Composition de THRIVENT SMALL CAP STOCK PORTFOLIO
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- Actif net
- 888,1 M $ dont 859,3 M $ en actions, soit 96,8 %
- Positions
- 82 dans 4 pays
- 10 premières
- 17,8 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | TTM Technologies Inc | 191 268 | 18,6 M $ | 2,10 % |
| 2 | Littelfuse Inc | 54 554 | 18,5 M $ | 2,08 % |
| 3 | SharkNinja Inc | 171 024 | 18,1 M $ | 2,04 % |
| 4 | Triumph Financial Inc | 261 651 | 15,6 M $ | 1,76 % |
| 5 | Turning Point Brands Inc | 172 689 | 15 M $ | 1,69 % |
| 6 | John B Sanfilippo & Son Inc | 187 391 | 14,9 M $ | 1,67 % |
| 7 | BWX Technologies Inc | 71 326 | 14,6 M $ | 1,64 % |
| 8 | Pegasystems Inc | 341 742 | 14,5 M $ | 1,64 % |
| 9 | Silicon Laboratories Inc | 69 020 | 14,4 M $ | 1,62 % |
| 10 | Terreno Realty Corp | 231 641 | 14,2 M $ | 1,60 % |
| 11 | JFrog Ltd | 300 101 | 14,1 M $ | 1,59 % |
| 12 | Old Republic International Corp | 352 620 | 14,1 M $ | 1,58 % |
| 13 | Fabrinet | 26 939 | 14 M $ | 1,58 % |
| 14 | Matador Resources Co | 221 379 | 14 M $ | 1,58 % |
| 15 | Helios Technologies Inc | 209 264 | 13,5 M $ | 1,52 % |
| 16 | Spire Inc | 149 016 | 13,5 M $ | 1,52 % |
| 17 | Wintrust Financial Corp | 97 088 | 13,5 M $ | 1,52 % |
| 18 | IES Holdings Inc | 28 186 | 13,4 M $ | 1,51 % |
| 19 | Donnelley Financial Solutions Inc | 283 936 | 13,4 M $ | 1,51 % |
| 20 | Element Solutions Inc | 388 360 | 13,3 M $ | 1,49 % |
| 21 | Moog Inc | 44 765 | 13,1 M $ | 1,48 % |
| 22 | Concentra Group Holdings Parent Inc | 607 878 | 13 M $ | 1,47 % |
| 23 | Greif Inc | 190 839 | 12,8 M $ | 1,44 % |
| 24 | Federal Agricultural Mortgage Corp | 85 562 | 12,7 M $ | 1,43 % |
| 25 | Twist Bioscience Corp | 265 677 | 12,6 M $ | 1,42 % |
| 26 | Penumbra Inc | 37 710 | 12,4 M $ | 1,39 % |
| 27 | Encompass Health Corp | 127 614 | 12,3 M $ | 1,39 % |
| 28 | Plexus Corp | 60 783 | 12,3 M $ | 1,39 % |
| 29 | Ashland Inc | 220 757 | 12,3 M $ | 1,38 % |
| 30 | Portland General Electric Co | 229 168 | 12,1 M $ | 1,36 % |
| 31 | Onto Innovation Inc | 58 018 | 11,9 M $ | 1,34 % |
| 32 | Barrett Business Services Inc | 396 589 | 11,6 M $ | 1,30 % |
| 33 | Life Time Group Holdings Inc | 425 900 | 11,5 M $ | 1,29 % |
| 34 | Applied Industrial Technologies Inc | 42 440 | 11,3 M $ | 1,27 % |
| 35 | Texas Roadhouse Inc | 67 950 | 11,2 M $ | 1,26 % |
| 36 | Equity LifeStyle Properties Inc | 178 668 | 11,2 M $ | 1,26 % |
| 37 | Korn Ferry | 175 769 | 11,1 M $ | 1,25 % |
| 38 | ICU Medical Inc | 85 012 | 11 M $ | 1,24 % |
| 39 | Ally Financial Inc | 271 639 | 10,7 M $ | 1,20 % |
| 40 | Advance Auto Parts Inc | 201 298 | 10,6 M $ | 1,20 % |
| 41 | Old National Bancorp/IN | 472 773 | 10,4 M $ | 1,18 % |
| 42 | Boot Barn Holdings Inc | 71 156 | 10,4 M $ | 1,17 % |
| 43 | Agree Realty Corp | 136 042 | 10,3 M $ | 1,15 % |
| 44 | Badger Infrastructure Solutions Ltd | 229 084 | 10,2 M $ | 1,15 % |
| 45 | Atlantic Union Bankshares Corp | 281 864 | 10,1 M $ | 1,13 % |
| 46 | ICF International Inc | 152 659 | 10 M $ | 1,12 % |
| 47 | Medpace Holdings Inc | 20 501 | 9,8 M $ | 1,11 % |
| 48 | Houlihan Lokey Inc | 67 565 | 9,7 M $ | 1,09 % |
| 49 | TechnipFMC PLC | 139 095 | 9,6 M $ | 1,08 % |
| 50 | WESCO International Inc | 34 879 | 9,5 M $ | 1,07 % |
| 51 | Modine Manufacturing Co | 43 879 | 9,5 M $ | 1,07 % |
| 52 | Universal Technical Institute Inc | 262 556 | 9,5 M $ | 1,07 % |
| 53 | Patterson-UTI Energy Inc | 873 393 | 9,5 M $ | 1,07 % |
| 54 | Limbach Holdings Inc | 117 675 | 9,2 M $ | 1,03 % |
| 55 | Valley National Bancorp | 735 132 | 9 M $ | 1,02 % |
| 56 | Bridgewater Bancshares Inc | 508 810 | 9 M $ | 1,01 % |
| 57 | CSW Industrials Inc | 34 427 | 9 M $ | 1,01 % |
| 58 | Wynn Resorts Ltd | 86 370 | 8,8 M $ | 0,99 % |
| 59 | Ivanhoe Mines Ltd | 1 024 387 | 8,8 M $ | 0,99 % |
| 60 | Repligen Corp | 73 511 | 8,7 M $ | 0,98 % |
| 61 | BrightSpring Health Services Inc | 202 401 | 8,6 M $ | 0,97 % |
| 62 | Murphy USA Inc | 16 911 | 8,4 M $ | 0,94 % |
| 63 | UFP Technologies Inc | 42 989 | 8,3 M $ | 0,94 % |
| 64 | Crane NXT Co | 202 051 | 8,2 M $ | 0,92 % |
| 65 | Expand Energy Corp | 74 374 | 8,2 M $ | 0,92 % |
| 66 | Churchill Downs Inc | 89 653 | 8,1 M $ | 0,91 % |
| 67 | Acuity Inc | 27 654 | 7,7 M $ | 0,87 % |
| 68 | Louisiana-Pacific Corp | 106 134 | 7,7 M $ | 0,87 % |
| 69 | Build-A-Bear Workshop Inc | 189 448 | 7,1 M $ | 0,80 % |
| 70 | Enerpac Tool Group Corp | 188 606 | 6,9 M $ | 0,77 % |
| 71 | BioMarin Pharmaceutical Inc | 118 383 | 6,7 M $ | 0,75 % |
| 72 | GPGI INC | 376 442 | 6,4 M $ | 0,72 % |
| 73 | Waystar Holding Corp | 256 908 | 6,2 M $ | 0,70 % |
| 74 | Pinnacle West Capital Corp. | 59 792 | 6 M $ | 0,68 % |
| 75 | Marzetti Company/The | 43 041 | 6 M $ | 0,67 % |
| 76 | Wingstop Inc | 37 676 | 5,8 M $ | 0,66 % |
| 77 | Enterprise Financial Services Corp | 99 453 | 5,4 M $ | 0,61 % |
| 78 | CRA International Inc | 33 081 | 5,4 M $ | 0,60 % |
| 79 | SOUTHSTATE BANK CORP | 43 190 | 4 M $ | 0,45 % |
| 80 | CECO Environmental Corp | 42 842 | 2,6 M $ | 0,29 % |
| 81 | Northwestern Energy Group Inc | 25 541 | 1,7 M $ | 0,19 % |
| 82 | Cohu Inc | 10 710 | 327,9 k $ | 0,04 % |
Répartition par secteur
- Industrie 2,8 %
- Énergie 2,1 %
- Technologie 1,6 %
- Non attribué 93,5 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 97,8 %
- CAD 2,2 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- États-Unis 92,9 %
- Îles Caïmans 3,7 %
- Canada 2,2 %
- Royaume-Uni 1,1 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 77 | 798,5 M $ | 92,93 % |
| 2 | Îles Caïmans | 2 | 32,2 M $ | 3,74 % |
| 3 | Canada | 2 | 19 M $ | 2,21 % |
| 4 | Royaume-Uni | 1 | 9,6 M $ | 1,12 % |
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