Zusammensetzung von Virtus Emerging Markets Dividend ETF
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- Nettovermögen
- 10,4 Mio. $ davon 9,6 Mio. $ in Aktien, 92,4 %
- Positionen
- 51 in 20 Ländern
- Zehn größte
- 46,3 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.04.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 24.000 | 1,6 Mio. $ | 15,56 % |
| 2 | Samsung Electronics Co Ltd | 3.944 | 586.335 $ | 5,64 % |
| 3 | Delta Electronics Inc | 7.000 | 478.309,6 $ | 4,60 % |
| 4 | SK hynix Inc | 504 | 436.990,3 $ | 4,20 % |
| 5 | Vale SA | 20.258 | 331.420,9 $ | 3,19 % |
| 6 | Grupo Cibest SA | 4.312 | 294.035,3 $ | 2,83 % |
| 7 | State Bank of India | 2.568 | 293.265,6 $ | 2,82 % |
| 8 | Turkiye Petrol Rafinerileri AS | 44.600 | 267.492,9 $ | 2,57 % |
| 9 | Evergreen Marine Corp Taiwan Ltd | 40.000 | 255.014,3 $ | 2,45 % |
| 10 | COSCO SHIPPING Holdings Co Ltd | 136.000 | 250.035,1 $ | 2,41 % |
| 11 | Bank Polska Kasa Opieki SA | 3.928 | 245.229,1 $ | 2,36 % |
| 12 | Zijin Mining Group Co Ltd | 48.000 | 218.658,2 $ | 2,10 % |
| 13 | China Hongqiao Group Ltd | 52.000 | 216.962,7 $ | 2,09 % |
| 14 | Bank Mandiri Persero Tbk PT | 855.000 | 216.837,1 $ | 2,09 % |
| 15 | Tata Steel Ltd | 9.320 | 205.972 $ | 1,98 % |
| 16 | Hana Financial Group Inc | 2.344 | 202.128,9 $ | 1,94 % |
| 17 | SITC International Holdings Co Ltd | 48.000 | 200.273,2 $ | 1,93 % |
| 18 | Industrial & Commercial Bank of China Ltd | 200.000 | 179.508,5 $ | 1,73 % |
| 19 | Yutong Bus Co Ltd | 34.400 | 178.250,9 $ | 1,72 % |
| 20 | Sinotruk Hong Kong Ltd | 36.000 | 176.771,2 $ | 1,70 % |
| 21 | Petroleo Brasileiro SA - Petrobras | 13.800 | 152.525,1 $ | 1,47 % |
| 22 | Tencent Holdings Ltd | 2.500 | 149.313,8 $ | 1,44 % |
| 23 | New China Life Insurance Co Ltd | 22.800 | 149.040,5 $ | 1,43 % |
| 24 | CPFL Energia SA | 12.800 | 126.480,1 $ | 1,22 % |
| 25 | Brilliance China Automotive Holdings Ltd | 358.000 | 123.865,9 $ | 1,19 % |
| 26 | PetroChina Co Ltd | 80.000 | 122.872,7 $ | 1,18 % |
| 27 | MBRF Global Foods Co SA | 33.000 | 116.157,8 $ | 1,12 % |
| 28 | AVI Ltd | 19.400 | 116.114,7 $ | 1,12 % |
| 29 | HD Korea Shipbuilding & Offshore Engineering Co Ltd | 352 | 109.525,4 $ | 1,05 % |
| 30 | Infosys Ltd | 8.640 | 107.654,4 $ | 1,04 % |
| 31 | Aneka Tambang Tbk | 474.400 | 102.498,9 $ | 0,99 % |
| 32 | Piraeus Bank SA | 10.672 | 99.575,6 $ | 0,96 % |
| 33 | CTBC Financial Holding Co Ltd | 56.000 | 92.436,4 $ | 0,89 % |
| 34 | Advanced Info Service PCL | 8.800 | 91.786,2 $ | 0,88 % |
| 35 | Perusahaan Gas Negara Persero Tbk PT | 808.000 | 90.555,8 $ | 0,87 % |
| 36 | Oracle Financial Services Software Ltd | 860 | 88.130,4 $ | 0,85 % |
| 37 | United Microelectronics Corp | 36.000 | 87.828,4 $ | 0,85 % |
| 38 | Cirrus Logic Inc | 520 | 84.801,6 $ | 0,82 % |
| 39 | Emaar Development PJSC | 21.360 | 84.786,4 $ | 0,82 % |
| 40 | Cia de Saneamento de Minas Gerais Copasa MG | 7.200 | 78.575,1 $ | 0,76 % |
| 41 | Synnex Technology International Corp | 30.000 | 78.113,9 $ | 0,75 % |
| 42 | Chow Tai Fook Jewellery Group Ltd | 54.400 | 73.829,8 $ | 0,71 % |
| 43 | Credit Agricole SA | 3.672 | 71.518,8 $ | 0,69 % |
| 44 | SinoPac Financial Holdings Co Ltd | 64.000 | 62.516,4 $ | 0,60 % |
| 45 | TIM SA/Brazil | 11.200 | 58.241,5 $ | 0,56 % |
| 46 | First Abu Dhabi Bank PJSC | 11.856 | 56.680 $ | 0,55 % |
| 47 | Bank of China Ltd | 80.000 | 51.682,1 $ | 0,50 % |
| 48 | Powszechny Zaklad Ubezpieczen SA | 2.272 | 39.864,1 $ | 0,38 % |
| 49 | Bank of Cyprus Holdings PLC | 2.900 | 31.313,1 $ | 0,30 % |
| 50 | Emirates NBD Bank PJSC | 3.854 | 30.428,3 $ | 0,29 % |
| 51 | CapitaLand Integrated Commercial Trust | 15.200 | 28.183,5 $ | 0,27 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 32,5 %
- Rohstoffe 3,4 %
- Finanzen 1,9 %
- Energie 1,6 %
- Kommunikation 1,6 %
- Nicht zugeordnet 59,1 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- TWD 27,8 %
- HKD 19,9 %
- KRW 13,9 %
- USD 13,7 %
- BRL 5,5 %
- IDR 4,3 %
- PLN 3,0 %
- TRY 2,8 %
- EUR 2,1 %
- CNY 1,9 %
- AED 1,8 %
- ZAR 1,2 %
- THB 1,0 %
- INR 0,9 %
- SGD 0,3 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Taiwan 27,8 %
- Sonderverwaltungsregion Hongkong 17,9 %
- Südkorea 13,9 %
- Brasilien 9,0 %
- Indonesien 4,3 %
- Indien 4,2 %
- Vereinigte Staaten 3,9 %
- Vereinigtes Königreich 3,1 %
- Polen 3,0 %
- Türkei 2,8 %
- China 1,9 %
- Vereinigte Arabische Emirate 1,8 %
- Weitere Länder 6,6 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Taiwan | 7 | 2,7 Mio. $ | 27,81 % |
| 2 | Sonderverwaltungsregion Hongkong | 10 | 1,7 Mio. $ | 17,85 % |
| 3 | Südkorea | 4 | 1,3 Mio. $ | 13,90 % |
| 4 | Brasilien | 6 | 863.400,4 $ | 8,99 % |
| 5 | Indonesien | 3 | 409.891,7 $ | 4,27 % |
| 6 | Indien | 3 | 401.756,8 $ | 4,18 % |
| 7 | Vereinigte Staaten | 2 | 378.836,9 $ | 3,94 % |
| 8 | Vereinigtes Königreich | 1 | 293.265,6 $ | 3,05 % |
| 9 | Polen | 2 | 285.093,1 $ | 2,97 % |
| 10 | Türkei | 1 | 267.492,9 $ | 2,78 % |
| 11 | China | 1 | 178.250,9 $ | 1,86 % |
| 12 | Vereinigte Arabische Emirate | 3 | 171.894,6 $ | 1,79 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Virtus Emerging Markets Dividend ETF“. https://titelia.com/de/fonds/S000096360