Composition d'Empower Small Cap Value Fund
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- Actif net
- 575,6 M $ dont 567,6 M $ en actions, soit 98,6 %
- Positions
- 429 dans 9 pays
- 10 premières
- 11,8 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Olin Corp | 39 300 | 1,2 M $ | 0,20 % |
| 102 | Marriott Vacations Worldwide Corp | 16 200 | 1,1 M $ | 0,18 % |
| 103 | Huntsman Corp | 75 900 | 1 M $ | 0,18 % |
| 104 | REX American Resources Corp | 21 300 | 970,6 k $ | 0,17 % |
| 105 | Kaiser Aluminum Corp | 7 700 | 927,9 k $ | 0,16 % |
| 106 | Fluor Corp | 19 400 | 905 k $ | 0,16 % |
| 107 | Black Hills Corp | 12 800 | 888,4 k $ | 0,15 % |
| 108 | Flagstar Bank NA | 65 500 | 862,6 k $ | 0,15 % |
| 109 | Upbound Group Inc | 47 400 | 855,6 k $ | 0,15 % |
| 110 | SLM Corp | 39 200 | 839,3 k $ | 0,15 % |
| 111 | Lear Corp | 6 900 | 835,5 k $ | 0,15 % |
| 112 | HB Fuller Co | 13 500 | 832,7 k $ | 0,14 % |
| 113 | Gentex Corp | 38 100 | 832,5 k $ | 0,14 % |
| 114 | Midland States Bancorp Inc | 37 200 | 829,9 k $ | 0,14 % |
| 115 | Sonic Automotive Inc | 12 100 | 829,7 k $ | 0,14 % |
| 116 | Brink's Co/The | 8 000 | 829 k $ | 0,14 % |
| 117 | Photronics Inc | 20 400 | 824,4 k $ | 0,14 % |
| 118 | Lamb Weston Holdings Inc | 19 500 | 824,1 k $ | 0,14 % |
| 119 | Visteon Corp | 9 000 | 820 k $ | 0,14 % |
| 120 | WPP PLC | 52 500 | 816,4 k $ | 0,14 % |
| 121 | Navient Corp | 98 900 | 809 k $ | 0,14 % |
| 122 | Robert Half Inc | 31 700 | 805,2 k $ | 0,14 % |
| 123 | Landstar System Inc | 5 000 | 801,6 k $ | 0,14 % |
| 124 | Axalta Coating Systems Ltd | 28 700 | 795 k $ | 0,14 % |
| 125 | Northpointe Bancshares Inc | 46 000 | 794 k $ | 0,14 % |
| 126 | Virtus Investment Partners Inc | 5 880 | 790 k $ | 0,14 % |
| 127 | MSC Industrial Direct Co Inc | 8 500 | 784,3 k $ | 0,14 % |
| 128 | First Merchants Corp | 20 196 | 782,2 k $ | 0,14 % |
| 129 | Simply Good Foods Co/The | 54 500 | 782,1 k $ | 0,14 % |
| 130 | AutoNation Inc | 4 000 | 781 k $ | 0,14 % |
| 131 | Associated Banc-Corp | 30 200 | 781 k $ | 0,14 % |
| 132 | Murphy Oil Corp | 18 900 | 779,6 k $ | 0,14 % |
| 133 | CONMED Corp | 22 000 | 777,9 k $ | 0,14 % |
| 134 | Cathay General Bancorp | 15 600 | 777,8 k $ | 0,14 % |
| 135 | Crescent Energy Co | 57 587 | 777,4 k $ | 0,14 % |
| 136 | Par Pacific Holdings Inc | 12 400 | 776,7 k $ | 0,13 % |
| 137 | Provident Financial Services Inc | 36 603 | 774,5 k $ | 0,13 % |
| 138 | Timken Co/The | 7 700 | 774,4 k $ | 0,13 % |
| 139 | Greenbrier Cos Inc/The | 14 700 | 774 k $ | 0,13 % |
| 140 | UFP Industries Inc | 8 400 | 773,8 k $ | 0,13 % |
| 141 | Hingham Institution For Savings The | 2 700 | 771,8 k $ | 0,13 % |
| 142 | Sensata Technologies Holding PLC | 21 900 | 771,3 k $ | 0,13 % |
| 143 | Dime Community Bancshares Inc | 22 800 | 771,1 k $ | 0,13 % |
| 144 | Hilton Grand Vacations Inc | 19 700 | 770,7 k $ | 0,13 % |
| 145 | Avnet Inc | 12 500 | 770,3 k $ | 0,13 % |
| 146 | Beacon Financial Corp | 25 656 | 769,7 k $ | 0,13 % |
| 147 | First Hawaiian Inc | 31 200 | 768,8 k $ | 0,13 % |
| 148 | CNO Financial Group Inc | 18 700 | 767,8 k $ | 0,13 % |
| 149 | BankUnited Inc | 17 000 | 767,7 k $ | 0,13 % |
| 150 | Flushing Financial Corp | 49 800 | 764,9 k $ | 0,13 % |
| 151 | EXPRO GROUP HOLDINGS NV | 43 900 | 764,3 k $ | 0,13 % |
| 152 | Hope Bancorp Inc | 68 400 | 764 k $ | 0,13 % |
| 153 | Kemper Corp | 25 000 | 764 k $ | 0,13 % |
| 154 | Brunswick Corp/DE | 10 500 | 764 k $ | 0,13 % |
| 155 | SM Energy Co | 24 500 | 763,9 k $ | 0,13 % |
| 156 | Merchants Bancorp/IN | 17 800 | 763,8 k $ | 0,13 % |
| 157 | Eagle Bancorp Inc | 30 700 | 763,5 k $ | 0,13 % |
| 158 | New Jersey Resources Corp | 13 900 | 763,4 k $ | 0,13 % |
| 159 | Hilltop Holdings Inc | 21 300 | 763 k $ | 0,13 % |
| 160 | First Foundation Inc | 129 121 | 761,8 k $ | 0,13 % |
| 161 | ConnectOne Bancorp Inc | 28 445 | 761,5 k $ | 0,13 % |
| 162 | TrustCo Bank Corp NY | 17 300 | 757,4 k $ | 0,13 % |
| 163 | Preferred Bank/Los Angeles CA | 8 340 | 756,4 k $ | 0,13 % |
| 164 | OceanFirst Financial Corp | 41 900 | 755,9 k $ | 0,13 % |
| 165 | Northwest Natural Holding Co | 14 200 | 755,7 k $ | 0,13 % |
| 166 | Portland General Electric Co | 14 300 | 754,6 k $ | 0,13 % |
| 167 | NMI Holdings Inc | 20 100 | 754 k $ | 0,13 % |
| 168 | Essent Group Ltd | 12 900 | 753,9 k $ | 0,13 % |
| 169 | ePlus Inc | 10 000 | 752,5 k $ | 0,13 % |
| 170 | Enterprise Financial Services Corp | 13 900 | 752,1 k $ | 0,13 % |
| 171 | Park Hotels & Resorts Inc | 71 400 | 751,8 k $ | 0,13 % |
| 172 | Capitol Federal Financial Inc | 105 400 | 751,5 k $ | 0,13 % |
| 173 | Enact Holdings Inc | 18 400 | 750,9 k $ | 0,13 % |
| 174 | LivaNova PLC | 11 800 | 750 k $ | 0,13 % |
| 175 | Bread Financial Holdings Inc | 10 000 | 748,9 k $ | 0,13 % |
| 176 | WaFd Inc | 23 840 | 748,6 k $ | 0,13 % |
| 177 | Federated Hermes Inc | 13 200 | 748,6 k $ | 0,13 % |
| 178 | Radian Group Inc | 22 600 | 747,6 k $ | 0,13 % |
| 179 | Travel + Leisure Co | 10 800 | 747,3 k $ | 0,13 % |
| 180 | Reynolds Consumer Products Inc | 35 200 | 745,5 k $ | 0,13 % |
| 181 | Interparfums Inc | 8 200 | 744,9 k $ | 0,13 % |
| 182 | Amdocs Ltd | 11 400 | 744 k $ | 0,13 % |
| 183 | Spire Inc | 8 200 | 742,4 k $ | 0,13 % |
| 184 | NOV Inc | 39 200 | 737,4 k $ | 0,13 % |
| 185 | Vornado Realty Trust | 28 300 | 735,5 k $ | 0,13 % |
| 186 | Brightstar Lottery PLC | 57 500 | 732,6 k $ | 0,13 % |
| 187 | Adient PLC | 36 200 | 731,6 k $ | 0,13 % |
| 188 | Euronet Worldwide Inc | 11 000 | 730,1 k $ | 0,13 % |
| 189 | ProPetro Holding Corp | 50 300 | 724,8 k $ | 0,13 % |
| 190 | PBF Energy Inc | 15 200 | 723,8 k $ | 0,13 % |
| 191 | Genpact Ltd | 19 300 | 718,9 k $ | 0,12 % |
| 192 | NextDecade Corp | 93 800 | 718,5 k $ | 0,12 % |
| 193 | Wendy's Co/The | 103 200 | 717,2 k $ | 0,12 % |
| 194 | Workiva Inc | 12 000 | 715,6 k $ | 0,12 % |
| 195 | Oil States International Inc | 60 600 | 705,4 k $ | 0,12 % |
| 196 | Paycom Software Inc | 5 800 | 704,9 k $ | 0,12 % |
| 197 | White Mountains Insurance Group Ltd | 320 | 703 k $ | 0,12 % |
| 198 | Sarepta Therapeutics Inc | 32 200 | 700,7 k $ | 0,12 % |
| 199 | BellRing Brands Inc | 43 500 | 699,9 k $ | 0,12 % |
| 200 | ASGN Inc | 18 000 | 696,8 k $ | 0,12 % |
Répartition par secteur
- Non attribué 100,0 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 97,9 %
- CAD 2,1 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- États-Unis 95,3 %
- Canada 1,6 %
- Bermudes 1,1 %
- Royaume-Uni 1,0 %
- Suisse 0,4 %
- Îles Marshall 0,4 %
- Guernesey 0,1 %
- Irlande 0,1 %
- Îles Vierges britanniques 0,0 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 411 | 541 M $ | 95,31 % |
| 2 | Canada | 3 | 8,9 M $ | 1,58 % |
| 3 | Bermudes | 7 | 6 M $ | 1,06 % |
| 4 | Royaume-Uni | 3 | 5,6 M $ | 0,98 % |
| 5 | Suisse | 1 | 2,3 M $ | 0,40 % |
| 6 | Îles Marshall | 1 | 2,1 M $ | 0,38 % |
| 7 | Guernesey | 1 | 744 k $ | 0,13 % |
| 8 | Irlande | 1 | 731,6 k $ | 0,13 % |
| 9 | Îles Vierges britanniques | 1 | 208,3 k $ | 0,04 % |
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