Zusammensetzung von Barrow Hanley Emerging Markets Value Fund
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- Nettovermögen
- 5,2 Mio. $ davon 4,8 Mio. $ in Aktien, 93,4 %
- Positionen
- 61 in 18 Ländern
- Zehn größte
- 33,2 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Samsung Electro-Mechanics Co Ltd | 176 | 248.101,7 $ | 4,81 % |
| 2 | SK Inc | 435 | 234.163,8 $ | 4,54 % |
| 3 | SK HYNIX INC | 132 | 225.779,4 $ | 4,38 % |
| 4 | MEDIATEK INC | 1.520 | 202.545,8 $ | 3,93 % |
| 5 | BIZLINK HOLDING INC | 2.495 | 149.982,7 $ | 2,91 % |
| 6 | ASMPT Ltd | 4.744 | 144.445,9 $ | 2,80 % |
| 7 | Chailease Holding Co Ltd | 36.000 | 132.783 $ | 2,57 % |
| 8 | Pegatron Corp | 48.000 | 126.266,2 $ | 2,45 % |
| 9 | Hyundai Motor Co | 394 | 125.882,7 $ | 2,44 % |
| 10 | Globalwafers Co Ltd | 3.913 | 123.446,2 $ | 2,39 % |
| 11 | Largan Precision Co Ltd | 814 | 109.618,5 $ | 2,12 % |
| 12 | NETEASE INC | 3.800 | 98.066,4 $ | 1,90 % |
| 13 | SK SQUARE CO LTD | 84 | 92.008 $ | 1,78 % |
| 14 | Hyundai Marine & Fire Insurance Co Ltd | 4.054 | 91.190,8 $ | 1,77 % |
| 15 | LG Electronics Inc | 694 | 90.932,7 $ | 1,76 % |
| 16 | Baidu Inc | 6.175 | 86.292,6 $ | 1,67 % |
| 17 | Korea Electric Power Corp | 3.381 | 80.744,2 $ | 1,56 % |
| 18 | Ping An Insurance Group Co of China Ltd | 11.933 | 77.673,3 $ | 1,51 % |
| 19 | JD.com Inc | 6.115 | 77.384,3 $ | 1,50 % |
| 20 | Hiwin Technologies Corp | 6.879 | 70.179,6 $ | 1,36 % |
| 21 | Gold Fields Ltd | 2.049 | 68.919,2 $ | 1,34 % |
| 22 | Amorepacific Corp | 998 | 68.087,9 $ | 1,32 % |
| 23 | Bank Mandiri Persero Tbk PT | 309.230 | 66.584,8 $ | 1,29 % |
| 24 | Grupo Financiero Banorte SAB de CV | 6.220 | 65.648,3 $ | 1,27 % |
| 25 | China Mengniu Dairy Co Ltd | 31.875 | 65.393,2 $ | 1,27 % |
| 26 | TIM SA/Brazil | 15.200 | 64.394,6 $ | 1,25 % |
| 27 | AXIS BANK LTD | 4.506 | 64.058,8 $ | 1,24 % |
| 28 | China International Capital Corp Ltd | 23.868 | 63.908,9 $ | 1,24 % |
| 29 | Petronet LNG Ltd | 21.452 | 63.636,2 $ | 1,23 % |
| 30 | Sunny Optical Technology Group Co Ltd | 8.170 | 63.544,5 $ | 1,23 % |
| 31 | Kasikornbank PCL | 9.503 | 62.360,7 $ | 1,21 % |
| 32 | Wal-Mart de Mexico SAB de CV | 21.146 | 62.116,9 $ | 1,20 % |
| 33 | Saudi National Bank/The | 5.950 | 61.223 $ | 1,19 % |
| 34 | ZTO Express Cayman Inc | 2.787 | 60.979 $ | 1,18 % |
| 35 | Kimberly-Clark de Mexico SAB de CV | 27.017 | 59.835,2 $ | 1,16 % |
| 36 | UPL Ltd | 9.856 | 59.474,1 $ | 1,15 % |
| 37 | Bidvest Group Ltd | 4.002 | 58.507,9 $ | 1,13 % |
| 38 | First Abu Dhabi Bank PJSC | 12.521 | 57.955 $ | 1,12 % |
| 39 | PUBLIC BANK BHD | 49.023 | 57.709,5 $ | 1,12 % |
| 40 | NAVER Corp | 443 | 56.901,2 $ | 1,10 % |
| 41 | Adnoc Gas PLC | 60.694 | 56.846,9 $ | 1,10 % |
| 42 | Siam Cement PCL/The | 7.735 | 56.812,5 $ | 1,10 % |
| 43 | Telkom Indonesia Persero Tbk PT | 415.851 | 54.656 $ | 1,06 % |
| 44 | Hypera SA | 13.323 | 53.707 $ | 1,04 % |
| 45 | CP ALL PCL | 38.100 | 53.616,7 $ | 1,04 % |
| 46 | Xinyi Glass Holdings Ltd | 48.980 | 53.271,4 $ | 1,03 % |
| 47 | BDO Unibank Inc | 26.998 | 52.130,7 $ | 1,01 % |
| 48 | Li Ning Co Ltd | 27.592 | 51.786,6 $ | 1,00 % |
| 49 | B3 SA - Brasil Bolsa Balcao | 17.820 | 50.156,8 $ | 0,97 % |
| 50 | Srisawad Corp PCL | 72.056 | 50.104,4 $ | 0,97 % |
| 51 | Lojas Renner SA | 17.486 | 49.995,8 $ | 0,97 % |
| 52 | China Merchants Bank Co Ltd | 8.508 | 48.729,7 $ | 0,94 % |
| 53 | INVESTEC PLC | 6.019 | 47.943,4 $ | 0,93 % |
| 54 | PTT PCL | 43.100 | 46.057,4 $ | 0,89 % |
| 55 | Absa Group Ltd | 3.297 | 45.876,2 $ | 0,89 % |
| 56 | Great Wall Motor Co Ltd | 38.520 | 43.270,1 $ | 0,84 % |
| 57 | PTT Oil & Retail Business PCL | 106.650 | 40.129,6 $ | 0,78 % |
| 58 | Budweiser Brewing Co APAC Ltd | 51.242 | 39.854,9 $ | 0,77 % |
| 59 | Galaxy Entertainment Group Ltd | 9.822 | 36.844,2 $ | 0,71 % |
| 60 | Shandong Weigao Group Medical Polymer Co Ltd | 77.381 | 31.276,6 $ | 0,61 % |
| 61 | Parex Resources Inc | 1.320 | 19.908,2 $ | 0,39 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 4,2 %
- Kommunikation 3,8 %
- Zyklischer Konsum 2,6 %
- Finanzen 1,6 %
- Nicht zugeordnet 87,8 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- KRW 27,2 %
- HKD 21,6 %
- TWD 19,0 %
- THB 6,4 %
- BRL 4,5 %
- MXN 3,9 %
- INR 3,9 %
- ZAR 3,6 %
- IDR 2,5 %
- AED 2,4 %
- SAR 1,3 %
- MYR 1,2 %
- PHP 1,1 %
- GBP 1,0 %
- CAD 0,4 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Südkorea 27,2 %
- Taiwan 19,0 %
- Sonderverwaltungsregion Hongkong 11,2 %
- Thailand 6,4 %
- Brasilien 4,5 %
- China 4,2 %
- Mexiko 3,9 %
- Indien 3,9 %
- Südafrika 3,6 %
- Kaimaninseln 3,2 %
- Singapur 3,0 %
- Indonesien 2,5 %
- Weitere Länder 7,3 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Südkorea | 10 | 1,3 Mio. $ | 27,25 % |
| 2 | Taiwan | 7 | 914.822 $ | 18,97 % |
| 3 | Sonderverwaltungsregion Hongkong | 9 | 539.616,7 $ | 11,19 % |
| 4 | Thailand | 6 | 309.081,4 $ | 6,41 % |
| 5 | Brasilien | 4 | 218.254,2 $ | 4,53 % |
| 6 | China | 3 | 201.988,1 $ | 4,19 % |
| 7 | Mexiko | 3 | 187.600,5 $ | 3,89 % |
| 8 | Indien | 3 | 187.169,1 $ | 3,88 % |
| 9 | Südafrika | 3 | 173.303,3 $ | 3,59 % |
| 10 | Kaimaninseln | 3 | 156.670,8 $ | 3,25 % |
| 11 | Singapur | 1 | 144.445,9 $ | 3,00 % |
| 12 | Indonesien | 2 | 121.240,8 $ | 2,51 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Barrow Hanley Emerging Markets Value Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000084922