Zusammensetzung von ClearBridge Small Cap Fund
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- Nettovermögen
- 731,6 Mio. $ davon 723 Mio. $ in Aktien, 98,8 %
- Positionen
- 86 in 6 Ländern
- Zehn größte
- 20,1 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.04.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Murphy USA Inc | 36.465 | 21,4 Mio. $ | 2,93 % |
| 2 | Matador Resources Co | 268.040 | 17 Mio. $ | 2,32 % |
| 3 | Weatherford International PLC | 132.800 | 14,7 Mio. $ | 2,00 % |
| 4 | International Seaways Inc | 171.540 | 14,2 Mio. $ | 1,94 % |
| 5 | Arrowhead Pharmaceuticals Inc | 192.210 | 14,1 Mio. $ | 1,93 % |
| 6 | Terawulf Inc | 616.660 | 13,4 Mio. $ | 1,83 % |
| 7 | Custom Truck One Source Inc | 1.338.068 | 13,2 Mio. $ | 1,80 % |
| 8 | WSFS Financial Corp | 182.580 | 13,1 Mio. $ | 1,80 % |
| 9 | Landstar System Inc | 71.290 | 13,1 Mio. $ | 1,79 % |
| 10 | GATX Corp | 64.042 | 12,5 Mio. $ | 1,72 % |
| 11 | Columbia Banking System Inc | 412.960 | 12,2 Mio. $ | 1,67 % |
| 12 | Primoris Services Corp | 66.204 | 12 Mio. $ | 1,64 % |
| 13 | Wintrust Financial Corp | 74.561 | 11,2 Mio. $ | 1,53 % |
| 14 | Euronet Worldwide Inc | 154.860 | 11,2 Mio. $ | 1,53 % |
| 15 | Scholar Rock Holding Corp | 238.129 | 11,1 Mio. $ | 1,52 % |
| 16 | Bank OZK | 229.867 | 11,1 Mio. $ | 1,51 % |
| 17 | Rush Enterprises Inc | 147.873 | 10,9 Mio. $ | 1,50 % |
| 18 | Extreme Networks Inc | 486.100 | 10,7 Mio. $ | 1,47 % |
| 19 | Meritage Homes Corp | 156.600 | 10,5 Mio. $ | 1,44 % |
| 20 | Celcuity Inc | 86.440 | 10,5 Mio. $ | 1,43 % |
| 21 | Kite Realty Group Trust | 398.736 | 10,4 Mio. $ | 1,43 % |
| 22 | Terex Corp | 167.600 | 10,4 Mio. $ | 1,42 % |
| 23 | Penguin Solutions Inc | 329.830 | 10 Mio. $ | 1,37 % |
| 24 | Texas Capital Bancshares Inc | 96.710 | 9,7 Mio. $ | 1,33 % |
| 25 | Encore Capital Group Inc | 117.436 | 9,7 Mio. $ | 1,33 % |
| 26 | Portland General Electric Co | 183.883 | 9,5 Mio. $ | 1,31 % |
| 27 | California Resources Corp | 138.940 | 9,5 Mio. $ | 1,30 % |
| 28 | Assured Guaranty Ltd | 114.646 | 9,4 Mio. $ | 1,28 % |
| 29 | MP Materials Corp | 138.715 | 9,2 Mio. $ | 1,25 % |
| 30 | Solstice Advanced Materials Inc | 111.240 | 9,1 Mio. $ | 1,25 % |
| 31 | Prosperity Bancshares Inc | 130.530 | 9,1 Mio. $ | 1,24 % |
| 32 | Eagle Materials Inc | 42.400 | 8,9 Mio. $ | 1,22 % |
| 33 | Axsome Therapeutics Inc | 42.160 | 8,8 Mio. $ | 1,20 % |
| 34 | OneMain Holdings Inc | 145.360 | 8,5 Mio. $ | 1,17 % |
| 35 | Silgan Holdings Inc | 210.070 | 8,5 Mio. $ | 1,16 % |
| 36 | Privia Health Group Inc | 341.800 | 8,5 Mio. $ | 1,16 % |
| 37 | UMB Financial Corp | 66.500 | 8,4 Mio. $ | 1,15 % |
| 38 | Essent Group Ltd | 137.000 | 8,3 Mio. $ | 1,13 % |
| 39 | Apple Hospitality REIT Inc | 609.590 | 8,2 Mio. $ | 1,12 % |
| 40 | HealthEquity Inc | 99.465 | 8,2 Mio. $ | 1,12 % |
| 41 | PROG Holdings Inc | 222.990 | 8 Mio. $ | 1,09 % |
| 42 | Rayonier Inc | 376.065 | 8 Mio. $ | 1,09 % |
| 43 | Academy Sports & Outdoors Inc | 143.600 | 7,9 Mio. $ | 1,08 % |
| 44 | SkyWest Inc | 95.300 | 7,8 Mio. $ | 1,07 % |
| 45 | Korn Ferry | 116.340 | 7,7 Mio. $ | 1,06 % |
| 46 | Commercial Metals Co | 111.590 | 7,7 Mio. $ | 1,05 % |
| 47 | Quaker Chemical Corp | 55.400 | 7,5 Mio. $ | 1,03 % |
| 48 | Warrior Met Coal Inc | 83.130 | 7,5 Mio. $ | 1,02 % |
| 49 | Hillman Solutions Corp | 913.073 | 7,5 Mio. $ | 1,02 % |
| 50 | OPENLANE Inc | 233.850 | 7,4 Mio. $ | 1,00 % |
| 51 | Zeta Global Holdings Corp | 398.500 | 7,3 Mio. $ | 1,00 % |
| 52 | Palvella Therapeutics Inc | 56.480 | 7,2 Mio. $ | 0,99 % |
| 53 | Visteon Corp | 64.398 | 7,2 Mio. $ | 0,98 % |
| 54 | Guardian Pharmacy Services Inc | 192.813 | 7,2 Mio. $ | 0,98 % |
| 55 | Utz Brands Inc | 872.922 | 6,9 Mio. $ | 0,95 % |
| 56 | Arlo Technologies Inc | 492.340 | 6,9 Mio. $ | 0,95 % |
| 57 | ONE Gas Inc | 75.890 | 6,8 Mio. $ | 0,93 % |
| 58 | YETI Holdings Inc | 170.540 | 6,7 Mio. $ | 0,92 % |
| 59 | TALEN ENERGY CORP | 18.000 | 6,7 Mio. $ | 0,92 % |
| 60 | Q2 Holdings Inc | 130.650 | 6,6 Mio. $ | 0,91 % |
| 61 | Jefferson Capital Inc | 314.979 | 6,5 Mio. $ | 0,89 % |
| 62 | Vital Farms Inc | 476.780 | 6,5 Mio. $ | 0,89 % |
| 63 | Valvoline Inc | 195.500 | 6,5 Mio. $ | 0,89 % |
| 64 | Commvault Systems Inc | 65.328 | 6,5 Mio. $ | 0,88 % |
| 65 | Freshpet Inc | 95.320 | 6,4 Mio. $ | 0,88 % |
| 66 | Smartstop Self Storage REIT Inc | 201.431 | 6,3 Mio. $ | 0,87 % |
| 67 | Piedmont Realty Trust Inc | 743.200 | 6,2 Mio. $ | 0,85 % |
| 68 | Signet Jewelers Ltd | 69.600 | 6,2 Mio. $ | 0,85 % |
| 69 | Prestige Consumer Healthcare Inc | 108.000 | 6,1 Mio. $ | 0,83 % |
| 70 | Bicara Therapeutics Inc | 275.000 | 5,9 Mio. $ | 0,81 % |
| 71 | Itron Inc | 69.880 | 5,9 Mio. $ | 0,80 % |
| 72 | CG oncology Inc | 85.900 | 5,7 Mio. $ | 0,78 % |
| 73 | Allegiant Travel Co | 75.270 | 5,7 Mio. $ | 0,78 % |
| 74 | nCino Inc | 307.100 | 5,4 Mio. $ | 0,73 % |
| 75 | First Watch Restaurant Group Inc | 408.000 | 5,4 Mio. $ | 0,73 % |
| 76 | ICF International Inc | 73.354 | 5,3 Mio. $ | 0,72 % |
| 77 | Parsons Corp | 92.200 | 4,6 Mio. $ | 0,64 % |
| 78 | Criteo SA | 243.900 | 4,6 Mio. $ | 0,63 % |
| 79 | Descartes Systems Group Inc/The | 63.200 | 4,6 Mio. $ | 0,62 % |
| 80 | Camping World Holdings Inc | 548.110 | 4,5 Mio. $ | 0,61 % |
| 81 | Tarsus Pharmaceuticals Inc | 66.920 | 4,3 Mio. $ | 0,58 % |
| 82 | Upwork Inc | 373.200 | 3,9 Mio. $ | 0,53 % |
| 83 | Tecnoglass Inc | 88.900 | 3,8 Mio. $ | 0,52 % |
| 84 | ABRDN PRECIOUS METALS BASKET ETF TRUST | 17.110 | 3,7 Mio. $ | 0,50 % |
| 85 | PAR Technology Corp | 215.560 | 2,9 Mio. $ | 0,40 % |
| 86 | Gambling.com Group Ltd | 623.000 | 2,4 Mio. $ | 0,33 % |
Aufteilung nach Branche
- Nicht zugeordnet 100,0 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 93,2 %
- Bermuda 3,3 %
- Marshallinseln 2,0 %
- Frankreich 0,6 %
- Kaimaninseln 0,5 %
- Jersey 0,3 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 79 | 674,1 Mio. $ | 93,23 % |
| 2 | Bermuda | 3 | 23,9 Mio. $ | 3,30 % |
| 3 | Marshallinseln | 1 | 14,2 Mio. $ | 1,97 % |
| 4 | Frankreich | 1 | 4,6 Mio. $ | 0,64 % |
| 5 | Kaimaninseln | 1 | 3,8 Mio. $ | 0,53 % |
| 6 | Jersey | 1 | 2,4 Mio. $ | 0,33 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von ClearBridge Small Cap Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000036165