Fonds actionnaires de Northeast Bank
ISIN US66405S1006 · États-Unis · LEI 549300F0LV9TSW34E306
- Fonds actionnaires
- 193
- Dont ETF
- 48 145 autres fonds
- Valeur détenue
- ≈ 245,6 M € 283,6 M $ · 1,9 M €
| Fonds | Titres | Valeur | Poids dans le fonds | |
|---|---|---|---|---|
| MML VIP American Century Small Company Value Fund MML SERIES INVESTMENT FUND | 2 040 | 229,2 k $ | 0,43 % | au 31 mars 2026 ↗ |
| Small-Cap Index Portfolio PACIFIC SELECT FUND | 2 040 | 229,2 k $ | 0,03 % | au 31 mars 2026 ↗ |
| Fidelity MSCI Financials Index ETF FIDELITY COVINGTON TRUST | 1 961 | 243,9 k $ | 0,01 % | au 30 avr. 2026 ↗ |
| Dimensional US Core Equity Market ETF Dimensional ETF Trust | 1 662 | 206,7 k $ | 0,00 % | au 30 avr. 2026 ↗ |
| JNL/DFA U.S. Small Cap Fund JNL Series Trust | 1 652 | 185,6 k $ | 0,03 % | au 31 mars 2026 ↗ |
| Dimensional U.S. Marketwide Value ETF Dimensional ETF Trust | 1 644 | 204,4 k $ | 0,00 % | au 30 avr. 2026 ↗ |
| NVIT Small Cap Index Fund Nationwide Variable Insurance Trust | 1 510 | 169,7 k $ | 0,03 % | au 31 mars 2026 ↗ |
| Small Cap Core Fund Northern Funds | 1 428 | 160,5 k $ | 0,05 % | au 31 mars 2026 ↗ |
| 1290 VT Micro Cap Portfolio EQ Advisors Trust | 1 344 | 151 k $ | 0,09 % | au 31 mars 2026 ↗ |
| Small Cap Index Trust John Hancock Variable Insurance Trust | 1 338 | 150,4 k $ | 0,03 % | au 31 mars 2026 ↗ |
| Invesco Russell 2000 Dynamic Multifactor ETF Invesco Exchange-Traded Self-Indexed Fund Trust | 1 318 | 146,1 k $ | 0,05 % | au 28 févr. 2026 ↗ |
| SIIT EXTENDED MARKET INDEX FUND SEI INSTITUTIONAL INVESTMENTS TRUST | 1 300 | 144,1 k $ | 0,01 % | au 28 févr. 2026 ↗ |
| U.S. Social Core Equity 2 Portfolio DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC | 1 293 | 160,8 k $ | 0,01 % | au 30 avr. 2026 ↗ |
| iShares Russell 3000 ETF iShares Trust | 1 277 | 143,5 k $ | 0,00 % | au 31 mars 2026 ↗ |
| iShares MSCI World Small-Cap ETF iShares Trust | 1 125 | 124,7 k $ | 0,01 % | au 28 févr. 2026 ↗ |
| Fidelity Flex Small Cap Index Fund Fidelity Salem Street Trust | 1 110 | 138 k $ | 0,03 % | au 30 avr. 2026 ↗ |
| iShares Russell Small/Mid-Cap Index Fund BlackRock Funds | 1 055 | 131,2 k $ | 0,01 % | au 30 avr. 2026 ↗ |
| DWS Small Cap Index VIP DEUTSCHE DWS INVESTMENTS VIT FUNDS | 1 033 | 116,1 k $ | 0,03 % | au 31 mars 2026 ↗ |
| Goldman Sachs Absolute Return Tracker Fund GOLDMAN SACHS TRUST | 990 | 111,2 k $ | 0,00 % | au 31 mars 2026 ↗ |
| Voya RussellTM Small Cap Index Portfolio Voya VARIABLE PORTFOLIOS INC | 911 | 102,4 k $ | 0,03 % | au 31 mars 2026 ↗ |
| BlackRock Small Cap Index V.I. Fund BlackRock Variable Series Funds, Inc. | 904 | 101,6 k $ | 0,03 % | au 31 mars 2026 ↗ |
| Dimensional US Core Equity 1 ETF Dimensional ETF Trust | 898 | 111,7 k $ | 0,00 % | au 30 avr. 2026 ↗ |
| SA U.S. Small Company Fund SA FUNDS INVESTMENT TRUST | 896 | 100,7 k $ | 0,03 % | au 31 mars 2026 ↗ |
| Victory Extended Market Index Fund Victory Portfolios III | 893 | 111 k $ | 0,01 % | au 30 avr. 2026 ↗ |
| Vericimetry U.S. Small Cap Value Fund VERICIMETRY FUNDS | 889 | 99,9 k $ | 0,06 % | au 31 mars 2026 ↗ |
| T. Rowe Price Small-Cap Index Fund T. ROWE PRICE INDEX TRUST, INC. | 889 | 99,9 k $ | 0,03 % | au 31 mars 2026 ↗ |
| Russell Investments U.S. Small Cap Equity ETF Russell Investments Exchange Traded Funds | 880 | 98,9 k $ | 0,20 % | au 31 mars 2026 ↗ |
| Bridge Builder Small/Mid Cap Growth Fund Bridge Builder Trust | 863 | 97 k $ | 0,00 % | au 31 mars 2026 ↗ |
| Longboard Fund NORTHERN LIGHTS FUND TRUST II | 863 | 95,7 k $ | 0,09 % | au 28 févr. 2026 ↗ |
| SA Small Cap Index Portfolio SUNAMERICA SERIES TRUST | 832 | 103,5 k $ | 0,03 % | au 30 avr. 2026 ↗ |
| AQR Small Cap Multi-Style Fund AQR Funds | 832 | 93,5 k $ | 0,06 % | au 31 mars 2026 ↗ |
| Small Cap Opportunities Trust John Hancock Variable Insurance Trust | 770 | 86,5 k $ | 0,05 % | au 31 mars 2026 ↗ |
| CVT Russell 2000 Small Cap Index Portfolio Calvert Variable Trust, Inc. | 655 | 73,6 k $ | 0,03 % | au 31 mars 2026 ↗ |
| iShares Total U.S. Stock Market Index Fund BlackRock Funds | 629 | 78,2 k $ | 0,00 % | au 30 avr. 2026 ↗ |
| LVIP Dimensional U.S. Core Equity 2 Fund LINCOLN VARIABLE INSURANCE PRODUCTS TRUST | 600 | 67,4 k $ | 0,01 % | au 31 mars 2026 ↗ |
| Column Small Cap Fund Trust for Professional Managers | 589 | 65,3 k $ | 0,01 % | au 28 févr. 2026 ↗ |
| Nationwide Small Cap Index Fund Nationwide Mutual Funds | 583 | 72,5 k $ | 0,03 % | au 30 avr. 2026 ↗ |
| EQ/Morgan Stanley Small Cap Growth Portfolio EQ Advisors Trust | 581 | 65,3 k $ | 0,02 % | au 31 mars 2026 ↗ |
| VANGUARD RUSSELL 3000 INDEX FUND VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS | 575 | 63,8 k $ | 0,00 % | au 28 févr. 2026 ↗ |
| Venerable Small Cap Index Fund Venerable Variable Insurance Trust | 563 | 63,3 k $ | 0,03 % | au 31 mars 2026 ↗ |
| Avantis U.S. Equity Fund American Century ETF Trust | 563 | 62,4 k $ | 0,01 % | au 28 févr. 2026 ↗ |
| GuideMark Small/Mid Cap Core Fund GPS Funds I | 543 | 61 k $ | 0,06 % | au 31 mars 2026 ↗ |
| Voya VACS Index Series SC Portfolio Voya VARIABLE PORTFOLIOS INC | 520 | 58,4 k $ | 0,03 % | au 31 mars 2026 ↗ |
| Strategic Equity Allocation Trust John Hancock Variable Insurance Trust | 513 | 57,6 k $ | 0,00 % | au 31 mars 2026 ↗ |
| State Street(R) SPDR(R) Portfolio MSCI Global Stock Market ETF SPDR INDEX SHARES FUNDS | 505 | 56,7 k $ | 0,00 % | au 31 mars 2026 ↗ |
| JNL/DFA U.S. Core Equity Fund JNL Series Trust | 500 | 56,2 k $ | 0,00 % | au 31 mars 2026 ↗ |
| Longview Advantage ETF RBB Fund Trust | 485 | 53,8 k $ | 0,01 % | au 28 févr. 2026 ↗ |
| VIP Extended Market Index Portfolio Variable Insurance Products Fund II | 464 | 52,1 k $ | 0,01 % | au 31 mars 2026 ↗ |
| ProShares Ultra Russell2000 ProShares Trust | 461 | 51,1 k $ | 0,02 % | au 28 févr. 2026 ↗ |
| ProShares UltraPro Russell2000 ProShares Trust | 458 | 50,8 k $ | 0,02 % | au 28 févr. 2026 ↗ |
| Avantis U.S. Small Cap Equity Fund American Century ETF Trust | 456 | 50,6 k $ | 0,04 % | au 28 févr. 2026 ↗ |
| LVIP Dimensional U.S. Core Equity 1 Fund LINCOLN VARIABLE INSURANCE PRODUCTS TRUST | 446 | 50,1 k $ | 0,00 % | au 31 mars 2026 ↗ |
| 1290 VT Small Cap Value Portfolio EQ Advisors Trust | 446 | 50,1 k $ | 0,01 % | au 31 mars 2026 ↗ |
| Royce Quant Small-Cap Quality Value ETF Legg Mason ETF Investment Trust | 445 | 50 k $ | 0,21 % | au 31 mars 2026 ↗ |
| Avantis Responsible U.S. Equity ETF American Century ETF Trust | 410 | 45,5 k $ | 0,01 % | au 28 févr. 2026 ↗ |
| Innovator U.S. Small Cap Managed Floor ETF Innovator ETFs Trust | 357 | 44,4 k $ | 0,06 % | au 30 avr. 2026 ↗ |
| iShares Morningstar Small-Cap ETF iShares Trust | 356 | 44,3 k $ | 0,02 % | au 30 avr. 2026 ↗ |
| Simplify Piper Sandler US Small-Cap PLUS Income ETF Simplify Exchange Traded Funds | 353 | 39,7 k $ | 0,69 % | au 31 mars 2026 ↗ |
| PD Small-Cap Growth Index Portfolio PACIFIC SELECT FUND | 330 | 37,1 k $ | 0,03 % | au 31 mars 2026 ↗ |
| Dimensional US Vector Equity ETF Dimensional ETF Trust | 324 | 40,3 k $ | 0,01 % | au 30 avr. 2026 ↗ |
| ProShares Russell 2000 High Income ETF ProShares Trust | 323 | 35,8 k $ | 0,02 % | au 28 févr. 2026 ↗ |
| AZL DFA U.S. Core Equity Fund Allianz Variable Insurance Products Trust | 279 | 31,4 k $ | 0,00 % | au 31 mars 2026 ↗ |
| Dimensional US Sustainability Core 1 ETF Dimensional ETF Trust | 277 | 34,4 k $ | 0,00 % | au 30 avr. 2026 ↗ |
| Morgan Stanley Pathway Small-Mid Cap Equity ETF MORGAN STANLEY PATHWAY FUNDS | 274 | 30,4 k $ | 0,00 % | au 28 févr. 2026 ↗ |
| SmallCap Growth Fund I Principal Funds, Inc | 266 | 33,1 k $ | 0,00 % | au 30 avr. 2026 ↗ |
| PD Small-Cap Value Index Portfolio PACIFIC SELECT FUND | 256 | 28,8 k $ | 0,02 % | au 31 mars 2026 ↗ |
| EQ/Franklin Small Cap Value Managed Volatility Portfolio EQ Advisors Trust | 254 | 28,5 k $ | 0,01 % | au 31 mars 2026 ↗ |
| Destinations Small-Mid Cap Equity Fund Brinker Capital Destinations Trust | 202 | 22,4 k $ | 0,00 % | au 28 févr. 2026 ↗ |
| Penn Series Small Cap Index Fund Penn Series Funds Inc | 200 | 22,5 k $ | 0,03 % | au 31 mars 2026 ↗ |
| VIP Total Market Index Portfolio Variable Insurance Products Fund II | 197 | 22,1 k $ | 0,00 % | au 31 mars 2026 ↗ |
| Small Company Value Portfolio Wilshire Mutual Funds Inc | 181 | 20,3 k $ | 0,09 % | au 31 mars 2026 ↗ |
| State Street Total Return V.I.S. Fund STATE STREET VARIABLE INSURANCE SERIES FUNDS INC | 173 | 19,4 k $ | 0,00 % | au 31 mars 2026 ↗ |
| Small-Cap Equity Portfolio PACIFIC SELECT FUND | 150 | 16,9 k $ | 0,01 % | au 31 mars 2026 ↗ |
| Total Stock Market Index Trust John Hancock Variable Insurance Trust | 131 | 14,7 k $ | 0,00 % | au 31 mars 2026 ↗ |
| Nuveen Life Stock Index Fund TIAA-CREF Life Funds | 90 | 10,1 k $ | 0,00 % | au 31 mars 2026 ↗ |
| ULTRA SMALL CAP PROFUND ProFunds | 84 | 10,4 k $ | 0,02 % | au 30 avr. 2026 ↗ |
| State Street Balanced Index Fund STATE STREET INSTITUTIONAL INVESTMENT TRUST | 40 | 4,5 k $ | 0,00 % | au 31 mars 2026 ↗ |
| Knights of Columbus U.S. ALL CAP INDEX FUND ADVISORS' INNER CIRCLE III | 38 | 4,7 k $ | 0,00 % | au 30 avr. 2026 ↗ |
| Wilshire 5000 Index Fund Wilshire Mutual Funds Inc | 38 | 4,3 k $ | 0,00 % | au 31 mars 2026 ↗ |
| Russell 2000 2x Strategy Fund Rydex Dynamic Funds | 38 | 4,3 k $ | 0,01 % | au 31 mars 2026 ↗ |
| PROFUND VP ULTRA SMALL CAP ProFunds | 25 | 2,8 k $ | 0,02 % | au 31 mars 2026 ↗ |
| PROFUND VP SMALL CAP ProFunds | 19 | 2,1 k $ | 0,02 % | au 31 mars 2026 ↗ |
| E*TRADE No Fee Total Market Index Fund E Trade Trust | 18 | 2,2 k $ | 0,00 % | au 30 avr. 2026 ↗ |
| Russell 2000 Fund Rydex Series Funds | 17 | 1,9 k $ | 0,01 % | au 31 mars 2026 ↗ |
| Columbia Research Enhanced Small Cap ETF Columbia ETF Trust I | 15 | 1,7 k $ | 0,06 % | au 31 mars 2026 ↗ |
| SMALL-CAP PROFUND ProFunds | 14 | 1,7 k $ | 0,02 % | au 30 avr. 2026 ↗ |
| Russell 2000 1.5x Strategy Fund Rydex Series Funds | 10 | 1,1 k $ | 0,02 % | au 31 mars 2026 ↗ |
| ProShares Hedge Replication ETF ProShares Trust | 8 | 887 $ | 0,00 % | au 28 févr. 2026 ↗ |
| Russell 2000(R) 1.5x Strategy Fund Rydex Variable Trust | 2 | 224,7 $ | 0,01 % | au 31 mars 2026 ↗ |
| ProShares Russell 2000 Dynamic Buffer ETF ProShares Trust | 2 | 221,8 $ | 0,02 % | au 28 févr. 2026 ↗ |
| BRIGHTGATE FOCUS, FI BRIGHTGATE CAPITAL, S.G.I.I.C., S.A. | 1,2 M € | 9,17 % | au 31 déc. 2025 ↗ | |
| BRIGHTGATE-IAPETUS EQUITY, FI BRIGHTGATE CAPITAL, S.G.I.I.C., S.A. | 718,5 k € | 3,17 % | au 31 déc. 2025 ↗ | |
| PROFIT INVERSIONES, SICAV, S.A. SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC | 5,3 k € | 0,07 % | au 31 déc. 2025 ↗ |
Les fonds les plus exposés
Le poids est la part de l'actif net du fonds. Le tableau des détenteurs classe les fonds par nombre de titres. Celui-ci les classe par le poids de la société dans chacun.
| Fonds | Poids dans le fonds | |
|---|---|---|
| BRIGHTGATE FOCUS, FI BRIGHTGATE CAPITAL, S.G.I.I.C., S.A. | 9,17 % | au 31 déc. 2025 ↗ |
| Emerald Finance & Banking Innovation Fund FINANCIAL INVESTORS TRUST | 4,79 % | au 30 avr. 2026 ↗ |
| BRIGHTGATE-IAPETUS EQUITY, FI BRIGHTGATE CAPITAL, S.G.I.I.C., S.A. | 3,17 % | au 31 déc. 2025 ↗ |
| NORTH SQUARE KENNEDY MICROCAP FUND Exchange Place Advisors Trust | 2,18 % | au 28 févr. 2026 ↗ |
| Harbor Small Cap Value Fund HARBOR FUNDS | 1,19 % | au 30 avr. 2026 ↗ |
| Boston Partners Small Cap Value Fund II RBB Fund, Inc. | 1,05 % | au 28 févr. 2026 ↗ |
| Dunham Small Cap Value Fund Dunham Funds | 0,95 % | au 30 avr. 2026 ↗ |
| Invesco Dorsey Wright SmallCap Momentum ETF Invesco Exchange-Traded Fund Trust II | 0,84 % | au 28 févr. 2026 ↗ |
| Royce Micro-Cap Fund ROYCE FUND | 0,73 % | au 31 mars 2026 ↗ |
| Royce Capital Fund - Micro-Cap Portfolio ROYCE CAPITAL FUND | 0,73 % | au 31 mars 2026 ↗ |
Trimestre après trimestre
Chaque ligne est un trimestre de déclarations à la SEC, du plus récent au plus ancien. L'écart compare chaque trimestre au précédent.
| Trimestre | Actionnaires | Écart | Titres | Écart |
|---|---|---|---|---|
| 2026Q2 | 190 | -7 | 2 452 199 | +2,0 % |
| 2026Q1 | 197 | 0 | 2 403 111 | +2,3 % |
| 2025Q4 | 197 | -4 | 2 349 433 | +11,0 % |
| 2025Q3 | 201 | +19 | 2 116 314 | +2,6 % |
| 2025Q2 | 182 | +17 | 2 063 397 | +7,4 % |
| 2025Q1 | 165 | +12 | 1 920 374 | -2,0 % |
| 2024Q4 | 153 | +7 | 1 960 081 | +3,7 % |
| 2024Q3 | 146 | +5 | 1 890 577 | +3,8 % |
| 2024Q2 | 141 | +6 | 1 821 706 | +1,5 % |
| 2024Q1 | 135 | 0 | 1 795 177 | +0,5 % |
| 2023Q4 | 135 | 1 785 741 |
Gérants institutionnels
151 gérants déclarent cette société à la SEC (formulaire 13F). Le tableau montre les 25 plus grands.
| Gérant | Titres | Valeur | |
|---|---|---|---|
| EARNEST PARTNERS LLC | 639 170 | 71,8 M $ | au 31 mars 2026 |
| BlackRock, Inc. | 566 087 | 63,6 M $ | au 31 mars 2026 |
| AMERICAN CENTURY COMPANIES INC | 458 605 | 51,5 M $ | au 31 mars 2026 |
| DIMENSIONAL FUND ADVISORS LP | 333 281 | 37,4 M $ | au 31 mars 2026 |
| Boston Partners | 320 868 | 36,3 M $ | au 31 mars 2026 |
| STATE STREET CORP | 314 601 | 35,4 M $ | au 31 mars 2026 |
| KENNEDY CAPITAL MANAGEMENT LLC | 198 131 | 22,3 M $ | au 31 mars 2026 |
| GEODE CAPITAL MANAGEMENT, LLC | 183 676 | 20,6 M $ | au 31 mars 2026 |
| Ampfield Management, L.P. | 173 536 | 19,5 k $ | au 31 mars 2026 |
| GW&K Investment Management, LLC | 159 667 | 17,9 k $ | au 31 mars 2026 |
| Trevian Wealth Management LLC | 140 585 | 15,8 M $ | au 31 mars 2026 |
| Pacific Ridge Capital Partners, LLC | 127 534 | 14,3 M $ | au 31 mars 2026 |
| ROYCE & ASSOCIATES LP | 106 873 | 12 M $ | au 31 mars 2026 |
| HOTCHKIS & WILEY CAPITAL MANAGEMENT LLC | 84 451 | 9,5 M $ | au 31 mars 2026 |
| Gator Capital Management, LLC | 78 473 | 8,8 M $ | au 31 mars 2026 |
| Brevan Howard Capital Management LP | 75 200 | 8,5 M $ | au 31 mars 2026 |
| MILLENNIUM MANAGEMENT LLC | 73 228 | 8,2 M $ | au 31 mars 2026 |
| MORGAN STANLEY | 71 892 | 8,1 M $ | au 31 mars 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | 68 730 | 7,7 M $ | au 31 mars 2026 |
| CSM Advisors, LLC | 68 497 | 7,7 k $ | au 31 mars 2026 |
| NORTHERN TRUST CORP | 67 052 | 7,5 M $ | au 31 mars 2026 |
| CHARLES SCHWAB INVESTMENT MANAGEMENT INC | 61 703 | 6,9 M $ | au 31 mars 2026 |
| BOOTHBAY FUND MANAGEMENT, LLC | 51 907 | 5,8 M $ | au 31 mars 2026 |
| RENAISSANCE TECHNOLOGIES LLC | 50 245 | 5,6 M $ | au 31 mars 2026 |
| Russell Investments Group, Ltd. | 49 530 | 5,6 M $ | au 31 mars 2026 |
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