Composition d'EQ/Mid Cap Index Portfolio
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- Actif net
- 3 Md $ dont 2,9 Md $ en actions, soit 99,1 %
- Positions
- 400 dans 9 pays
- 10 premières
- 7,7 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Twilio Inc | 123 046 | 25,4 M $ | 0,86 % |
| 2 | Carpenter Technology Corp | 40 281 | 24,8 M $ | 0,84 % |
| 3 | MKS Inc | 54 758 | 24,4 M $ | 0,82 % |
| 4 | Curtiss-Wright Corp | 29 948 | 22,7 M $ | 0,76 % |
| 5 | nVent Electric PLC | 131 108 | 22,2 M $ | 0,75 % |
| 6 | Entegris Inc | 123 633 | 22,2 M $ | 0,75 % |
| 7 | ATI INC | 110 638 | 21,8 M $ | 0,74 % |
| 8 | Illumina Inc | 122 660 | 21,6 M $ | 0,73 % |
| 9 | TECHNIPFMC PLC | 323 232 | 21,4 M $ | 0,72 % |
| 10 | Sterling Infrastructure Inc | 24 877 | 20,9 M $ | 0,70 % |
| 11 | MasTec Inc | 49 952 | 20,8 M $ | 0,70 % |
| 12 | WOODWARD INC | 48 304 | 20,6 M $ | 0,69 % |
| 13 | MACOM TECHNOLOGY SOLUTIONS HOLDINGS INC | 53 194 | 20,2 M $ | 0,68 % |
| 14 | Everpure Inc | 255 815 | 20,2 M $ | 0,68 % |
| 15 | XPO Inc | 95 185 | 19,5 M $ | 0,66 % |
| 16 | United Therapeutics Corp | 34 412 | 18,6 M $ | 0,63 % |
| 17 | Okta Inc | 135 922 | 18,5 M $ | 0,63 % |
| 18 | US Foods Holding Corp | 178 536 | 18,3 M $ | 0,62 % |
| 19 | RB Global Inc | 151 035 | 17,6 M $ | 0,59 % |
| 20 | Lattice Semiconductor Corp | 111 073 | 17 M $ | 0,57 % |
| 21 | RBC BEARINGS INC | 25 573 | 16,5 M $ | 0,56 % |
| 22 | Fabrinet | 29 048 | 16,3 M $ | 0,55 % |
| 23 | TD SYNNEX Corp | 60 611 | 16,2 M $ | 0,55 % |
| 24 | Burlington Stores Inc | 50 937 | 16,1 M $ | 0,54 % |
| 25 | TTM Technologies Inc | 84 192 | 15,7 M $ | 0,53 % |
| 26 | Reliance Inc | 41 386 | 15,5 M $ | 0,52 % |
| 27 | ONTO INNOVATION INC | 40 328 | 15,3 M $ | 0,51 % |
| 28 | Roku Inc | 106 358 | 14,7 M $ | 0,50 % |
| 29 | BWX Technologies Inc | 74 273 | 14,5 M $ | 0,49 % |
| 30 | Nextpower Inc | 120 371 | 14,3 M $ | 0,48 % |
| 31 | EAST WEST BANCORP INC | 111 064 | 14,3 M $ | 0,48 % |
| 32 | ITT INC | 72 477 | 14,3 M $ | 0,48 % |
| 33 | Performance Food Group Co | 127 354 | 14,2 M $ | 0,48 % |
| 34 | TALEN ENERGY CORP | 36 802 | 14,1 M $ | 0,48 % |
| 35 | Neurocrine Biosciences Inc | 81 517 | 13,7 M $ | 0,46 % |
| 36 | Coeur Mining Inc | 838 686 | 13,7 M $ | 0,46 % |
| 37 | WESCO International Inc | 39 485 | 13,6 M $ | 0,46 % |
| 38 | SITIME CORP | 17 976 | 13,4 M $ | 0,45 % |
| 39 | SOMNIGROUP INTERNATIONAL INC | 170 525 | 13,4 M $ | 0,45 % |
| 40 | Annaly Capital Management Inc | 594 067 | 13,3 M $ | 0,45 % |
| 41 | API GROUP CORP | 312 587 | 13,2 M $ | 0,45 % |
| 42 | Royal Gold Inc | 66 050 | 13,2 M $ | 0,44 % |
| 43 | TENET HEALTHCARE CORP | 69 832 | 13,1 M $ | 0,44 % |
| 44 | Roivant Sciences Ltd | 365 541 | 12,9 M $ | 0,44 % |
| 45 | WP Carey Inc | 180 576 | 12,9 M $ | 0,44 % |
| 46 | Regal Rexnord Corp | 53 969 | 12,9 M $ | 0,43 % |
| 47 | Toll Brothers Inc | 76 780 | 12,6 M $ | 0,43 % |
| 48 | Dycom Industries Inc | 24 337 | 12,3 M $ | 0,41 % |
| 49 | PINNACLE FINANCIAL PARTNERS INC | 121 931 | 12,3 M $ | 0,41 % |
| 50 | JAZZ PHARMACEUTICALS PLC | 50 866 | 12,3 M $ | 0,41 % |
| 51 | Semtech Corp | 75 489 | 12,2 M $ | 0,41 % |
| 52 | DT MIDSTREAM INC | 82 703 | 12,1 M $ | 0,41 % |
| 53 | Aramark | 213 179 | 12,1 M $ | 0,41 % |
| 54 | Dick's Sporting Goods Inc | 53 408 | 12,1 M $ | 0,41 % |
| 55 | CLEAN HARBORS INC | 40 272 | 12 M $ | 0,41 % |
| 56 | Carlisle Cos Inc | 32 730 | 11,9 M $ | 0,40 % |
| 57 | Watsco Inc | 28 378 | 11,8 M $ | 0,40 % |
| 58 | Lincoln Electric Holdings Inc | 44 416 | 11,8 M $ | 0,40 % |
| 59 | Ovintiv Inc | 223 268 | 11,8 M $ | 0,40 % |
| 60 | Permian Resources Corp | 638 068 | 11,7 M $ | 0,40 % |
| 61 | Jones Lang LaSalle Inc | 37 612 | 11,7 M $ | 0,39 % |
| 62 | Rambus Inc | 87 667 | 11,6 M $ | 0,39 % |
| 63 | Omega Healthcare Investors Inc | 241 430 | 11,5 M $ | 0,39 % |
| 64 | RPM International Inc | 103 468 | 11,5 M $ | 0,39 % |
| 65 | Advanced Energy Industries Inc | 30 832 | 11,5 M $ | 0,39 % |
| 66 | SOLSTICE ADVANCED MATERIALS INC | 128 744 | 11,4 M $ | 0,38 % |
| 67 | Reinsurance Group of America Inc | 53 112 | 11,3 M $ | 0,38 % |
| 68 | TransUnion | 156 304 | 11,3 M $ | 0,38 % |
| 69 | ALCOA CORP | 213 937 | 11,2 M $ | 0,38 % |
| 70 | Exelixis Inc | 203 775 | 11,1 M $ | 0,37 % |
| 71 | BorgWarner Inc | 166 288 | 11 M $ | 0,37 % |
| 72 | Mueller Industries Inc | 89 641 | 11 M $ | 0,37 % |
| 73 | Lamar Advertising Co | 70 576 | 11 M $ | 0,37 % |
| 74 | Sanmina Corp | 43 452 | 11 M $ | 0,37 % |
| 75 | Nutanix Inc | 215 009 | 11 M $ | 0,37 % |
| 76 | RenaissanceRe Holdings Ltd | 34 563 | 11 M $ | 0,37 % |
| 77 | Evercore Inc | 31 360 | 10,7 M $ | 0,36 % |
| 78 | Unum Group | 119 169 | 10,7 M $ | 0,36 % |
| 79 | Dynatrace Inc | 238 877 | 10,5 M $ | 0,35 % |
| 80 | Ally Financial Inc | 226 135 | 10,4 M $ | 0,35 % |
| 81 | Owens Corning | 65 285 | 10,4 M $ | 0,35 % |
| 82 | DigitalOcean Holdings Inc | 65 995 | 10,4 M $ | 0,35 % |
| 83 | TEXAS ROADHOUSE INC | 53 288 | 10,3 M $ | 0,35 % |
| 84 | Knight-Swift Transportation Holdings Inc | 131 735 | 10,3 M $ | 0,35 % |
| 85 | Gaming and Leisure Properties Inc | 229 610 | 10,2 M $ | 0,34 % |
| 86 | Graco Inc | 134 551 | 10,2 M $ | 0,34 % |
| 87 | Equity LifeStyle Properties Inc | 157 227 | 10,1 M $ | 0,34 % |
| 88 | APPLIED INDUSTRIAL TECHNOLOGIES INC | 29 964 | 10,1 M $ | 0,34 % |
| 89 | Penumbra Inc | 31 886 | 10,1 M $ | 0,34 % |
| 90 | Webster Financial Corp | 131 356 | 10 M $ | 0,34 % |
| 91 | CROWN HOLDINGS INC | 89 579 | 10 M $ | 0,34 % |
| 92 | Equitable Holdings Inc | 228 230 | 10 M $ | 0,34 % |
| 93 | ELANCO ANIMAL HEALTH INC | 404 908 | 10 M $ | 0,34 % |
| 94 | SPX TECHNOLOGIES INC | 40 588 | 10 M $ | 0,34 % |
| 95 | FIRST HORIZON CORP | 384 776 | 9,9 M $ | 0,33 % |
| 96 | Moog Inc | 23 056 | 9,8 M $ | 0,33 % |
| 97 | Cognex Corp | 134 917 | 9,8 M $ | 0,33 % |
| 98 | American Airlines Group Inc | 536 190 | 9,7 M $ | 0,33 % |
| 99 | Medpace Holdings Inc | 18 292 | 9,7 M $ | 0,33 % |
| 100 | Fidelity National Financial Inc | 205 116 | 9,7 M $ | 0,33 % |
Répartition par secteur
- Industrie 6,7 %
- Technologie 4,0 %
- Matériaux 3,7 %
- Santé 2,2 %
- Consommation de base 1,9 %
- Énergie 1,5 %
- Consommation cyclique 0,5 %
- Finance 0,5 %
- Non attribué 79,1 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 94,4 %
- Bermudes 1,4 %
- Irlande 1,2 %
- Royaume-Uni 0,9 %
- Îles Caïmans 0,9 %
- Canada 0,8 %
- Pays-Bas 0,3 %
- Jersey 0,2 %
- Îles Vierges britanniques 0,1 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 383 | 2,8 Md $ | 94,36 % |
| 2 | Bermudes | 6 | 41,9 M $ | 1,43 % |
| 3 | Irlande | 2 | 34,5 M $ | 1,17 % |
| 4 | Royaume-Uni | 2 | 27,1 M $ | 0,92 % |
| 5 | Îles Caïmans | 2 | 25,1 M $ | 0,85 % |
| 6 | Canada | 2 | 22,3 M $ | 0,76 % |
| 7 | Pays-Bas | 1 | 8 M $ | 0,27 % |
| 8 | Jersey | 1 | 5,2 M $ | 0,18 % |
| 9 | Îles Vierges britanniques | 1 | 1,8 M $ | 0,06 % |
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