Composition de Barrow Hanley Emerging Markets Value Fund
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- Actif net
- 5,2 M $ dont 4,8 M $ en actions, soit 93,4 %
- Positions
- 61 dans 18 pays
- 10 premières
- 33,2 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Samsung Electro-Mechanics Co Ltd | 176 | 248,1 k $ | 4,81 % |
| 2 | SK Inc | 435 | 234,2 k $ | 4,54 % |
| 3 | SK HYNIX INC | 132 | 225,8 k $ | 4,38 % |
| 4 | MEDIATEK INC | 1 520 | 202,5 k $ | 3,93 % |
| 5 | BIZLINK HOLDING INC | 2 495 | 150 k $ | 2,91 % |
| 6 | ASMPT Ltd | 4 744 | 144,4 k $ | 2,80 % |
| 7 | Chailease Holding Co Ltd | 36 000 | 132,8 k $ | 2,57 % |
| 8 | Pegatron Corp | 48 000 | 126,3 k $ | 2,45 % |
| 9 | Hyundai Motor Co | 394 | 125,9 k $ | 2,44 % |
| 10 | Globalwafers Co Ltd | 3 913 | 123,4 k $ | 2,39 % |
| 11 | Largan Precision Co Ltd | 814 | 109,6 k $ | 2,12 % |
| 12 | NETEASE INC | 3 800 | 98,1 k $ | 1,90 % |
| 13 | SK SQUARE CO LTD | 84 | 92 k $ | 1,78 % |
| 14 | Hyundai Marine & Fire Insurance Co Ltd | 4 054 | 91,2 k $ | 1,77 % |
| 15 | LG Electronics Inc | 694 | 90,9 k $ | 1,76 % |
| 16 | Baidu Inc | 6 175 | 86,3 k $ | 1,67 % |
| 17 | Korea Electric Power Corp | 3 381 | 80,7 k $ | 1,56 % |
| 18 | Ping An Insurance Group Co of China Ltd | 11 933 | 77,7 k $ | 1,51 % |
| 19 | JD.com Inc | 6 115 | 77,4 k $ | 1,50 % |
| 20 | Hiwin Technologies Corp | 6 879 | 70,2 k $ | 1,36 % |
| 21 | Gold Fields Ltd | 2 049 | 68,9 k $ | 1,34 % |
| 22 | Amorepacific Corp | 998 | 68,1 k $ | 1,32 % |
| 23 | Bank Mandiri Persero Tbk PT | 309 230 | 66,6 k $ | 1,29 % |
| 24 | Grupo Financiero Banorte SAB de CV | 6 220 | 65,6 k $ | 1,27 % |
| 25 | China Mengniu Dairy Co Ltd | 31 875 | 65,4 k $ | 1,27 % |
| 26 | TIM SA/Brazil | 15 200 | 64,4 k $ | 1,25 % |
| 27 | AXIS BANK LTD | 4 506 | 64,1 k $ | 1,24 % |
| 28 | China International Capital Corp Ltd | 23 868 | 63,9 k $ | 1,24 % |
| 29 | Petronet LNG Ltd | 21 452 | 63,6 k $ | 1,23 % |
| 30 | Sunny Optical Technology Group Co Ltd | 8 170 | 63,5 k $ | 1,23 % |
| 31 | Kasikornbank PCL | 9 503 | 62,4 k $ | 1,21 % |
| 32 | Wal-Mart de Mexico SAB de CV | 21 146 | 62,1 k $ | 1,20 % |
| 33 | Saudi National Bank/The | 5 950 | 61,2 k $ | 1,19 % |
| 34 | ZTO Express Cayman Inc | 2 787 | 61 k $ | 1,18 % |
| 35 | Kimberly-Clark de Mexico SAB de CV | 27 017 | 59,8 k $ | 1,16 % |
| 36 | UPL Ltd | 9 856 | 59,5 k $ | 1,15 % |
| 37 | Bidvest Group Ltd | 4 002 | 58,5 k $ | 1,13 % |
| 38 | First Abu Dhabi Bank PJSC | 12 521 | 58 k $ | 1,12 % |
| 39 | PUBLIC BANK BHD | 49 023 | 57,7 k $ | 1,12 % |
| 40 | NAVER Corp | 443 | 56,9 k $ | 1,10 % |
| 41 | Adnoc Gas PLC | 60 694 | 56,8 k $ | 1,10 % |
| 42 | Siam Cement PCL/The | 7 735 | 56,8 k $ | 1,10 % |
| 43 | Telkom Indonesia Persero Tbk PT | 415 851 | 54,7 k $ | 1,06 % |
| 44 | Hypera SA | 13 323 | 53,7 k $ | 1,04 % |
| 45 | CP ALL PCL | 38 100 | 53,6 k $ | 1,04 % |
| 46 | Xinyi Glass Holdings Ltd | 48 980 | 53,3 k $ | 1,03 % |
| 47 | BDO Unibank Inc | 26 998 | 52,1 k $ | 1,01 % |
| 48 | Li Ning Co Ltd | 27 592 | 51,8 k $ | 1,00 % |
| 49 | B3 SA - Brasil Bolsa Balcao | 17 820 | 50,2 k $ | 0,97 % |
| 50 | Srisawad Corp PCL | 72 056 | 50,1 k $ | 0,97 % |
| 51 | Lojas Renner SA | 17 486 | 50 k $ | 0,97 % |
| 52 | China Merchants Bank Co Ltd | 8 508 | 48,7 k $ | 0,94 % |
| 53 | INVESTEC PLC | 6 019 | 47,9 k $ | 0,93 % |
| 54 | PTT PCL | 43 100 | 46,1 k $ | 0,89 % |
| 55 | Absa Group Ltd | 3 297 | 45,9 k $ | 0,89 % |
| 56 | Great Wall Motor Co Ltd | 38 520 | 43,3 k $ | 0,84 % |
| 57 | PTT Oil & Retail Business PCL | 106 650 | 40,1 k $ | 0,78 % |
| 58 | Budweiser Brewing Co APAC Ltd | 51 242 | 39,9 k $ | 0,77 % |
| 59 | Galaxy Entertainment Group Ltd | 9 822 | 36,8 k $ | 0,71 % |
| 60 | Shandong Weigao Group Medical Polymer Co Ltd | 77 381 | 31,3 k $ | 0,61 % |
| 61 | Parex Resources Inc | 1 320 | 19,9 k $ | 0,39 % |
Répartition par secteur
- Technologie 4,2 %
- Communication 3,8 %
- Consommation cyclique 2,6 %
- Finance 1,6 %
- Non attribué 87,8 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- KRW 27,2 %
- HKD 21,6 %
- TWD 19,0 %
- THB 6,4 %
- BRL 4,5 %
- MXN 3,9 %
- INR 3,9 %
- ZAR 3,6 %
- IDR 2,5 %
- AED 2,4 %
- SAR 1,3 %
- MYR 1,2 %
- PHP 1,1 %
- GBP 1,0 %
- CAD 0,4 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Corée du Sud 27,2 %
- Taïwan 19,0 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 11,2 %
- Thaïlande 6,4 %
- Brésil 4,5 %
- Chine 4,2 %
- Mexique 3,9 %
- Inde 3,9 %
- Afrique du Sud 3,6 %
- Îles Caïmans 3,2 %
- Singapour 3,0 %
- Indonésie 2,5 %
- Autres pays 7,3 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Corée du Sud | 10 | 1,3 M $ | 27,25 % |
| 2 | Taïwan | 7 | 914,8 k $ | 18,97 % |
| 3 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 9 | 539,6 k $ | 11,19 % |
| 4 | Thaïlande | 6 | 309,1 k $ | 6,41 % |
| 5 | Brésil | 4 | 218,3 k $ | 4,53 % |
| 6 | Chine | 3 | 202 k $ | 4,19 % |
| 7 | Mexique | 3 | 187,6 k $ | 3,89 % |
| 8 | Inde | 3 | 187,2 k $ | 3,88 % |
| 9 | Afrique du Sud | 3 | 173,3 k $ | 3,59 % |
| 10 | Îles Caïmans | 3 | 156,7 k $ | 3,25 % |
| 11 | Singapour | 1 | 144,4 k $ | 3,00 % |
| 12 | Indonésie | 2 | 121,2 k $ | 2,51 % |
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