Zusammensetzung von ProShares S&P MidCap 400 Dividend Aristocrats ETF
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- Nettovermögen
- 1,7 Mrd. $ davon 1,7 Mrd. $ in Aktien, 99,7 %
- Positionen
- 65 in 3 Ländern
- Zehn größte
- 17,4 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.05.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Littelfuse Inc | 66.455 | 31 Mio. $ | 1,85 % |
| 2 | Cabot Corp | 346.594 | 30,3 Mio. $ | 1,81 % |
| 3 | Polaris Inc | 429.060 | 30,3 Mio. $ | 1,80 % |
| 4 | CHEMED CORP | 70.492 | 30,1 Mio. $ | 1,79 % |
| 5 | Reliance Inc | 78.425 | 29,9 Mio. $ | 1,78 % |
| 6 | Ryder System Inc | 114.074 | 28,6 Mio. $ | 1,71 % |
| 7 | DT MIDSTREAM INC | 202.035 | 28,3 Mio. $ | 1,69 % |
| 8 | UMB Financial Corp | 214.143 | 28,1 Mio. $ | 1,68 % |
| 9 | SEI Investments Co | 316.917 | 27,9 Mio. $ | 1,66 % |
| 10 | Unum Group | 334.417 | 27,8 Mio. $ | 1,66 % |
| 11 | Lithia Motors Inc | 94.180 | 27,4 Mio. $ | 1,63 % |
| 12 | APPLIED INDUSTRIAL TECHNOLOGIES INC | 89.750 | 27,3 Mio. $ | 1,62 % |
| 13 | Commerce Bancshares Inc/MO | 520.816 | 27,2 Mio. $ | 1,62 % |
| 14 | Hanover Insurance Group Inc/The | 145.819 | 27,2 Mio. $ | 1,62 % |
| 15 | RB Global Inc | 253.983 | 27 Mio. $ | 1,61 % |
| 16 | OGE ENERGY CORP | 566.628 | 26,8 Mio. $ | 1,59 % |
| 17 | First Financial Bankshares Inc | 816.745 | 26,7 Mio. $ | 1,59 % |
| 18 | International Bancshares Corp | 369.540 | 26,7 Mio. $ | 1,59 % |
| 19 | CubeSmart | 665.530 | 26,6 Mio. $ | 1,59 % |
| 20 | NNN REIT INC | 593.565 | 26,4 Mio. $ | 1,57 % |
| 21 | New Jersey Resources Corp | 478.106 | 26,4 Mio. $ | 1,57 % |
| 22 | Northwestern Energy Group Inc | 373.790 | 26,4 Mio. $ | 1,57 % |
| 23 | EastGroup Properties Inc | 130.571 | 26,4 Mio. $ | 1,57 % |
| 24 | Bank OZK | 543.046 | 26,3 Mio. $ | 1,57 % |
| 25 | Home BancShares Inc/AR | 980.955 | 26,3 Mio. $ | 1,56 % |
| 26 | United Bankshares Inc/WV | 604.190 | 26,2 Mio. $ | 1,56 % |
| 27 | American Financial Group Inc/OH | 201.645 | 26,2 Mio. $ | 1,56 % |
| 28 | Lincoln Electric Holdings Inc | 101.252 | 26,2 Mio. $ | 1,56 % |
| 29 | Portland General Electric Co | 521.023 | 26,1 Mio. $ | 1,56 % |
| 30 | Prosperity Bancshares Inc | 378.563 | 26,1 Mio. $ | 1,56 % |
| 31 | Black Hills Corp | 358.432 | 26,1 Mio. $ | 1,56 % |
| 32 | First American Financial Corp | 393.842 | 26,1 Mio. $ | 1,55 % |
| 33 | RPM International Inc | 245.588 | 26 Mio. $ | 1,55 % |
| 34 | Thor Industries Inc | 327.236 | 25,9 Mio. $ | 1,54 % |
| 35 | IDACORP Inc | 182.344 | 25,6 Mio. $ | 1,52 % |
| 36 | Primerica Inc | 94.197 | 25,4 Mio. $ | 1,52 % |
| 37 | MSA Safety Inc | 153.356 | 25,4 Mio. $ | 1,52 % |
| 38 | Evercore Inc | 74.553 | 25,4 Mio. $ | 1,51 % |
| 39 | STAG Industrial Inc | 670.951 | 25,4 Mio. $ | 1,51 % |
| 40 | Carlisle Cos Inc | 73.683 | 25,4 Mio. $ | 1,51 % |
| 41 | CHURCHILL DOWNS INC | 290.052 | 25,3 Mio. $ | 1,51 % |
| 42 | Reinsurance Group of America Inc | 125.633 | 25,2 Mio. $ | 1,50 % |
| 43 | Toro Co/The | 278.789 | 25,1 Mio. $ | 1,49 % |
| 44 | Equity LifeStyle Properties Inc | 405.293 | 25 Mio. $ | 1,49 % |
| 45 | Cullen/Frost Bankers Inc | 184.556 | 25 Mio. $ | 1,49 % |
| 46 | Essential Utilities Inc | 672.158 | 24,8 Mio. $ | 1,48 % |
| 47 | Avient Corp | 691.919 | 24,5 Mio. $ | 1,46 % |
| 48 | Donaldson Co Inc | 298.061 | 24,4 Mio. $ | 1,45 % |
| 49 | Silgan Holdings Inc | 646.905 | 24,3 Mio. $ | 1,45 % |
| 50 | Spire Inc | 294.564 | 24,2 Mio. $ | 1,44 % |
| 51 | APTARGROUP INC | 207.970 | 24,1 Mio. $ | 1,44 % |
| 52 | RenaissanceRe Holdings Ltd | 84.515 | 23,7 Mio. $ | 1,41 % |
| 53 | Service Corp International/US | 314.757 | 23,7 Mio. $ | 1,41 % |
| 54 | Ingredion Inc | 232.755 | 23,6 Mio. $ | 1,41 % |
| 55 | NATIONAL FUEL GAS COMPANY | 305.454 | 23,6 Mio. $ | 1,41 % |
| 56 | ONE Gas Inc | 302.710 | 23,5 Mio. $ | 1,40 % |
| 57 | Royal Gold Inc | 104.180 | 23,4 Mio. $ | 1,39 % |
| 58 | Marzetti Company/The | 207.260 | 23,2 Mio. $ | 1,38 % |
| 59 | Ensign Group Inc/The | 137.424 | 23 Mio. $ | 1,37 % |
| 60 | Old Republic International Corp | 615.269 | 22,9 Mio. $ | 1,37 % |
| 61 | Graco Inc | 301.886 | 22,8 Mio. $ | 1,36 % |
| 62 | Sonoco Products Co | 463.956 | 22,6 Mio. $ | 1,35 % |
| 63 | RLI Corp | 451.169 | 22,6 Mio. $ | 1,35 % |
| 64 | GATX Corp | 131.689 | 22,3 Mio. $ | 1,33 % |
| 65 | Westlake Corp | 227.830 | 19,8 Mio. $ | 1,18 % |
Aufteilung nach Branche
- Rohstoffe 3,2 %
- Industrie 1,6 %
- Nicht zugeordnet 95,2 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 97,0 %
- Kanada 1,6 %
- Bermuda 1,4 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 63 | 1,6 Mrd. $ | 96,97 % |
| 2 | Kanada | 1 | 27 Mio. $ | 1,61 % |
| 3 | Bermuda | 1 | 23,7 Mio. $ | 1,42 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von ProShares S&P MidCap 400 Dividend Aristocrats ETF“. https://titelia.com/de/fonds/S000047884