Zusammensetzung von Fidelity Value Factor ETF
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- Nettovermögen
- 1,3 Mrd. $ davon 1,3 Mrd. $ in Aktien, 99,6 %
- Positionen
- 124 in 5 Ländern
- Zehn größte
- 42,3 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.07.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA Corp | 510.942 | 102,6 Mio. $ | 7,71 % |
| 2 | Apple Inc | 311.733 | 96,3 Mio. $ | 7,24 % |
| 3 | Microsoft Corp | 161.690 | 75,1 Mio. $ | 5,65 % |
| 4 | Alphabet Inc | 210.200 | 74,9 Mio. $ | 5,63 % |
| 5 | Amazon.com Inc | 214.947 | 58,4 Mio. $ | 4,39 % |
| 6 | Broadcom Inc | 116.807 | 45,5 Mio. $ | 3,42 % |
| 7 | Micron Technology Inc | 43.098 | 35,5 Mio. $ | 2,67 % |
| 8 | Meta Platforms Inc | 46.716 | 26 Mio. $ | 1,95 % |
| 9 | Berkshire Hathaway Inc | 48.491 | 24,8 Mio. $ | 1,86 % |
| 10 | Eli Lilly & Co | 20.353 | 23,4 Mio. $ | 1,76 % |
| 11 | Visa Inc | 52.816 | 19,3 Mio. $ | 1,45 % |
| 12 | Johnson & Johnson | 70.542 | 18,1 Mio. $ | 1,36 % |
| 13 | UnitedHealth Group Inc | 38.160 | 15,8 Mio. $ | 1,19 % |
| 14 | Bank of America Corp | 251.024 | 15,6 Mio. $ | 1,17 % |
| 15 | AbbVie Inc | 60.255 | 15,1 Mio. $ | 1,14 % |
| 16 | ExxonMobil Holdings Corp | 95.278 | 14,8 Mio. $ | 1,11 % |
| 17 | Goldman Sachs Group Inc/The | 13.172 | 13,4 Mio. $ | 1,01 % |
| 18 | CATERPILLAR INC | 16.392 | 13,4 Mio. $ | 1,00 % |
| 19 | Walmart Inc | 113.477 | 12,6 Mio. $ | 0,95 % |
| 20 | Merck & Co Inc | 96.031 | 12,5 Mio. $ | 0,94 % |
| 21 | Citigroup Inc | 92.064 | 12,2 Mio. $ | 0,92 % |
| 22 | Home Depot Inc/The | 36.622 | 12,2 Mio. $ | 0,91 % |
| 23 | HP Inc | 432.683 | 11,8 Mio. $ | 0,89 % |
| 24 | Humana Inc | 32.276 | 11,7 Mio. $ | 0,88 % |
| 25 | QUALCOMM Inc | 75.659 | 11,2 Mio. $ | 0,84 % |
| 26 | Salesforce Inc | 59.398 | 10,9 Mio. $ | 0,82 % |
| 27 | PayPal Holdings Inc | 183.613 | 10,5 Mio. $ | 0,79 % |
| 28 | Travelers Cos Inc/The | 27.292 | 10,2 Mio. $ | 0,77 % |
| 29 | Booking Holdings Inc | 52.417 | 10,1 Mio. $ | 0,76 % |
| 30 | Allstate Corp/The | 37.829 | 10 Mio. $ | 0,75 % |
| 31 | Procter & Gamble Co/The | 68.902 | 10 Mio. $ | 0,75 % |
| 32 | Chevron Corp | 48.177 | 9,5 Mio. $ | 0,71 % |
| 33 | MetLife Inc | 97.751 | 9,4 Mio. $ | 0,71 % |
| 34 | Adobe Inc | 37.377 | 9,4 Mio. $ | 0,70 % |
| 35 | Centene Corp | 149.479 | 9,3 Mio. $ | 0,70 % |
| 36 | ZOOM COMMUNICATIONS INC | 95.608 | 9,2 Mio. $ | 0,69 % |
| 37 | Expedia Group Inc | 31.097 | 9,2 Mio. $ | 0,69 % |
| 38 | Bristol-Myers Squibb Co | 138.783 | 9,1 Mio. $ | 0,68 % |
| 39 | Prudential Financial Inc | 73.252 | 8,9 Mio. $ | 0,67 % |
| 40 | Best Buy Co Inc | 103.384 | 8,9 Mio. $ | 0,67 % |
| 41 | Skyworks Solutions Inc | 142.192 | 8,9 Mio. $ | 0,67 % |
| 42 | Capital One Financial Corp | 42.294 | 8,8 Mio. $ | 0,66 % |
| 43 | General Motors Co | 96.910 | 8,6 Mio. $ | 0,65 % |
| 44 | Ford Motor Co | 568.616 | 8,3 Mio. $ | 0,63 % |
| 45 | Deere & Co | 13.888 | 8,2 Mio. $ | 0,62 % |
| 46 | Gilead Sciences Inc | 63.051 | 8,2 Mio. $ | 0,62 % |
| 47 | Pfizer Inc | 323.509 | 8,1 Mio. $ | 0,61 % |
| 48 | Macy's Inc | 319.542 | 7,9 Mio. $ | 0,60 % |
| 49 | Automatic Data Processing Inc | 29.698 | 7,9 Mio. $ | 0,59 % |
| 50 | United Rentals Inc | 7.298 | 7,9 Mio. $ | 0,59 % |
| 51 | American International Group Inc | 99.358 | 7,8 Mio. $ | 0,59 % |
| 52 | First Solar Inc | 36.588 | 7,7 Mio. $ | 0,58 % |
| 53 | Accenture PLC | 45.856 | 7,6 Mio. $ | 0,57 % |
| 54 | General Dynamics Corp | 19.435 | 7,5 Mio. $ | 0,56 % |
| 55 | Delta Air Lines Inc | 85.189 | 7,4 Mio. $ | 0,56 % |
| 56 | Synchrony Financial | 97.290 | 7,4 Mio. $ | 0,55 % |
| 57 | Lockheed Martin Corp | 12.443 | 7,3 Mio. $ | 0,54 % |
| 58 | Jackson Financial Inc | 59.189 | 7,2 Mio. $ | 0,54 % |
| 59 | Verizon Communications Inc | 153.728 | 7,2 Mio. $ | 0,54 % |
| 60 | Regeneron Pharmaceuticals Inc | 9.350 | 7,1 Mio. $ | 0,54 % |
| 61 | Bank OZK | 137.958 | 7,1 Mio. $ | 0,53 % |
| 62 | Annaly Capital Management Inc | 308.098 | 7 Mio. $ | 0,53 % |
| 63 | PACCAR Inc | 50.083 | 6,6 Mio. $ | 0,50 % |
| 64 | Carnival Corp Ltd | 233.442 | 6,5 Mio. $ | 0,49 % |
| 65 | United Airlines Holdings Inc | 53.303 | 6,5 Mio. $ | 0,49 % |
| 66 | Cognizant Technology Solutions Corp | 116.398 | 6,4 Mio. $ | 0,48 % |
| 67 | Walt Disney Co/The | 66.247 | 6,4 Mio. $ | 0,48 % |
| 68 | Altria Group Inc | 90.558 | 6,2 Mio. $ | 0,47 % |
| 69 | Linde PLC | 12.826 | 6,1 Mio. $ | 0,46 % |
| 70 | Target Corp | 42.081 | 6,1 Mio. $ | 0,46 % |
| 71 | United Parcel Service Inc | 58.301 | 6,1 Mio. $ | 0,46 % |
| 72 | Rush Enterprises Inc | 74.455 | 5,9 Mio. $ | 0,45 % |
| 73 | Fluor Corp | 116.062 | 5,8 Mio. $ | 0,44 % |
| 74 | FedEx Corp | 18.377 | 5,6 Mio. $ | 0,42 % |
| 75 | Owens Corning | 40.409 | 5,6 Mio. $ | 0,42 % |
| 76 | ConocoPhillips | 43.890 | 5,3 Mio. $ | 0,40 % |
| 77 | NextEra Energy Inc | 60.451 | 5,3 Mio. $ | 0,39 % |
| 78 | Archer-Daniels-Midland Co | 65.791 | 5,2 Mio. $ | 0,39 % |
| 79 | Textron Inc | 60.225 | 5,1 Mio. $ | 0,39 % |
| 80 | Genpact Ltd | 137.624 | 4,8 Mio. $ | 0,36 % |
| 81 | Kimberly-Clark Corp | 43.273 | 4,7 Mio. $ | 0,36 % |
| 82 | CNH Industrial NV | 448.257 | 4,6 Mio. $ | 0,35 % |
| 83 | Oshkosh Corp | 32.118 | 4,6 Mio. $ | 0,34 % |
| 84 | Kraft Heinz Co/The | 172.032 | 4,4 Mio. $ | 0,33 % |
| 85 | EOG Resources Inc | 29.406 | 4,4 Mio. $ | 0,33 % |
| 86 | Comcast Corp | 182.276 | 4,4 Mio. $ | 0,33 % |
| 87 | Prologis Inc | 29.881 | 4,3 Mio. $ | 0,32 % |
| 88 | Honeywell International Inc | 17.022 | 4,1 Mio. $ | 0,31 % |
| 89 | Kroger Co/The | 68.721 | 4 Mio. $ | 0,30 % |
| 90 | Southern Co/The | 41.651 | 3,9 Mio. $ | 0,30 % |
| 91 | Duke Energy Corp | 30.087 | 3,8 Mio. $ | 0,28 % |
| 92 | Freeport-McMoRan Inc | 57.346 | 3,6 Mio. $ | 0,27 % |
| 93 | Honeywell Aerospace Inc | 17.017 | 3,5 Mio. $ | 0,26 % |
| 94 | Newmont Corp | 36.679 | 3,4 Mio. $ | 0,26 % |
| 95 | Simon Property Group Inc | 14.609 | 3,4 Mio. $ | 0,25 % |
| 96 | Ovintiv Inc | 52.734 | 3,3 Mio. $ | 0,25 % |
| 97 | Ingredion Inc | 32.995 | 3,3 Mio. $ | 0,25 % |
| 98 | APA Corp | 86.555 | 3,2 Mio. $ | 0,24 % |
| 99 | Molson Coors Beverage Co | 77.552 | 3,2 Mio. $ | 0,24 % |
| 100 | Exelon Corp | 62.179 | 2,8 Mio. $ | 0,21 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 30,5 %
- Finanzen 12,0 %
- Gesundheit 9,7 %
- Kommunikation 9,2 %
- Zyklischer Konsum 8,3 %
- Industrie 7,1 %
- Basiskonsum 3,6 %
- Energie 2,7 %
- Versorger 2,0 %
- Rohstoffe 1,7 %
- Immobilien 1,3 %
- Nicht zugeordnet 11,9 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 98,6 %
- Irland 0,6 %
- Bermuda 0,4 %
- Niederlande 0,3 %
- Vereinigtes Königreich 0,2 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 120 | 1,3 Mrd. $ | 98,56 % |
| 2 | Irland | 1 | 7,6 Mio. $ | 0,57 % |
| 3 | Bermuda | 1 | 4,8 Mio. $ | 0,37 % |
| 4 | Niederlande | 1 | 4,6 Mio. $ | 0,35 % |
| 5 | Vereinigtes Königreich | 1 | 2,1 Mio. $ | 0,16 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Fidelity Value Factor ETF“. https://titelia.com/de/fonds/S000054754