Portefeuille de Fidelity Value Factor ETF
Fidelity Covington Trust · 123 positions déclarées · au 30 avr. 2026
Document d’origine · Actif net 1,2 Md $ · Dix premières lignes : 41.5 % de la poche actions
Répartition par secteur
- Technologie 28,6 %
- Communication 10,0 %
- Finance 8,8 %
- Santé 8,4 %
- Consommation cyclique 7,3 %
- Industrie 6,5 %
- Consommation de base 2,5 %
- Énergie 1,9 %
- Matériaux 1,4 %
- Services publics 1,3 %
- Immobilier 0,8 %
- Non attribué 22,4 %
Le secteur n’est pas déclaré dans les formulaires N-PORT : c’est une classification de Titelia, établie société par société. La part non attribuée est comptée comme telle plutôt que répartie sur les autres.
Répartition par devise
- USD 100,0 %
La devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée. Elle ne suit pas le pays : l’action d’une société française cotée aux États-Unis est déclarée en dollars.
Répartition par pays
- US 99,4 %
- NL 0,4 %
- GB 0,2 %
Parts calculées sur la poche actions, seule partie couverte par ce site.
| Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|
| US | 121 | 1,2 Md $ | 99,43 % |
| NL | 1 | 4,3 M $ | 0,37 % |
| GB | 1 | 2,3 M $ | 0,20 % |
Positions
| Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|
| NVIDIA Corp | 459 213 | 91,6 M $ | 7,56 % |
| Apple Inc | 279 768 | 75,9 M $ | 6,26 % |
| Alphabet Inc | 184 885 | 71,1 M $ | 5,87 % |
| Microsoft Corp | 141 558 | 57,7 M $ | 4,76 % |
| Amazon.com Inc | 198 904 | 52,7 M $ | 4,35 % |
| Broadcom Inc | 108 115 | 45,1 M $ | 3,72 % |
| Meta Platforms Inc | 43 758 | 26,8 M $ | 2,21 % |
| Berkshire Hathaway Inc | 45 622 | 21,6 M $ | 1,78 % |
| Micron Technology Inc | 40 187 | 20,8 M $ | 1,71 % |
| Eli Lilly & Co | 18 762 | 17,5 M $ | 1,45 % |
| Visa Inc | 49 666 | 16,4 M $ | 1,35 % |
| Johnson & Johnson | 66 420 | 15,3 M $ | 1,26 % |
| Walmart Inc | 105 214 | 13,9 M $ | 1,15 % |
| Exxon Mobil Corp | 88 904 | 13,7 M $ | 1,13 % |
| Caterpillar Inc | 14 957 | 13,3 M $ | 1,10 % |
| UnitedHealth Group Inc | 35 558 | 13,2 M $ | 1,09 % |
| QUALCOMM Inc | 72 309 | 13 M $ | 1,07 % |
| Bank of America Corp | 231 835 | 12,4 M $ | 1,02 % |
| AbbVie Inc | 56 358 | 11,9 M $ | 0,98 % |
| Home Depot Inc/The | 34 640 | 11,4 M $ | 0,94 % |
| Goldman Sachs Group Inc/The | 11 674 | 10,8 M $ | 0,89 % |
| Citigroup Inc | 83 553 | 10,7 M $ | 0,88 % |
| Salesforce Inc | 57 117 | 10,1 M $ | 0,83 % |
| Merck & Co Inc | 89 175 | 9,7 M $ | 0,80 % |
| Skyworks Solutions Inc | 136 283 | 9,6 M $ | 0,79 % |
| Procter & Gamble Co/The | 64 097 | 9,4 M $ | 0,78 % |
| Adobe Inc | 36 650 | 9 M $ | 0,74 % |
| Chevron Corp | 46 490 | 9 M $ | 0,74 % |
| Zoom Communications Inc | 92 330 | 9 M $ | 0,74 % |
| HP Inc | 419 921 | 8,8 M $ | 0,72 % |
| PayPal Holdings Inc | 169 880 | 8,5 M $ | 0,70 % |
| Booking Holdings Inc | 49 434 | 8,3 M $ | 0,69 % |
| Travelers Cos Inc/The | 26 839 | 8,2 M $ | 0,68 % |
| Pfizer Inc | 303 706 | 8,1 M $ | 0,67 % |
| Bristol-Myers Squibb Co | 129 664 | 7,9 M $ | 0,65 % |
| Accenture PLC | 43 343 | 7,7 M $ | 0,64 % |
| Allstate Corp/The | 35 385 | 7,7 M $ | 0,63 % |
| Gilead Sciences Inc | 58 754 | 7,7 M $ | 0,63 % |
| Centene Corp | 139 637 | 7,5 M $ | 0,62 % |
| Capital One Financial Corp | 39 136 | 7,5 M $ | 0,62 % |
| Deere & Co | 12 644 | 7,5 M $ | 0,62 % |
| MetLife Inc | 92 385 | 7,4 M $ | 0,61 % |
| Expedia Group Inc | 29 425 | 7,3 M $ | 0,60 % |
| Humana Inc | 30 459 | 7,2 M $ | 0,59 % |
| FedEx Corp | 17 605 | 7,1 M $ | 0,59 % |
| First Solar Inc | 34 722 | 7 M $ | 0,58 % |
| General Motors Co | 90 873 | 7 M $ | 0,58 % |
| American International Group Inc | 93 045 | 7 M $ | 0,57 % |
| Prudential Financial, Inc. | 70 905 | 7 M $ | 0,57 % |
| Verizon Communications Inc | 143 202 | 6,9 M $ | 0,57 % |
| Annaly Capital Management Inc | 299 635 | 6,9 M $ | 0,57 % |
| Synchrony Financial | 87 596 | 6,7 M $ | 0,55 % |
| Walt Disney Co/The | 63 770 | 6,6 M $ | 0,55 % |
| Jackson Financial Inc | 56 184 | 6,5 M $ | 0,54 % |
| Honeywell International Inc | 30 070 | 6,4 M $ | 0,53 % |
| United Rentals Inc | 6 580 | 6,3 M $ | 0,52 % |
| Ford Motor Co | 519 787 | 6,3 M $ | 0,52 % |
| Linde PLC | 12 285 | 6,2 M $ | 0,51 % |
| Regeneron Pharmaceuticals, Inc. | 8 641 | 6,1 M $ | 0,50 % |
| Taylor Morrison Home Corp | 100 338 | 6,1 M $ | 0,50 % |
| United Parcel Service Inc | 55 951 | 6,1 M $ | 0,50 % |
| Altria Group, Inc. | 83 349 | 6,1 M $ | 0,50 % |
| Bank OZK | 123 916 | 6 M $ | 0,49 % |
| General Dynamics Corp | 17 329 | 6 M $ | 0,49 % |
| Macy's Inc | 303 592 | 5,9 M $ | 0,49 % |
| Cognizant Technology Solutions Corp. | 111 650 | 5,9 M $ | 0,49 % |
| Best Buy Co Inc | 97 116 | 5,9 M $ | 0,48 % |
| Lockheed Martin Corp | 11 139 | 5,8 M $ | 0,48 % |
| Carnival Corp | 217 370 | 5,8 M $ | 0,48 % |
| Fluor Corp | 105 678 | 5,6 M $ | 0,47 % |
| Automatic Data Processing Inc | 26 024 | 5,5 M $ | 0,46 % |
| NextEra Energy Inc | 56 335 | 5,5 M $ | 0,45 % |
| PACCAR Inc | 45 560 | 5,4 M $ | 0,45 % |
| Delta Air Lines Inc | 77 972 | 5,3 M $ | 0,44 % |
| Textron Inc | 54 957 | 5,3 M $ | 0,44 % |
| Rush Enterprises Inc | 68 295 | 5,1 M $ | 0,42 % |
| ConocoPhillips | 39 849 | 5 M $ | 0,41 % |
| Target Corp | 37 749 | 4,9 M $ | 0,40 % |
| Archer-Daniels-Midland Co | 61 577 | 4,6 M $ | 0,38 % |
| Owens Corning | 37 140 | 4,6 M $ | 0,38 % |
| Oshkosh Corp | 29 187 | 4,6 M $ | 0,38 % |
| Comcast Corp | 166 946 | 4,5 M $ | 0,37 % |
| Genpact Ltd | 126 219 | 4,4 M $ | 0,36 % |
| CNH Industrial NV | 399 812 | 4,3 M $ | 0,35 % |
| United Airlines Holdings Inc | 47 520 | 4,3 M $ | 0,35 % |
| Kroger Co/The | 59 950 | 4,1 M $ | 0,34 % |
| Prologis Inc | 28 250 | 4 M $ | 0,33 % |
| Duke Energy Corp | 30 577 | 4 M $ | 0,33 % |
| Kimberly-Clark Corp | 38 811 | 3,8 M $ | 0,32 % |
| EOG Resources Inc | 27 158 | 3,8 M $ | 0,31 % |
| Ingredion Inc | 33 291 | 3,7 M $ | 0,31 % |
| Newmont Corp | 33 112 | 3,7 M $ | 0,30 % |
| Southern Co/The | 37 869 | 3,7 M $ | 0,30 % |
| Kraft Heinz Co/The | 154 912 | 3,5 M $ | 0,29 % |
| APA Corp | 77 390 | 3,2 M $ | 0,26 % |
| Simon Property Group Inc | 15 122 | 3,1 M $ | 0,25 % |
| Freeport-McMoRan Inc | 52 924 | 3,1 M $ | 0,25 % |
| Ovintiv Inc | 46 450 | 2,9 M $ | 0,24 % |
| CRH PLC | 23 899 | 2,8 M $ | 0,23 % |
| Devon Energy Corp | 53 150 | 2,7 M $ | 0,23 % |
| Molson Coors Beverage Co | 63 155 | 2,7 M $ | 0,22 % |
| Charter Communications, Inc. | 15 941 | 2,6 M $ | 0,22 % |
| Realty Income Corp | 39 922 | 2,6 M $ | 0,21 % |
| CF Industries Holdings Inc | 20 128 | 2,5 M $ | 0,21 % |
| PG&E Corp | 138 894 | 2,3 M $ | 0,19 % |
| Anglogold Ashanti Plc | 24 472 | 2,3 M $ | 0,19 % |
| Expand Energy Corp | 22 201 | 2,3 M $ | 0,19 % |
| Exelon Corp | 49 028 | 2,3 M $ | 0,19 % |
| Edison International | 32 043 | 2,2 M $ | 0,18 % |
| VICI Properties Inc | 75 991 | 2,2 M $ | 0,18 % |
| Alcoa Corp | 34 297 | 2,2 M $ | 0,18 % |
| Eversource Energy | 30 288 | 2,1 M $ | 0,18 % |
| CBRE Group Inc | 14 510 | 2,1 M $ | 0,17 % |
| Consolidated Edison Inc | 17 818 | 2 M $ | 0,16 % |
| Kimco Realty Corp | 82 178 | 1,9 M $ | 0,16 % |
| National Fuel Gas Co | 21 317 | 1,8 M $ | 0,15 % |
| Gaming and Leisure Properties Inc | 37 095 | 1,8 M $ | 0,15 % |
| AvalonBay Communities, Inc. | 9 800 | 1,8 M $ | 0,15 % |
| Smurfit Westrock PLC | 46 173 | 1,8 M $ | 0,15 % |
| Jones Lang LaSalle Inc | 5 447 | 1,7 M $ | 0,14 % |
| Host Hotels & Resorts Inc | 77 894 | 1,6 M $ | 0,14 % |
| Mosaic Co/The | 62 100 | 1,4 M $ | 0,12 % |
| Vornado Realty Trust | 45 895 | 1,4 M $ | 0,11 % |