Titelia

Portfolio von Fidelity Value Factor ETF

Fidelity Covington Trust ·123 gemeldete Positionen · zum 30.04.2026

Originalmeldung · Nettovermögen 1,2 Mrd. $ · Zehn größte Positionen: 41.5 % des Aktienteils

Aufteilung nach Branche

  • Technologie 29,6 %
  • Finanzen 11,4 %
  • Kommunikation 10,2 %
  • Gesundheit 9,0 %
  • Zyklischer Konsum 9,0 %
  • Industrie 7,6 %
  • Basiskonsum 3,6 %
  • Energie 2,9 %
  • Rohstoffe 2,2 %
  • Versorger 2,1 %
  • Immobilien 1,4 %
  • Nicht zugeordnet 11,1 %

Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.

Aufteilung nach Währung

  • USD 100,0 %

Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.

Länderaufteilung

  • US 99,4 %
  • NL 0,4 %
  • GB 0,2 %

Anteile berechnet auf den Aktienteil.

RangLandPositionenWertAnteil
1US1211,2 Mrd. $99,43 %
2NL14,3 Mio. $0,37 %
3GB12,3 Mio. $0,20 %

Positionen

RangGesellschaftStückeWertGewicht
101Molson Coors Beverage Co 63.1552,7 Mio. $0,22 %
102Charter Communications, Inc. 15.9412,6 Mio. $0,22 %
103Realty Income Corp 39.9222,6 Mio. $0,21 %
104CF Industries Holdings Inc 20.1282,5 Mio. $0,21 %
105PG&E Corp 138.8942,3 Mio. $0,19 %
106Anglogold Ashanti Plc 24.4722,3 Mio. $0,19 %
107Expand Energy Corp 22.2012,3 Mio. $0,19 %
108Exelon Corp 49.0282,3 Mio. $0,19 %
109Edison International 32.0432,2 Mio. $0,18 %
110VICI Properties Inc 75.9912,2 Mio. $0,18 %
111Alcoa Corp 34.2972,2 Mio. $0,18 %
112Eversource Energy 30.2882,1 Mio. $0,18 %
113CBRE Group Inc 14.5102,1 Mio. $0,17 %
114Consolidated Edison Inc 17.8182 Mio. $0,16 %
115Kimco Realty Corp 82.1781,9 Mio. $0,16 %
116National Fuel Gas Co 21.3171,8 Mio. $0,15 %
117Gaming and Leisure Properties Inc 37.0951,8 Mio. $0,15 %
118AvalonBay Communities, Inc. 9.8001,8 Mio. $0,15 %
119Smurfit Westrock PLC 46.1731,8 Mio. $0,15 %
120Jones Lang LaSalle Inc 5.4471,7 Mio. $0,14 %
121Host Hotels & Resorts Inc 77.8941,6 Mio. $0,14 %
122Mosaic Co/The 62.1001,4 Mio. $0,12 %
123Vornado Realty Trust 45.8951,4 Mio. $0,11 %