 M $ | 0,26 % |
| 123 | New Jersey Resources Corp | 954 657 | 52,4 M $ | 0,25 % |
| 124 | MSA Safety Inc | 316 366 | 51,9 M $ | 0,25 % |
| 125 | Spire Inc | 571 573 | 51,8 M $ | 0,25 % |
| 126 | S&P Global Inc | 121 632 | 51,7 M $ | 0,25 % |
| 127 | United Bankshares Inc/WV | 1 242 958 | 51,5 M $ | 0,25 % |
| 128 | ONE Gas Inc | 581 510 | 50,1 M $ | 0,24 % |
| 129 | Black Hills Corp | 706 732 | 49,1 M $ | 0,24 % |
| 130 | Sonoco Products Co | 882 563 | 47,7 M $ | 0,23 % |
| 131 | Bank OZK | 1 006 999 | 46,2 M $ | 0,22 % |
| 132 | Badger Meter Inc | 298 589 | 45,5 M $ | 0,22 % |
| 133 | W R Berkley Corp | 668 387 | 44,3 M $ | 0,21 % |
| 134 | Brown-Forman Corp | 1 619 456 | 42,8 M $ | 0,21 % |
| 135 | Casey's General Stores Inc | 58 005 | 42,2 M $ | 0,20 % |
| 136 | Franklin Electric Co Inc | 359 561 | 33,1 M $ | 0,16 % |
| 137 | HB Fuller Co | 534 406 | 33 M $ | 0,16 % |
| 138 | Westlake Corp | 281 172 | 32,8 M $ | 0,16 % |
| 139 | Brady Corp | 394 531 | 32,1 M $ | 0,16 % |
| 140 | Silgan Holdings Inc | 818 292 | 31,7 M $ | 0,15 % |
| 141 | Avista Corp | 768 618 | 30,9 M $ | 0,15 % |
| 142 | Hawkins Inc | 190 405 | 29,2 M $ | 0,14 % |
| 143 | Chesapeake Utilities Corp | 229 977 | 29,1 M $ | 0,14 % |
| 144 | American States Water Co | 372 140 | 28,1 M $ | 0,14 % |
| 145 | West Pharmaceutical Services Inc | 110 228 | 27,6 M $ | 0,13 % |
| 146 | Community Financial System Inc | 466 630 | 27,4 M $ | 0,13 % |
| 147 | MGE Energy Inc | 351 178 | 27,1 M $ | 0,13 % |
| 148 | Marzetti Company/The | 196 035 | 27,1 M $ | 0,13 % |
| 149 | Polaris Inc | 477 659 | 26 M $ | 0,13 % |
| 150 | California Water Service Group | 571 725 | 25,9 M $ | 0,13 % |
| 151 | Robert Half Inc | 950 678 | 24,1 M $ | 0,12 % |
| 152 | ABM Industries Inc | 558 684 | 21,5 M $ | 0,10 % |
| 153 | BancFirst Corp | 186 850 | 20,3 M $ | 0,10 % |
| 154 | Flowers Foods Inc | 2 074 062 | 16,9 M $ | 0,08 % |
| 155 | Perrigo Co PLC | 1 270 008 | 13,6 M $ | 0,07 % |
Répartition par secteur
- Industrie 13,2 %
- Services publics 12,8 %
- Consommation de base 12,4 %
- Matériaux 6,1 %
- Santé 5,9 %
- Technologie 5,6 %
- Consommation cyclique 5,1 %
- Finance 4,8 %
- Communication 3,7 %
- Immobilier 3,2 %
- Énergie 1,9 %
- Non attribué 25,3 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- États-Unis 99,2 %
- Canada 0,4 %
- Bermudes 0,3 %
- Irlande 0,1 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 152 | 20,5 Md $ | 99,24 % |
| 2 | Canada | 1 | 88 M $ | 0,43 % |
| 3 | Bermudes | 1 | 54,2 M $ | 0,26 % |
| 4 | Irlande | 1 | 13,6 M $ | 0,07 % |
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