Fonds actionnaires de Federal Agricultural Mortgage Corp
ISIN US3131483063 · États-Unis · LEI 549300MS654K78GYF580
- Fonds actionnaires
- 228
- Dont ETF
- 56 172 autres fonds
- Valeur détenue
- ≈ 471 M € 548,1 M $
Cet émetteur a d'autres titres : Federal Agricultural Mortgage Corp (US3131481083)
| Fonds | Titres | Valeur | Poids dans le fonds | |
|---|---|---|---|---|
| VANGUARD TOTAL STOCK MARKET INDEX FUND VANGUARD INDEX FUNDS | 283 574 | 42,1 M $ | 0,00 % | au 31 mars 2026 ↗ |
| SMALLCAP World Fund Inc SMALLCAP World Fund Inc | 275 768 | 40,9 M $ | 0,05 % | au 31 mars 2026 ↗ |
| THRIVENT SMALL CAP STOCK FUND Thrivent Mutual Funds | 260 457 | 45,3 M $ | 1,55 % | au 30 avr. 2026 ↗ |
| Avantis U.S. Small Cap Value ETF American Century ETF Trust | 260 075 | 41 M $ | 0,17 % | au 28 févr. 2026 ↗ |
| iShares Russell 2000 ETF iShares Trust | 231 090 | 34,3 M $ | 0,05 % | au 31 mars 2026 ↗ |
| Small-MidCap Dividend Income Fund Principal Funds, Inc | 154 936 | 24,4 M $ | 1,41 % | au 28 févr. 2026 ↗ |
| VANGUARD EXTENDED MARKET INDEX FUND VANGUARD INDEX FUNDS | 104 013 | 15,4 M $ | 0,02 % | au 31 mars 2026 ↗ |
| Invesco High Yield Equity Dividend AchieversTM ETF Invesco Exchange-Traded Fund Trust | 99 379 | 17,3 M $ | 1,62 % | au 30 avr. 2026 ↗ |
| Fidelity Small Cap Index Fund Fidelity Salem Street Trust | 92 282 | 16 M $ | 0,05 % | au 30 avr. 2026 ↗ |
| THRIVENT SMALL CAP STOCK PORTFOLIO Thrivent Series Fund, Inc. | 85 562 | 12,7 M $ | 1,43 % | au 31 mars 2026 ↗ |
| Thrivent Small-Mid Cap Equity ETF Thrivent ETF Trust | 71 195 | 10,6 M $ | 1,23 % | au 31 mars 2026 ↗ |
| iShares Russell 2000 Growth ETF iShares Trust | 69 123 | 10,3 M $ | 0,08 % | au 31 mars 2026 ↗ |
| U.S. Targeted Value Portfolio DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC | 67 483 | 11,7 M $ | 0,07 % | au 30 avr. 2026 ↗ |
| Dimensional U.S. Targeted Value ETF Dimensional ETF Trust | 56 863 | 9,9 M $ | 0,07 % | au 30 avr. 2026 ↗ |
| Fidelity Extended Market Index Fund Fidelity Concord Street Trust | 55 778 | 8,8 M $ | 0,02 % | au 28 févr. 2026 ↗ |
| Boston Partners Small Cap Value Fund II RBB Fund, Inc. | 51 420 | 8,1 M $ | 1,04 % | au 28 févr. 2026 ↗ |
| Bridge Builder Small/Mid Cap Growth Fund Bridge Builder Trust | 50 276 | 7,5 M $ | 0,08 % | au 31 mars 2026 ↗ |
| Schwab U.S. Small-Cap ETF SCHWAB STRATEGIC TRUST | 47 599 | 7,5 M $ | 0,04 % | au 28 févr. 2026 ↗ |
| VANGUARD RUSSELL 2000 INDEX FUND VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS | 46 255 | 7,3 M $ | 0,05 % | au 28 févr. 2026 ↗ |
| U.S. SMALL CAP PORTFOLIO DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC | 41 319 | 7,2 M $ | 0,04 % | au 30 avr. 2026 ↗ |
| VANGUARD EXPLORER VALUE FUND VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS | 34 429 | 5,4 M $ | 0,45 % | au 28 févr. 2026 ↗ |
| ProShares Russell 2000 Dividend Growers ETF ProShares Trust | 33 942 | 5,4 M $ | 0,81 % | au 28 févr. 2026 ↗ |
| Dimensional U.S. Small Cap ETF Dimensional ETF Trust | 33 124 | 5,8 M $ | 0,04 % | au 30 avr. 2026 ↗ |
| U.S. MICRO CAP PORTFOLIO DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC | 32 293 | 5,6 M $ | 0,08 % | au 30 avr. 2026 ↗ |
| Empower Small Cap Value Fund EMPOWER FUNDS, INC. | 28 646 | 4,2 M $ | 0,74 % | au 31 mars 2026 ↗ |
| Omni Small-Cap Value Fund Bridgeway Funds, Inc. | 26 600 | 3,9 M $ | 0,33 % | au 31 mars 2026 ↗ |
| BALLAST SMALL/MID CAP ETF Unified Series Trust | 26 219 | 3,9 M $ | 2,41 % | au 31 mars 2026 ↗ |
| Dimensional U.S. Core Equity 2 ETF Dimensional ETF Trust | 22 557 | 3,9 M $ | 0,01 % | au 30 avr. 2026 ↗ |
| Schwab Fundamental U.S. Small Company ETF SCHWAB STRATEGIC TRUST | 22 485 | 3,5 M $ | 0,04 % | au 28 févr. 2026 ↗ |
| HARTFORD SMALL CAP VALUE FUND HARTFORD MUTUAL FUNDS, INC | 22 363 | 3,9 M $ | 1,46 % | au 30 avr. 2026 ↗ |
| Loomis Sayles Small Cap Value Fund LOOMIS SAYLES FUNDS I | 21 694 | 3,2 M $ | 0,99 % | au 31 mars 2026 ↗ |
| AMG GW&K Small Cap Value Fund AMG Funds | 20 882 | 3,1 M $ | 1,54 % | au 31 mars 2026 ↗ |
| Schwab Small-Cap Index Fund SCHWAB CAPITAL TRUST | 20 490 | 3,6 M $ | 0,05 % | au 30 avr. 2026 ↗ |
| AST Small-Cap Equity Portfolio Advanced Series Trust | 19 299 | 2,9 M $ | 0,15 % | au 31 mars 2026 ↗ |
| Fidelity Total Market Index Fund Fidelity Concord Street Trust | 18 295 | 2,9 M $ | 0,00 % | au 28 févr. 2026 ↗ |
| NYLIM VP Wellington Small Cap Portfolio NEW YORK LIFE INVESTMENTS VP FUNDS TRUST | 18 246 | 2,7 M $ | 0,76 % | au 31 mars 2026 ↗ |
| Loomis Sayles Small Cap Core Portfolio Brighthouse Funds Trust II | 17 857 | 2,6 M $ | 0,76 % | au 31 mars 2026 ↗ |
| Avantis U.S. Small Cap Equity ETF American Century ETF Trust | 17 778 | 2,8 M $ | 0,12 % | au 28 févr. 2026 ↗ |
| NYLI WMC Small Companies Fund NEW YORK LIFE INVESTMENTS FUNDS TRUST | 17 375 | 3 M $ | 0,93 % | au 30 avr. 2026 ↗ |
| Clearwater Select Equity Fund Clearwater Investment Trust | 17 075 | 2,5 M $ | 0,58 % | au 31 mars 2026 ↗ |
| U.S. CORE EQUITY 2 PORTFOLIO DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC | 16 496 | 2,9 M $ | 0,01 % | au 30 avr. 2026 ↗ |
| WisdomTree U.S. SmallCap Dividend Fund WisdomTree Trust | 15 770 | 2,3 M $ | 0,12 % | au 31 mars 2026 ↗ |
| Matthew 25 Fund MATTHEW 25 FUND | 15 750 | 2,3 M $ | 0,77 % | au 31 mars 2026 ↗ |
| First Trust Small Cap Growth AlphaDEX Fund First Trust Exchange-Traded AlphaDEX Fund | 15 744 | 2,7 M $ | 0,26 % | au 30 avr. 2026 ↗ |
| VANGUARD FINANCIALS INDEX FUND VANGUARD WORLD FUND | 15 720 | 2,5 M $ | 0,02 % | au 28 févr. 2026 ↗ |
| Master Small Cap Index Series Quantitative Master Series LLC | 15 471 | 2,3 M $ | 0,05 % | au 31 mars 2026 ↗ |
| U.S. SMALL CAP VALUE PORTFOLIO DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC | 15 244 | 2,6 M $ | 0,01 % | au 30 avr. 2026 ↗ |
| Victory Market Neutral Income Fund Victory Portfolios II | 14 678 | 2,2 M $ | 0,07 % | au 31 mars 2026 ↗ |
| Fidelity Series Total Market Index Fund Fidelity Concord Street Trust | 14 474 | 2,3 M $ | 0,00 % | au 28 févr. 2026 ↗ |
| Tax-Managed U.S. Mid & Small Cap Fund RUSSELL INVESTMENT CO | 14 346 | 2,5 M $ | 0,12 % | au 30 avr. 2026 ↗ |
| Avantis U.S. Small Cap Value Fund American Century ETF Trust | 13 967 | 2,2 M $ | 0,15 % | au 28 févr. 2026 ↗ |
| U.S. CORE EQUITY 1 PORTFOLIO DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC | 13 567 | 2,4 M $ | 0,01 % | au 30 avr. 2026 ↗ |
| Nuveen Small Cap Blend Index Fund TIAA-CREF Funds | 11 561 | 2 M $ | 0,05 % | au 30 avr. 2026 ↗ |
| iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF iShares Trust | 11 074 | 1,6 M $ | 0,00 % | au 31 mars 2026 ↗ |
| VELA SMALL CAP FUND VELA Funds | 10 875 | 1,6 M $ | 0,97 % | au 31 mars 2026 ↗ |
| Invesco RAFI US 1500 Small-Mid ETF Invesco Exchange-Traded Fund Trust | 10 797 | 1,9 M $ | 0,07 % | au 30 avr. 2026 ↗ |
| Empower Core Strategies: U.S. Equity Fund EMPOWER FUNDS, INC. | 10 743 | 1,6 M $ | 0,22 % | au 31 mars 2026 ↗ |
| DWS Global Small Cap Fund DEUTSCHE DWS GLOBAL/INTERNATIONAL FUND, INC. | 10 463 | 1,8 M $ | 0,91 % | au 30 avr. 2026 ↗ |
| Dimensional US Small Cap Value ETF Dimensional ETF Trust | 10 055 | 1,7 M $ | 0,02 % | au 30 avr. 2026 ↗ |
| EQ/2000 Managed Volatility Portfolio EQ Advisors Trust | 9 818 | 1,5 M $ | 0,04 % | au 31 mars 2026 ↗ |
| Nuveen ESG Small-Cap ETF NuShares ETF Trust | 9 251 | 1,6 M $ | 0,13 % | au 30 avr. 2026 ↗ |
| Dimensional U.S. Marketwide Value ETF Dimensional ETF Trust | 8 728 | 1,5 M $ | 0,01 % | au 30 avr. 2026 ↗ |
| Nuveen Equity Index Fund TIAA-CREF Funds | 8 319 | 1,4 M $ | 0,00 % | au 30 avr. 2026 ↗ |
| THRIVENT AGGRESSIVE ALLOCATION FUND Thrivent Mutual Funds | 7 796 | 1,4 M $ | 0,04 % | au 30 avr. 2026 ↗ |
| VANGUARD RUSSELL 2000 GROWTH INDEX FUND VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS | 7 771 | 1,2 M $ | 0,09 % | au 28 févr. 2026 ↗ |
| iShares Russell 2000 Value ETF iShares Trust | 7 208 | 1,1 M $ | 0,01 % | au 31 mars 2026 ↗ |
| WisdomTree U.S. High Dividend Fund WisdomTree Trust | 7 073 | 1 M $ | 0,07 % | au 31 mars 2026 ↗ |
| U.S. VECTOR EQUITY PORTFOLIO DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC | 6 831 | 1,2 M $ | 0,02 % | au 30 avr. 2026 ↗ |
| Avantis U.S. Equity ETF American Century ETF Trust | 6 619 | 1 M $ | 0,01 % | au 28 févr. 2026 ↗ |
| WisdomTree U.S. SmallCap Fund WisdomTree Trust | 6 472 | 960,1 k $ | 0,15 % | au 31 mars 2026 ↗ |
| Fidelity Small Cap Growth Index Fund Fidelity Salem Street Trust | 6 449 | 956,7 k $ | 0,08 % | au 31 mars 2026 ↗ |
| LVIP SSGA Small-Cap Index Fund LINCOLN VARIABLE INSURANCE PRODUCTS TRUST | 6 174 | 915,9 k $ | 0,05 % | au 31 mars 2026 ↗ |
| Schwab Fundamental U.S. Small Company Index Fund SCHWAB CAPITAL TRUST | 6 098 | 1,1 M $ | 0,05 % | au 30 avr. 2026 ↗ |
| Goldman Sachs ActiveBeta(R) U.S. Small Cap Equity ETF Goldman Sachs ETF Trust | 6 093 | 960,6 k $ | 0,11 % | au 28 févr. 2026 ↗ |
| U.S. Small Cap Equity Fund RUSSELL INVESTMENT CO | 5 879 | 1 M $ | 0,11 % | au 30 avr. 2026 ↗ |
| Schwab Total Stock Market Index Fund SCHWAB CAPITAL TRUST | 5 879 | 1 M $ | 0,00 % | au 30 avr. 2026 ↗ |
| Schwab U.S. Broad Market ETF SCHWAB STRATEGIC TRUST | 5 714 | 900,9 k $ | 0,00 % | au 28 févr. 2026 ↗ |
| U.S. Sustainability Core 1 Portfolio DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC | 5 226 | 908,3 k $ | 0,01 % | au 30 avr. 2026 ↗ |
| VANGUARD BALANCED INDEX FUND VANGUARD VALLEY FORGE FUNDS | 5 175 | 767,7 k $ | 0,00 % | au 31 mars 2026 ↗ |
| Fidelity ZERO Total Market Index Fund Fidelity Concord Street Trust | 5 054 | 878,4 k $ | 0,00 % | au 30 avr. 2026 ↗ |
| EQ/Small Company Index Portfolio EQ Advisors Trust | 4 850 | 719,5 k $ | 0,05 % | au 31 mars 2026 ↗ |
| Domini Sustainable Solutions Fund Domini Investment Trust | 4 751 | 825,7 k $ | 1,65 % | au 30 avr. 2026 ↗ |
| First Trust Small Cap Core AlphaDEX Fund First Trust Exchange-Traded AlphaDEX Fund | 4 671 | 811,8 k $ | 0,07 % | au 30 avr. 2026 ↗ |
| JAMES MICRO CAP FUND JAMES ADVANTAGE FUNDS | 4 406 | 653,6 k $ | 2,28 % | au 31 mars 2026 ↗ |
| Small Cap Index Fund Northern Funds | 4 242 | 629,3 k $ | 0,05 % | au 31 mars 2026 ↗ |
| DWS Global Small Cap VIP DEUTSCHE DWS VARIABLE SERIES I | 4 132 | 613 k $ | 0,87 % | au 31 mars 2026 ↗ |
| Global X Russell 2000 ETF GLOBAL X FUNDS | 4 052 | 704,2 k $ | 0,05 % | au 30 avr. 2026 ↗ |
| VANGUARD INSTITUTIONAL TOTAL STOCK MARKET INDEX FUND VANGUARD INSTITUTIONAL INDEX FUNDS | 3 977 | 590 k $ | 0,00 % | au 31 mars 2026 ↗ |
| Small Cap Index Fund VALIC Co I | 3 822 | 602,6 k $ | 0,05 % | au 28 févr. 2026 ↗ |
| THRIVENT MODERATELY AGGRESSIVE ALLOCATION FUND Thrivent Mutual Funds | 3 717 | 646 k $ | 0,01 % | au 30 avr. 2026 ↗ |
| Diversified Equity Master Portfolio Master Investment Portfolio | 3 588 | 532,3 k $ | 0,02 % | au 31 mars 2026 ↗ |
| iShares U.S. Small-Cap Equity Factor ETF iShares Trust | 3 556 | 618 k $ | 0,02 % | au 30 avr. 2026 ↗ |
| Small-Cap Value Portfolio PACIFIC SELECT FUND | 3 469 | 514,6 k $ | 0,14 % | au 31 mars 2026 ↗ |
| VELA INCOME OPPORTUNITIES FUND VELA Funds | 3 368 | 499,6 k $ | 1,25 % | au 31 mars 2026 ↗ |
| State Street(R) SPDR(R) US Small Cap Low Volatility Index ETF SPDR SERIES TRUST | 3 347 | 496,5 k $ | 0,18 % | au 31 mars 2026 ↗ |
| JPMorgan BetaBuilders U.S. Small Cap Equity ETF J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust | 3 309 | 575,1 k $ | 0,08 % | au 30 avr. 2026 ↗ |
| Dimensional VA U.S. Targeted Value Portfolio DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC | 3 289 | 571,6 k $ | 0,07 % | au 30 avr. 2026 ↗ |
| Fidelity ZERO Extended Market Index Fund Fidelity Concord Street Trust | 3 283 | 570,6 k $ | 0,02 % | au 30 avr. 2026 ↗ |
| STATE STREET SMALL/MID CAP EQUITY INDEX PORTFOLIO STATE STREET INSTITUTIONAL INVESTMENT TRUST | 3 232 | 479,5 k $ | 0,02 % | au 31 mars 2026 ↗ |
| Multi-Manager U.S. Small Cap Equity Fund Goldman Sachs Trust II | 3 167 | 550,4 k $ | 0,16 % | au 30 avr. 2026 ↗ |
Les fonds les plus exposés
Le poids est la part de l'actif net du fonds. Le tableau des détenteurs classe les fonds par nombre de titres. Celui-ci les classe par le poids de la société dans chacun.
| Fonds | Poids dans le fonds | |
|---|---|---|
| BALLAST SMALL/MID CAP ETF Unified Series Trust | 2,41 % | au 31 mars 2026 ↗ |
| JAMES MICRO CAP FUND JAMES ADVANTAGE FUNDS | 2,28 % | au 31 mars 2026 ↗ |
| Domini Sustainable Solutions Fund Domini Investment Trust | 1,65 % | au 30 avr. 2026 ↗ |
| Invesco High Yield Equity Dividend AchieversTM ETF Invesco Exchange-Traded Fund Trust | 1,62 % | au 30 avr. 2026 ↗ |
| THRIVENT SMALL CAP STOCK FUND Thrivent Mutual Funds | 1,55 % | au 30 avr. 2026 ↗ |
| AMG GW&K Small Cap Value Fund AMG Funds | 1,54 % | au 31 mars 2026 ↗ |
| HARTFORD SMALL CAP VALUE FUND HARTFORD MUTUAL FUNDS, INC | 1,46 % | au 30 avr. 2026 ↗ |
| THRIVENT SMALL CAP STOCK PORTFOLIO Thrivent Series Fund, Inc. | 1,43 % | au 31 mars 2026 ↗ |
| Small-MidCap Dividend Income Fund Principal Funds, Inc | 1,41 % | au 28 févr. 2026 ↗ |
| VELA SMALL-MID CAP FUND VELA Funds | 1,33 % | au 31 mars 2026 ↗ |
Trimestre après trimestre
Chaque ligne est un trimestre de déclarations à la SEC, du plus récent au plus ancien. L'écart compare chaque trimestre au précédent.
| Trimestre | Actionnaires | Écart | Titres | Écart |
|---|---|---|---|---|
| 2026Q2 | 228 | -1 | 3 466 393 | -2,7 % |
| 2026Q1 | 229 | -8 | 3 563 434 | -4,1 % |
| 2025Q4 | 237 | +3 | 3 715 468 | +6,5 % |
| 2025Q3 | 234 | +9 | 3 489 096 | -0,5 % |
| 2025Q2 | 225 | 0 | 3 505 424 | -0,1 % |
| 2025Q1 | 225 | -13 | 3 510 601 | +4,3 % |
| 2024Q4 | 238 | +4 | 3 365 994 | +2,7 % |
| 2024Q3 | 234 | -4 | 3 278 164 | +0,0 % |
| 2024Q2 | 238 | +6 | 3 277 102 | +1,8 % |
| 2024Q1 | 232 | +7 | 3 219 688 | -1,0 % |
| 2023Q4 | 225 | 3 252 014 |
Gérants institutionnels
223 gérants déclarent cette société à la SEC (formulaire 13F). Le tableau montre les 25 plus grands.
| Gérant | Titres | Valeur | |
|---|---|---|---|
| BlackRock, Inc. | 737 476 | 109,4 M $ | au 31 mars 2026 |
| Thrivent Financial for Lutherans | 439 069 | 65,1 k $ | au 31 mars 2026 |
| DIMENSIONAL FUND ADVISORS LP | 395 276 | 58,6 M $ | au 31 mars 2026 |
| PRINCIPAL FINANCIAL GROUP INC | 351 330 | 52,1 M $ | au 31 mars 2026 |
| CHARLES SCHWAB INVESTMENT MANAGEMENT INC | 323 589 | 48 M $ | au 31 mars 2026 |
| AMERICAN CENTURY COMPANIES INC | 323 373 | 48 M $ | au 31 mars 2026 |
| WELLINGTON MANAGEMENT GROUP LLP | 318 072 | 47,2 M $ | au 31 mars 2026 |
| Boston Partners | 277 878 | 41,3 M $ | au 31 mars 2026 |
| Capital World Investors | 275 768 | 40,9 M $ | au 31 mars 2026 |
| CAPTRUST FINANCIAL ADVISORS | 266 275 | 39,5 M $ | au 31 mars 2026 |
| Copeland Capital Management, LLC | 236 583 | 35,1 M $ | au 31 mars 2026 |
| GEODE CAPITAL MANAGEMENT, LLC | 229 611 | 34,1 M $ | au 31 mars 2026 |
| LOOMIS SAYLES & CO L P | 218 503 | 32,4 M $ | au 31 mars 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | 214 685 | 31,5 M $ | au 31 mars 2026 |
| STATE STREET CORP | 213 544 | 31,7 M $ | au 31 mars 2026 |
| Invesco Ltd. | 116 438 | 17,3 M $ | au 31 mars 2026 |
| RICE HALL JAMES & ASSOCIATES, LLC | 114 705 | 17 M $ | au 31 mars 2026 |
| NORTHERN TRUST CORP | 112 851 | 16,7 M $ | au 31 mars 2026 |
| WEYBOSSET RESEARCH & MANAGEMENT LLC | 103 743 | 15,4 M $ | au 31 mars 2026 |
| Empowered Funds, LLC | 96 341 | 14,3 M $ | au 31 mars 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | 86 741 | 12,9 M $ | au 31 mars 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | 75 817 | 11,2 M $ | au 31 mars 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | 68 615 | 10,2 M $ | au 31 mars 2026 |
| BRIDGEWAY CAPITAL MANAGEMENT, LLC | 68 280 | 10,1 M $ | au 31 mars 2026 |
| Qube Research & Technologies Ltd | 67 562 | 10 M $ | au 31 mars 2026 |
Les fonds qui détiennent la dette de Federal Agricultural Mortgage Corp
16 fonds déclarent 19 souches obligataires de cette société. Le montant est celui que le fonds déclare. Ce n'est pas une part de la dette de la société, car aucun régulateur ne publie en libre accès l'encours émis.
| Fonds | Souches | Valeur | |
|---|---|---|---|
| Fundamental Large Cap Core Fund | 1 | 50 M $ | au 30 avr. 2026 |
| Balanced Fund | 1 | 30 M $ | au 30 avr. 2026 |
| Short Term Government Income Trust | 2 | 22 M $ | au 31 mars 2026 |
| THRIVENT CORE SHORT-TERM RESERVE FUND | 1 | 10 M $ | au 30 avr. 2026 |
| WisdomTree VOYA Yield Enhanced USD Universal Bond Fund | 2 | 2,2 M $ | au 28 févr. 2026 |
| High Yield Strategy Fund | 1 | 1,1 M $ | au 31 mars 2026 |
| Six Circles Global Bond Fund | 2 | 1 M $ | au 31 mars 2026 |
| Commodities Strategy Fund | 1 | 498,7 k $ | au 31 mars 2026 |
| High Yield Strategy Fund | 1 | 498,7 k $ | au 31 mars 2026 |
| Russell 2000(R) 2x Strategy Fund | 1 | 299,2 k $ | au 31 mars 2026 |
| Japan 2x Strategy Fund | 1 | 149,6 k $ | au 31 mars 2026 |
| Inverse S&P 500 Strategy Fund | 1 | 149,6 k $ | au 31 mars 2026 |
| Strengthening Dollar 2x Strategy Fund | 1 | 99,7 k $ | au 31 mars 2026 |
| Inverse Dow 2x Strategy Fund | 1 | 99,7 k $ | au 31 mars 2026 |
| Weakening Dollar 2x Strategy Fund | 1 | 49,9 k $ | au 31 mars 2026 |
| PSF PGIM Total Return Bond Portfolio | 1 | 34,3 k $ | au 31 mars 2026 |
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