Zusammensetzung von PIMCO StocksPLUS Fund
ISIN US6933904038
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- Nettovermögen
- 2,9 Mrd. $ davon 775,9 Mio. $ in Aktien, 26,7 %
- Positionen
- 7 in 1 Ländern
- Anleihen
- 91 von 59 Gesellschaften
- Zehn größte
- 26,7 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | iShares Core S&P 500 ETF | 377.258 | 282,5 Mio. $ | 9,73 % |
| 2 | State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF | 2.958.971 | 260 Mio. $ | 8,95 % |
| 3 | NVIDIA Corp | 666.714 | 133,4 Mio. $ | 4,59 % |
| 4 | Alphabet Inc | 82.234 | 29,4 Mio. $ | 1,01 % |
| 5 | Apple Inc | 100.833 | 29,2 Mio. $ | 1,00 % |
| 6 | Alphabet Inc | 82.234 | 29,1 Mio. $ | 1,00 % |
| 7 | Amazon.com Inc | 51.700 | 12,3 Mio. $ | 0,42 % |
Die Anleihen, die er hält
Dieser Fonds hält 91 Anleihen von 59 Gesellschaften. Hier erscheinen nur Gesellschaften, die bereits eine Seite auf Titelia haben.
| Rang | Gesellschaft | Anleihen | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Deutsche Bank AG | 4 | 35,2 Mio. $ | 1,21 % |
| 2 | Goldman Sachs Group Inc/The | 8 | 34,4 Mio. $ | 1,18 % |
| 3 | Air Lease Corp | 5 | 28,5 Mio. $ | 0,98 % |
| 4 | JPMorgan Chase & Co | 6 | 28,1 Mio. $ | 0,97 % |
| 5 | Royal Caribbean Cruises Ltd | 2 | 26,1 Mio. $ | 0,90 % |
| 6 | LLOYDS BANKING GROUP PLC | 1 | 25,1 Mio. $ | 0,87 % |
| 7 | UBS Group AG | 1 | 23,6 Mio. $ | 0,81 % |
| 8 | First Abu Dhabi Bank PJSC | 1 | 22,6 Mio. $ | 0,78 % |
| 9 | NATIONAL BANK OF CANADA | 1 | 21,8 Mio. $ | 0,75 % |
| 10 | ING Groep NV | 1 | 20,9 Mio. $ | 0,72 % |
| 11 | BARCLAYS PLC | 2 | 18,9 Mio. $ | 0,65 % |
| 12 | Wells Fargo & Co | 2 | 15,2 Mio. $ | 0,52 % |
| 13 | Citigroup Inc | 2 | 14,1 Mio. $ | 0,48 % |
| 14 | Jefferies Financial Group Inc | 2 | 13,9 Mio. $ | 0,48 % |
| 15 | Nationwide Building Society | 1 | 11,2 Mio. $ | 0,39 % |
| 16 | Nomura Holdings Inc | 1 | 11,2 Mio. $ | 0,38 % |
| 17 | Boeing Co/The | 2 | 10,9 Mio. $ | 0,37 % |
| 18 | Gartner Inc | 1 | 10,4 Mio. $ | 0,36 % |
| 19 | MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD | 1 | 10,3 Mio. $ | 0,36 % |
| 20 | Hyatt Hotels Corp | 1 | 9,7 Mio. $ | 0,33 % |
| 21 | Mizuho Financial Group Inc | 1 | 9,6 Mio. $ | 0,33 % |
| 22 | Canadian Imperial Bank of Commerce | 1 | 9,3 Mio. $ | 0,32 % |
| 23 | Toronto-Dominion Bank/The | 1 | 9,1 Mio. $ | 0,31 % |
| 24 | Morgan Stanley | 2 | 8,3 Mio. $ | 0,29 % |
| 25 | BNP Paribas SA | 2 | 8,3 Mio. $ | 0,29 % |
| 26 | Royal Bank of Canada | 1 | 8,2 Mio. $ | 0,28 % |
| 27 | Crown Castle Inc | 1 | 8,2 Mio. $ | 0,28 % |
| 28 | Emirates NBD Bank PJSC | 1 | 7,1 Mio. $ | 0,24 % |
| 29 | Rogers Communications Inc | 1 | 6,8 Mio. $ | 0,23 % |
| 30 | Sempra | 1 | 6,7 Mio. $ | 0,23 % |
| 31 | SBA Communications Corp | 1 | 6,6 Mio. $ | 0,23 % |
| 32 | Banco Santander SA | 2 | 6,2 Mio. $ | 0,21 % |
| 33 | HSBC HOLDINGS PLC | 3 | 6,2 Mio. $ | 0,21 % |
| 34 | Intesa Sanpaolo SpA | 1 | 6 Mio. $ | 0,21 % |
| 35 | American Tower Corp | 1 | 5,7 Mio. $ | 0,20 % |
| 36 | Fortis Inc/Canada | 1 | 5,6 Mio. $ | 0,19 % |
| 37 | NATWEST GROUP PLC | 1 | 4,9 Mio. $ | 0,17 % |
| 38 | Skandinaviska Enskilda Banken AB | 1 | 4,8 Mio. $ | 0,17 % |
| 39 | Credit Agricole SA | 1 | 4,7 Mio. $ | 0,16 % |
| 40 | Bank Hapoalim BM | 2 | 3,5 Mio. $ | 0,12 % |
| 41 | Synchrony Financial | 1 | 3,2 Mio. $ | 0,11 % |
| 42 | Global Payments Inc | 1 | 2,5 Mio. $ | 0,09 % |
| 43 | AES Corp/The | 1 | 2,2 Mio. $ | 0,08 % |
| 44 | RENESAS ELECTRONICS CORP | 1 | 2,2 Mio. $ | 0,08 % |
| 45 | Ford Motor Co | 1 | 2 Mio. $ | 0,07 % |
| 46 | Keurig Dr Pepper Inc | 2 | 1,9 Mio. $ | 0,07 % |
| 47 | Element Fleet Management Corp | 1 | 1,7 Mio. $ | 0,06 % |
| 48 | Corebridge Financial Inc | 1 | 1,6 Mio. $ | 0,05 % |
| 49 | Societe Generale SA | 1 | 1,2 Mio. $ | 0,04 % |
| 50 | STANDARD CHARTERED PLC | 1 | 1 Mio. $ | 0,03 % |
| 51 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | 1 | 998.673,5 $ | 0,03 % |
| 52 | Black Hills Corp | 1 | 993.396,3 $ | 0,03 % |
| 53 | Bank Leumi Le-Israel BM | 1 | 803.272,4 $ | 0,03 % |
| 54 | MPLX LP | 1 | 798.210,5 $ | 0,03 % |
| 55 | Conagra Brands Inc | 1 | 699.950,7 $ | 0,02 % |
| 56 | ENERGY TRANSFER LP | 1 | 304.598,3 $ | 0,01 % |
| 57 | Sirius Real Estate Ltd | 1 | 220.852,1 $ | 0,01 % |
| 58 | Marex Group PLC | 1 | 200.161,3 $ | 0,01 % |
| 59 | Baxter International Inc | 1 | 198.561,6 $ | 0,01 % |
Aufteilung nach Branche
- Fonds 36,4 %
- Technologie 21,0 %
- Kommunikation 7,5 %
- Zyklischer Konsum 1,6 %
- Nicht zugeordnet 33,5 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 100,0 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 7 | 775,9 Mio. $ | 100,00 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von PIMCO StocksPLUS Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000009704