Composition de ProShares S&P MidCap 400 Dividend Aristocrats ETF
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- Actif net
- 1,7 Md $ dont 1,7 Md $ en actions, soit 99,7 %
- Positions
- 65 dans 3 pays
- 10 premières
- 17,4 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mai 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Littelfuse Inc | 66 455 | 31 M $ | 1,85 % |
| 2 | Cabot Corp | 346 594 | 30,3 M $ | 1,81 % |
| 3 | Polaris Inc | 429 060 | 30,3 M $ | 1,80 % |
| 4 | CHEMED CORP | 70 492 | 30,1 M $ | 1,79 % |
| 5 | Reliance Inc | 78 425 | 29,9 M $ | 1,78 % |
| 6 | Ryder System Inc | 114 074 | 28,6 M $ | 1,71 % |
| 7 | DT MIDSTREAM INC | 202 035 | 28,3 M $ | 1,69 % |
| 8 | UMB Financial Corp | 214 143 | 28,1 M $ | 1,68 % |
| 9 | SEI Investments Co | 316 917 | 27,9 M $ | 1,66 % |
| 10 | Unum Group | 334 417 | 27,8 M $ | 1,66 % |
| 11 | Lithia Motors Inc | 94 180 | 27,4 M $ | 1,63 % |
| 12 | APPLIED INDUSTRIAL TECHNOLOGIES INC | 89 750 | 27,3 M $ | 1,62 % |
| 13 | Commerce Bancshares Inc/MO | 520 816 | 27,2 M $ | 1,62 % |
| 14 | Hanover Insurance Group Inc/The | 145 819 | 27,2 M $ | 1,62 % |
| 15 | RB Global Inc | 253 983 | 27 M $ | 1,61 % |
| 16 | OGE ENERGY CORP | 566 628 | 26,8 M $ | 1,59 % |
| 17 | First Financial Bankshares Inc | 816 745 | 26,7 M $ | 1,59 % |
| 18 | International Bancshares Corp | 369 540 | 26,7 M $ | 1,59 % |
| 19 | CubeSmart | 665 530 | 26,6 M $ | 1,59 % |
| 20 | NNN REIT INC | 593 565 | 26,4 M $ | 1,57 % |
| 21 | New Jersey Resources Corp | 478 106 | 26,4 M $ | 1,57 % |
| 22 | Northwestern Energy Group Inc | 373 790 | 26,4 M $ | 1,57 % |
| 23 | EastGroup Properties Inc | 130 571 | 26,4 M $ | 1,57 % |
| 24 | Bank OZK | 543 046 | 26,3 M $ | 1,57 % |
| 25 | Home BancShares Inc/AR | 980 955 | 26,3 M $ | 1,56 % |
| 26 | United Bankshares Inc/WV | 604 190 | 26,2 M $ | 1,56 % |
| 27 | American Financial Group Inc/OH | 201 645 | 26,2 M $ | 1,56 % |
| 28 | Lincoln Electric Holdings Inc | 101 252 | 26,2 M $ | 1,56 % |
| 29 | Portland General Electric Co | 521 023 | 26,1 M $ | 1,56 % |
| 30 | Prosperity Bancshares Inc | 378 563 | 26,1 M $ | 1,56 % |
| 31 | Black Hills Corp | 358 432 | 26,1 M $ | 1,56 % |
| 32 | First American Financial Corp | 393 842 | 26,1 M $ | 1,55 % |
| 33 | RPM International Inc | 245 588 | 26 M $ | 1,55 % |
| 34 | Thor Industries Inc | 327 236 | 25,9 M $ | 1,54 % |
| 35 | IDACORP Inc | 182 344 | 25,6 M $ | 1,52 % |
| 36 | Primerica Inc | 94 197 | 25,4 M $ | 1,52 % |
| 37 | MSA Safety Inc | 153 356 | 25,4 M $ | 1,52 % |
| 38 | Evercore Inc | 74 553 | 25,4 M $ | 1,51 % |
| 39 | STAG Industrial Inc | 670 951 | 25,4 M $ | 1,51 % |
| 40 | Carlisle Cos Inc | 73 683 | 25,4 M $ | 1,51 % |
| 41 | CHURCHILL DOWNS INC | 290 052 | 25,3 M $ | 1,51 % |
| 42 | Reinsurance Group of America Inc | 125 633 | 25,2 M $ | 1,50 % |
| 43 | Toro Co/The | 278 789 | 25,1 M $ | 1,49 % |
| 44 | Equity LifeStyle Properties Inc | 405 293 | 25 M $ | 1,49 % |
| 45 | Cullen/Frost Bankers Inc | 184 556 | 25 M $ | 1,49 % |
| 46 | Essential Utilities Inc | 672 158 | 24,8 M $ | 1,48 % |
| 47 | Avient Corp | 691 919 | 24,5 M $ | 1,46 % |
| 48 | Donaldson Co Inc | 298 061 | 24,4 M $ | 1,45 % |
| 49 | Silgan Holdings Inc | 646 905 | 24,3 M $ | 1,45 % |
| 50 | Spire Inc | 294 564 | 24,2 M $ | 1,44 % |
| 51 | APTARGROUP INC | 207 970 | 24,1 M $ | 1,44 % |
| 52 | RenaissanceRe Holdings Ltd | 84 515 | 23,7 M $ | 1,41 % |
| 53 | Service Corp International/US | 314 757 | 23,7 M $ | 1,41 % |
| 54 | Ingredion Inc | 232 755 | 23,6 M $ | 1,41 % |
| 55 | NATIONAL FUEL GAS COMPANY | 305 454 | 23,6 M $ | 1,41 % |
| 56 | ONE Gas Inc | 302 710 | 23,5 M $ | 1,40 % |
| 57 | Royal Gold Inc | 104 180 | 23,4 M $ | 1,39 % |
| 58 | Marzetti Company/The | 207 260 | 23,2 M $ | 1,38 % |
| 59 | Ensign Group Inc/The | 137 424 | 23 M $ | 1,37 % |
| 60 | Old Republic International Corp | 615 269 | 22,9 M $ | 1,37 % |
| 61 | Graco Inc | 301 886 | 22,8 M $ | 1,36 % |
| 62 | Sonoco Products Co | 463 956 | 22,6 M $ | 1,35 % |
| 63 | RLI Corp | 451 169 | 22,6 M $ | 1,35 % |
| 64 | GATX Corp | 131 689 | 22,3 M $ | 1,33 % |
| 65 | Westlake Corp | 227 830 | 19,8 M $ | 1,18 % |
Répartition par secteur
- Matériaux 3,2 %
- Industrie 1,6 %
- Non attribué 95,2 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 97,0 %
- Canada 1,6 %
- Bermudes 1,4 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 63 | 1,6 Md $ | 96,97 % |
| 2 | Canada | 1 | 27 M $ | 1,61 % |
| 3 | Bermudes | 1 | 23,7 M $ | 1,42 % |
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