Titelia

Composition de PIMCO StocksPLUS Fund

ISIN US6933904038

PIMCO FUNDS · Document d'origine · Comparer à un autre fonds · Signaler une erreur

Actif net
2,9 Md $ dont 775,9 M $ en actions, soit 26,7 %
Positions
7 dans 1 pays
Souches
91 de 59 sociétés
10 premières
26,7 % de l'actif net
Déclaré le
30 juin 2026
Forme du portefeuille

Positions

RangSociétéTitresValeurPoids
1iShares Core S&P 500 ETF 377 258282,5 M $9,73 %
2State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF 2 958 971260 M $8,95 %
3NVIDIA Corp 666 714133,4 M $4,59 %
4Alphabet Inc 82 23429,4 M $1,01 %
5Apple Inc 100 83329,2 M $1,00 %
6Alphabet Inc 82 23429,1 M $1,00 %
7Amazon.com Inc 51 70012,3 M $0,42 %

Télécharger ce tableau : CSV, JSON

Être prévenu des mises à jour

Les obligations qu'il détient

Ce fonds détient 91 souches de 59 sociétés. Seules les sociétés qui ont déjà une page sur Titelia figurent ici.

RangSociétéSouchesValeurPoids
1Deutsche Bank AG435,2 M $1,21 %
2Goldman Sachs Group Inc/The834,4 M $1,18 %
3Air Lease Corp528,5 M $0,98 %
4JPMorgan Chase & Co628,1 M $0,97 %
5Royal Caribbean Cruises Ltd226,1 M $0,90 %
6LLOYDS BANKING GROUP PLC125,1 M $0,87 %
7UBS Group AG123,6 M $0,81 %
8First Abu Dhabi Bank PJSC122,6 M $0,78 %
9NATIONAL BANK OF CANADA121,8 M $0,75 %
10ING Groep NV120,9 M $0,72 %
11BARCLAYS PLC218,9 M $0,65 %
12Wells Fargo & Co215,2 M $0,52 %
13Citigroup Inc214,1 M $0,48 %
14Jefferies Financial Group Inc213,9 M $0,48 %
15Nationwide Building Society111,2 M $0,39 %
16Nomura Holdings Inc111,2 M $0,38 %
17Boeing Co/The210,9 M $0,37 %
18Gartner Inc110,4 M $0,36 %
19MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD110,3 M $0,36 %
20Hyatt Hotels Corp19,7 M $0,33 %
21Mizuho Financial Group Inc19,6 M $0,33 %
22Canadian Imperial Bank of Commerce19,3 M $0,32 %
23Toronto-Dominion Bank/The19,1 M $0,31 %
24Morgan Stanley28,3 M $0,29 %
25BNP Paribas SA28,3 M $0,29 %
26Royal Bank of Canada18,2 M $0,28 %
27Crown Castle Inc18,2 M $0,28 %
28Emirates NBD Bank PJSC17,1 M $0,24 %
29Rogers Communications Inc16,8 M $0,23 %
30Sempra16,7 M $0,23 %
31SBA Communications Corp16,6 M $0,23 %
32Banco Santander SA26,2 M $0,21 %
33HSBC HOLDINGS PLC36,2 M $0,21 %
34Intesa Sanpaolo SpA16 M $0,21 %
35American Tower Corp15,7 M $0,20 %
36Fortis Inc/Canada15,6 M $0,19 %
37NATWEST GROUP PLC14,9 M $0,17 %
38Skandinaviska Enskilda Banken AB14,8 M $0,17 %
39Credit Agricole SA14,7 M $0,16 %
40Bank Hapoalim BM23,5 M $0,12 %
41Synchrony Financial13,2 M $0,11 %
42Global Payments Inc12,5 M $0,09 %
43AES Corp/The12,2 M $0,08 %
44RENESAS ELECTRONICS CORP12,2 M $0,08 %
45Ford Motor Co12 M $0,07 %
46Keurig Dr Pepper Inc21,9 M $0,07 %
47Element Fleet Management Corp11,7 M $0,06 %
48Corebridge Financial Inc11,6 M $0,05 %
49Societe Generale SA11,2 M $0,04 %
50STANDARD CHARTERED PLC11 M $0,03 %
51Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA1998,7 k $0,03 %
52Black Hills Corp1993,4 k $0,03 %
53Bank Leumi Le-Israel BM1803,3 k $0,03 %
54MPLX LP1798,2 k $0,03 %
55Conagra Brands Inc1700 k $0,02 %
56ENERGY TRANSFER LP1304,6 k $0,01 %
57Sirius Real Estate Ltd1220,9 k $0,01 %
58Marex Group PLC1200,2 k $0,01 %
59Baxter International Inc1198,6 k $0,01 %

Répartition par secteur

  • Fonds 36,4 %
  • Technologie 21,0 %
  • Communication 7,5 %
  • Consommation cyclique 1,6 %
  • Non attribué 33,5 %

Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».

Répartition par devise

  • USD 100,0 %

Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.

Répartition par pays

  • États-Unis 100,0 %

Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.

RangPaysLignesValeurPart
1États-Unis7775,9 M $100,00 %
Citer cette page

Titelia. « Composition de PIMCO StocksPLUS Fund ». https://titelia.com/fr/fonds/S000009704