Portfolio von Fidelity Value Factor ETF
Fidelity Covington Trust · 123 gemeldete Positionen · zum 30.04.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 1,2 Mrd. $ · Zehn größte Positionen: 41.5 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Technologie 28,6 %
- Kommunikation 10,0 %
- Finanzen 8,8 %
- Gesundheit 8,4 %
- Zyklischer Konsum 7,3 %
- Industrie 6,5 %
- Basiskonsum 2,5 %
- Energie 1,9 %
- Rohstoffe 1,4 %
- Versorger 1,3 %
- Immobilien 0,8 %
- Nicht zugeordnet 22,4 %
Die Branche wird in Form N-PORT nicht gemeldet: dies ist eine Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft festgelegt. Der nicht zugeordnete Anteil wird als solcher ausgewiesen und nicht auf die übrigen verteilt.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die Währung, in der jede Position notiert ist, wie gemeldet. Sie folgt nicht dem Land: eine in den USA notierte französische Gesellschaft wird in Dollar gemeldet.
Länderaufteilung
- US 99,4 %
- NL 0,4 %
- GB 0,2 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil, den einzigen Teil, den diese Website abdeckt.
| Land | Positionen | Wert (USD) | Anteil |
|---|---|---|---|
| US | 121 | 1,2 Mrd. $ | 99,43 % |
| NL | 1 | 4,3 Mio. $ | 0,37 % |
| GB | 1 | 2,3 Mio. $ | 0,20 % |
Positionen
| Gesellschaft | Stücke | Wert (USD) | Gewicht |
|---|---|---|---|
| NVIDIA Corp | 459.213 | 91,6 Mio. $ | 7,56 % |
| Apple Inc | 279.768 | 75,9 Mio. $ | 6,26 % |
| Alphabet Inc | 184.885 | 71,1 Mio. $ | 5,87 % |
| Microsoft Corp | 141.558 | 57,7 Mio. $ | 4,76 % |
| Amazon.com Inc | 198.904 | 52,7 Mio. $ | 4,35 % |
| Broadcom Inc | 108.115 | 45,1 Mio. $ | 3,72 % |
| Meta Platforms Inc | 43.758 | 26,8 Mio. $ | 2,21 % |
| Berkshire Hathaway Inc | 45.622 | 21,6 Mio. $ | 1,78 % |
| Micron Technology Inc | 40.187 | 20,8 Mio. $ | 1,71 % |
| Eli Lilly & Co | 18.762 | 17,5 Mio. $ | 1,45 % |
| Visa Inc | 49.666 | 16,4 Mio. $ | 1,35 % |
| Johnson & Johnson | 66.420 | 15,3 Mio. $ | 1,26 % |
| Walmart Inc | 105.214 | 13,9 Mio. $ | 1,15 % |
| Exxon Mobil Corp | 88.904 | 13,7 Mio. $ | 1,13 % |
| Caterpillar Inc | 14.957 | 13,3 Mio. $ | 1,10 % |
| UnitedHealth Group Inc | 35.558 | 13,2 Mio. $ | 1,09 % |
| QUALCOMM Inc | 72.309 | 13 Mio. $ | 1,07 % |
| Bank of America Corp | 231.835 | 12,4 Mio. $ | 1,02 % |
| AbbVie Inc | 56.358 | 11,9 Mio. $ | 0,98 % |
| Home Depot Inc/The | 34.640 | 11,4 Mio. $ | 0,94 % |
| Goldman Sachs Group Inc/The | 11.674 | 10,8 Mio. $ | 0,89 % |
| Citigroup Inc | 83.553 | 10,7 Mio. $ | 0,88 % |
| Salesforce Inc | 57.117 | 10,1 Mio. $ | 0,83 % |
| Merck & Co Inc | 89.175 | 9,7 Mio. $ | 0,80 % |
| Skyworks Solutions Inc | 136.283 | 9,6 Mio. $ | 0,79 % |
| Procter & Gamble Co/The | 64.097 | 9,4 Mio. $ | 0,78 % |
| Adobe Inc | 36.650 | 9 Mio. $ | 0,74 % |
| Chevron Corp | 46.490 | 9 Mio. $ | 0,74 % |
| Zoom Communications Inc | 92.330 | 9 Mio. $ | 0,74 % |
| HP Inc | 419.921 | 8,8 Mio. $ | 0,72 % |
| PayPal Holdings Inc | 169.880 | 8,5 Mio. $ | 0,70 % |
| Booking Holdings Inc | 49.434 | 8,3 Mio. $ | 0,69 % |
| Travelers Cos Inc/The | 26.839 | 8,2 Mio. $ | 0,68 % |
| Pfizer Inc | 303.706 | 8,1 Mio. $ | 0,67 % |
| Bristol-Myers Squibb Co | 129.664 | 7,9 Mio. $ | 0,65 % |
| Accenture PLC | 43.343 | 7,7 Mio. $ | 0,64 % |
| Allstate Corp/The | 35.385 | 7,7 Mio. $ | 0,63 % |
| Gilead Sciences Inc | 58.754 | 7,7 Mio. $ | 0,63 % |
| Centene Corp | 139.637 | 7,5 Mio. $ | 0,62 % |
| Capital One Financial Corp | 39.136 | 7,5 Mio. $ | 0,62 % |
| Deere & Co | 12.644 | 7,5 Mio. $ | 0,62 % |
| MetLife Inc | 92.385 | 7,4 Mio. $ | 0,61 % |
| Expedia Group Inc | 29.425 | 7,3 Mio. $ | 0,60 % |
| Humana Inc | 30.459 | 7,2 Mio. $ | 0,59 % |
| FedEx Corp | 17.605 | 7,1 Mio. $ | 0,59 % |
| First Solar Inc | 34.722 | 7 Mio. $ | 0,58 % |
| General Motors Co | 90.873 | 7 Mio. $ | 0,58 % |
| American International Group Inc | 93.045 | 7 Mio. $ | 0,57 % |
| Prudential Financial, Inc. | 70.905 | 7 Mio. $ | 0,57 % |
| Verizon Communications Inc | 143.202 | 6,9 Mio. $ | 0,57 % |
| Annaly Capital Management Inc | 299.635 | 6,9 Mio. $ | 0,57 % |
| Synchrony Financial | 87.596 | 6,7 Mio. $ | 0,55 % |
| Walt Disney Co/The | 63.770 | 6,6 Mio. $ | 0,55 % |
| Jackson Financial Inc | 56.184 | 6,5 Mio. $ | 0,54 % |
| Honeywell International Inc | 30.070 | 6,4 Mio. $ | 0,53 % |
| United Rentals Inc | 6.580 | 6,3 Mio. $ | 0,52 % |
| Ford Motor Co | 519.787 | 6,3 Mio. $ | 0,52 % |
| Linde PLC | 12.285 | 6,2 Mio. $ | 0,51 % |
| Regeneron Pharmaceuticals, Inc. | 8.641 | 6,1 Mio. $ | 0,50 % |
| Taylor Morrison Home Corp | 100.338 | 6,1 Mio. $ | 0,50 % |
| United Parcel Service Inc | 55.951 | 6,1 Mio. $ | 0,50 % |
| Altria Group, Inc. | 83.349 | 6,1 Mio. $ | 0,50 % |
| Bank OZK | 123.916 | 6 Mio. $ | 0,49 % |
| General Dynamics Corp | 17.329 | 6 Mio. $ | 0,49 % |
| Macy's Inc | 303.592 | 5,9 Mio. $ | 0,49 % |
| Cognizant Technology Solutions Corp. | 111.650 | 5,9 Mio. $ | 0,49 % |
| Best Buy Co Inc | 97.116 | 5,9 Mio. $ | 0,48 % |
| Lockheed Martin Corp | 11.139 | 5,8 Mio. $ | 0,48 % |
| Carnival Corp | 217.370 | 5,8 Mio. $ | 0,48 % |
| Fluor Corp | 105.678 | 5,6 Mio. $ | 0,47 % |
| Automatic Data Processing Inc | 26.024 | 5,5 Mio. $ | 0,46 % |
| NextEra Energy Inc | 56.335 | 5,5 Mio. $ | 0,45 % |
| PACCAR Inc | 45.560 | 5,4 Mio. $ | 0,45 % |
| Delta Air Lines Inc | 77.972 | 5,3 Mio. $ | 0,44 % |
| Textron Inc | 54.957 | 5,3 Mio. $ | 0,44 % |
| Rush Enterprises Inc | 68.295 | 5,1 Mio. $ | 0,42 % |
| ConocoPhillips | 39.849 | 5 Mio. $ | 0,41 % |
| Target Corp | 37.749 | 4,9 Mio. $ | 0,40 % |
| Archer-Daniels-Midland Co | 61.577 | 4,6 Mio. $ | 0,38 % |
| Owens Corning | 37.140 | 4,6 Mio. $ | 0,38 % |
| Oshkosh Corp | 29.187 | 4,6 Mio. $ | 0,38 % |
| Comcast Corp | 166.946 | 4,5 Mio. $ | 0,37 % |
| Genpact Ltd | 126.219 | 4,4 Mio. $ | 0,36 % |
| CNH Industrial NV | 399.812 | 4,3 Mio. $ | 0,35 % |
| United Airlines Holdings Inc | 47.520 | 4,3 Mio. $ | 0,35 % |
| Kroger Co/The | 59.950 | 4,1 Mio. $ | 0,34 % |
| Prologis Inc | 28.250 | 4 Mio. $ | 0,33 % |
| Duke Energy Corp | 30.577 | 4 Mio. $ | 0,33 % |
| Kimberly-Clark Corp | 38.811 | 3,8 Mio. $ | 0,32 % |
| EOG Resources Inc | 27.158 | 3,8 Mio. $ | 0,31 % |
| Ingredion Inc | 33.291 | 3,7 Mio. $ | 0,31 % |
| Newmont Corp | 33.112 | 3,7 Mio. $ | 0,30 % |
| Southern Co/The | 37.869 | 3,7 Mio. $ | 0,30 % |
| Kraft Heinz Co/The | 154.912 | 3,5 Mio. $ | 0,29 % |
| APA Corp | 77.390 | 3,2 Mio. $ | 0,26 % |
| Simon Property Group Inc | 15.122 | 3,1 Mio. $ | 0,25 % |
| Freeport-McMoRan Inc | 52.924 | 3,1 Mio. $ | 0,25 % |
| Ovintiv Inc | 46.450 | 2,9 Mio. $ | 0,24 % |
| CRH PLC | 23.899 | 2,8 Mio. $ | 0,23 % |
| Devon Energy Corp | 53.150 | 2,7 Mio. $ | 0,23 % |
| Molson Coors Beverage Co | 63.155 | 2,7 Mio. $ | 0,22 % |
| Charter Communications, Inc. | 15.941 | 2,6 Mio. $ | 0,22 % |
| Realty Income Corp | 39.922 | 2,6 Mio. $ | 0,21 % |
| CF Industries Holdings Inc | 20.128 | 2,5 Mio. $ | 0,21 % |
| PG&E Corp | 138.894 | 2,3 Mio. $ | 0,19 % |
| Anglogold Ashanti Plc | 24.472 | 2,3 Mio. $ | 0,19 % |
| Expand Energy Corp | 22.201 | 2,3 Mio. $ | 0,19 % |
| Exelon Corp | 49.028 | 2,3 Mio. $ | 0,19 % |
| Edison International | 32.043 | 2,2 Mio. $ | 0,18 % |
| VICI Properties Inc | 75.991 | 2,2 Mio. $ | 0,18 % |
| Alcoa Corp | 34.297 | 2,2 Mio. $ | 0,18 % |
| Eversource Energy | 30.288 | 2,1 Mio. $ | 0,18 % |
| CBRE Group Inc | 14.510 | 2,1 Mio. $ | 0,17 % |
| Consolidated Edison Inc | 17.818 | 2 Mio. $ | 0,16 % |
| Kimco Realty Corp | 82.178 | 1,9 Mio. $ | 0,16 % |
| National Fuel Gas Co | 21.317 | 1,8 Mio. $ | 0,15 % |
| Gaming and Leisure Properties Inc | 37.095 | 1,8 Mio. $ | 0,15 % |
| AvalonBay Communities, Inc. | 9.800 | 1,8 Mio. $ | 0,15 % |
| Smurfit Westrock PLC | 46.173 | 1,8 Mio. $ | 0,15 % |
| Jones Lang LaSalle Inc | 5.447 | 1,7 Mio. $ | 0,14 % |
| Host Hotels & Resorts Inc | 77.894 | 1,6 Mio. $ | 0,14 % |
| Mosaic Co/The | 62.100 | 1,4 Mio. $ | 0,12 % |
| Vornado Realty Trust | 45.895 | 1,4 Mio. $ | 0,11 % |