Composition de First Trust Financials AlphaDEX Fund
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- Actif net
- 1,1 Md $ dont 1,1 Md $ en actions, soit 99,9 %
- Positions
- 104 dans 4 pays
- 10 premières
- 18,1 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 juil. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | MarketAxess Holdings Inc | 156 653 | 25,4 M $ | 2,25 % |
| 2 | Lincoln National Corp | 502 931 | 22,9 M $ | 2,03 % |
| 3 | FactSet Research Systems Inc | 77 272 | 20,3 M $ | 1,80 % |
| 4 | Travelers Cos Inc/The | 53 855 | 20,2 M $ | 1,79 % |
| 5 | Allstate Corp/The | 74 719 | 19,7 M $ | 1,75 % |
| 6 | First American Financial Corp | 259 201 | 19,4 M $ | 1,72 % |
| 7 | Central BanCo Inc | 585 208 | 19,2 M $ | 1,70 % |
| 8 | Hartford Insurance Group Inc/The | 134 158 | 19 M $ | 1,69 % |
| 9 | MGIC Investment Corp | 630 447 | 18,9 M $ | 1,68 % |
| 10 | American International Group Inc | 238 543 | 18,7 M $ | 1,66 % |
| 11 | Everest Group Ltd | 49 768 | 18,6 M $ | 1,65 % |
| 12 | Arch Capital Group Ltd | 183 171 | 18,4 M $ | 1,63 % |
| 13 | Assured Guaranty Ltd | 221 789 | 18,3 M $ | 1,63 % |
| 14 | Berkshire Hathaway Inc | 35 529 | 18,2 M $ | 1,61 % |
| 15 | White Mountains Insurance Group Ltd | 8 575 | 18 M $ | 1,59 % |
| 16 | Interactive Brokers Group Inc | 204 257 | 18 M $ | 1,59 % |
| 17 | RenaissanceRe Holdings Ltd | 56 101 | 18 M $ | 1,59 % |
| 18 | T Rowe Price Group Inc | 156 378 | 17,5 M $ | 1,55 % |
| 19 | Axis Capital Holdings Ltd | 165 475 | 17,4 M $ | 1,54 % |
| 20 | Cincinnati Financial Corp | 96 028 | 17,1 M $ | 1,51 % |
| 21 | Morningstar Inc | 86 820 | 16,7 M $ | 1,48 % |
| 22 | SEI Investments Co | 154 436 | 15,9 M $ | 1,41 % |
| 23 | Hamilton Lane Inc | 171 833 | 15,3 M $ | 1,35 % |
| 24 | Broadridge Financial Solutions Inc | 98 909 | 15,2 M $ | 1,35 % |
| 25 | Hanover Insurance Group Inc/The | 63 262 | 14,7 M $ | 1,30 % |
| 26 | Affiliated Managers Group Inc | 40 028 | 14,7 M $ | 1,30 % |
| 27 | CNA Financial Corp | 278 659 | 14,6 M $ | 1,30 % |
| 28 | Old Republic International Corp | 331 027 | 14,3 M $ | 1,27 % |
| 29 | RITHM CAPITAL CORP | 1 442 556 | 14,3 M $ | 1,26 % |
| 30 | SOUTHSTATE BANK CORP | 135 592 | 14,2 M $ | 1,26 % |
| 31 | Chubb Ltd | 39 753 | 13,9 M $ | 1,24 % |
| 32 | OneMain Holdings Inc | 222 168 | 13,9 M $ | 1,23 % |
| 33 | Annaly Capital Management Inc | 605 796 | 13,8 M $ | 1,22 % |
| 34 | FNB Corp/PA | 709 937 | 13,4 M $ | 1,19 % |
| 35 | Bank OZK | 260 043 | 13,3 M $ | 1,18 % |
| 36 | Western Alliance Bancorp | 164 789 | 13,3 M $ | 1,18 % |
| 37 | AGNC Investment Corp | 1 242 716 | 13,2 M $ | 1,17 % |
| 38 | Progressive Corp/The | 62 008 | 13,1 M $ | 1,16 % |
| 39 | Willis Towers Watson PLC | 38 869 | 13,1 M $ | 1,16 % |
| 40 | Citigroup Inc | 96 782 | 12,8 M $ | 1,14 % |
| 41 | Ally Financial Inc | 294 791 | 12,8 M $ | 1,13 % |
| 42 | Credit Acceptance Corp | 21 273 | 12,1 M $ | 1,07 % |
| 43 | Prudential Financial Inc | 94 128 | 11,5 M $ | 1,02 % |
| 44 | Reinsurance Group of America Inc | 47 775 | 11,3 M $ | 1,00 % |
| 45 | Jefferies Financial Group Inc | 203 265 | 11,1 M $ | 0,98 % |
| 46 | Bank of New York Mellon Corp/The | 70 252 | 11 M $ | 0,97 % |
| 47 | Kinsale Capital Group Inc | 30 803 | 11 M $ | 0,97 % |
| 48 | Popular Inc | 61 879 | 10,8 M $ | 0,96 % |
| 49 | First Citizens BancShares Inc/NC | 4 883 | 10,7 M $ | 0,95 % |
| 50 | XP Inc | 624 797 | 10,7 M $ | 0,94 % |
| 51 | Northern Trust Corp | 58 440 | 10,6 M $ | 0,94 % |
| 52 | Truist Financial Corp | 203 918 | 10,6 M $ | 0,94 % |
| 53 | M&T Bank Corp | 42 684 | 10,5 M $ | 0,93 % |
| 54 | Prosperity Bancshares Inc | 139 110 | 10,4 M $ | 0,92 % |
| 55 | Regions Financial Corp | 336 397 | 10,4 M $ | 0,92 % |
| 56 | Loews Corp | 89 737 | 10,4 M $ | 0,92 % |
| 57 | Globe Life Inc | 56 857 | 10,4 M $ | 0,92 % |
| 58 | Zions Bancorp NA | 146 831 | 10,2 M $ | 0,91 % |
| 59 | SLM Corp | 391 642 | 10,2 M $ | 0,90 % |
| 60 | FIRST HORIZON CORP | 396 225 | 10,2 M $ | 0,90 % |
| 61 | Columbia Banking System Inc | 316 980 | 9,9 M $ | 0,88 % |
| 62 | Markel Group Inc | 5 202 | 9,8 M $ | 0,87 % |
| 63 | Cboe Global Markets Inc | 27 910 | 8,7 M $ | 0,77 % |
| 64 | Stifel Financial Corp | 97 073 | 8 M $ | 0,71 % |
| 65 | Primerica Inc | 23 832 | 7,6 M $ | 0,68 % |
| 66 | Brown & Brown Inc | 105 577 | 7,4 M $ | 0,66 % |
| 67 | Fidelity National Financial Inc | 143 613 | 7,4 M $ | 0,66 % |
| 68 | Aflac Inc | 57 764 | 7,4 M $ | 0,65 % |
| 69 | Bank of America Corp | 118 862 | 7,4 M $ | 0,65 % |
| 70 | Wells Fargo & Co | 81 955 | 7,1 M $ | 0,63 % |
| 71 | US Bancorp | 112 132 | 7,1 M $ | 0,63 % |
| 72 | PINNACLE FINANCIAL PARTNERS INC | 67 137 | 7,1 M $ | 0,63 % |
| 73 | Assurant Inc | 25 221 | 7 M $ | 0,62 % |
| 74 | RLI Corp | 114 657 | 7 M $ | 0,62 % |
| 75 | Franklin Resources Inc | 203 571 | 6,9 M $ | 0,61 % |
| 76 | BOK Financial Corp | 48 768 | 6,9 M $ | 0,61 % |
| 77 | PNC Financial Services Group Inc/The | 27 507 | 6,9 M $ | 0,61 % |
| 78 | Tradeweb Markets Inc | 67 959 | 6,8 M $ | 0,61 % |
| 79 | Wintrust Financial Corp | 42 140 | 6,7 M $ | 0,60 % |
| 80 | Virtu Financial Inc | 113 695 | 6,7 M $ | 0,59 % |
| 81 | First Hawaiian Inc | 231 154 | 6,4 M $ | 0,57 % |
| 82 | Evercore Inc | 19 836 | 6,4 M $ | 0,56 % |
| 83 | Houlihan Lokey Inc | 50 495 | 6,3 M $ | 0,56 % |
| 84 | LPL Financial Holdings Inc | 12 022 | 4,3 M $ | 0,38 % |
| 85 | Intercontinental Exchange Inc | 27 507 | 4,2 M $ | 0,37 % |
| 86 | Nasdaq Inc | 42 964 | 4 M $ | 0,36 % |
| 87 | Raymond James Financial Inc | 22 274 | 3,9 M $ | 0,35 % |
| 88 | S&P Global Inc | 9 294 | 3,8 M $ | 0,34 % |
| 89 | Voya Financial Inc | 37 406 | 3,7 M $ | 0,33 % |
| 90 | Corebridge Financial Inc | 118 281 | 3,7 M $ | 0,33 % |
| 91 | State Street Corp | 19 967 | 3,7 M $ | 0,33 % |
| 92 | Cullen/Frost Bankers Inc | 21 916 | 3,6 M $ | 0,32 % |
| 93 | W R Berkley Corp | 48 013 | 3,5 M $ | 0,31 % |
| 94 | Commerce Bancshares Inc/MO | 58 639 | 3,5 M $ | 0,31 % |
| 95 | Citizens Financial Group Inc | 48 329 | 3,5 M $ | 0,31 % |
| 96 | EAST WEST BANCORP INC | 26 233 | 3,4 M $ | 0,30 % |
| 97 | American Financial Group Inc/OH | 24 199 | 3,4 M $ | 0,30 % |
| 98 | LAZARD INC | 80 744 | 3,4 M $ | 0,30 % |
| 99 | KeyCorp | 146 916 | 3,3 M $ | 0,29 % |
| 100 | STARWOOD PROPERTY TRUST INC | 206 740 | 3,3 M $ | 0,29 % |
Répartition par secteur
- Finance 33,7 %
- Industrie 2,0 %
- Non attribué 64,3 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 91,4 %
- Bermudes 6,4 %
- Irlande 1,2 %
- Îles Caïmans 0,9 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 98 | 1 Md $ | 91,45 % |
| 2 | Bermudes | 4 | 72,7 M $ | 6,45 % |
| 3 | Irlande | 1 | 13,1 M $ | 1,16 % |
| 4 | Îles Caïmans | 1 | 10,7 M $ | 0,95 % |
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