Titelia

Portfolio von Virtus Emerging Markets Dividend ETF

Virtus ETF Trust II · 51 gemeldete Positionen · zum 30.04.2026

Originalmeldung · Nettovermögen 10,4 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 50.1 % des Aktienteils

Aufteilung nach Branche

  • Technologie 27,5 %
  • Kommunikation 1,6 %
  • Nicht zugeordnet 71,0 %

Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.

Aufteilung nach Währung

  • TWD 27,8 %
  • HKD 19,9 %
  • KRW 13,9 %
  • USD 13,7 %
  • BRL 5,5 %
  • IDR 4,3 %
  • PLN 3,0 %
  • TRY 2,8 %
  • EUR 2,1 %
  • CNY 1,9 %
  • AED 1,8 %
  • ZAR 1,2 %
  • THB 1,0 %
  • INR 0,9 %
  • SGD 0,3 %

Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.

Länderaufteilung

  • TW 27,8 %
  • HK 17,9 %
  • KR 13,9 %
  • BR 9,0 %
  • ID 4,3 %
  • IN 4,2 %
  • US 3,9 %
  • GB 3,1 %
  • PL 3,0 %
  • TR 2,8 %
  • CN 1,9 %
  • AE 1,8 %
  • Weitere Länder 6,6 %

Anteile berechnet auf den Aktienteil.

LandPositionenWertAnteil
TW72,7 Mio. $27,81 %
HK101,7 Mio. $17,85 %
KR41,3 Mio. $13,90 %
BR6863.400,4 $8,99 %
ID3409.891,7 $4,27 %
IN3401.756,8 $4,18 %
US2378.836,9 $3,94 %
GB1293.265,6 $3,05 %
PL2285.093,1 $2,97 %
TR1267.492,9 $2,78 %
CN1178.250,9 $1,86 %
AE3171.894,6 $1,79 %

Positionen

GesellschaftStückeWertGewicht
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 24.0001,6 Mio. $15,56 %
Samsung Electronics Co Ltd 3.944586.335 $5,64 %
Delta Electronics Inc 7.000478.309,6 $4,60 %
SK hynix Inc 504436.990,3 $4,20 %
Vale SA 20.258331.420,9 $3,19 %
Grupo Cibest SA 4.312294.035,3 $2,83 %
State Bank of India 2.568293.265,6 $2,82 %
Turkiye Petrol Rafinerileri AS 44.600267.492,9 $2,57 %
Evergreen Marine Corp Taiwan Ltd 40.000255.014,3 $2,45 %
COSCO SHIPPING Holdings Co Ltd 136.000250.035,1 $2,41 %
Bank Polska Kasa Opieki SA 3.928245.229,1 $2,36 %
Zijin Mining Group Co Ltd 48.000218.658,2 $2,10 %
China Hongqiao Group Ltd 52.000216.962,7 $2,09 %
Bank Mandiri Persero Tbk PT 855.000216.837,1 $2,09 %
Tata Steel Ltd 9.320205.972 $1,98 %
Hana Financial Group Inc 2.344202.128,9 $1,94 %
SITC International Holdings Co Ltd 48.000200.273,2 $1,93 %
Industrial & Commercial Bank of China Ltd 200.000179.508,5 $1,73 %
Yutong Bus Co Ltd 34.400178.250,9 $1,72 %
Sinotruk Hong Kong Ltd 36.000176.771,2 $1,70 %
Petroleo Brasileiro SA - Petrobras 13.800152.525,1 $1,47 %
Tencent Holdings Ltd 2.500149.313,8 $1,44 %
New China Life Insurance Co Ltd 22.800149.040,5 $1,43 %
CPFL Energia SA 12.800126.480,1 $1,22 %
Brilliance China Automotive Holdings Ltd 358.000123.865,9 $1,19 %
PetroChina Co Ltd 80.000122.872,7 $1,18 %
MBRF Global Foods Co SA 33.000116.157,8 $1,12 %
AVI Ltd 19.400116.114,7 $1,12 %
HD Korea Shipbuilding & Offshore Engineering Co Ltd 352109.525,4 $1,05 %
Infosys Ltd 8.640107.654,4 $1,04 %
Aneka Tambang Tbk 474.400102.498,9 $0,99 %
Piraeus Bank SA 10.67299.575,6 $0,96 %
CTBC Financial Holding Co Ltd 56.00092.436,4 $0,89 %
Advanced Info Service PCL 8.80091.786,2 $0,88 %
Perusahaan Gas Negara Persero Tbk PT 808.00090.555,8 $0,87 %
Oracle Financial Services Software Ltd 86088.130,4 $0,85 %
United Microelectronics Corp 36.00087.828,4 $0,85 %
Cirrus Logic Inc 52084.801,6 $0,82 %
Emaar Development PJSC 21.36084.786,4 $0,82 %
Cia de Saneamento de Minas Gerais Copasa MG 7.20078.575,1 $0,76 %
Synnex Technology International Corp 30.00078.113,9 $0,75 %
Chow Tai Fook Jewellery Group Ltd 54.40073.829,8 $0,71 %
Credit Agricole SA 3.67271.518,8 $0,69 %
SinoPac Financial Holdings Co Ltd 64.00062.516,4 $0,60 %
TIM SA/Brazil 11.20058.241,5 $0,56 %
First Abu Dhabi Bank PJSC 11.85656.680 $0,55 %
Bank of China Ltd 80.00051.682,1 $0,50 %
Powszechny Zaklad Ubezpieczen SA 2.27239.864,1 $0,38 %
Bank of Cyprus Holdings PLC 2.90031.313,1 $0,30 %
Emirates NBD Bank PJSC 3.85430.428,3 $0,29 %
CapitaLand Integrated Commercial Trust 15.20028.183,5 $0,27 %