Composition d'Empower Small Cap Value Fund
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- Actif net
- 638,7 M $ dont 625,3 M $ en actions, soit 97,9 %
- Positions
- 424 dans 11 pays
- 10 premières
- 12,9 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Moog Inc | 26 543 | 11,2 M $ | 1,76 % |
| 2 | GARRETT MOTION INC | 308 138 | 11,2 M $ | 1,75 % |
| 3 | Bel Fuse Inc | 25 719 | 8,6 M $ | 1,34 % |
| 4 | Kodiak Gas Services Inc | 107 829 | 8,1 M $ | 1,27 % |
| 5 | Popular Inc | 47 754 | 7,8 M $ | 1,23 % |
| 6 | TD SYNNEX Corp | 28 896 | 7,7 M $ | 1,21 % |
| 7 | Ultra Clean Holdings Inc | 50 767 | 7,2 M $ | 1,13 % |
| 8 | Ameris Bancorp | 77 408 | 7 M $ | 1,09 % |
| 9 | Concentra Group Holdings Parent Inc | 229 859 | 6,8 M $ | 1,07 % |
| 10 | Blue Bird Corp | 81 626 | 6,4 M $ | 1,01 % |
| 11 | Griffon Corp | 65 612 | 6,4 M $ | 1,00 % |
| 12 | POWELL INDUSTRIES INC | 21 476 | 6,1 M $ | 0,96 % |
| 13 | Crane NXT Co | 116 487 | 6 M $ | 0,93 % |
| 14 | Federal Agricultural Mortgage Corp | 29 191 | 5,8 M $ | 0,91 % |
| 15 | YETI Holdings Inc | 116 784 | 5,8 M $ | 0,91 % |
| 16 | VSE Corp | 24 523 | 5,6 M $ | 0,88 % |
| 17 | SOUTHSTATE BANK CORP | 55 219 | 5,5 M $ | 0,86 % |
| 18 | TriMas Corp | 120 539 | 5,4 M $ | 0,85 % |
| 19 | CECO Environmental Corp | 56 036 | 5,1 M $ | 0,80 % |
| 20 | WaterBridge Infrastructure LLC | 147 824 | 5,1 M $ | 0,79 % |
| 21 | Colliers International Group Inc | 53 234 | 5 M $ | 0,78 % |
| 22 | Herc Holdings Inc | 34 472 | 4,9 M $ | 0,77 % |
| 23 | Vontier Corp | 170 377 | 4,9 M $ | 0,77 % |
| 24 | TTM Technologies Inc | 25 595 | 4,8 M $ | 0,75 % |
| 25 | Matson Inc | 24 840 | 4,8 M $ | 0,75 % |
| 26 | V2X Inc | 64 010 | 4,8 M $ | 0,75 % |
| 27 | CHURCHILL DOWNS INC | 52 789 | 4,7 M $ | 0,74 % |
| 28 | Skyward Specialty Insurance Group Inc | 80 018 | 4,7 M $ | 0,73 % |
| 29 | PDF Solutions Inc | 65 946 | 4,7 M $ | 0,73 % |
| 30 | Home BancShares Inc/AR | 163 042 | 4,7 M $ | 0,73 % |
| 31 | NPK International Inc | 289 836 | 4,6 M $ | 0,72 % |
| 32 | Prosperity Bancshares Inc | 63 085 | 4,6 M $ | 0,72 % |
| 33 | GATX Corp | 25 818 | 4,6 M $ | 0,72 % |
| 34 | Knife River Corp | 54 654 | 4,6 M $ | 0,72 % |
| 35 | Levi Strauss & Co | 182 993 | 4,5 M $ | 0,71 % |
| 36 | McGrath RentCorp | 37 334 | 4,5 M $ | 0,71 % |
| 37 | Lantheus Holdings Inc | 40 257 | 4,5 M $ | 0,70 % |
| 38 | Arcosa Inc | 30 629 | 4,5 M $ | 0,70 % |
| 39 | Kontoor Brands Inc | 52 756 | 4,4 M $ | 0,69 % |
| 40 | Array Digital Infrastructure Inc | 118 795 | 4,3 M $ | 0,67 % |
| 41 | Wintrust Financial Corp | 26 732 | 4,3 M $ | 0,67 % |
| 42 | California Resources Corp | 81 118 | 4,3 M $ | 0,67 % |
| 43 | Atmus Filtration Technologies Inc | 83 899 | 4,3 M $ | 0,67 % |
| 44 | Marex Group PLC | 68 916 | 4,2 M $ | 0,66 % |
| 45 | Stifel Financial Corp | 59 797 | 4,2 M $ | 0,65 % |
| 46 | UGI Corp | 120 388 | 4,2 M $ | 0,65 % |
| 47 | First Busey Corp | 140 072 | 4,1 M $ | 0,65 % |
| 48 | Crocs Inc | 33 845 | 4,1 M $ | 0,64 % |
| 49 | FB Financial Corp | 73 406 | 4,1 M $ | 0,64 % |
| 50 | Ryan Specialty Holdings Inc | 107 106 | 4 M $ | 0,63 % |
| 51 | Atlanta Braves Holdings Inc | 76 720 | 4 M $ | 0,62 % |
| 52 | Ecovyst Inc | 319 420 | 4 M $ | 0,62 % |
| 53 | Affiliated Managers Group Inc | 11 604 | 3,9 M $ | 0,61 % |
| 54 | WEX Inc | 27 598 | 3,9 M $ | 0,61 % |
| 55 | First Financial Bancorp | 114 423 | 3,9 M $ | 0,61 % |
| 56 | ServisFirst Bancshares Inc | 44 073 | 3,8 M $ | 0,60 % |
| 57 | Avista Corp | 93 065 | 3,8 M $ | 0,60 % |
| 58 | Viper Energy Inc | 89 645 | 3,8 M $ | 0,60 % |
| 59 | Rush Enterprises Inc | 52 051 | 3,8 M $ | 0,59 % |
| 60 | ANI Pharmaceuticals Inc | 45 680 | 3,8 M $ | 0,59 % |
| 61 | Resideo Technologies Inc | 116 821 | 3,6 M $ | 0,57 % |
| 62 | Supernus Pharmaceuticals Inc | 78 056 | 3,6 M $ | 0,57 % |
| 63 | Avantor Inc | 365 827 | 3,6 M $ | 0,57 % |
| 64 | Vishay Intertechnology Inc | 67 051 | 3,6 M $ | 0,56 % |
| 65 | SOLSTICE ADVANCED MATERIALS INC | 39 927 | 3,5 M $ | 0,55 % |
| 66 | Amentum Holdings Inc | 170 171 | 3,5 M $ | 0,55 % |
| 67 | Trex Co Inc | 69 875 | 3,5 M $ | 0,55 % |
| 68 | Option Care Health Inc | 163 907 | 3,4 M $ | 0,54 % |
| 69 | CBIZ Inc | 107 136 | 3,4 M $ | 0,54 % |
| 70 | WAYSTAR HOLDING CORP | 164 793 | 3,4 M $ | 0,53 % |
| 71 | Pennant Group Inc/The | 91 030 | 3,4 M $ | 0,53 % |
| 72 | Ovintiv Inc | 63 280 | 3,3 M $ | 0,52 % |
| 73 | Dorman Products Inc | 24 387 | 3,3 M $ | 0,52 % |
| 74 | Collegium Pharmaceutical Inc | 90 871 | 3,3 M $ | 0,52 % |
| 75 | Kadant Inc | 10 460 | 3,3 M $ | 0,51 % |
| 76 | MDU Resources Group Inc | 153 637 | 3,3 M $ | 0,51 % |
| 77 | Korn Ferry | 48 519 | 3,2 M $ | 0,51 % |
| 78 | Aebi Schmidt Holding AG | 253 578 | 3,2 M $ | 0,50 % |
| 79 | Donnelley Financial Solutions Inc | 75 423 | 3,2 M $ | 0,50 % |
| 80 | TALEN ENERGY CORP | 8 214 | 3,2 M $ | 0,49 % |
| 81 | Weatherford International PLC | 36 903 | 3 M $ | 0,47 % |
| 82 | John Wiley & Sons Inc | 61 986 | 3 M $ | 0,47 % |
| 83 | Dana Inc | 110 328 | 3 M $ | 0,47 % |
| 84 | FirstService Corp | 21 124 | 3 M $ | 0,47 % |
| 85 | Curbline Properties Corp | 98 646 | 3 M $ | 0,47 % |
| 86 | BILL Holdings Inc | 82 258 | 3 M $ | 0,47 % |
| 87 | WhiteHawk Minerals Corp | 105 679 | 2,9 M $ | 0,46 % |
| 88 | Pursuit Attractions and Hospitality Inc | 52 207 | 2,9 M $ | 0,46 % |
| 89 | Post Holdings Inc | 32 403 | 2,9 M $ | 0,45 % |
| 90 | ENERPAC TOOL GROUP CORP | 78 979 | 2,8 M $ | 0,44 % |
| 91 | BOYD GROUP SERVICES INC | 29 739 | 2,8 M $ | 0,44 % |
| 92 | Agree Realty Corp | 37 024 | 2,8 M $ | 0,44 % |
| 93 | NATIONAL FUEL GAS COMPANY | 35 170 | 2,7 M $ | 0,43 % |
| 94 | Boot Barn Holdings Inc | 15 653 | 2,6 M $ | 0,40 % |
| 95 | Bancorp Inc/The | 40 528 | 2,5 M $ | 0,40 % |
| 96 | Oceaneering International Inc | 61 155 | 2,5 M $ | 0,39 % |
| 97 | La-Z-Boy Inc | 58 215 | 2,3 M $ | 0,37 % |
| 98 | Morningstar Inc | 13 956 | 2,2 M $ | 0,34 % |
| 99 | American Healthcare REIT Inc | 41 587 | 2,2 M $ | 0,34 % |
| 100 | International Seaways Inc | 27 897 | 2,1 M $ | 0,33 % |
Répartition par secteur
- Énergie 0,5 %
- Non attribué 99,5 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 98,2 %
- CAD 1,8 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 95,3 %
- Canada 1,8 %
- Royaume-Uni 1,0 %
- Bermudes 0,6 %
- Suisse 0,5 %
- Îles Marshall 0,3 %
- Jersey 0,1 %
- Irlande 0,1 %
- Guernesey 0,1 %
- Israël 0,1 %
- Îles Vierges britanniques 0,0 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 403 | 595,9 M $ | 95,29 % |
| 2 | Canada | 4 | 11,3 M $ | 1,81 % |
| 3 | Royaume-Uni | 4 | 6 M $ | 0,96 % |
| 4 | Bermudes | 6 | 3,8 M $ | 0,61 % |
| 5 | Suisse | 1 | 3,2 M $ | 0,51 % |
| 6 | Îles Marshall | 1 | 2,1 M $ | 0,34 % |
| 7 | Jersey | 1 | 798,2 k $ | 0,13 % |
| 8 | Irlande | 1 | 665,4 k $ | 0,11 % |
| 9 | Guernesey | 1 | 657 k $ | 0,11 % |
| 10 | Israël | 1 | 590,6 k $ | 0,09 % |
| 11 | Îles Vierges britanniques | 1 | 290,3 k $ | 0,05 % |
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Titelia. « Composition d'Empower Small Cap Value Fund ». https://titelia.com/fr/fonds/S000023729