Zusammensetzung von PGIM Global Total Return Fund
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- Nettovermögen
- 2,6 Mrd. $ davon 2,7 Mio. $ in Aktien, 0,1 %
- Positionen
- 2 in 1 Ländern
- Anleihen
- 159 von 79 Gesellschaften
- Zehn größte
- 0,1 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.04.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Expand Energy Corp | 23.063 | 2,4 Mio. $ | 0,09 % |
| 2 | Ferrellgas Partners LP | 13.655 | 345.649 $ | 0,01 % |
Die Anleihen, die er hält
79 Gesellschaften, 159 Anleihen. Nur Emittenten, deren Aktien diese Website bereits abbildet, erscheinen hier.
| Rang | Gesellschaft | Anleihen | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Morgan Stanley | 11 | 35,5 Mio. $ | 1,37 % |
| 2 | Goldman Sachs Group Inc/The | 6 | 25 Mio. $ | 0,96 % |
| 3 | Realty Income Corp | 3 | 21,5 Mio. $ | 0,83 % |
| 4 | Fannie Mae | 1 | 20,6 Mio. $ | 0,80 % |
| 5 | UBS AG LONDN BRANCH | 1 | 18,1 Mio. $ | 0,70 % |
| 6 | US Bancorp | 1 | 17,8 Mio. $ | 0,69 % |
| 7 | Berkshire Hathaway Inc | 4 | 16,6 Mio. $ | 0,64 % |
| 8 | Wells Fargo & Co | 5 | 15,9 Mio. $ | 0,61 % |
| 9 | Energy Transfer LP | 3 | 15,3 Mio. $ | 0,59 % |
| 10 | UBS Group AG | 2 | 14,9 Mio. $ | 0,58 % |
| 11 | NTPC Ltd | 1 | 14,4 Mio. $ | 0,56 % |
| 12 | AT&T Inc | 3 | 11,1 Mio. $ | 0,43 % |
| 13 | Alphabet Inc | 3 | 10,7 Mio. $ | 0,41 % |
| 14 | Citigroup Inc | 5 | 8,8 Mio. $ | 0,34 % |
| 15 | UniCredit SpA | 1 | 8,5 Mio. $ | 0,33 % |
| 16 | MetLife Inc | 2 | 7,9 Mio. $ | 0,30 % |
| 17 | Emirates NBD Bank PJSC | 4 | 7,4 Mio. $ | 0,29 % |
| 18 | Power Finance Corp Ltd | 1 | 7,2 Mio. $ | 0,28 % |
| 19 | Bank of America Corp | 2 | 7 Mio. $ | 0,27 % |
| 20 | Royal Bank of Canada | 3 | 6,8 Mio. $ | 0,26 % |
| 21 | Societe Generale SA | 5 | 6,6 Mio. $ | 0,26 % |
| 22 | Fidelity National Information Services Inc | 1 | 6,5 Mio. $ | 0,25 % |
| 23 | Vistra Corp | 2 | 6,4 Mio. $ | 0,25 % |
| 24 | TotalEnergies SE | 1 | 6,2 Mio. $ | 0,24 % |
| 25 | ONEOK Inc | 1 | 5,9 Mio. $ | 0,23 % |
| 26 | Aflac Inc | 4 | 5,8 Mio. $ | 0,23 % |
| 27 | BNP Paribas SA | 3 | 5,4 Mio. $ | 0,21 % |
| 28 | Verizon Communications Inc | 4 | 5,3 Mio. $ | 0,20 % |
| 29 | Bausch Health Cos Inc | 7 | 5 Mio. $ | 0,19 % |
| 30 | International Business Machines Corp. | 1 | 4,7 Mio. $ | 0,18 % |
| 31 | Deutsche Bank AG | 1 | 4,7 Mio. $ | 0,18 % |
| 32 | Fortive Corp | 1 | 4,6 Mio. $ | 0,18 % |
| 33 | Barclays Bank plc | 2 | 4,3 Mio. $ | 0,17 % |
| 34 | Booking Holdings Inc | 1 | 4 Mio. $ | 0,16 % |
| 35 | Boeing Co/The | 2 | 4 Mio. $ | 0,15 % |
| 36 | Carrier Global Corp | 1 | 3,7 Mio. $ | 0,14 % |
| 37 | Viatris Inc | 1 | 3,4 Mio. $ | 0,13 % |
| 38 | Altria Group, Inc. | 1 | 3,3 Mio. $ | 0,13 % |
| 39 | Broadcom Inc | 1 | 3,1 Mio. $ | 0,12 % |
| 40 | Beazer Homes USA Inc | 2 | 3 Mio. $ | 0,12 % |
| 41 | Becton Dickinson & Co | 1 | 2,7 Mio. $ | 0,10 % |
| 42 | Alibaba Group Holding Ltd | 1 | 2,7 Mio. $ | 0,10 % |
| 43 | Credit Agricole SA | 3 | 2,6 Mio. $ | 0,10 % |
| 44 | HSBC Holdings PLC | 2 | 2,3 Mio. $ | 0,09 % |
| 45 | DaVita Inc | 2 | 2,1 Mio. $ | 0,08 % |
| 46 | National Australia Bank Ltd | 1 | 2,1 Mio. $ | 0,08 % |
| 47 | Expand Energy Corp | 1 | 2 Mio. $ | 0,08 % |
| 48 | Barclays PLC | 2 | 2 Mio. $ | 0,08 % |
| 49 | SUNOCO LP | 1 | 2 Mio. $ | 0,08 % |
| 50 | SM Energy Co | 1 | 1,8 Mio. $ | 0,07 % |
| 51 | SoftBank Group Corp | 2 | 1,7 Mio. $ | 0,07 % |
| 52 | KB Home | 1 | 1,7 Mio. $ | 0,06 % |
| 53 | Lamb Weston Holdings Inc | 2 | 1,6 Mio. $ | 0,06 % |
| 54 | Oracle Corp | 1 | 1,6 Mio. $ | 0,06 % |
| 55 | Ashland Inc | 1 | 1,4 Mio. $ | 0,06 % |
| 56 | United Airlines Holdings Inc | 1 | 1,2 Mio. $ | 0,05 % |
| 57 | Tenet Healthcare Corp | 3 | 1,2 Mio. $ | 0,05 % |
| 58 | DNB Bank ASA | 1 | 1,2 Mio. $ | 0,05 % |
| 59 | Emirates Telecommunications Group Co PJSC | 1 | 1,2 Mio. $ | 0,04 % |
| 60 | Bank of New York Mellon Corp/The | 1 | 1,1 Mio. $ | 0,04 % |
| 61 | Cleveland-Cliffs Inc | 2 | 1 Mio. $ | 0,04 % |
| 62 | Herc Holdings Inc | 2 | 910.150,1 $ | 0,04 % |
| 63 | American International Group Inc | 1 | 873.096,8 $ | 0,03 % |
| 64 | Mineral Resources Ltd | 3 | 846.203 $ | 0,03 % |
| 65 | Global Payments Inc | 1 | 836.848,8 $ | 0,03 % |
| 66 | ING Groep NV | 1 | 821.826,6 $ | 0,03 % |
| 67 | XPO Inc | 1 | 767.115,5 $ | 0,03 % |
| 68 | NRG Energy Inc | 1 | 704.595,2 $ | 0,03 % |
| 69 | Banco Santander SA | 1 | 541.289,8 $ | 0,02 % |
| 70 | Newell Brands Inc | 2 | 537.140,5 $ | 0,02 % |
| 71 | Organon & Co | 1 | 521.671,9 $ | 0,02 % |
| 72 | Rogers Communications Inc | 1 | 508.208,8 $ | 0,02 % |
| 73 | Commercial Metals Co | 2 | 499.759,2 $ | 0,02 % |
| 74 | Housing & Urban Development Corp Ltd | 1 | 401.809 $ | 0,02 % |
| 75 | General Electric Co | 1 | 396.332 $ | 0,02 % |
| 76 | Albertsons Cos Inc | 2 | 314.461,1 $ | 0,01 % |
| 77 | Westpac Banking Corp | 1 | 303.662,7 $ | 0,01 % |
| 78 | PLS Group Ltd | 1 | 148.440,9 $ | 0,01 % |
| 79 | Lloyds Banking Group PLC | 1 | 124.435,2 $ | 0,00 % |
Aufteilung nach Branche
- Energie 87,2 %
- Nicht zugeordnet 12,8 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 100,0 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 2 | 2,7 Mio. $ | 100,00 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von PGIM Global Total Return Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000004375