Composition de Fidelity Value Factor ETF
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- Actif net
- 1,3 Md $ dont 1,3 Md $ en actions, soit 99,6 %
- Positions
- 124 dans 5 pays
- 10 premières
- 42,3 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 juil. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 101 | CF Industries Holdings Inc | 22 542 | 2,8 M $ | 0,21 % |
| 102 | Devon Energy Corp | 62 319 | 2,8 M $ | 0,21 % |
| 103 | Realty Income Corp | 43 795 | 2,8 M $ | 0,21 % |
| 104 | PG&E Corp | 156 753 | 2,7 M $ | 0,20 % |
| 105 | Edison International | 36 706 | 2,7 M $ | 0,20 % |
| 106 | CRH PLC | 27 856 | 2,6 M $ | 0,20 % |
| 107 | Consolidated Edison Inc | 24 081 | 2,6 M $ | 0,20 % |
| 108 | Charter Communications Inc | 17 043 | 2,5 M $ | 0,19 % |
| 109 | Eversource Energy | 34 465 | 2,5 M $ | 0,19 % |
| 110 | Host Hotels & Resorts Inc | 97 089 | 2,4 M $ | 0,18 % |
| 111 | Smurfit Westrock PLC | 51 694 | 2,4 M $ | 0,18 % |
| 112 | EXPAND ENERGY CORP | 24 558 | 2,3 M $ | 0,17 % |
| 113 | CBRE Group Inc | 15 469 | 2,3 M $ | 0,17 % |
| 114 | Kimco Realty Corp | 89 127 | 2,3 M $ | 0,17 % |
| 115 | Vornado Realty Trust | 56 698 | 2,2 M $ | 0,17 % |
| 116 | AvalonBay Communities Inc | 11 918 | 2,2 M $ | 0,17 % |
| 117 | ANGLOGOLD ASHANTI PLC | 26 450 | 2,1 M $ | 0,16 % |
| 118 | Jones Lang LaSalle Inc | 5 805 | 2,1 M $ | 0,15 % |
| 119 | VICI Properties Inc | 77 213 | 2 M $ | 0,15 % |
| 120 | NATIONAL FUEL GAS COMPANY | 23 865 | 2 M $ | 0,15 % |
| 121 | Gaming and Leisure Properties Inc | 41 462 | 1,9 M $ | 0,14 % |
| 122 | ALCOA CORP | 36 797 | 1,7 M $ | 0,13 % |
| 123 | Mosaic Co/The | 70 328 | 1,6 M $ | 0,12 % |
| 124 | Fedex Freight Holding Co Inc | 9 183 | 1,3 M $ | 0,10 % |
Répartition par secteur
- Technologie 30,5 %
- Finance 12,0 %
- Santé 9,7 %
- Communication 9,2 %
- Consommation cyclique 8,3 %
- Industrie 7,1 %
- Consommation de base 3,6 %
- Énergie 2,7 %
- Services publics 2,0 %
- Matériaux 1,7 %
- Immobilier 1,3 %
- Non attribué 11,9 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 98,6 %
- Irlande 0,6 %
- Bermudes 0,4 %
- Pays-Bas 0,3 %
- Royaume-Uni 0,2 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 120 | 1,3 Md $ | 98,56 % |
| 2 | Irlande | 1 | 7,6 M $ | 0,57 % |
| 3 | Bermudes | 1 | 4,8 M $ | 0,37 % |
| 4 | Pays-Bas | 1 | 4,6 M $ | 0,35 % |
| 5 | Royaume-Uni | 1 | 2,1 M $ | 0,16 % |
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Titelia. « Composition de Fidelity Value Factor ETF ». https://titelia.com/fr/fonds/S000054754