Portfolio von First Trust Financials AlphaDEX Fund
First Trust Exchange-Traded AlphaDEX Fund · 105 gemeldete Positionen · zum 30.04.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 1,1 Mrd. $ · Zehn größte Positionen: 16.3 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 16,0 %
- Nicht zugeordnet 84,0 %
Die Branche wird in Form N-PORT nicht gemeldet: dies ist eine Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft festgelegt. Der nicht zugeordnete Anteil wird als solcher ausgewiesen und nicht auf die übrigen verteilt.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die Währung, in der jede Position notiert ist, wie gemeldet. Sie folgt nicht dem Land: eine in den USA notierte französische Gesellschaft wird in Dollar gemeldet.
Länderaufteilung
- US 93,2 %
- BM 6,0 %
- IE 0,5 %
- KY 0,3 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil, den einzigen Teil, den diese Website abdeckt.
| Land | Positionen | Wert (USD) | Anteil |
|---|---|---|---|
| US | 99 | 999,9 Mio. $ | 93,18 % |
| BM | 4 | 64,4 Mio. $ | 6,00 % |
| IE | 1 | 5,6 Mio. $ | 0,52 % |
| KY | 1 | 3,2 Mio. $ | 0,30 % |
Positionen
| Gesellschaft | Stücke | Wert (USD) | Gewicht |
|---|---|---|---|
| First American Financial Corp | 264.340 | 18,5 Mio. $ | 1,73 % |
| SEI Investments Co | 203.096 | 18,4 Mio. $ | 1,71 % |
| T Rowe Price Group Inc | 176.801 | 18,2 Mio. $ | 1,69 % |
| AGNC Investment Corp | 1.588.923 | 17,5 Mio. $ | 1,63 % |
| Everest Group Ltd | 48.760 | 17,4 Mio. $ | 1,62 % |
| Annaly Capital Management Inc | 753.515 | 17,3 Mio. $ | 1,61 % |
| Hanover Insurance Group Inc/The | 91.934 | 17,3 Mio. $ | 1,61 % |
| Affiliated Managers Group Inc | 57.595 | 17 Mio. $ | 1,58 % |
| Bank OZK | 347.284 | 16,7 Mio. $ | 1,56 % |
| FactSet Research Systems Inc | 73.446 | 16,7 Mio. $ | 1,56 % |
| Allstate Corp/The | 76.862 | 16,7 Mio. $ | 1,55 % |
| Cincinnati Financial Corp | 101.281 | 16,6 Mio. $ | 1,54 % |
| RenaissanceRe Holdings Ltd | 53.615 | 16,5 Mio. $ | 1,53 % |
| Rithm Capital Corp | 1.681.104 | 16,4 Mio. $ | 1,53 % |
| White Mountains Insurance Group Ltd | 7.256 | 16,2 Mio. $ | 1,51 % |
| MGIC Investment Corp | 607.117 | 16,1 Mio. $ | 1,50 % |
| Assured Guaranty Ltd | 195.594 | 16 Mio. $ | 1,49 % |
| American International Group Inc | 211.782 | 15,8 Mio. $ | 1,47 % |
| Axis Capital Holdings Ltd | 157.153 | 15,8 Mio. $ | 1,47 % |
| Berkshire Hathaway Inc | 33.256 | 15,8 Mio. $ | 1,47 % |
| Arch Capital Group Ltd | 166.025 | 15,7 Mio. $ | 1,46 % |
| Jefferies Financial Group Inc | 308.928 | 14,9 Mio. $ | 1,39 % |
| Western Alliance Bancorp | 179.948 | 14,7 Mio. $ | 1,37 % |
| Ally Financial Inc | 324.991 | 14,4 Mio. $ | 1,34 % |
| Truist Financial Corp | 277.341 | 14,3 Mio. $ | 1,33 % |
| Globe Life Inc | 91.609 | 14,1 Mio. $ | 1,32 % |
| Kemper Corp | 417.198 | 14,1 Mio. $ | 1,31 % |
| Zions Bancorp NA | 221.270 | 14 Mio. $ | 1,31 % |
| OneMain Holdings Inc | 238.351 | 14 Mio. $ | 1,30 % |
| SLM Corp | 595.495 | 13,7 Mio. $ | 1,28 % |
| FNB Corp/PA | 762.530 | 13,6 Mio. $ | 1,27 % |
| Lincoln National Corp | 359.142 | 13,6 Mio. $ | 1,26 % |
| M&T Bank Corp | 61.677 | 13,5 Mio. $ | 1,26 % |
| SOUTHSTATE BANK CORP | 137.803 | 13,5 Mio. $ | 1,25 % |
| Loews Corp | 119.442 | 13,5 Mio. $ | 1,25 % |
| CNA Financial Corp | 277.644 | 13,4 Mio. $ | 1,25 % |
| Travelers Cos Inc/The | 43.711 | 13,3 Mio. $ | 1,24 % |
| Brighthouse Financial Inc | 212.916 | 13,3 Mio. $ | 1,23 % |
| Prosperity Bancshares Inc | 189.783 | 13,2 Mio. $ | 1,23 % |
| Progressive Corp/The | 64.312 | 12,9 Mio. $ | 1,20 % |
| Hartford Insurance Group Inc/The | 94.283 | 12,9 Mio. $ | 1,20 % |
| Franklin Resources Inc | 404.831 | 12,1 Mio. $ | 1,13 % |
| Markel Group Inc | 6.657 | 11,8 Mio. $ | 1,10 % |
| State Street Corp | 75.554 | 11,5 Mio. $ | 1,07 % |
| Voya Financial Inc | 139.961 | 11,5 Mio. $ | 1,07 % |
| Interactive Brokers Group Inc | 142.570 | 11,3 Mio. $ | 1,06 % |
| Pinnacle Financial Partners Inc | 111.007 | 11 Mio. $ | 1,02 % |
| Bank of New York Mellon Corp/The | 80.605 | 10,8 Mio. $ | 1,01 % |
| Virtu Financial Inc | 217.423 | 10,8 Mio. $ | 1,01 % |
| Citigroup Inc | 84.312 | 10,8 Mio. $ | 1,00 % |
| Popular Inc | 71.269 | 10,7 Mio. $ | 1,00 % |
| First Hawaiian Inc | 388.072 | 10,6 Mio. $ | 0,99 % |
| First Horizon Corp | 420.125 | 10,5 Mio. $ | 0,98 % |
| Regions Financial Corp | 366.082 | 10,5 Mio. $ | 0,97 % |
| US Bancorp | 183.848 | 10,4 Mio. $ | 0,97 % |
| Assurant Inc | 43.899 | 10,4 Mio. $ | 0,97 % |
| PNC Financial Services Group Inc/The | 45.955 | 10,2 Mio. $ | 0,95 % |
| First Citizens BancShares Inc/NC | 5.075 | 10,1 Mio. $ | 0,94 % |
| Webster Financial Corp | 137.742 | 10 Mio. $ | 0,93 % |
| Reinsurance Group of America Inc | 46.834 | 9,9 Mio. $ | 0,92 % |
| Prudential Financial, Inc. | 97.885 | 9,6 Mio. $ | 0,89 % |
| Chubb Ltd | 29.337 | 9,6 Mio. $ | 0,89 % |
| Old Republic International Corp | 239.656 | 9,6 Mio. $ | 0,89 % |
| Credit Acceptance Corp | 15.054 | 7,6 Mio. $ | 0,71 % |
| East West Bancorp Inc | 59.709 | 7,6 Mio. $ | 0,70 % |
| Primerica Inc | 25.451 | 7,2 Mio. $ | 0,67 % |
| KeyCorp | 317.943 | 7 Mio. $ | 0,65 % |
| Unum Group | 87.289 | 7 Mio. $ | 0,65 % |
| Bank of America Corp | 130.766 | 7 Mio. $ | 0,65 % |
| Fifth Third Bancorp | 137.211 | 7 Mio. $ | 0,65 % |
| Citizens Financial Group Inc | 106.297 | 6,9 Mio. $ | 0,64 % |
| Wintrust Financial Corp | 45.883 | 6,9 Mio. $ | 0,64 % |
| Columbia Banking System Inc | 232.402 | 6,9 Mio. $ | 0,64 % |
| Huntington Bancshares Inc/OH | 407.331 | 6,8 Mio. $ | 0,64 % |
| Commerce Bancshares Inc/MO | 129.568 | 6,7 Mio. $ | 0,63 % |
| BOK Financial Corp | 49.779 | 6,7 Mio. $ | 0,62 % |
| American Financial Group Inc/OH | 49.919 | 6,7 Mio. $ | 0,62 % |
| Wells Fargo & Co | 80.073 | 6,6 Mio. $ | 0,61 % |
| Morningstar Inc | 37.712 | 6,4 Mio. $ | 0,59 % |
| MarketAxess Holdings Inc | 38.639 | 6,1 Mio. $ | 0,57 % |
| Broadridge Financial Solutions Inc | 39.232 | 6 Mio. $ | 0,56 % |
| Hamilton Lane Inc | 64.133 | 5,9 Mio. $ | 0,55 % |
| RLI Corp | 111.760 | 5,8 Mio. $ | 0,54 % |
| Willis Towers Watson PLC | 21.931 | 5,6 Mio. $ | 0,52 % |
| Northern Trust Corp | 22.835 | 3,8 Mio. $ | 0,35 % |
| Morgan Stanley | 19.369 | 3,7 Mio. $ | 0,34 % |
| Lazard Inc | 75.030 | 3,6 Mio. $ | 0,34 % |
| MetLife Inc | 45.069 | 3,6 Mio. $ | 0,34 % |
| Fidelity National Financial Inc | 68.722 | 3,6 Mio. $ | 0,33 % |
| Principal Financial Group Inc | 35.370 | 3,6 Mio. $ | 0,33 % |
| LPL Financial Holdings Inc | 10.592 | 3,5 Mio. $ | 0,33 % |
| Raymond James Financial Inc | 22.018 | 3,5 Mio. $ | 0,32 % |
| Goldman Sachs Group Inc/The | 3.763 | 3,5 Mio. $ | 0,32 % |
| Houlihan Lokey Inc | 22.193 | 3,4 Mio. $ | 0,32 % |
| Evercore Inc | 10.676 | 3,4 Mio. $ | 0,32 % |
| Stifel Financial Corp | 43.123 | 3,4 Mio. $ | 0,32 % |
| Starwood Property Trust Inc | 185.098 | 3,4 Mio. $ | 0,32 % |
| JPMorgan Chase & Co | 10.838 | 3,4 Mio. $ | 0,32 % |
| Cullen/Frost Bankers Inc | 23.251 | 3,4 Mio. $ | 0,31 % |
| Aflac Inc | 29.054 | 3,3 Mio. $ | 0,31 % |
| W R Berkley Corp | 48.092 | 3,2 Mio. $ | 0,30 % |
| NU Holdings Ltd/Cayman Islands | 221.804 | 3,2 Mio. $ | 0,30 % |
| XP Inc | 167.401 | 3,2 Mio. $ | 0,30 % |
| Tradeweb Markets Inc | 27.087 | 3,1 Mio. $ | 0,29 % |
| Brown & Brown Inc | 48.876 | 2,9 Mio. $ | 0,27 % |