Composition de Barrow Hanley Emerging Markets Value Fund
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- Actif net
- 4,1 M $ dont 3,9 M $ en actions, soit 96,6 %
- Positions
- 62 dans 18 pays
- 10 premières
- 30,2 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SK hynix Inc | 344 | 195,2 k $ | 4,82 % |
| 2 | Samsung Electro-Mechanics Co Ltd | 654 | 187,4 k $ | 4,62 % |
| 3 | Bizlink Holding Inc | 2 495 | 143,3 k $ | 3,54 % |
| 4 | MediaTek Inc | 2 780 | 133,3 k $ | 3,29 % |
| 5 | Hyundai Motor Co | 424 | 130,6 k $ | 3,22 % |
| 6 | Parex Resources Inc | 5 038 | 99 k $ | 2,44 % |
| 7 | Ping An Insurance Group Co of China Ltd | 11 933 | 91,8 k $ | 2,26 % |
| 8 | Bank Mandiri Persero Tbk PT | 309 230 | 86,8 k $ | 2,14 % |
| 9 | Korea Electric Power Corp | 2 722 | 77,4 k $ | 1,91 % |
| 10 | LG Electronics Inc | 1 066 | 77,3 k $ | 1,91 % |
| 11 | Amorepacific Corp | 771 | 71,1 k $ | 1,75 % |
| 12 | China Mengniu Dairy Co Ltd | 31 875 | 70,4 k $ | 1,74 % |
| 13 | Grupo Financiero Banorte SAB de CV | 6 220 | 69 k $ | 1,70 % |
| 14 | ZTO Express Cayman Inc | 2 787 | 68,6 k $ | 1,69 % |
| 15 | Hiwin Technologies Corp | 9 208 | 68 k $ | 1,68 % |
| 16 | JD.com Inc | 4 615 | 68 k $ | 1,68 % |
| 17 | Saudi National Bank/The | 5 950 | 67,2 k $ | 1,66 % |
| 18 | Globalwafers Co Ltd | 4 913 | 67 k $ | 1,65 % |
| 19 | Baidu Inc | 4 725 | 66 k $ | 1,63 % |
| 20 | Li Ning Co Ltd | 23 592 | 65,2 k $ | 1,61 % |
| 21 | Kimberly-Clark de Mexico SAB de CV | 27 017 | 64 k $ | 1,58 % |
| 22 | B3 SA - Brasil Bolsa Balcao | 17 820 | 63,3 k $ | 1,56 % |
| 23 | Xinyi Glass Holdings Ltd | 48 980 | 61,5 k $ | 1,52 % |
| 24 | ASMPT Ltd | 4 744 | 61,4 k $ | 1,52 % |
| 25 | Telkom Indonesia Persero Tbk PT | 336 351 | 60,8 k $ | 1,50 % |
| 26 | Gold Fields Ltd | 1 308 | 60,1 k $ | 1,48 % |
| 27 | UPL Ltd | 9 856 | 59,8 k $ | 1,48 % |
| 28 | First Abu Dhabi Bank PJSC | 12 521 | 59,4 k $ | 1,47 % |
| 29 | Astra International Tbk PT | 159 380 | 58,8 k $ | 1,45 % |
| 30 | Largan Precision Co Ltd | 814 | 55,8 k $ | 1,38 % |
| 31 | Axis Bank Ltd | 4 506 | 55,8 k $ | 1,38 % |
| 32 | Cosan SA | 53 264 | 55,3 k $ | 1,37 % |
| 33 | Kasikornbank PCL | 9 503 | 55,2 k $ | 1,36 % |
| 34 | Wal-Mart de Mexico SAB de CV | 16 946 | 55 k $ | 1,36 % |
| 35 | Hypera SA | 12 037 | 54,1 k $ | 1,34 % |
| 36 | China Merchants Bank Co Ltd | 8 508 | 54,1 k $ | 1,33 % |
| 37 | Pegatron Corp | 22 000 | 53,3 k $ | 1,32 % |
| 38 | Lojas Renner SA | 17 486 | 50,5 k $ | 1,25 % |
| 39 | Siam Cement PCL/The | 7 735 | 48,9 k $ | 1,21 % |
| 40 | Srisawad Corp PCL | 72 056 | 48,5 k $ | 1,20 % |
| 41 | Sibanye Stillwater Ltd | 15 496 | 47,6 k $ | 1,17 % |
| 42 | Absa Group Ltd | 3 297 | 47,5 k $ | 1,17 % |
| 43 | Thai Beverage PCL | 141 302 | 47,4 k $ | 1,17 % |
| 44 | Budweiser Brewing Co APAC Ltd | 51 242 | 47,4 k $ | 1,17 % |
| 45 | Investec PLC | 6 019 | 46,4 k $ | 1,14 % |
| 46 | PTT PCL | 43 100 | 45,7 k $ | 1,13 % |
| 47 | Public Bank Bhd | 39 323 | 45,7 k $ | 1,13 % |
| 48 | Petronet LNG Ltd | 16 926 | 44,5 k $ | 1,10 % |
| 49 | Galaxy Entertainment Group Ltd | 9 822 | 44,4 k $ | 1,10 % |
| 50 | Bidvest Group Ltd | 3 281 | 44,1 k $ | 1,09 % |
| 51 | PTT Oil & Retail Business PCL | 106 650 | 42,4 k $ | 1,05 % |
| 52 | CP ALL PCL | 29 900 | 41,2 k $ | 1,02 % |
| 53 | Great Wall Motor Co Ltd | 25 020 | 40,5 k $ | 1,00 % |
| 54 | iQIYI Inc | 29 960 | 40,4 k $ | 1,00 % |
| 55 | BDO Unibank Inc | 20 308 | 38,2 k $ | 0,94 % |
| 56 | Hyundai Marine & Fire Insurance Co Ltd | 1 883 | 38,1 k $ | 0,94 % |
| 57 | Sunny Optical Technology Group Co Ltd | 5 370 | 37,4 k $ | 0,92 % |
| 58 | Shandong Weigao Group Medical Polymer Co Ltd | 77 381 | 37,2 k $ | 0,92 % |
| 59 | Longfor Group Holdings Ltd | 34 578 | 33,7 k $ | 0,83 % |
| 60 | China International Capital Corp Ltd | 14 268 | 31,7 k $ | 0,78 % |
| 61 | Ayala Land Inc | 111 031 | 29,7 k $ | 0,73 % |
| 62 | Hypera SA | 1 286 | 6 k $ | 0,15 % |
Répartition par secteur
- Technologie 8,4 %
- Consommation cyclique 3,3 %
- Finance 2,3 %
- Communication 1,7 %
- Non attribué 84,2 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- HKD 22,5 %
- KRW 19,8 %
- TWD 13,3 %
- THB 7,2 %
- BRL 5,9 %
- IDR 5,3 %
- ZAR 5,1 %
- MXN 4,8 %
- INR 4,1 %
- CAD 2,5 %
- PHP 1,7 %
- SAR 1,7 %
- AED 1,5 %
- SGD 1,2 %
- GBP 1,2 %
- MYR 1,2 %
- USD 1,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- Corée du Sud 19,8 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 15,6 %
- Taïwan 13,3 %
- Thaïlande 7,2 %
- Brésil 5,9 %
- Indonésie 5,3 %
- Afrique du Sud 5,1 %
- Mexique 4,8 %
- Inde 4,1 %
- Îles Caïmans 3,8 %
- Singapour 2,8 %
- Canada 2,5 %
- Autres pays 9,8 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Corée du Sud | 7 | 777 k $ | 19,85 % |
| 2 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 11 | 610,1 k $ | 15,58 % |
| 3 | Taïwan | 6 | 520,8 k $ | 13,30 % |
| 4 | Thaïlande | 6 | 281,9 k $ | 7,20 % |
| 5 | Brésil | 5 | 229,2 k $ | 5,85 % |
| 6 | Indonésie | 3 | 206,5 k $ | 5,27 % |
| 7 | Afrique du Sud | 4 | 199,3 k $ | 5,09 % |
| 8 | Mexique | 3 | 188 k $ | 4,80 % |
| 9 | Inde | 3 | 160 k $ | 4,09 % |
| 10 | Îles Caïmans | 3 | 149,3 k $ | 3,81 % |
| 11 | Singapour | 2 | 108,8 k $ | 2,78 % |
| 12 | Canada | 1 | 99 k $ | 2,53 % |
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