Zusammensetzung von First Trust Financials AlphaDEX Fund
First Trust Exchange-Traded AlphaDEX Fund · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 1,1 Mrd. $ davon 1,1 Mrd. $ in Aktien, 99,9 %
- Positionen
- 105 in 4 Ländern
- Zehn größte
- 16,3 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.04.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | First American Financial Corp | 264.340 | 18,5 Mio. $ | 1,73 % |
| 2 | SEI Investments Co | 203.096 | 18,4 Mio. $ | 1,71 % |
| 3 | T Rowe Price Group Inc | 176.801 | 18,2 Mio. $ | 1,69 % |
| 4 | AGNC Investment Corp | 1.588.923 | 17,5 Mio. $ | 1,63 % |
| 5 | Everest Group Ltd | 48.760 | 17,4 Mio. $ | 1,62 % |
| 6 | Annaly Capital Management Inc | 753.515 | 17,3 Mio. $ | 1,61 % |
| 7 | Hanover Insurance Group Inc/The | 91.934 | 17,3 Mio. $ | 1,61 % |
| 8 | Affiliated Managers Group Inc | 57.595 | 17 Mio. $ | 1,58 % |
| 9 | Bank OZK | 347.284 | 16,7 Mio. $ | 1,56 % |
| 10 | FactSet Research Systems Inc | 73.446 | 16,7 Mio. $ | 1,56 % |
| 11 | Allstate Corp/The | 76.862 | 16,7 Mio. $ | 1,55 % |
| 12 | Cincinnati Financial Corp | 101.281 | 16,6 Mio. $ | 1,54 % |
| 13 | RenaissanceRe Holdings Ltd | 53.615 | 16,5 Mio. $ | 1,53 % |
| 14 | Rithm Capital Corp | 1.681.104 | 16,4 Mio. $ | 1,53 % |
| 15 | White Mountains Insurance Group Ltd | 7.256 | 16,2 Mio. $ | 1,51 % |
| 16 | MGIC Investment Corp | 607.117 | 16,1 Mio. $ | 1,50 % |
| 17 | Assured Guaranty Ltd | 195.594 | 16 Mio. $ | 1,49 % |
| 18 | American International Group Inc | 211.782 | 15,8 Mio. $ | 1,47 % |
| 19 | Axis Capital Holdings Ltd | 157.153 | 15,8 Mio. $ | 1,47 % |
| 20 | Berkshire Hathaway Inc | 33.256 | 15,8 Mio. $ | 1,47 % |
| 21 | Arch Capital Group Ltd | 166.025 | 15,7 Mio. $ | 1,46 % |
| 22 | Jefferies Financial Group Inc | 308.928 | 14,9 Mio. $ | 1,39 % |
| 23 | Western Alliance Bancorp | 179.948 | 14,7 Mio. $ | 1,37 % |
| 24 | Ally Financial Inc | 324.991 | 14,4 Mio. $ | 1,34 % |
| 25 | Truist Financial Corp | 277.341 | 14,3 Mio. $ | 1,33 % |
| 26 | Globe Life Inc | 91.609 | 14,1 Mio. $ | 1,32 % |
| 27 | Kemper Corp | 417.198 | 14,1 Mio. $ | 1,31 % |
| 28 | Zions Bancorp NA | 221.270 | 14 Mio. $ | 1,31 % |
| 29 | OneMain Holdings Inc | 238.351 | 14 Mio. $ | 1,30 % |
| 30 | SLM Corp | 595.495 | 13,7 Mio. $ | 1,28 % |
| 31 | FNB Corp/PA | 762.530 | 13,6 Mio. $ | 1,27 % |
| 32 | Lincoln National Corp | 359.142 | 13,6 Mio. $ | 1,26 % |
| 33 | M&T Bank Corp | 61.677 | 13,5 Mio. $ | 1,26 % |
| 34 | SOUTHSTATE BANK CORP | 137.803 | 13,5 Mio. $ | 1,25 % |
| 35 | Loews Corp | 119.442 | 13,5 Mio. $ | 1,25 % |
| 36 | CNA Financial Corp | 277.644 | 13,4 Mio. $ | 1,25 % |
| 37 | Travelers Cos Inc/The | 43.711 | 13,3 Mio. $ | 1,24 % |
| 38 | Brighthouse Financial Inc | 212.916 | 13,3 Mio. $ | 1,23 % |
| 39 | Prosperity Bancshares Inc | 189.783 | 13,2 Mio. $ | 1,23 % |
| 40 | Progressive Corp/The | 64.312 | 12,9 Mio. $ | 1,20 % |
| 41 | Hartford Insurance Group Inc/The | 94.283 | 12,9 Mio. $ | 1,20 % |
| 42 | Franklin Resources Inc | 404.831 | 12,1 Mio. $ | 1,13 % |
| 43 | Markel Group Inc | 6.657 | 11,8 Mio. $ | 1,10 % |
| 44 | State Street Corp | 75.554 | 11,5 Mio. $ | 1,07 % |
| 45 | Voya Financial Inc | 139.961 | 11,5 Mio. $ | 1,07 % |
| 46 | Interactive Brokers Group Inc | 142.570 | 11,3 Mio. $ | 1,06 % |
| 47 | Pinnacle Financial Partners Inc | 111.007 | 11 Mio. $ | 1,02 % |
| 48 | Bank of New York Mellon Corp/The | 80.605 | 10,8 Mio. $ | 1,01 % |
| 49 | Virtu Financial Inc | 217.423 | 10,8 Mio. $ | 1,01 % |
| 50 | Citigroup Inc | 84.312 | 10,8 Mio. $ | 1,00 % |
| 51 | Popular Inc | 71.269 | 10,7 Mio. $ | 1,00 % |
| 52 | First Hawaiian Inc | 388.072 | 10,6 Mio. $ | 0,99 % |
| 53 | First Horizon Corp | 420.125 | 10,5 Mio. $ | 0,98 % |
| 54 | Regions Financial Corp | 366.082 | 10,5 Mio. $ | 0,97 % |
| 55 | US Bancorp | 183.848 | 10,4 Mio. $ | 0,97 % |
| 56 | Assurant Inc | 43.899 | 10,4 Mio. $ | 0,97 % |
| 57 | PNC Financial Services Group Inc/The | 45.955 | 10,2 Mio. $ | 0,95 % |
| 58 | First Citizens BancShares Inc/NC | 5.075 | 10,1 Mio. $ | 0,94 % |
| 59 | Webster Financial Corp | 137.742 | 10 Mio. $ | 0,93 % |
| 60 | Reinsurance Group of America Inc | 46.834 | 9,9 Mio. $ | 0,92 % |
| 61 | Prudential Financial, Inc. | 97.885 | 9,6 Mio. $ | 0,89 % |
| 62 | Chubb Ltd | 29.337 | 9,6 Mio. $ | 0,89 % |
| 63 | Old Republic International Corp | 239.656 | 9,6 Mio. $ | 0,89 % |
| 64 | Credit Acceptance Corp | 15.054 | 7,6 Mio. $ | 0,71 % |
| 65 | East West Bancorp Inc | 59.709 | 7,6 Mio. $ | 0,70 % |
| 66 | Primerica Inc | 25.451 | 7,2 Mio. $ | 0,67 % |
| 67 | KeyCorp | 317.943 | 7 Mio. $ | 0,65 % |
| 68 | Unum Group | 87.289 | 7 Mio. $ | 0,65 % |
| 69 | Bank of America Corp | 130.766 | 7 Mio. $ | 0,65 % |
| 70 | Fifth Third Bancorp | 137.211 | 7 Mio. $ | 0,65 % |
| 71 | Citizens Financial Group Inc | 106.297 | 6,9 Mio. $ | 0,64 % |
| 72 | Wintrust Financial Corp | 45.883 | 6,9 Mio. $ | 0,64 % |
| 73 | Columbia Banking System Inc | 232.402 | 6,9 Mio. $ | 0,64 % |
| 74 | Huntington Bancshares Inc/OH | 407.331 | 6,8 Mio. $ | 0,64 % |
| 75 | Commerce Bancshares Inc/MO | 129.568 | 6,7 Mio. $ | 0,63 % |
| 76 | BOK Financial Corp | 49.779 | 6,7 Mio. $ | 0,62 % |
| 77 | American Financial Group Inc/OH | 49.919 | 6,7 Mio. $ | 0,62 % |
| 78 | Wells Fargo & Co | 80.073 | 6,6 Mio. $ | 0,61 % |
| 79 | Morningstar Inc | 37.712 | 6,4 Mio. $ | 0,59 % |
| 80 | MarketAxess Holdings Inc | 38.639 | 6,1 Mio. $ | 0,57 % |
| 81 | Broadridge Financial Solutions Inc | 39.232 | 6 Mio. $ | 0,56 % |
| 82 | Hamilton Lane Inc | 64.133 | 5,9 Mio. $ | 0,55 % |
| 83 | RLI Corp | 111.760 | 5,8 Mio. $ | 0,54 % |
| 84 | Willis Towers Watson PLC | 21.931 | 5,6 Mio. $ | 0,52 % |
| 85 | Northern Trust Corp | 22.835 | 3,8 Mio. $ | 0,35 % |
| 86 | Morgan Stanley | 19.369 | 3,7 Mio. $ | 0,34 % |
| 87 | Lazard Inc | 75.030 | 3,6 Mio. $ | 0,34 % |
| 88 | MetLife Inc | 45.069 | 3,6 Mio. $ | 0,34 % |
| 89 | Fidelity National Financial Inc | 68.722 | 3,6 Mio. $ | 0,33 % |
| 90 | Principal Financial Group Inc | 35.370 | 3,6 Mio. $ | 0,33 % |
| 91 | LPL Financial Holdings Inc | 10.592 | 3,5 Mio. $ | 0,33 % |
| 92 | Raymond James Financial Inc | 22.018 | 3,5 Mio. $ | 0,32 % |
| 93 | Goldman Sachs Group Inc/The | 3.763 | 3,5 Mio. $ | 0,32 % |
| 94 | Houlihan Lokey Inc | 22.193 | 3,4 Mio. $ | 0,32 % |
| 95 | Evercore Inc | 10.676 | 3,4 Mio. $ | 0,32 % |
| 96 | Stifel Financial Corp | 43.123 | 3,4 Mio. $ | 0,32 % |
| 97 | Starwood Property Trust Inc | 185.098 | 3,4 Mio. $ | 0,32 % |
| 98 | JPMorgan Chase & Co | 10.838 | 3,4 Mio. $ | 0,32 % |
| 99 | Cullen/Frost Bankers Inc | 23.251 | 3,4 Mio. $ | 0,31 % |
| 100 | Aflac Inc | 29.054 | 3,3 Mio. $ | 0,31 % |
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 33,2 %
- Industrie 0,8 %
- Nicht zugeordnet 65,9 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 93,2 %
- Bermuda 6,0 %
- Irland 0,5 %
- Kaimaninseln 0,3 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 99 | 999,9 Mio. $ | 93,18 % |
| 2 | Bermuda | 4 | 64,4 Mio. $ | 6,00 % |
| 3 | Irland | 1 | 5,6 Mio. $ | 0,52 % |
| 4 | Kaimaninseln | 1 | 3,2 Mio. $ | 0,30 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von First Trust Financials AlphaDEX Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000017699