Composition de Fidelity Value Factor ETF
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- Actif net
- 1,3 Md $ dont 1,3 Md $ en actions, soit 99,6 %
- Positions
- 124 dans 5 pays
- 10 premières
- 42,3 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 juil. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA Corp | 510 942 | 102,6 M $ | 7,71 % |
| 2 | Apple Inc | 311 733 | 96,3 M $ | 7,24 % |
| 3 | Microsoft Corp | 161 690 | 75,1 M $ | 5,65 % |
| 4 | Alphabet Inc | 210 200 | 74,9 M $ | 5,63 % |
| 5 | Amazon.com Inc | 214 947 | 58,4 M $ | 4,39 % |
| 6 | Broadcom Inc | 116 807 | 45,5 M $ | 3,42 % |
| 7 | Micron Technology Inc | 43 098 | 35,5 M $ | 2,67 % |
| 8 | Meta Platforms Inc | 46 716 | 26 M $ | 1,95 % |
| 9 | Berkshire Hathaway Inc | 48 491 | 24,8 M $ | 1,86 % |
| 10 | Eli Lilly & Co | 20 353 | 23,4 M $ | 1,76 % |
| 11 | Visa Inc | 52 816 | 19,3 M $ | 1,45 % |
| 12 | Johnson & Johnson | 70 542 | 18,1 M $ | 1,36 % |
| 13 | UnitedHealth Group Inc | 38 160 | 15,8 M $ | 1,19 % |
| 14 | Bank of America Corp | 251 024 | 15,6 M $ | 1,17 % |
| 15 | AbbVie Inc | 60 255 | 15,1 M $ | 1,14 % |
| 16 | ExxonMobil Holdings Corp | 95 278 | 14,8 M $ | 1,11 % |
| 17 | Goldman Sachs Group Inc/The | 13 172 | 13,4 M $ | 1,01 % |
| 18 | CATERPILLAR INC | 16 392 | 13,4 M $ | 1,00 % |
| 19 | Walmart Inc | 113 477 | 12,6 M $ | 0,95 % |
| 20 | Merck & Co Inc | 96 031 | 12,5 M $ | 0,94 % |
| 21 | Citigroup Inc | 92 064 | 12,2 M $ | 0,92 % |
| 22 | Home Depot Inc/The | 36 622 | 12,2 M $ | 0,91 % |
| 23 | HP Inc | 432 683 | 11,8 M $ | 0,89 % |
| 24 | Humana Inc | 32 276 | 11,7 M $ | 0,88 % |
| 25 | QUALCOMM Inc | 75 659 | 11,2 M $ | 0,84 % |
| 26 | Salesforce Inc | 59 398 | 10,9 M $ | 0,82 % |
| 27 | PayPal Holdings Inc | 183 613 | 10,5 M $ | 0,79 % |
| 28 | Travelers Cos Inc/The | 27 292 | 10,2 M $ | 0,77 % |
| 29 | Booking Holdings Inc | 52 417 | 10,1 M $ | 0,76 % |
| 30 | Allstate Corp/The | 37 829 | 10 M $ | 0,75 % |
| 31 | Procter & Gamble Co/The | 68 902 | 10 M $ | 0,75 % |
| 32 | Chevron Corp | 48 177 | 9,5 M $ | 0,71 % |
| 33 | MetLife Inc | 97 751 | 9,4 M $ | 0,71 % |
| 34 | Adobe Inc | 37 377 | 9,4 M $ | 0,70 % |
| 35 | Centene Corp | 149 479 | 9,3 M $ | 0,70 % |
| 36 | ZOOM COMMUNICATIONS INC | 95 608 | 9,2 M $ | 0,69 % |
| 37 | Expedia Group Inc | 31 097 | 9,2 M $ | 0,69 % |
| 38 | Bristol-Myers Squibb Co | 138 783 | 9,1 M $ | 0,68 % |
| 39 | Prudential Financial Inc | 73 252 | 8,9 M $ | 0,67 % |
| 40 | Best Buy Co Inc | 103 384 | 8,9 M $ | 0,67 % |
| 41 | Skyworks Solutions Inc | 142 192 | 8,9 M $ | 0,67 % |
| 42 | Capital One Financial Corp | 42 294 | 8,8 M $ | 0,66 % |
| 43 | General Motors Co | 96 910 | 8,6 M $ | 0,65 % |
| 44 | Ford Motor Co | 568 616 | 8,3 M $ | 0,63 % |
| 45 | Deere & Co | 13 888 | 8,2 M $ | 0,62 % |
| 46 | Gilead Sciences Inc | 63 051 | 8,2 M $ | 0,62 % |
| 47 | Pfizer Inc | 323 509 | 8,1 M $ | 0,61 % |
| 48 | Macy's Inc | 319 542 | 7,9 M $ | 0,60 % |
| 49 | Automatic Data Processing Inc | 29 698 | 7,9 M $ | 0,59 % |
| 50 | United Rentals Inc | 7 298 | 7,9 M $ | 0,59 % |
| 51 | American International Group Inc | 99 358 | 7,8 M $ | 0,59 % |
| 52 | First Solar Inc | 36 588 | 7,7 M $ | 0,58 % |
| 53 | Accenture PLC | 45 856 | 7,6 M $ | 0,57 % |
| 54 | General Dynamics Corp | 19 435 | 7,5 M $ | 0,56 % |
| 55 | Delta Air Lines Inc | 85 189 | 7,4 M $ | 0,56 % |
| 56 | Synchrony Financial | 97 290 | 7,4 M $ | 0,55 % |
| 57 | Lockheed Martin Corp | 12 443 | 7,3 M $ | 0,54 % |
| 58 | Jackson Financial Inc | 59 189 | 7,2 M $ | 0,54 % |
| 59 | Verizon Communications Inc | 153 728 | 7,2 M $ | 0,54 % |
| 60 | Regeneron Pharmaceuticals Inc | 9 350 | 7,1 M $ | 0,54 % |
| 61 | Bank OZK | 137 958 | 7,1 M $ | 0,53 % |
| 62 | Annaly Capital Management Inc | 308 098 | 7 M $ | 0,53 % |
| 63 | PACCAR Inc | 50 083 | 6,6 M $ | 0,50 % |
| 64 | Carnival Corp Ltd | 233 442 | 6,5 M $ | 0,49 % |
| 65 | United Airlines Holdings Inc | 53 303 | 6,5 M $ | 0,49 % |
| 66 | Cognizant Technology Solutions Corp | 116 398 | 6,4 M $ | 0,48 % |
| 67 | Walt Disney Co/The | 66 247 | 6,4 M $ | 0,48 % |
| 68 | Altria Group Inc | 90 558 | 6,2 M $ | 0,47 % |
| 69 | Linde PLC | 12 826 | 6,1 M $ | 0,46 % |
| 70 | Target Corp | 42 081 | 6,1 M $ | 0,46 % |
| 71 | United Parcel Service Inc | 58 301 | 6,1 M $ | 0,46 % |
| 72 | Rush Enterprises Inc | 74 455 | 5,9 M $ | 0,45 % |
| 73 | Fluor Corp | 116 062 | 5,8 M $ | 0,44 % |
| 74 | FedEx Corp | 18 377 | 5,6 M $ | 0,42 % |
| 75 | Owens Corning | 40 409 | 5,6 M $ | 0,42 % |
| 76 | ConocoPhillips | 43 890 | 5,3 M $ | 0,40 % |
| 77 | NextEra Energy Inc | 60 451 | 5,3 M $ | 0,39 % |
| 78 | Archer-Daniels-Midland Co | 65 791 | 5,2 M $ | 0,39 % |
| 79 | Textron Inc | 60 225 | 5,1 M $ | 0,39 % |
| 80 | Genpact Ltd | 137 624 | 4,8 M $ | 0,36 % |
| 81 | Kimberly-Clark Corp | 43 273 | 4,7 M $ | 0,36 % |
| 82 | CNH Industrial NV | 448 257 | 4,6 M $ | 0,35 % |
| 83 | Oshkosh Corp | 32 118 | 4,6 M $ | 0,34 % |
| 84 | Kraft Heinz Co/The | 172 032 | 4,4 M $ | 0,33 % |
| 85 | EOG Resources Inc | 29 406 | 4,4 M $ | 0,33 % |
| 86 | Comcast Corp | 182 276 | 4,4 M $ | 0,33 % |
| 87 | Prologis Inc | 29 881 | 4,3 M $ | 0,32 % |
| 88 | Honeywell International Inc | 17 022 | 4,1 M $ | 0,31 % |
| 89 | Kroger Co/The | 68 721 | 4 M $ | 0,30 % |
| 90 | Southern Co/The | 41 651 | 3,9 M $ | 0,30 % |
| 91 | Duke Energy Corp | 30 087 | 3,8 M $ | 0,28 % |
| 92 | Freeport-McMoRan Inc | 57 346 | 3,6 M $ | 0,27 % |
| 93 | Honeywell Aerospace Inc | 17 017 | 3,5 M $ | 0,26 % |
| 94 | Newmont Corp | 36 679 | 3,4 M $ | 0,26 % |
| 95 | Simon Property Group Inc | 14 609 | 3,4 M $ | 0,25 % |
| 96 | Ovintiv Inc | 52 734 | 3,3 M $ | 0,25 % |
| 97 | Ingredion Inc | 32 995 | 3,3 M $ | 0,25 % |
| 98 | APA Corp | 86 555 | 3,2 M $ | 0,24 % |
| 99 | Molson Coors Beverage Co | 77 552 | 3,2 M $ | 0,24 % |
| 100 | Exelon Corp | 62 179 | 2,8 M $ | 0,21 % |
Répartition par secteur
- Technologie 30,5 %
- Finance 12,0 %
- Santé 9,7 %
- Communication 9,2 %
- Consommation cyclique 8,3 %
- Industrie 7,1 %
- Consommation de base 3,6 %
- Énergie 2,7 %
- Services publics 2,0 %
- Matériaux 1,7 %
- Immobilier 1,3 %
- Non attribué 11,9 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 98,6 %
- Irlande 0,6 %
- Bermudes 0,4 %
- Pays-Bas 0,3 %
- Royaume-Uni 0,2 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 120 | 1,3 Md $ | 98,56 % |
| 2 | Irlande | 1 | 7,6 M $ | 0,57 % |
| 3 | Bermudes | 1 | 4,8 M $ | 0,37 % |
| 4 | Pays-Bas | 1 | 4,6 M $ | 0,35 % |
| 5 | Royaume-Uni | 1 | 2,1 M $ | 0,16 % |
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