Zusammensetzung von Fidelity Value Factor ETF
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- Nettovermögen
- 1,3 Mrd. $ davon 1,3 Mrd. $ in Aktien, 99,6 %
- Positionen
- 124 in 5 Ländern
- Zehn größte
- 42,3 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.07.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 101 | CF Industries Holdings Inc | 22.542 | 2,8 Mio. $ | 0,21 % |
| 102 | Devon Energy Corp | 62.319 | 2,8 Mio. $ | 0,21 % |
| 103 | Realty Income Corp | 43.795 | 2,8 Mio. $ | 0,21 % |
| 104 | PG&E Corp | 156.753 | 2,7 Mio. $ | 0,20 % |
| 105 | Edison International | 36.706 | 2,7 Mio. $ | 0,20 % |
| 106 | CRH PLC | 27.856 | 2,6 Mio. $ | 0,20 % |
| 107 | Consolidated Edison Inc | 24.081 | 2,6 Mio. $ | 0,20 % |
| 108 | Charter Communications Inc | 17.043 | 2,5 Mio. $ | 0,19 % |
| 109 | Eversource Energy | 34.465 | 2,5 Mio. $ | 0,19 % |
| 110 | Host Hotels & Resorts Inc | 97.089 | 2,4 Mio. $ | 0,18 % |
| 111 | Smurfit Westrock PLC | 51.694 | 2,4 Mio. $ | 0,18 % |
| 112 | EXPAND ENERGY CORP | 24.558 | 2,3 Mio. $ | 0,17 % |
| 113 | CBRE Group Inc | 15.469 | 2,3 Mio. $ | 0,17 % |
| 114 | Kimco Realty Corp | 89.127 | 2,3 Mio. $ | 0,17 % |
| 115 | Vornado Realty Trust | 56.698 | 2,2 Mio. $ | 0,17 % |
| 116 | AvalonBay Communities Inc | 11.918 | 2,2 Mio. $ | 0,17 % |
| 117 | ANGLOGOLD ASHANTI PLC | 26.450 | 2,1 Mio. $ | 0,16 % |
| 118 | Jones Lang LaSalle Inc | 5.805 | 2,1 Mio. $ | 0,15 % |
| 119 | VICI Properties Inc | 77.213 | 2 Mio. $ | 0,15 % |
| 120 | NATIONAL FUEL GAS COMPANY | 23.865 | 2 Mio. $ | 0,15 % |
| 121 | Gaming and Leisure Properties Inc | 41.462 | 1,9 Mio. $ | 0,14 % |
| 122 | ALCOA CORP | 36.797 | 1,7 Mio. $ | 0,13 % |
| 123 | Mosaic Co/The | 70.328 | 1,6 Mio. $ | 0,12 % |
| 124 | Fedex Freight Holding Co Inc | 9.183 | 1,3 Mio. $ | 0,10 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 30,5 %
- Finanzen 12,0 %
- Gesundheit 9,7 %
- Kommunikation 9,2 %
- Zyklischer Konsum 8,3 %
- Industrie 7,1 %
- Basiskonsum 3,6 %
- Energie 2,7 %
- Versorger 2,0 %
- Rohstoffe 1,7 %
- Immobilien 1,3 %
- Nicht zugeordnet 11,9 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 98,6 %
- Irland 0,6 %
- Bermuda 0,4 %
- Niederlande 0,3 %
- Vereinigtes Königreich 0,2 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 120 | 1,3 Mrd. $ | 98,56 % |
| 2 | Irland | 1 | 7,6 Mio. $ | 0,57 % |
| 3 | Bermuda | 1 | 4,8 Mio. $ | 0,37 % |
| 4 | Niederlande | 1 | 4,6 Mio. $ | 0,35 % |
| 5 | Vereinigtes Königreich | 1 | 2,1 Mio. $ | 0,16 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Fidelity Value Factor ETF“. https://titelia.com/de/fonds/S000054754