Composition de ClearBridge Small Cap Fund
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- Actif net
- 731,6 M $ dont 723 M $ en actions, soit 98,8 %
- Positions
- 86 dans 6 pays
- 10 premières
- 20,1 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 avr. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Murphy USA Inc | 36 465 | 21,4 M $ | 2,93 % |
| 2 | Matador Resources Co | 268 040 | 17 M $ | 2,32 % |
| 3 | Weatherford International PLC | 132 800 | 14,7 M $ | 2,00 % |
| 4 | International Seaways Inc | 171 540 | 14,2 M $ | 1,94 % |
| 5 | Arrowhead Pharmaceuticals Inc | 192 210 | 14,1 M $ | 1,93 % |
| 6 | Terawulf Inc | 616 660 | 13,4 M $ | 1,83 % |
| 7 | Custom Truck One Source Inc | 1 338 068 | 13,2 M $ | 1,80 % |
| 8 | WSFS Financial Corp | 182 580 | 13,1 M $ | 1,80 % |
| 9 | Landstar System Inc | 71 290 | 13,1 M $ | 1,79 % |
| 10 | GATX Corp | 64 042 | 12,5 M $ | 1,72 % |
| 11 | Columbia Banking System Inc | 412 960 | 12,2 M $ | 1,67 % |
| 12 | Primoris Services Corp | 66 204 | 12 M $ | 1,64 % |
| 13 | Wintrust Financial Corp | 74 561 | 11,2 M $ | 1,53 % |
| 14 | Euronet Worldwide Inc | 154 860 | 11,2 M $ | 1,53 % |
| 15 | Scholar Rock Holding Corp | 238 129 | 11,1 M $ | 1,52 % |
| 16 | Bank OZK | 229 867 | 11,1 M $ | 1,51 % |
| 17 | Rush Enterprises Inc | 147 873 | 10,9 M $ | 1,50 % |
| 18 | Extreme Networks Inc | 486 100 | 10,7 M $ | 1,47 % |
| 19 | Meritage Homes Corp | 156 600 | 10,5 M $ | 1,44 % |
| 20 | Celcuity Inc | 86 440 | 10,5 M $ | 1,43 % |
| 21 | Kite Realty Group Trust | 398 736 | 10,4 M $ | 1,43 % |
| 22 | Terex Corp | 167 600 | 10,4 M $ | 1,42 % |
| 23 | Penguin Solutions Inc | 329 830 | 10 M $ | 1,37 % |
| 24 | Texas Capital Bancshares Inc | 96 710 | 9,7 M $ | 1,33 % |
| 25 | Encore Capital Group Inc | 117 436 | 9,7 M $ | 1,33 % |
| 26 | Portland General Electric Co | 183 883 | 9,5 M $ | 1,31 % |
| 27 | California Resources Corp | 138 940 | 9,5 M $ | 1,30 % |
| 28 | Assured Guaranty Ltd | 114 646 | 9,4 M $ | 1,28 % |
| 29 | MP Materials Corp | 138 715 | 9,2 M $ | 1,25 % |
| 30 | Solstice Advanced Materials Inc | 111 240 | 9,1 M $ | 1,25 % |
| 31 | Prosperity Bancshares Inc | 130 530 | 9,1 M $ | 1,24 % |
| 32 | Eagle Materials Inc | 42 400 | 8,9 M $ | 1,22 % |
| 33 | Axsome Therapeutics Inc | 42 160 | 8,8 M $ | 1,20 % |
| 34 | OneMain Holdings Inc | 145 360 | 8,5 M $ | 1,17 % |
| 35 | Silgan Holdings Inc | 210 070 | 8,5 M $ | 1,16 % |
| 36 | Privia Health Group Inc | 341 800 | 8,5 M $ | 1,16 % |
| 37 | UMB Financial Corp | 66 500 | 8,4 M $ | 1,15 % |
| 38 | Essent Group Ltd | 137 000 | 8,3 M $ | 1,13 % |
| 39 | Apple Hospitality REIT Inc | 609 590 | 8,2 M $ | 1,12 % |
| 40 | HealthEquity Inc | 99 465 | 8,2 M $ | 1,12 % |
| 41 | PROG Holdings Inc | 222 990 | 8 M $ | 1,09 % |
| 42 | Rayonier Inc | 376 065 | 8 M $ | 1,09 % |
| 43 | Academy Sports & Outdoors Inc | 143 600 | 7,9 M $ | 1,08 % |
| 44 | SkyWest Inc | 95 300 | 7,8 M $ | 1,07 % |
| 45 | Korn Ferry | 116 340 | 7,7 M $ | 1,06 % |
| 46 | Commercial Metals Co | 111 590 | 7,7 M $ | 1,05 % |
| 47 | Quaker Chemical Corp | 55 400 | 7,5 M $ | 1,03 % |
| 48 | Warrior Met Coal Inc | 83 130 | 7,5 M $ | 1,02 % |
| 49 | Hillman Solutions Corp | 913 073 | 7,5 M $ | 1,02 % |
| 50 | OPENLANE Inc | 233 850 | 7,4 M $ | 1,00 % |
| 51 | Zeta Global Holdings Corp | 398 500 | 7,3 M $ | 1,00 % |
| 52 | Palvella Therapeutics Inc | 56 480 | 7,2 M $ | 0,99 % |
| 53 | Visteon Corp | 64 398 | 7,2 M $ | 0,98 % |
| 54 | Guardian Pharmacy Services Inc | 192 813 | 7,2 M $ | 0,98 % |
| 55 | Utz Brands Inc | 872 922 | 6,9 M $ | 0,95 % |
| 56 | Arlo Technologies Inc | 492 340 | 6,9 M $ | 0,95 % |
| 57 | ONE Gas Inc | 75 890 | 6,8 M $ | 0,93 % |
| 58 | YETI Holdings Inc | 170 540 | 6,7 M $ | 0,92 % |
| 59 | TALEN ENERGY CORP | 18 000 | 6,7 M $ | 0,92 % |
| 60 | Q2 Holdings Inc | 130 650 | 6,6 M $ | 0,91 % |
| 61 | Jefferson Capital Inc | 314 979 | 6,5 M $ | 0,89 % |
| 62 | Vital Farms Inc | 476 780 | 6,5 M $ | 0,89 % |
| 63 | Valvoline Inc | 195 500 | 6,5 M $ | 0,89 % |
| 64 | Commvault Systems Inc | 65 328 | 6,5 M $ | 0,88 % |
| 65 | Freshpet Inc | 95 320 | 6,4 M $ | 0,88 % |
| 66 | Smartstop Self Storage REIT Inc | 201 431 | 6,3 M $ | 0,87 % |
| 67 | Piedmont Realty Trust Inc | 743 200 | 6,2 M $ | 0,85 % |
| 68 | Signet Jewelers Ltd | 69 600 | 6,2 M $ | 0,85 % |
| 69 | Prestige Consumer Healthcare Inc | 108 000 | 6,1 M $ | 0,83 % |
| 70 | Bicara Therapeutics Inc | 275 000 | 5,9 M $ | 0,81 % |
| 71 | Itron Inc | 69 880 | 5,9 M $ | 0,80 % |
| 72 | CG oncology Inc | 85 900 | 5,7 M $ | 0,78 % |
| 73 | Allegiant Travel Co | 75 270 | 5,7 M $ | 0,78 % |
| 74 | nCino Inc | 307 100 | 5,4 M $ | 0,73 % |
| 75 | First Watch Restaurant Group Inc | 408 000 | 5,4 M $ | 0,73 % |
| 76 | ICF International Inc | 73 354 | 5,3 M $ | 0,72 % |
| 77 | Parsons Corp | 92 200 | 4,6 M $ | 0,64 % |
| 78 | Criteo SA | 243 900 | 4,6 M $ | 0,63 % |
| 79 | Descartes Systems Group Inc/The | 63 200 | 4,6 M $ | 0,62 % |
| 80 | Camping World Holdings Inc | 548 110 | 4,5 M $ | 0,61 % |
| 81 | Tarsus Pharmaceuticals Inc | 66 920 | 4,3 M $ | 0,58 % |
| 82 | Upwork Inc | 373 200 | 3,9 M $ | 0,53 % |
| 83 | Tecnoglass Inc | 88 900 | 3,8 M $ | 0,52 % |
| 84 | ABRDN PRECIOUS METALS BASKET ETF TRUST | 17 110 | 3,7 M $ | 0,50 % |
| 85 | PAR Technology Corp | 215 560 | 2,9 M $ | 0,40 % |
| 86 | Gambling.com Group Ltd | 623 000 | 2,4 M $ | 0,33 % |
Répartition par secteur
- Non attribué 100,0 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- États-Unis 93,2 %
- Bermudes 3,3 %
- Îles Marshall 2,0 %
- France 0,6 %
- Îles Caïmans 0,5 %
- Jersey 0,3 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 79 | 674,1 M $ | 93,23 % |
| 2 | Bermudes | 3 | 23,9 M $ | 3,30 % |
| 3 | Îles Marshall | 1 | 14,2 M $ | 1,97 % |
| 4 | France | 1 | 4,6 M $ | 0,64 % |
| 5 | Îles Caïmans | 1 | 3,8 M $ | 0,53 % |
| 6 | Jersey | 1 | 2,4 M $ | 0,33 % |
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