Zusammensetzung von PGIM Global Total Return Fund
Prudential Global Total Return Fund, Inc. · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 2,6 Mrd. $ davon 2,5 Mio. $ in Aktien, 0,1 %
- Positionen
- 2 in 1 Ländern
- Anleihen
- 154 von 81 Gesellschaften
- Zehn größte
- 0,1 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.07.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | EXPAND ENERGY CORP | 23.063 | 2,2 Mio. $ | 0,09 % |
| 2 | FERRELLGAS PARTNERS LP | 13.655 | 312.016,8 $ | 0,01 % |
Die Anleihen, die er hält
Dieser Fonds hält 154 Anleihen von 81 Gesellschaften. Hier erscheinen nur Gesellschaften, die bereits eine Seite auf Titelia haben.
| Rang | Gesellschaft | Anleihen | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Morgan Stanley | 11 | 35,2 Mio. $ | 1,38 % |
| 2 | Goldman Sachs Group Inc/The | 6 | 24,8 Mio. $ | 0,97 % |
| 3 | Realty Income Corp | 3 | 21,2 Mio. $ | 0,83 % |
| 4 | Fannie Mae | 1 | 20,4 Mio. $ | 0,80 % |
| 5 | UBS AG LONDN BRANCH | 1 | 18,5 Mio. $ | 0,72 % |
| 6 | US Bancorp | 1 | 18 Mio. $ | 0,70 % |
| 7 | Berkshire Hathaway Inc | 4 | 16,3 Mio. $ | 0,64 % |
| 8 | ENERGY TRANSFER LP | 3 | 15,2 Mio. $ | 0,60 % |
| 9 | UBS Group AG | 2 | 14,9 Mio. $ | 0,58 % |
| 10 | Wells Fargo & Co | 3 | 14,2 Mio. $ | 0,56 % |
| 11 | NTPC LTD | 1 | 14,2 Mio. $ | 0,55 % |
| 12 | Emirates NBD Bank PJSC | 4 | 11,4 Mio. $ | 0,45 % |
| 13 | AT&T Inc | 3 | 10,7 Mio. $ | 0,42 % |
| 14 | Alphabet Inc | 2 | 9,9 Mio. $ | 0,39 % |
| 15 | Citigroup Inc | 5 | 8,7 Mio. $ | 0,34 % |
| 16 | MetLife Inc | 2 | 7,7 Mio. $ | 0,30 % |
| 17 | Power Finance Corp Ltd | 1 | 7,1 Mio. $ | 0,28 % |
| 18 | Deutsche Bank AG | 2 | 7 Mio. $ | 0,27 % |
| 19 | Bank of America Corp | 2 | 6,9 Mio. $ | 0,27 % |
| 20 | Royal Bank of Canada | 3 | 6,7 Mio. $ | 0,26 % |
| 21 | Fidelity National Information Services Inc | 1 | 6,4 Mio. $ | 0,25 % |
| 22 | VISTRA CORP | 2 | 6,4 Mio. $ | 0,25 % |
| 23 | TotalEnergies SE | 1 | 6,1 Mio. $ | 0,24 % |
| 24 | Societe Generale SA | 4 | 5,8 Mio. $ | 0,23 % |
| 25 | ONEOK Inc | 1 | 5,8 Mio. $ | 0,23 % |
| 26 | Aflac Inc | 4 | 5,7 Mio. $ | 0,22 % |
| 27 | Bausch Health Cos Inc | 7 | 5,2 Mio. $ | 0,20 % |
| 28 | Verizon Communications Inc | 4 | 5,1 Mio. $ | 0,20 % |
| 29 | Credit Agricole SA | 4 | 5 Mio. $ | 0,20 % |
| 30 | INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP | 1 | 4,6 Mio. $ | 0,18 % |
| 31 | Fortive Corp | 1 | 4,5 Mio. $ | 0,17 % |
| 32 | Booking Holdings Inc | 1 | 3,9 Mio. $ | 0,15 % |
| 33 | Boeing Co/The | 2 | 3,9 Mio. $ | 0,15 % |
| 34 | Carrier Global Corp | 1 | 3,6 Mio. $ | 0,14 % |
| 35 | VIATRIS INC | 1 | 3,4 Mio. $ | 0,13 % |
| 36 | Altria Group Inc | 1 | 3,3 Mio. $ | 0,13 % |
| 37 | Broadcom Inc | 1 | 3 Mio. $ | 0,12 % |
| 38 | BNP Paribas SA | 2 | 3 Mio. $ | 0,12 % |
| 39 | Fifth Third Bancorp | 1 | 2,9 Mio. $ | 0,11 % |
| 40 | Space Exploration Technologies Corp | 1 | 2,7 Mio. $ | 0,11 % |
| 41 | Alibaba Group Holding Ltd | 1 | 2,7 Mio. $ | 0,11 % |
| 42 | Becton Dickinson & Co | 1 | 2,7 Mio. $ | 0,10 % |
| 43 | AMCO - Asset Management Co. SpA | 1 | 2,5 Mio. $ | 0,10 % |
| 44 | HSBC HOLDINGS PLC | 1 | 2,1 Mio. $ | 0,08 % |
| 45 | DaVita Inc | 2 | 2,1 Mio. $ | 0,08 % |
| 46 | National Australia Bank Ltd | 1 | 2 Mio. $ | 0,08 % |
| 47 | EXPAND ENERGY CORP | 1 | 2 Mio. $ | 0,08 % |
| 48 | SUNOCO LP | 1 | 1,9 Mio. $ | 0,08 % |
| 49 | SoftBank Group Corp | 2 | 1,7 Mio. $ | 0,07 % |
| 50 | KB Home | 1 | 1,7 Mio. $ | 0,07 % |
| 51 | Lamb Weston Holdings Inc | 2 | 1,6 Mio. $ | 0,06 % |
| 52 | Oracle Corp | 2 | 1,6 Mio. $ | 0,06 % |
| 53 | Beazer Homes USA Inc | 1 | 1,6 Mio. $ | 0,06 % |
| 54 | Ashland Inc | 1 | 1,5 Mio. $ | 0,06 % |
| 55 | United Airlines Holdings Inc | 1 | 1,2 Mio. $ | 0,05 % |
| 56 | TENET HEALTHCARE CORP | 3 | 1,2 Mio. $ | 0,05 % |
| 57 | DNB Bank ASA | 1 | 1,2 Mio. $ | 0,05 % |
| 58 | Emirates Telecommunications Group Co PJSC | 1 | 1,1 Mio. $ | 0,05 % |
| 59 | CLEVELAND-CLIFFS INC | 2 | 1 Mio. $ | 0,04 % |
| 60 | STARWOOD PROPERTY TRUST INC | 1 | 952.736,1 $ | 0,04 % |
| 61 | Herc Holdings Inc | 2 | 900.075 $ | 0,04 % |
| 62 | American International Group Inc | 1 | 845.196,6 $ | 0,03 % |
| 63 | Mineral Resources Ltd | 3 | 835.389,3 $ | 0,03 % |
| 64 | Global Payments Inc | 1 | 825.088,4 $ | 0,03 % |
| 65 | First Abu Dhabi Bank PJSC | 1 | 785.980,1 $ | 0,03 % |
| 66 | XPO Inc | 1 | 758.926,5 $ | 0,03 % |
| 67 | BARCLAYS PLC | 1 | 700.807,3 $ | 0,03 % |
| 68 | NRG ENERGY INC | 1 | 693.204,6 $ | 0,03 % |
| 69 | Newell Brands Inc | 2 | 555.774,5 $ | 0,02 % |
| 70 | Banco Santander SA | 1 | 540.391,9 $ | 0,02 % |
| 71 | Meta Platforms Inc | 1 | 521.780,5 $ | 0,02 % |
| 72 | Organon & Co | 1 | 519.970,8 $ | 0,02 % |
| 73 | Rogers Communications Inc | 1 | 493.233,2 $ | 0,02 % |
| 74 | Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. | 1 | 443.060,2 $ | 0,02 % |
| 75 | Commercial Metals Co | 2 | 427.689,1 $ | 0,02 % |
| 76 | Housing & Urban Development Corp Ltd | 1 | 406.758,2 $ | 0,02 % |
| 77 | General Electric Co | 1 | 398.314 $ | 0,02 % |
| 78 | ING Groep NV | 1 | 368.323,4 $ | 0,01 % |
| 79 | Westpac Banking Corp | 1 | 310.875,7 $ | 0,01 % |
| 80 | PLS Group Ltd | 1 | 146.579,1 $ | 0,01 % |
| 81 | LLOYDS BANKING GROUP PLC | 1 | 124.678,8 $ | 0,00 % |
Aufteilung nach Branche
- Energie 87,4 %
- Nicht zugeordnet 12,6 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 100,0 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 2 | 2,5 Mio. $ | 100,00 % |
Diese Seite zitieren
Titelia. „Zusammensetzung von PGIM Global Total Return Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000004375