Portefeuille de Fidelity Value Factor ETF
Fidelity Covington Trust ·123 positions déclarées · au 30 avr. 2026
Document d'origine · Actif net 1,2 Md $ · Dix premières lignes : 41.5 % de la poche actions
Répartition par secteur
- Technologie 29,6 %
- Finance 11,4 %
- Communication 10,2 %
- Santé 9,0 %
- Consommation cyclique 9,0 %
- Industrie 7,6 %
- Consommation de base 3,6 %
- Énergie 2,9 %
- Matériaux 2,2 %
- Services publics 2,1 %
- Immobilier 1,4 %
- Non attribué 11,1 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- US 99,4 %
- NL 0,4 %
- GB 0,2 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | US | 121 | 1,2 Md $ | 99,43 % |
| 2 | NL | 1 | 4,3 M $ | 0,37 % |
| 3 | GB | 1 | 2,3 M $ | 0,20 % |
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA Corp | 459 213 | 91,6 M $ | 7,56 % |
| 2 | Apple Inc | 279 768 | 75,9 M $ | 6,26 % |
| 3 | Alphabet Inc | 184 885 | 71,1 M $ | 5,87 % |
| 4 | Microsoft Corp | 141 558 | 57,7 M $ | 4,76 % |
| 5 | Amazon.com Inc | 198 904 | 52,7 M $ | 4,35 % |
| 6 | Broadcom Inc | 108 115 | 45,1 M $ | 3,72 % |
| 7 | Meta Platforms Inc | 43 758 | 26,8 M $ | 2,21 % |
| 8 | Berkshire Hathaway Inc | 45 622 | 21,6 M $ | 1,78 % |
| 9 | Micron Technology Inc | 40 187 | 20,8 M $ | 1,71 % |
| 10 | Eli Lilly & Co | 18 762 | 17,5 M $ | 1,45 % |
| 11 | Visa Inc | 49 666 | 16,4 M $ | 1,35 % |
| 12 | Johnson & Johnson | 66 420 | 15,3 M $ | 1,26 % |
| 13 | Walmart Inc | 105 214 | 13,9 M $ | 1,15 % |
| 14 | Exxon Mobil Corp | 88 904 | 13,7 M $ | 1,13 % |
| 15 | Caterpillar Inc | 14 957 | 13,3 M $ | 1,10 % |
| 16 | UnitedHealth Group Inc | 35 558 | 13,2 M $ | 1,09 % |
| 17 | QUALCOMM Inc | 72 309 | 13 M $ | 1,07 % |
| 18 | Bank of America Corp | 231 835 | 12,4 M $ | 1,02 % |
| 19 | AbbVie Inc | 56 358 | 11,9 M $ | 0,98 % |
| 20 | Home Depot Inc/The | 34 640 | 11,4 M $ | 0,94 % |
| 21 | Goldman Sachs Group Inc/The | 11 674 | 10,8 M $ | 0,89 % |
| 22 | Citigroup Inc | 83 553 | 10,7 M $ | 0,88 % |
| 23 | Salesforce Inc | 57 117 | 10,1 M $ | 0,83 % |
| 24 | Merck & Co Inc | 89 175 | 9,7 M $ | 0,80 % |
| 25 | Skyworks Solutions Inc | 136 283 | 9,6 M $ | 0,79 % |
| 26 | Procter & Gamble Co/The | 64 097 | 9,4 M $ | 0,78 % |
| 27 | Adobe Inc | 36 650 | 9 M $ | 0,74 % |
| 28 | Chevron Corp | 46 490 | 9 M $ | 0,74 % |
| 29 | Zoom Communications Inc | 92 330 | 9 M $ | 0,74 % |
| 30 | HP Inc | 419 921 | 8,8 M $ | 0,72 % |
| 31 | PayPal Holdings Inc | 169 880 | 8,5 M $ | 0,70 % |
| 32 | Booking Holdings Inc | 49 434 | 8,3 M $ | 0,69 % |
| 33 | Travelers Cos Inc/The | 26 839 | 8,2 M $ | 0,68 % |
| 34 | Pfizer Inc | 303 706 | 8,1 M $ | 0,67 % |
| 35 | Bristol-Myers Squibb Co | 129 664 | 7,9 M $ | 0,65 % |
| 36 | Accenture PLC | 43 343 | 7,7 M $ | 0,64 % |
| 37 | Allstate Corp/The | 35 385 | 7,7 M $ | 0,63 % |
| 38 | Gilead Sciences Inc | 58 754 | 7,7 M $ | 0,63 % |
| 39 | Centene Corp | 139 637 | 7,5 M $ | 0,62 % |
| 40 | Capital One Financial Corp | 39 136 | 7,5 M $ | 0,62 % |
| 41 | Deere & Co | 12 644 | 7,5 M $ | 0,62 % |
| 42 | MetLife Inc | 92 385 | 7,4 M $ | 0,61 % |
| 43 | Expedia Group Inc | 29 425 | 7,3 M $ | 0,60 % |
| 44 | Humana Inc | 30 459 | 7,2 M $ | 0,59 % |
| 45 | FedEx Corp | 17 605 | 7,1 M $ | 0,59 % |
| 46 | First Solar Inc | 34 722 | 7 M $ | 0,58 % |
| 47 | General Motors Co | 90 873 | 7 M $ | 0,58 % |
| 48 | American International Group Inc | 93 045 | 7 M $ | 0,57 % |
| 49 | Prudential Financial, Inc. | 70 905 | 7 M $ | 0,57 % |
| 50 | Verizon Communications Inc | 143 202 | 6,9 M $ | 0,57 % |
| 51 | Annaly Capital Management Inc | 299 635 | 6,9 M $ | 0,57 % |
| 52 | Synchrony Financial | 87 596 | 6,7 M $ | 0,55 % |
| 53 | Walt Disney Co/The | 63 770 | 6,6 M $ | 0,55 % |
| 54 | Jackson Financial Inc | 56 184 | 6,5 M $ | 0,54 % |
| 55 | Honeywell International Inc | 30 070 | 6,4 M $ | 0,53 % |
| 56 | United Rentals Inc | 6 580 | 6,3 M $ | 0,52 % |
| 57 | Ford Motor Co | 519 787 | 6,3 M $ | 0,52 % |
| 58 | Linde PLC | 12 285 | 6,2 M $ | 0,51 % |
| 59 | Regeneron Pharmaceuticals, Inc. | 8 641 | 6,1 M $ | 0,50 % |
| 60 | Taylor Morrison Home Corp | 100 338 | 6,1 M $ | 0,50 % |
| 61 | United Parcel Service Inc | 55 951 | 6,1 M $ | 0,50 % |
| 62 | Altria Group, Inc. | 83 349 | 6,1 M $ | 0,50 % |
| 63 | Bank OZK | 123 916 | 6 M $ | 0,49 % |
| 64 | General Dynamics Corp | 17 329 | 6 M $ | 0,49 % |
| 65 | Macy's Inc | 303 592 | 5,9 M $ | 0,49 % |
| 66 | Cognizant Technology Solutions Corp. | 111 650 | 5,9 M $ | 0,49 % |
| 67 | Best Buy Co Inc | 97 116 | 5,9 M $ | 0,48 % |
| 68 | Lockheed Martin Corp | 11 139 | 5,8 M $ | 0,48 % |
| 69 | Carnival Corp | 217 370 | 5,8 M $ | 0,48 % |
| 70 | Fluor Corp | 105 678 | 5,6 M $ | 0,47 % |
| 71 | Automatic Data Processing Inc | 26 024 | 5,5 M $ | 0,46 % |
| 72 | NextEra Energy Inc | 56 335 | 5,5 M $ | 0,45 % |
| 73 | PACCAR Inc | 45 560 | 5,4 M $ | 0,45 % |
| 74 | Delta Air Lines Inc | 77 972 | 5,3 M $ | 0,44 % |
| 75 | Textron Inc | 54 957 | 5,3 M $ | 0,44 % |
| 76 | Rush Enterprises Inc | 68 295 | 5,1 M $ | 0,42 % |
| 77 | ConocoPhillips | 39 849 | 5 M $ | 0,41 % |
| 78 | Target Corp | 37 749 | 4,9 M $ | 0,40 % |
| 79 | Archer-Daniels-Midland Co | 61 577 | 4,6 M $ | 0,38 % |
| 80 | Owens Corning | 37 140 | 4,6 M $ | 0,38 % |
| 81 | Oshkosh Corp | 29 187 | 4,6 M $ | 0,38 % |
| 82 | Comcast Corp | 166 946 | 4,5 M $ | 0,37 % |
| 83 | Genpact Ltd | 126 219 | 4,4 M $ | 0,36 % |
| 84 | CNH Industrial NV | 399 812 | 4,3 M $ | 0,35 % |
| 85 | United Airlines Holdings Inc | 47 520 | 4,3 M $ | 0,35 % |
| 86 | Kroger Co/The | 59 950 | 4,1 M $ | 0,34 % |
| 87 | Prologis Inc | 28 250 | 4 M $ | 0,33 % |
| 88 | Duke Energy Corp | 30 577 | 4 M $ | 0,33 % |
| 89 | Kimberly-Clark Corp | 38 811 | 3,8 M $ | 0,32 % |
| 90 | EOG Resources Inc | 27 158 | 3,8 M $ | 0,31 % |
| 91 | Ingredion Inc | 33 291 | 3,7 M $ | 0,31 % |
| 92 | Newmont Corp | 33 112 | 3,7 M $ | 0,30 % |
| 93 | Southern Co/The | 37 869 | 3,7 M $ | 0,30 % |
| 94 | Kraft Heinz Co/The | 154 912 | 3,5 M $ | 0,29 % |
| 95 | APA Corp | 77 390 | 3,2 M $ | 0,26 % |
| 96 | Simon Property Group Inc | 15 122 | 3,1 M $ | 0,25 % |
| 97 | Freeport-McMoRan Inc | 52 924 | 3,1 M $ | 0,25 % |
| 98 | Ovintiv Inc | 46 450 | 2,9 M $ | 0,24 % |
| 99 | CRH PLC | 23 899 | 2,8 M $ | 0,23 % |
| 100 | Devon Energy Corp | 53 150 | 2,7 M $ | 0,23 % |