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Fonds mit First Abu Dhabi Bank PJSC

ISIN AEN000101016 · Vereinigte Arabische Emirate · LEI 2138002Y3WMK6RZS8H90

Haltende Fonds
161
Davon ETFs
52 109 weitere Fonds
Gehaltener Wert
2,2 Mrd. $ 662,3 Mio. SEK

161 Fonds halten diese Gesellschaft. Diese Tabelle zeigt die 160, die sie in einem aufsichtsrechtlichen Dokument melden. 1 weiterer Fonds veröffentlicht seine Zusammensetzung in einem eigenen Bericht. Er steht nicht in der Tabelle.

FondsStückeWertAnteil am Fonds
Victory Pioneer Multi-Asset Income Fund Victory Portfolios IV 165.590791.636,6 $0,01 %zum 30.04.2026
Diversified Equity Master Portfolio Master Investment Portfolio 164.171778.962,6 $0,03 %zum 31.03.2026
VIP International Index Portfolio Variable Insurance Products Fund II 154.335714.261 $0,06 %zum 31.03.2026
Six Circles Managed Equity Portfolio International Unconstrained Fund SIX CIRCLES TRUST 143.692681.793,5 $0,01 %zum 31.03.2026
Emerging Markets Equity Fund MORGAN STANLEY PATHWAY FUNDS 140.847751.819,3 $0,09 %zum 28.02.2026
Eaton Vance All Asset Strategy Fund Eaton Vance Growth Trust 131.627702.879,3 $0,30 %zum 28.02.2026
Avantis Emerging Markets Equity Fund American Century ETF Trust 130.835698.650,1 $0,07 %zum 28.02.2026
VANGUARD EMERGING MARKETS EX-CHINA ETF VANGUARD WORLD FUND 118.860634.704,4 $0,33 %zum 28.02.2026
iShares ESG Advanced MSCI EM ETF iShares Trust 118.528633.130,3 $0,45 %zum 28.02.2026
Virtus NFJ International Value Fund Virtus Investment Trust 115.118546.214,8 $0,70 %zum 31.03.2026
Dimensional Emerging Markets ex China Core Equity ETF Dimensional ETF Trust 109.700524.471,7 $0,17 %zum 30.04.2026
FlexShares Morningstar Emerging Markets Factor Tilt Index Fund FlexShares Trust 106.733510.286,6 $0,15 %zum 30.04.2026
LVIP SSGA Emerging Markets Equity Index Fund LINCOLN VARIABLE INSURANCE PRODUCTS TRUST 100.394476.351,9 $0,20 %zum 31.03.2026
SEB Emerging Marketsfond SEB Funds AB 87.6423,9 Mio. SEK0,05 %zum 31.03.2026
KraneShares MSCI Emerging Markets ex China Index ETF Krane Shares Trust 83.488386.381,7 $0,38 %zum 31.03.2026
GMO Benchmark-Free Fund GMO TRUST 81.705436.299,2 $0,03 %zum 28.02.2026
Goldman Sachs MarketBeta Total International Equity ETF Goldman Sachs ETF Trust II 73.425392.261,1 $0,06 %zum 27.02.2026
Venerable Emerging Markets Equity Fund Venerable Variable Insurance Trust 70.748329.353,6 $0,24 %zum 31.03.2026
State Street(R) SPDR(R) MSCI Emerging Markets Fossil Fuel Reserves Free ETF SPDR INDEX SHARES FUNDS 67.658313.120,6 $0,22 %zum 31.03.2026
Parametric Emerging Markets Fund Eaton Vance Mutual Funds Trust 66.119316.316,6 $0,15 %zum 30.04.2026
THRIVENT EMERGING MARKETS EQUITY PORTFOLIO Thrivent Series Fund, Inc. 63.355300.608,4 $0,38 %zum 31.03.2026
Avantis Emerging Markets ex-China Equity ETF American Century ETF Trust 60.284321.912,5 $0,11 %zum 28.02.2026
PD Emerging Markets Index Portfolio PACIFIC SELECT FUND 56.478267.978,2 $0,19 %zum 31.03.2026
Wilshire International Equity Fund Wilshire Mutual Funds Inc 53.001246.735,9 $0,11 %zum 31.03.2026
Franklin Emerging Market Core Dividend Tilt Index ETF Franklin Templeton ETF Trust 50.583234.097,7 $0,53 %zum 31.03.2026
SA Emerging Markets Equity Index Portfolio SUNAMERICA SERIES TRUST 49.660238.519,6 $0,19 %zum 30.04.2026
Goldman Sachs MarketBeta Emerging Markets Equity ETF Goldman Sachs ETF Trust 48.925261.373,8 $0,19 %zum 28.02.2026
SIIT SCREENED WORLD EQUITY EX-US FUND SEI INSTITUTIONAL INVESTMENTS TRUST 46.830250.103,1 $0,15 %zum 28.02.2026
Russell Investments Emerging Markets Equity ETF Russell Investments Exchange Traded Funds 44.193204.524,8 $0,26 %zum 31.03.2026
Mondrian Emerging Markets Value Equity Fund GALLERY TRUST 39.359188.295,4 $0,86 %zum 30.04.2026
EQ/Emerging Markets Equity PLUS Portfolio EQ Advisors Trust 38.158177.637,2 $0,14 %zum 31.03.2026
Avantis Responsible Emerging Markets Equity ETF American Century ETF Trust 38.087203.382 $0,10 %zum 28.02.2026
AQR Emerging Multi-Style II Fund AQR Funds 37.043175.762,6 $0,03 %zum 31.03.2026
State Street Total Return V.I.S. Fund STATE STREET VARIABLE INSURANCE SERIES FUNDS INC 37.015175.629,7 $0,02 %zum 31.03.2026
Xtrackers MSCI Emerging Markets Hedged Equity ETF DBX ETF Trust 34.657185.124,2 $0,20 %zum 27.02.2026
PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor Emerging Markets Equity ETF PIMCO Equity Series 34.203162.287,2 $0,12 %zum 31.03.2026
iShares ESG MSCI EM Leaders ETF iShares Trust 34.192182.640,3 $0,53 %zum 28.02.2026
Barrow Hanley Concentrated Emerging Markets ESG Opportunities Fund Perpetual Americas Funds Trust 33.695159.876,9 $2,11 %zum 31.03.2026
BNY Mellon Emerging Markets Equity ETF BNY Mellon ETF Trust 30.478145.714,2 $0,18 %zum 30.04.2026
Xtrackers MSCI All World ex US Hedged Equity ETF DBX ETF Trust 28.554152.524,3 $0,06 %zum 27.02.2026
GuideMark Emerging Markets Fund GPS Funds I 23.679112.352,7 $0,20 %zum 31.03.2026
GMO Emerging Markets ex-China Fund GMO TRUST 21.247113.457,6 $0,12 %zum 28.02.2026
SA Emerging Markets Value Fund SA FUNDS INVESTMENT TRUST 20.87096.586,2 $0,04 %zum 31.03.2026
Invesco Global Equity Net Zero ETF Invesco Actively Managed Exchange-Traded Fund Trust 20.62298.662 $0,06 %zum 30.04.2026
Dunham International Stock Fund Dunham Funds 20.33697.231 $0,04 %zum 30.04.2026
Putnam PanAgora ESG Emerging Markets Equity ETF Putnam ETF Trust 20.18896.512,8 $1,31 %zum 30.04.2026
Xtrackers Emerging Markets Carbon Reduction and Climate Improvers ETF DBX ETF Trust 18.56199.159,1 $0,16 %zum 27.02.2026
BlackRock Defensive Advantage Emerging Markets Fund BlackRock Funds 18.41988.055,8 $0,65 %zum 30.04.2026
State Street(R) SPDR(R) MSCI Emerging Markets StrategicFactors(SM) ETF SPDR INDEX SHARES FUNDS 16.69677.268,9 $0,18 %zum 31.03.2026
BlackRock Sustainable Aware Advantage Emerging Markets Equity Fund BlackRock Funds 16.38378.322,3 $0,51 %zum 30.04.2026
Handelsbanken Global Index Core Handelsbanken Fonder AB 14.005617.444,1 SEK0,04 %zum 31.03.2026
Virtus NFJ Emerging Markets Value Fund Virtus Strategy Trust 13.73465.165,4 $0,44 %zum 31.03.2026
Barrow Hanley Emerging Markets Value Fund Perpetual Americas Funds Trust 12.52159.410 $1,47 %zum 31.03.2026
Virtus Emerging Markets Dividend ETF Virtus ETF Trust II 11.85656.680 $0,55 %zum 30.04.2026
State Street(R) SPDR(R) Portfolio MSCI Global Stock Market ETF SPDR INDEX SHARES FUNDS 11.53153.365,4 $0,00 %zum 31.03.2026
T. Rowe Price Emerging Markets Equity Research ETF T. Rowe Price Exchange-Traded Funds, Inc. 10.58950.658,3 $0,24 %zum 30.04.2026
AST PGIM Aggressive Multi-Asset Portfolio Advanced Series Trust 5.54126.291,1 $0,00 %zum 31.03.2026
T. Rowe Price International Equity Research ETF T. Rowe Price Exchange-Traded Funds, Inc. 5.52526.431,9 $0,10 %zum 30.04.2026
State Street(R) SPDR(R) S&P Emerging Markets ex-China ETF SPDR INDEX SHARES FUNDS 4.97523.024,3 $0,28 %zum 31.03.2026
Artisan Global Unconstrained Fund Artisan Partners Funds Inc. 1046,6 $zum 31.03.2026

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Die am stärksten exponierten Fonds

Das Gewicht ist der Anteil am Nettovermögen des Fonds. Die Halterliste ordnet die Fonds nach Stückzahl. Diese Liste ordnet sie nach dem Gewicht des Unternehmens in jedem Fonds.

FondsAnteil am Fonds
iShares MSCI UAE ETF iShares Trust 11,93 %zum 28.02.2026
Ashmore Emerging Markets Frontier Equity Fund Ashmore Funds 2,51 %zum 30.04.2026
Barrow Hanley Concentrated Emerging Markets ESG Opportunities Fund Perpetual Americas Funds Trust 2,11 %zum 31.03.2026
GQG Partners Global Quality Value Fund ADVISORS' INNER CIRCLE III 1,83 %zum 31.03.2026
T. Rowe Price Africa & Middle East Fund T. ROWE PRICE INTERNATIONAL FUNDS, INC. 1,81 %zum 30.04.2026
GQG Partners International Quality Value Fund ADVISORS' INNER CIRCLE III 1,61 %zum 31.03.2026
Barrow Hanley Emerging Markets Value Fund Perpetual Americas Funds Trust 1,47 %zum 31.03.2026
Putnam PanAgora ESG Emerging Markets Equity ETF Putnam ETF Trust 1,31 %zum 30.04.2026
GQG Partners Emerging Markets Equity Fund ADVISORS' INNER CIRCLE III 1,04 %zum 31.03.2026
JNL/GQG Emerging Markets Equity Fund JNL Series Trust 0,99 %zum 31.03.2026

Quartal für Quartal

Jede Zeile ist ein Quartal mit Meldungen bei der SEC, das jüngste zuerst. Die Veränderung vergleicht jedes Quartal mit dem vorherigen.

QuartalHalterVeränderungStückeVeränderung
2026Q2151+6449.061.212+4,5 %
2026Q1145+6429.802.681+0,8 %
2025Q4139+8426.519.199+1,3 %
2025Q3131+12421.236.214+21,1 %
2025Q2119+11347.935.289+5,8 %
2025Q1108-2328.823.377+12,1 %
2024Q4110+1293.236.291+2,0 %
2024Q3109-4287.477.178-3,0 %
2024Q2113+9296.276.281+87,0 %
2024Q1104-8158.456.662-45,9 %
2023Q4112292.810.190

Fonds, die Anleihen von First Abu Dhabi Bank PJSC halten

28 Fonds melden 65 Anleihen dieser Gesellschaft. Die Tabelle zeigt die 25 größten Positionen. Der Betrag ist der, den der Fonds meldet. Er ist kein Anteil an der Verschuldung, denn kein Regulierer veröffentlicht das ausstehende Volumen frei zugänglich.

FondsAnleihenWert
MFS Emerging Markets Debt Fund221,2 Mio. $zum 30.04.2026
iShares Core Universal USD Bond ETF1310 Mio. $zum 30.04.2026
iShares J.P. Morgan EM Corporate Bond ETF103 Mio. $zum 30.04.2026
JNL/T. Rowe Price Short-Term Bond Fund12,8 Mio. $zum 31.03.2026
iShares USD Green Bond ETF22,8 Mio. $zum 30.04.2026
iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF122,6 Mio. $zum 30.04.2026
Muzinich Low Duration Fund12,3 Mio. $zum 31.03.2026
Saturna Sustainable Bond Fund11,8 Mio. $zum 28.02.2026
T. Rowe Price Emerging Markets Corporate Bond Fund11,6 Mio. $zum 31.03.2026
Goldman Sachs Emerging Markets Debt Fund11,3 Mio. $zum 31.03.2026
Virtus Newfleet Multi-Sector Short Term Bond Fund11,3 Mio. $zum 31.03.2026
Six Circles Global Bond Fund11,1 Mio. $zum 31.03.2026
Goldman Sachs Income Builder Fund1945.250 $zum 30.04.2026
AST Balanced Asset Allocation Portfolio1888.848,7 $zum 31.03.2026
T. Rowe Price Ultra Short-Term Bond ETF1844.715,5 $zum 28.02.2026
AB GLOBAL BOND FUND, INC.2818.080 $zum 31.03.2026
Muzinich Dynamic Income Fund1759.477 $zum 31.03.2026
AST PGIM Aggressive Multi-Asset Portfolio2662.434,3 $zum 31.03.2026
Nuveen International Aggregate Bond ETF1555.105,1 $zum 31.03.2026
VanEck Green Bond ETF1543.038,4 $zum 30.04.2026
iShares ESG Advanced Universal USD Bond ETF2407.234,9 $zum 28.02.2026
Optimum Fixed Income Fund1325.000 $zum 31.03.2026
PIMCO Emerging Markets Corporate Bond Fund1298.969,5 $zum 31.03.2026
AST Aggressive Asset Allocation Portfolio1222.212,2 $zum 31.03.2026
AST Preservation Asset Allocation Portfolio1222.212,2 $zum 31.03.2026
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