Zusammensetzung von Barrow Hanley Emerging Markets Value Fund
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- Nettovermögen
- 4,1 Mio. $ davon 3,9 Mio. $ in Aktien, 96,6 %
- Positionen
- 62 in 18 Ländern
- Zehn größte
- 30,2 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SK hynix Inc | 344 | 195.173,6 $ | 4,82 % |
| 2 | Samsung Electro-Mechanics Co Ltd | 654 | 187.377 $ | 4,62 % |
| 3 | Bizlink Holding Inc | 2.495 | 143.266,7 $ | 3,54 % |
| 4 | MediaTek Inc | 2.780 | 133.343,2 $ | 3,29 % |
| 5 | Hyundai Motor Co | 424 | 130.617,6 $ | 3,22 % |
| 6 | Parex Resources Inc | 5.038 | 99.014,4 $ | 2,44 % |
| 7 | Ping An Insurance Group Co of China Ltd | 11.933 | 91.755,4 $ | 2,26 % |
| 8 | Bank Mandiri Persero Tbk PT | 309.230 | 86.801,6 $ | 2,14 % |
| 9 | Korea Electric Power Corp | 2.722 | 77.387,4 $ | 1,91 % |
| 10 | LG Electronics Inc | 1.066 | 77.284,9 $ | 1,91 % |
| 11 | Amorepacific Corp | 771 | 71.074,9 $ | 1,75 % |
| 12 | China Mengniu Dairy Co Ltd | 31.875 | 70.421,5 $ | 1,74 % |
| 13 | Grupo Financiero Banorte SAB de CV | 6.220 | 68.984,6 $ | 1,70 % |
| 14 | ZTO Express Cayman Inc | 2.787 | 68.596,1 $ | 1,69 % |
| 15 | Hiwin Technologies Corp | 9.208 | 68.033,7 $ | 1,68 % |
| 16 | JD.com Inc | 4.615 | 68.027,5 $ | 1,68 % |
| 17 | Saudi National Bank/The | 5.950 | 67.168,6 $ | 1,66 % |
| 18 | Globalwafers Co Ltd | 4.913 | 67.015,7 $ | 1,65 % |
| 19 | Baidu Inc | 4.725 | 66.047 $ | 1,63 % |
| 20 | Li Ning Co Ltd | 23.592 | 65.180,6 $ | 1,61 % |
| 21 | Kimberly-Clark de Mexico SAB de CV | 27.017 | 63.958,7 $ | 1,58 % |
| 22 | B3 SA - Brasil Bolsa Balcao | 17.820 | 63.300,7 $ | 1,56 % |
| 23 | Xinyi Glass Holdings Ltd | 48.980 | 61.454 $ | 1,52 % |
| 24 | ASMPT Ltd | 4.744 | 61.405,2 $ | 1,52 % |
| 25 | Telkom Indonesia Persero Tbk PT | 336.351 | 60.813 $ | 1,50 % |
| 26 | Gold Fields Ltd | 1.308 | 60.105,3 $ | 1,48 % |
| 27 | UPL Ltd | 9.856 | 59.786 $ | 1,48 % |
| 28 | First Abu Dhabi Bank PJSC | 12.521 | 59.410 $ | 1,47 % |
| 29 | Astra International Tbk PT | 159.380 | 58.837,3 $ | 1,45 % |
| 30 | Largan Precision Co Ltd | 814 | 55.835 $ | 1,38 % |
| 31 | Axis Bank Ltd | 4.506 | 55.807,8 $ | 1,38 % |
| 32 | Cosan SA | 53.264 | 55.322,1 $ | 1,37 % |
| 33 | Kasikornbank PCL | 9.503 | 55.236,6 $ | 1,36 % |
| 34 | Wal-Mart de Mexico SAB de CV | 16.946 | 55.027,5 $ | 1,36 % |
| 35 | Hypera SA | 12.037 | 54.098,4 $ | 1,34 % |
| 36 | China Merchants Bank Co Ltd | 8.508 | 54.061,8 $ | 1,33 % |
| 37 | Pegatron Corp | 22.000 | 53.339,9 $ | 1,32 % |
| 38 | Lojas Renner SA | 17.486 | 50.501,6 $ | 1,25 % |
| 39 | Siam Cement PCL/The | 7.735 | 48.880 $ | 1,21 % |
| 40 | Srisawad Corp PCL | 72.056 | 48.503,4 $ | 1,20 % |
| 41 | Sibanye Stillwater Ltd | 15.496 | 47.564,5 $ | 1,17 % |
| 42 | Absa Group Ltd | 3.297 | 47.493 $ | 1,17 % |
| 43 | Thai Beverage PCL | 141.302 | 47.391,1 $ | 1,17 % |
| 44 | Budweiser Brewing Co APAC Ltd | 51.242 | 47.366,5 $ | 1,17 % |
| 45 | Investec PLC | 6.019 | 46.392,1 $ | 1,14 % |
| 46 | PTT PCL | 43.100 | 45.714,7 $ | 1,13 % |
| 47 | Public Bank Bhd | 39.323 | 45.657,6 $ | 1,13 % |
| 48 | Petronet LNG Ltd | 16.926 | 44.451,6 $ | 1,10 % |
| 49 | Galaxy Entertainment Group Ltd | 9.822 | 44.394,4 $ | 1,10 % |
| 50 | Bidvest Group Ltd | 3.281 | 44.121,5 $ | 1,09 % |
| 51 | PTT Oil & Retail Business PCL | 106.650 | 42.447,5 $ | 1,05 % |
| 52 | CP ALL PCL | 29.900 | 41.152,6 $ | 1,02 % |
| 53 | Great Wall Motor Co Ltd | 25.020 | 40.506,6 $ | 1,00 % |
| 54 | iQIYI Inc | 29.960 | 40.446 $ | 1,00 % |
| 55 | BDO Unibank Inc | 20.308 | 38.206,7 $ | 0,94 % |
| 56 | Hyundai Marine & Fire Insurance Co Ltd | 1.883 | 38.114,1 $ | 0,94 % |
| 57 | Sunny Optical Technology Group Co Ltd | 5.370 | 37.441 $ | 0,92 % |
| 58 | Shandong Weigao Group Medical Polymer Co Ltd | 77.381 | 37.206 $ | 0,92 % |
| 59 | Longfor Group Holdings Ltd | 34.578 | 33.663,9 $ | 0,83 % |
| 60 | China International Capital Corp Ltd | 14.268 | 31.677,2 $ | 0,78 % |
| 61 | Ayala Land Inc | 111.031 | 29.689,9 $ | 0,73 % |
| 62 | Hypera SA | 1.286 | 6005,6 $ | 0,15 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 8,4 %
- Zyklischer Konsum 3,3 %
- Finanzen 2,3 %
- Kommunikation 1,7 %
- Nicht zugeordnet 84,2 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- HKD 22,5 %
- KRW 19,8 %
- TWD 13,3 %
- THB 7,2 %
- BRL 5,9 %
- IDR 5,3 %
- ZAR 5,1 %
- MXN 4,8 %
- INR 4,1 %
- CAD 2,5 %
- PHP 1,7 %
- SAR 1,7 %
- AED 1,5 %
- SGD 1,2 %
- GBP 1,2 %
- MYR 1,2 %
- USD 1,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Südkorea 19,8 %
- Sonderverwaltungsregion Hongkong 15,6 %
- Taiwan 13,3 %
- Thailand 7,2 %
- Brasilien 5,9 %
- Indonesien 5,3 %
- Südafrika 5,1 %
- Mexiko 4,8 %
- Indien 4,1 %
- Kaimaninseln 3,8 %
- Singapur 2,8 %
- Kanada 2,5 %
- Weitere Länder 9,8 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Südkorea | 7 | 777.029,6 $ | 19,85 % |
| 2 | Sonderverwaltungsregion Hongkong | 11 | 610.134,5 $ | 15,58 % |
| 3 | Taiwan | 6 | 520.834,2 $ | 13,30 % |
| 4 | Thailand | 6 | 281.934,8 $ | 7,20 % |
| 5 | Brasilien | 5 | 229.228,4 $ | 5,85 % |
| 6 | Indonesien | 3 | 206.451,9 $ | 5,27 % |
| 7 | Südafrika | 4 | 199.284,3 $ | 5,09 % |
| 8 | Mexiko | 3 | 187.970,8 $ | 4,80 % |
| 9 | Indien | 3 | 160.045,4 $ | 4,09 % |
| 10 | Kaimaninseln | 3 | 149.266,5 $ | 3,81 % |
| 11 | Singapur | 2 | 108.796,4 $ | 2,78 % |
| 12 | Kanada | 1 | 99.014,4 $ | 2,53 % |
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