Fonds mit Emirates NBD Bank PJSC
ISIN AEE000801010 · Vereinigte Arabische Emirate · LEI 54930029BCN8HF3B1286
- Haltende Fonds
- 181
- Davon ETFs
- 55 126 weitere Fonds
- Gehaltener Wert
- ≈ 1,6 Mrd. € 1,8 Mrd. $ · 526,5 Mio. SEK · 28.993 €
| Fonds | Stücke | Wert | Anteil am Fonds | |
|---|---|---|---|---|
| JPMorgan ActiveBuilders Emerging Markets Equity ETF J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust | 156.338 | 1,3 Mio. $ | 0,08 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| JPMorgan BetaBuilders Emerging Markets Equity ETF J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust | 151.823 | 1,2 Mio. $ | 0,16 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Nordea Generationsfond 70-tal Nordea Funds Ab | 149.997 | 10,4 Mio. SEK | 0,02 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| AB Emerging Markets Multi-Asset Portfolio AB CAP FUND, INC. | 143.901 | 1,2 Mio. $ | 0,65 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Emerging Markets Portfolio PACIFIC SELECT FUND | 143.577 | 1,2 Mio. $ | 0,11 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Dimensional Emerging Markets High Profitability ETF Dimensional ETF Trust | 139.808 | 1,1 Mio. $ | 0,27 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Total International Ex U.S. Index Master Portfolio Master Investment Portfolio | 136.696 | 1,1 Mio. $ | 0,04 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Diversified Equity Alpha Master Portfolio Master Investment Portfolio | 133.667 | 1,1 Mio. $ | 0,04 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Handelsbanken Global Index Criteria Handelsbanken Fonder AB | 126.882 | 8,8 Mio. SEK | 0,01 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| Ashmore Emerging Markets Frontier Equity Fund Ashmore Funds | 126.098 | 1 Mio. $ | 0,97 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Dimensional Emerging Markets Sustainability Core 1 ETF Dimensional ETF Trust | 126.057 | 1 Mio. $ | 0,17 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| NVIT GS Emerging Markets Equity Insights Fund Nationwide Variable Insurance Trust | 125.741 | 1 Mio. $ | 0,24 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| STATE STREET EMERGING MARKETS EQUITY INDEX FUND STATE STREET INSTITUTIONAL INVESTMENT TRUST | 116.719 | 939.408,8 $ | 0,12 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| State Street(R) SPDR(R) MSCI ACWI ex-US ETF SPDR INDEX SHARES FUNDS | 115.760 | 931.690,3 $ | 0,03 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Columbia Research Enhanced Emerging Economies ETF Columbia ETF Trust II | 111.550 | 897.806,3 $ | 0,26 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| JPMorgan Diversified Return Emerging Markets Equity ETF J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust | 111.157 | 912.954,8 $ | 0,23 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| THRIVENT INTERNATIONAL EQUITY FUND Thrivent Mutual Funds | 106.436 | 874.180,3 $ | 0,08 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| GMO Benchmark-Free Fund GMO TRUST | 104.700 | 792.922,8 $ | 0,06 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| Emerging Economies Fund VALIC Co I | 101.013 | 762.729 $ | 0,08 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| Virtus NFJ International Value Fund Virtus Investment Trust | 98.435 | 792.239,9 $ | 0,97 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Voya VACS Index Series EM Portfolio Voya VARIABLE PORTFOLIOS INC | 97.031 | 782.034,2 $ | 0,12 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| William Blair Emerging Markets Leaders Fund WILLIAM BLAIR FUNDS | 93.921 | 755.909,6 $ | 0,72 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| VIP International Index Portfolio Variable Insurance Products Fund II | 87.880 | 707.289,5 $ | 0,05 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Emerging Markets Fund RUSSELL INVESTMENT CO | 79.366 | 653.907 $ | 0,06 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Nordea Generationsfond 80-tal Nordea Funds Ab | 78.410 | 5,4 Mio. SEK | 0,02 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| AST International Equity Portfolio Advanced Series Trust | 77.673 | 626.015,9 $ | 0,04 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Avantis Emerging Markets ex-China Equity ETF American Century ETF Trust | 76.468 | 579.113,8 $ | 0,14 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| Dunham International Stock Fund Dunham Funds | 74.926 | 615.315,3 $ | 0,22 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Franklin Emerging Market Core Equity (IU) Fund Franklin Fund Allocator Series | 73.371 | 602.610,8 $ | 0,27 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| GMO Emerging Markets ex-China Fund GMO TRUST | 70.051 | 530.516,1 $ | 0,47 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| Emerging Markets Equity Fund MORGAN STANLEY PATHWAY FUNDS | 64.725 | 488.725,5 $ | 0,05 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| Dimensional Emerging Markets ex China Core Equity ETF Dimensional ETF Trust | 61.994 | 509.752,5 $ | 0,17 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Six Circles Managed Equity Portfolio International Unconstrained Fund SIX CIRCLES TRUST | 57.956 | 467.104,1 $ | 0,00 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| FlexShares Morningstar Emerging Markets Factor Tilt Index Fund FlexShares Trust | 56.948 | 468.261,2 $ | 0,14 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| William Blair Emerging Markets ex China Growth Fund WILLIAM BLAIR FUNDS | 55.321 | 445.243,1 $ | 0,56 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| iShares ESG Advanced MSCI EM ETF iShares Trust | 52.998 | 401.368,9 $ | 0,25 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| VANGUARD EMERGING MARKETS EX-CHINA ETF VANGUARD WORLD FUND | 52.849 | 400.240,8 $ | 0,17 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| The Emerging Markets Portfolio HC Capital Trust | 52.445 | 422.721,9 $ | 0,05 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Nordea Generationsfond 60-tal Nordea Funds Ab | 50.051 | 3,5 Mio. SEK | 0,01 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| SBH EMERGING MARKETS FUND Segall Bryant & Hamill Trust | 48.116 | 387.755,1 $ | 0,36 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| iShares Global Equity Factor ETF iShares Trust | 42.469 | 348.806,4 $ | 0,16 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Avantis Responsible Emerging Markets Equity ETF American Century ETF Trust | 41.343 | 313.102,3 $ | 0,15 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| LVIP State Street Emerging Markets Equity Index Fund LINCOLN VARIABLE INSURANCE PRODUCTS TRUST | 41.198 | 332.040,7 $ | 0,12 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Goldman Sachs MarketBeta Total International Equity ETF Goldman Sachs ETF Trust II | 40.838 | 307.103,6 $ | 0,05 % | zum 29.05.2026 ↗ |
| SA Emerging Markets Value Fund SA FUNDS INVESTMENT TRUST | 33.810 | 272.114,9 $ | 0,11 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Franklin Emerging Market Core Dividend Tilt Index ETF Franklin Templeton ETF Trust | 32.872 | 264.569,1 $ | 0,44 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| State Street(R) SPDR(R) MSCI Emerging Markets Fossil Fuel Reserves Free ETF SPDR INDEX SHARES FUNDS | 29.625 | 238.435,8 $ | 0,13 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| GuideMark Emerging Markets Fund GPS Funds I | 28.097 | 226.451,5 $ | 0,34 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| ABS Insights Emerging Markets Fund NORTHERN LIGHTS FUND TRUST III | 27.831 | 223.969,4 $ | 0,13 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Goldman Sachs MarketBeta Emerging Markets Equity ETF Goldman Sachs ETF Trust | 26.552 | 199.672,3 $ | 0,14 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| MFS Blended Research Emerging Markets Equity ETF MFS Active Exchange Traded Funds Trust | 26.173 | 196.808,8 $ | 0,74 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| THRIVENT EMERGING MARKETS EQUITY PORTFOLIO Thrivent Series Fund, Inc. | 26.135 | 210.638,5 $ | 0,22 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| PD Emerging Markets Index Portfolio PACIFIC SELECT FUND | 26.043 | 209.897 $ | 0,12 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Fidelity Flex International Focused Index Fund Fidelity Salem Street Trust | 22.396 | 184.143,5 $ | 0,12 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor Emerging Markets Equity ETF PIMCO Equity Series | 21.785 | 175.579,1 $ | 0,12 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| State Street(R) SPDR(R) MSCI Emerging Markets StrategicFactors(SM) ETF SPDR INDEX SHARES FUNDS | 20.667 | 166.337,6 $ | 0,30 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| BlackRock Advantage Emerging Markets Fund BlackRock Funds | 20.239 | 166.227 $ | 0,25 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| SA Emerging Markets Equity Index Portfolio SUNAMERICA SERIES TRUST | 19.712 | 162.409,8 $ | 0,14 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| TCW White Oak Emerging Markets Equity Fund TCW FUNDS INC | 18.340 | 150.638,3 $ | 0,59 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| MFS Emerging Markets Equity Portfolio MFS VARIABLE INSURANCE TRUST II | 18.089 | 145.586,7 $ | 0,33 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| SIIT SCREENED WORLD EQUITY EX-US FUND SEI INSTITUTIONAL INVESTMENTS TRUST | 17.028 | 128.966,8 $ | 0,08 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| BNY Mellon Emerging Markets Equity ETF BNY Mellon ETF Trust | 16.884 | 138.830,5 $ | 0,16 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| EQ/Emerging Markets Equity PLUS Portfolio EQ Advisors Trust | 16.262 | 131.489,4 $ | 0,09 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| State Street Total Return V.I.S. Fund STATE STREET VARIABLE INSURANCE SERIES FUNDS INC | 16.052 | 129.194 $ | 0,01 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Xtrackers MSCI Emerging Markets Hedged Equity ETF DBX ETF Trust | 14.790 | 111.213,9 $ | 0,11 % | zum 29.05.2026 ↗ |
| Invesco S&P Emerging Markets Momentum ETF Invesco Exchange-Traded Fund Trust II | 13.679 | 112.354,5 $ | 0,47 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Xtrackers MSCI All World ex US Hedged Equity ETF DBX ETF Trust | 12.458 | 93.678,4 $ | 0,04 % | zum 29.05.2026 ↗ |
| Nordea Generationsfond 90-tal Nordea Funds Ab | 11.101 | 766.497 SEK | 0,02 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| iShares MSCI Emerging Markets Value Factor ETF iShares Trust | 10.441 | 79.072,7 $ | 0,53 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| Allspring Managed Account CoreBuilder Shares Series EM ALLSPRING FUNDS TRUST | 9.700 | 79.668 $ | 0,91 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Xtrackers Emerging Markets Carbon Reduction and Climate Improvers ETF DBX ETF Trust | 8.632 | 64.913 $ | 0,11 % | zum 29.05.2026 ↗ |
| BlackRock Sustainable Aware Advantage Emerging Markets Equity Fund BlackRock Funds | 8.567 | 70.362,5 $ | 0,45 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Virtus NFJ Emerging Markets Value Fund Virtus Strategy Trust | 7.199 | 57.940,1 $ | 0,34 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Handelsbanken Global Index Core Handelsbanken Fonder AB | 6.594 | 457.444,4 SEK | 0,03 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| AST PGIM Aggressive Multi-Asset Portfolio Advanced Series Trust | 6.268 | 50.517,8 $ | 0,00 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| MFS Emerging Markets Equity Research Fund MFS Series Trust VII | 5.734 | 47.145,9 $ | 0,86 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| iShares MSCI Emerging Markets Quality Factor ETF iShares Trust | 5.679 | 43.008,7 $ | 0,34 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| PGIM Quant Solutions Emerging Markets Equity Fund Prudential Investment Portfolios 2 | 4.408 | 36.203,8 $ | 0,15 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| State Street(R) SPDR(R) S&P Emerging Markets ex-China ETF SPDR INDEX SHARES FUNDS | 2.776 | 22.342,5 $ | 0,23 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Global Strategy Fund VALIC Co I | 20 | 151 $ | 0,00 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| SABADELL EMERGENTE MIXTO FLEXIBLE, FI SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C. | 28.993 € | 0,08 % | zum 31.12.2025 ↗ |
Die am stärksten exponierten Fonds
Das Gewicht ist der Anteil am Nettovermögen des Fonds. Die Halterliste ordnet die Fonds nach Stückzahl. Diese Liste ordnet sie nach dem Gewicht des Unternehmens in jedem Fonds.
| Fonds | Anteil am Fonds | |
|---|---|---|
| iShares MSCI UAE ETF iShares Trust | 8,42 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| Handelsbanken EMEA Tema Handelsbanken Fonder AB | 4,70 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| AB Emerging Markets Opportunities ETF AB Active ETFs, Inc. | 1,31 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Calamos Evolving World Growth Fund CALAMOS INVESTMENT TRUST/IL | 1,19 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| RBC Emerging Markets Value Equity Fund RBC Funds Trust | 1,18 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| MFS Blended Research Emerging Markets Equity Fund MFS SERIES TRUST IV | 1,04 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| Virtus NFJ International Value Fund Virtus Investment Trust | 0,97 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Ashmore Emerging Markets Frontier Equity Fund Ashmore Funds | 0,97 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Allspring Managed Account CoreBuilder Shares Series EM ALLSPRING FUNDS TRUST | 0,91 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| MFS Emerging Markets Equity Research Fund MFS Series Trust VII | 0,86 % | zum 31.07.2026 ↗ |
Quartal für Quartal
Jede Zeile ist ein Quartal mit Meldungen bei der SEC, das jüngste zuerst. Die Veränderung vergleicht jedes Quartal mit dem vorherigen.
| Quartal | Halter | Veränderung | Stücke | Veränderung |
|---|---|---|---|---|
| 2026Q3 | 166 | -5 | 222.782.697 | -3,7 % |
| 2026Q2 | 171 | +3 | 231.247.426 | +7,1 % |
| 2026Q1 | 168 | +6 | 215.993.093 | +5,6 % |
| 2025Q4 | 162 | +5 | 204.577.878 | -1,0 % |
| 2025Q3 | 157 | +5 | 206.565.300 | +0,2 % |
| 2025Q2 | 152 | +1 | 206.247.904 | +4,0 % |
| 2025Q1 | 151 | -12 | 198.365.793 | +2,6 % |
| 2024Q4 | 163 | +5 | 193.274.276 | +9,4 % |
| 2024Q3 | 158 | -1 | 176.694.974 | -0,7 % |
| 2024Q2 | 159 | +16 | 177.946.338 | +63,8 % |
| 2024Q1 | 143 | -6 | 108.655.796 | -30,5 % |
| 2023Q4 | 149 | 156.400.912 |
Fonds, die Anleihen von Emirates NBD Bank PJSC halten
70 Fonds melden 111 Anleihen dieser Gesellschaft. Die Tabelle zeigt die 25 größten Positionen. Der Betrag ist der, den der Fonds meldet. Er ist kein Anteil an der Verschuldung, denn kein Regulierer veröffentlicht das ausstehende Volumen frei zugänglich.
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Titelia. „Fonds mit Emirates NBD Bank PJSC“. https://titelia.com/de/aktien/emirates-nbd-bank-pjsc-AEE000801010