Zusammensetzung von First Trust Financials AlphaDEX Fund
First Trust Exchange-Traded AlphaDEX Fund · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 1,1 Mrd. $ davon 1,1 Mrd. $ in Aktien, 99,9 %
- Positionen
- 104 in 4 Ländern
- Zehn größte
- 18,1 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.07.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | MarketAxess Holdings Inc | 156.653 | 25,4 Mio. $ | 2,25 % |
| 2 | Lincoln National Corp | 502.931 | 22,9 Mio. $ | 2,03 % |
| 3 | FactSet Research Systems Inc | 77.272 | 20,3 Mio. $ | 1,80 % |
| 4 | Travelers Cos Inc/The | 53.855 | 20,2 Mio. $ | 1,79 % |
| 5 | Allstate Corp/The | 74.719 | 19,7 Mio. $ | 1,75 % |
| 6 | First American Financial Corp | 259.201 | 19,4 Mio. $ | 1,72 % |
| 7 | Central BanCo Inc | 585.208 | 19,2 Mio. $ | 1,70 % |
| 8 | Hartford Insurance Group Inc/The | 134.158 | 19 Mio. $ | 1,69 % |
| 9 | MGIC Investment Corp | 630.447 | 18,9 Mio. $ | 1,68 % |
| 10 | American International Group Inc | 238.543 | 18,7 Mio. $ | 1,66 % |
| 11 | Everest Group Ltd | 49.768 | 18,6 Mio. $ | 1,65 % |
| 12 | Arch Capital Group Ltd | 183.171 | 18,4 Mio. $ | 1,63 % |
| 13 | Assured Guaranty Ltd | 221.789 | 18,3 Mio. $ | 1,63 % |
| 14 | Berkshire Hathaway Inc | 35.529 | 18,2 Mio. $ | 1,61 % |
| 15 | White Mountains Insurance Group Ltd | 8.575 | 18 Mio. $ | 1,59 % |
| 16 | Interactive Brokers Group Inc | 204.257 | 18 Mio. $ | 1,59 % |
| 17 | RenaissanceRe Holdings Ltd | 56.101 | 18 Mio. $ | 1,59 % |
| 18 | T Rowe Price Group Inc | 156.378 | 17,5 Mio. $ | 1,55 % |
| 19 | Axis Capital Holdings Ltd | 165.475 | 17,4 Mio. $ | 1,54 % |
| 20 | Cincinnati Financial Corp | 96.028 | 17,1 Mio. $ | 1,51 % |
| 21 | Morningstar Inc | 86.820 | 16,7 Mio. $ | 1,48 % |
| 22 | SEI Investments Co | 154.436 | 15,9 Mio. $ | 1,41 % |
| 23 | Hamilton Lane Inc | 171.833 | 15,3 Mio. $ | 1,35 % |
| 24 | Broadridge Financial Solutions Inc | 98.909 | 15,2 Mio. $ | 1,35 % |
| 25 | Hanover Insurance Group Inc/The | 63.262 | 14,7 Mio. $ | 1,30 % |
| 26 | Affiliated Managers Group Inc | 40.028 | 14,7 Mio. $ | 1,30 % |
| 27 | CNA Financial Corp | 278.659 | 14,6 Mio. $ | 1,30 % |
| 28 | Old Republic International Corp | 331.027 | 14,3 Mio. $ | 1,27 % |
| 29 | RITHM CAPITAL CORP | 1.442.556 | 14,3 Mio. $ | 1,26 % |
| 30 | SOUTHSTATE BANK CORP | 135.592 | 14,2 Mio. $ | 1,26 % |
| 31 | Chubb Ltd | 39.753 | 13,9 Mio. $ | 1,24 % |
| 32 | OneMain Holdings Inc | 222.168 | 13,9 Mio. $ | 1,23 % |
| 33 | Annaly Capital Management Inc | 605.796 | 13,8 Mio. $ | 1,22 % |
| 34 | FNB Corp/PA | 709.937 | 13,4 Mio. $ | 1,19 % |
| 35 | Bank OZK | 260.043 | 13,3 Mio. $ | 1,18 % |
| 36 | Western Alliance Bancorp | 164.789 | 13,3 Mio. $ | 1,18 % |
| 37 | AGNC Investment Corp | 1.242.716 | 13,2 Mio. $ | 1,17 % |
| 38 | Progressive Corp/The | 62.008 | 13,1 Mio. $ | 1,16 % |
| 39 | Willis Towers Watson PLC | 38.869 | 13,1 Mio. $ | 1,16 % |
| 40 | Citigroup Inc | 96.782 | 12,8 Mio. $ | 1,14 % |
| 41 | Ally Financial Inc | 294.791 | 12,8 Mio. $ | 1,13 % |
| 42 | Credit Acceptance Corp | 21.273 | 12,1 Mio. $ | 1,07 % |
| 43 | Prudential Financial Inc | 94.128 | 11,5 Mio. $ | 1,02 % |
| 44 | Reinsurance Group of America Inc | 47.775 | 11,3 Mio. $ | 1,00 % |
| 45 | Jefferies Financial Group Inc | 203.265 | 11,1 Mio. $ | 0,98 % |
| 46 | Bank of New York Mellon Corp/The | 70.252 | 11 Mio. $ | 0,97 % |
| 47 | Kinsale Capital Group Inc | 30.803 | 11 Mio. $ | 0,97 % |
| 48 | Popular Inc | 61.879 | 10,8 Mio. $ | 0,96 % |
| 49 | First Citizens BancShares Inc/NC | 4.883 | 10,7 Mio. $ | 0,95 % |
| 50 | XP Inc | 624.797 | 10,7 Mio. $ | 0,94 % |
| 51 | Northern Trust Corp | 58.440 | 10,6 Mio. $ | 0,94 % |
| 52 | Truist Financial Corp | 203.918 | 10,6 Mio. $ | 0,94 % |
| 53 | M&T Bank Corp | 42.684 | 10,5 Mio. $ | 0,93 % |
| 54 | Prosperity Bancshares Inc | 139.110 | 10,4 Mio. $ | 0,92 % |
| 55 | Regions Financial Corp | 336.397 | 10,4 Mio. $ | 0,92 % |
| 56 | Loews Corp | 89.737 | 10,4 Mio. $ | 0,92 % |
| 57 | Globe Life Inc | 56.857 | 10,4 Mio. $ | 0,92 % |
| 58 | Zions Bancorp NA | 146.831 | 10,2 Mio. $ | 0,91 % |
| 59 | SLM Corp | 391.642 | 10,2 Mio. $ | 0,90 % |
| 60 | FIRST HORIZON CORP | 396.225 | 10,2 Mio. $ | 0,90 % |
| 61 | Columbia Banking System Inc | 316.980 | 9,9 Mio. $ | 0,88 % |
| 62 | Markel Group Inc | 5.202 | 9,8 Mio. $ | 0,87 % |
| 63 | Cboe Global Markets Inc | 27.910 | 8,7 Mio. $ | 0,77 % |
| 64 | Stifel Financial Corp | 97.073 | 8 Mio. $ | 0,71 % |
| 65 | Primerica Inc | 23.832 | 7,6 Mio. $ | 0,68 % |
| 66 | Brown & Brown Inc | 105.577 | 7,4 Mio. $ | 0,66 % |
| 67 | Fidelity National Financial Inc | 143.613 | 7,4 Mio. $ | 0,66 % |
| 68 | Aflac Inc | 57.764 | 7,4 Mio. $ | 0,65 % |
| 69 | Bank of America Corp | 118.862 | 7,4 Mio. $ | 0,65 % |
| 70 | Wells Fargo & Co | 81.955 | 7,1 Mio. $ | 0,63 % |
| 71 | US Bancorp | 112.132 | 7,1 Mio. $ | 0,63 % |
| 72 | PINNACLE FINANCIAL PARTNERS INC | 67.137 | 7,1 Mio. $ | 0,63 % |
| 73 | Assurant Inc | 25.221 | 7 Mio. $ | 0,62 % |
| 74 | RLI Corp | 114.657 | 7 Mio. $ | 0,62 % |
| 75 | Franklin Resources Inc | 203.571 | 6,9 Mio. $ | 0,61 % |
| 76 | BOK Financial Corp | 48.768 | 6,9 Mio. $ | 0,61 % |
| 77 | PNC Financial Services Group Inc/The | 27.507 | 6,9 Mio. $ | 0,61 % |
| 78 | Tradeweb Markets Inc | 67.959 | 6,8 Mio. $ | 0,61 % |
| 79 | Wintrust Financial Corp | 42.140 | 6,7 Mio. $ | 0,60 % |
| 80 | Virtu Financial Inc | 113.695 | 6,7 Mio. $ | 0,59 % |
| 81 | First Hawaiian Inc | 231.154 | 6,4 Mio. $ | 0,57 % |
| 82 | Evercore Inc | 19.836 | 6,4 Mio. $ | 0,56 % |
| 83 | Houlihan Lokey Inc | 50.495 | 6,3 Mio. $ | 0,56 % |
| 84 | LPL Financial Holdings Inc | 12.022 | 4,3 Mio. $ | 0,38 % |
| 85 | Intercontinental Exchange Inc | 27.507 | 4,2 Mio. $ | 0,37 % |
| 86 | Nasdaq Inc | 42.964 | 4 Mio. $ | 0,36 % |
| 87 | Raymond James Financial Inc | 22.274 | 3,9 Mio. $ | 0,35 % |
| 88 | S&P Global Inc | 9.294 | 3,8 Mio. $ | 0,34 % |
| 89 | Voya Financial Inc | 37.406 | 3,7 Mio. $ | 0,33 % |
| 90 | Corebridge Financial Inc | 118.281 | 3,7 Mio. $ | 0,33 % |
| 91 | State Street Corp | 19.967 | 3,7 Mio. $ | 0,33 % |
| 92 | Cullen/Frost Bankers Inc | 21.916 | 3,6 Mio. $ | 0,32 % |
| 93 | W R Berkley Corp | 48.013 | 3,5 Mio. $ | 0,31 % |
| 94 | Commerce Bancshares Inc/MO | 58.639 | 3,5 Mio. $ | 0,31 % |
| 95 | Citizens Financial Group Inc | 48.329 | 3,5 Mio. $ | 0,31 % |
| 96 | EAST WEST BANCORP INC | 26.233 | 3,4 Mio. $ | 0,30 % |
| 97 | American Financial Group Inc/OH | 24.199 | 3,4 Mio. $ | 0,30 % |
| 98 | LAZARD INC | 80.744 | 3,4 Mio. $ | 0,30 % |
| 99 | KeyCorp | 146.916 | 3,3 Mio. $ | 0,29 % |
| 100 | STARWOOD PROPERTY TRUST INC | 206.740 | 3,3 Mio. $ | 0,29 % |
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 33,7 %
- Industrie 2,0 %
- Nicht zugeordnet 64,3 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 91,4 %
- Bermuda 6,4 %
- Irland 1,2 %
- Kaimaninseln 0,9 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 98 | 1 Mrd. $ | 91,45 % |
| 2 | Bermuda | 4 | 72,7 Mio. $ | 6,45 % |
| 3 | Irland | 1 | 13,1 Mio. $ | 1,16 % |
| 4 | Kaimaninseln | 1 | 10,7 Mio. $ | 0,95 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von First Trust Financials AlphaDEX Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000017699