Composition de Matthew 25 Fund
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- Actif net
- 347,3 M $ dont 345,5 M $ en actions, soit 99,5 %
- Positions
- 20 dans 3 pays
- 10 premières
- 76,1 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA Corp | 380 500 | 76,1 M $ | 21,92 % |
| 2 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 99 000 | 47,3 M $ | 13,61 % |
| 3 | Eli Lilly & Co | 24 500 | 29,4 M $ | 8,46 % |
| 4 | Amazon.com Inc | 97 500 | 23,2 M $ | 6,69 % |
| 5 | Apple Inc | 53 500 | 15,5 M $ | 4,46 % |
| 6 | Goldman Sachs Group Inc/The | 15 000 | 15,2 M $ | 4,37 % |
| 7 | MERCADOLIBRE INC | 8 850 | 15 M $ | 4,33 % |
| 8 | Federal Agricultural Mortgage Corp | 102 000 | 15 M $ | 4,32 % |
| 9 | Coherent Corp | 35 500 | 14 M $ | 4,03 % |
| 10 | Tesla Inc | 32 500 | 13,7 M $ | 3,94 % |
| 11 | JPMorgan Chase & Co | 41 750 | 13,7 M $ | 3,94 % |
| 12 | Palantir Technologies Inc | 107 500 | 12,5 M $ | 3,61 % |
| 13 | Park Hotels & Resorts Inc | 830 000 | 11,8 M $ | 3,41 % |
| 14 | Berkshire Hathaway Inc | 14 | 10,5 M $ | 3,02 % |
| 15 | EAST WEST BANCORP INC | 72 500 | 9,4 M $ | 2,70 % |
| 16 | KKR & Co Inc | 100 000 | 9,2 M $ | 2,64 % |
| 17 | Circle Internet Group Inc | 83 000 | 5,2 M $ | 1,50 % |
| 18 | SOLSTICE ADVANCED MATERIALS INC | 44 000 | 3,9 M $ | 1,12 % |
| 19 | Fannie Mae | 423 000 | 2,8 M $ | 0,79 % |
| 20 | Federal Agricultural Mortgage Corp | 11 000 | 2,2 M $ | 0,63 % |
Répartition par secteur
- Technologie 47,9 %
- Finance 16,7 %
- Consommation cyclique 15,0 %
- Santé 8,5 %
- Non attribué 11,8 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 82,0 %
- Taïwan 13,7 %
- Uruguay 4,3 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 18 | 283,2 M $ | 81,97 % |
| 2 | Taïwan | 1 | 47,3 M $ | 13,69 % |
| 3 | Uruguay | 1 | 15 M $ | 4,35 % |
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Titelia. « Composition de Matthew 25 Fund ». https://titelia.com/fr/fonds/S000005937