Zusammensetzung von THRIVENT SMALL CAP STOCK PORTFOLIO
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- Nettovermögen
- 888,1 Mio. $ davon 859,3 Mio. $ in Aktien, 96,8 %
- Positionen
- 82 in 4 Ländern
- Zehn größte
- 17,8 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | TTM Technologies Inc | 191.268 | 18,6 Mio. $ | 2,10 % |
| 2 | Littelfuse Inc | 54.554 | 18,5 Mio. $ | 2,08 % |
| 3 | SharkNinja Inc | 171.024 | 18,1 Mio. $ | 2,04 % |
| 4 | Triumph Financial Inc | 261.651 | 15,6 Mio. $ | 1,76 % |
| 5 | Turning Point Brands Inc | 172.689 | 15 Mio. $ | 1,69 % |
| 6 | John B Sanfilippo & Son Inc | 187.391 | 14,9 Mio. $ | 1,67 % |
| 7 | BWX Technologies Inc | 71.326 | 14,6 Mio. $ | 1,64 % |
| 8 | Pegasystems Inc | 341.742 | 14,5 Mio. $ | 1,64 % |
| 9 | Silicon Laboratories Inc | 69.020 | 14,4 Mio. $ | 1,62 % |
| 10 | Terreno Realty Corp | 231.641 | 14,2 Mio. $ | 1,60 % |
| 11 | JFrog Ltd | 300.101 | 14,1 Mio. $ | 1,59 % |
| 12 | Old Republic International Corp | 352.620 | 14,1 Mio. $ | 1,58 % |
| 13 | Fabrinet | 26.939 | 14 Mio. $ | 1,58 % |
| 14 | Matador Resources Co | 221.379 | 14 Mio. $ | 1,58 % |
| 15 | Helios Technologies Inc | 209.264 | 13,5 Mio. $ | 1,52 % |
| 16 | Spire Inc | 149.016 | 13,5 Mio. $ | 1,52 % |
| 17 | Wintrust Financial Corp | 97.088 | 13,5 Mio. $ | 1,52 % |
| 18 | IES Holdings Inc | 28.186 | 13,4 Mio. $ | 1,51 % |
| 19 | Donnelley Financial Solutions Inc | 283.936 | 13,4 Mio. $ | 1,51 % |
| 20 | Element Solutions Inc | 388.360 | 13,3 Mio. $ | 1,49 % |
| 21 | Moog Inc | 44.765 | 13,1 Mio. $ | 1,48 % |
| 22 | Concentra Group Holdings Parent Inc | 607.878 | 13 Mio. $ | 1,47 % |
| 23 | Greif Inc | 190.839 | 12,8 Mio. $ | 1,44 % |
| 24 | Federal Agricultural Mortgage Corp | 85.562 | 12,7 Mio. $ | 1,43 % |
| 25 | Twist Bioscience Corp | 265.677 | 12,6 Mio. $ | 1,42 % |
| 26 | Penumbra Inc | 37.710 | 12,4 Mio. $ | 1,39 % |
| 27 | Encompass Health Corp | 127.614 | 12,3 Mio. $ | 1,39 % |
| 28 | Plexus Corp | 60.783 | 12,3 Mio. $ | 1,39 % |
| 29 | Ashland Inc | 220.757 | 12,3 Mio. $ | 1,38 % |
| 30 | Portland General Electric Co | 229.168 | 12,1 Mio. $ | 1,36 % |
| 31 | Onto Innovation Inc | 58.018 | 11,9 Mio. $ | 1,34 % |
| 32 | Barrett Business Services Inc | 396.589 | 11,6 Mio. $ | 1,30 % |
| 33 | Life Time Group Holdings Inc | 425.900 | 11,5 Mio. $ | 1,29 % |
| 34 | Applied Industrial Technologies Inc | 42.440 | 11,3 Mio. $ | 1,27 % |
| 35 | Texas Roadhouse Inc | 67.950 | 11,2 Mio. $ | 1,26 % |
| 36 | Equity LifeStyle Properties Inc | 178.668 | 11,2 Mio. $ | 1,26 % |
| 37 | Korn Ferry | 175.769 | 11,1 Mio. $ | 1,25 % |
| 38 | ICU Medical Inc | 85.012 | 11 Mio. $ | 1,24 % |
| 39 | Ally Financial Inc | 271.639 | 10,7 Mio. $ | 1,20 % |
| 40 | Advance Auto Parts Inc | 201.298 | 10,6 Mio. $ | 1,20 % |
| 41 | Old National Bancorp/IN | 472.773 | 10,4 Mio. $ | 1,18 % |
| 42 | Boot Barn Holdings Inc | 71.156 | 10,4 Mio. $ | 1,17 % |
| 43 | Agree Realty Corp | 136.042 | 10,3 Mio. $ | 1,15 % |
| 44 | Badger Infrastructure Solutions Ltd | 229.084 | 10,2 Mio. $ | 1,15 % |
| 45 | Atlantic Union Bankshares Corp | 281.864 | 10,1 Mio. $ | 1,13 % |
| 46 | ICF International Inc | 152.659 | 10 Mio. $ | 1,12 % |
| 47 | Medpace Holdings Inc | 20.501 | 9,8 Mio. $ | 1,11 % |
| 48 | Houlihan Lokey Inc | 67.565 | 9,7 Mio. $ | 1,09 % |
| 49 | TechnipFMC PLC | 139.095 | 9,6 Mio. $ | 1,08 % |
| 50 | WESCO International Inc | 34.879 | 9,5 Mio. $ | 1,07 % |
| 51 | Modine Manufacturing Co | 43.879 | 9,5 Mio. $ | 1,07 % |
| 52 | Universal Technical Institute Inc | 262.556 | 9,5 Mio. $ | 1,07 % |
| 53 | Patterson-UTI Energy Inc | 873.393 | 9,5 Mio. $ | 1,07 % |
| 54 | Limbach Holdings Inc | 117.675 | 9,2 Mio. $ | 1,03 % |
| 55 | Valley National Bancorp | 735.132 | 9 Mio. $ | 1,02 % |
| 56 | Bridgewater Bancshares Inc | 508.810 | 9 Mio. $ | 1,01 % |
| 57 | CSW Industrials Inc | 34.427 | 9 Mio. $ | 1,01 % |
| 58 | Wynn Resorts Ltd | 86.370 | 8,8 Mio. $ | 0,99 % |
| 59 | Ivanhoe Mines Ltd | 1.024.387 | 8,8 Mio. $ | 0,99 % |
| 60 | Repligen Corp | 73.511 | 8,7 Mio. $ | 0,98 % |
| 61 | BrightSpring Health Services Inc | 202.401 | 8,6 Mio. $ | 0,97 % |
| 62 | Murphy USA Inc | 16.911 | 8,4 Mio. $ | 0,94 % |
| 63 | UFP Technologies Inc | 42.989 | 8,3 Mio. $ | 0,94 % |
| 64 | Crane NXT Co | 202.051 | 8,2 Mio. $ | 0,92 % |
| 65 | Expand Energy Corp | 74.374 | 8,2 Mio. $ | 0,92 % |
| 66 | Churchill Downs Inc | 89.653 | 8,1 Mio. $ | 0,91 % |
| 67 | Acuity Inc | 27.654 | 7,7 Mio. $ | 0,87 % |
| 68 | Louisiana-Pacific Corp | 106.134 | 7,7 Mio. $ | 0,87 % |
| 69 | Build-A-Bear Workshop Inc | 189.448 | 7,1 Mio. $ | 0,80 % |
| 70 | Enerpac Tool Group Corp | 188.606 | 6,9 Mio. $ | 0,77 % |
| 71 | BioMarin Pharmaceutical Inc | 118.383 | 6,7 Mio. $ | 0,75 % |
| 72 | GPGI INC | 376.442 | 6,4 Mio. $ | 0,72 % |
| 73 | Waystar Holding Corp | 256.908 | 6,2 Mio. $ | 0,70 % |
| 74 | Pinnacle West Capital Corp. | 59.792 | 6 Mio. $ | 0,68 % |
| 75 | Marzetti Company/The | 43.041 | 6 Mio. $ | 0,67 % |
| 76 | Wingstop Inc | 37.676 | 5,8 Mio. $ | 0,66 % |
| 77 | Enterprise Financial Services Corp | 99.453 | 5,4 Mio. $ | 0,61 % |
| 78 | CRA International Inc | 33.081 | 5,4 Mio. $ | 0,60 % |
| 79 | SOUTHSTATE BANK CORP | 43.190 | 4 Mio. $ | 0,45 % |
| 80 | CECO Environmental Corp | 42.842 | 2,6 Mio. $ | 0,29 % |
| 81 | Northwestern Energy Group Inc | 25.541 | 1,7 Mio. $ | 0,19 % |
| 82 | Cohu Inc | 10.710 | 327.940,2 $ | 0,04 % |
Aufteilung nach Branche
- Industrie 2,8 %
- Energie 2,1 %
- Technologie 1,6 %
- Nicht zugeordnet 93,5 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 97,8 %
- CAD 2,2 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 92,9 %
- Kaimaninseln 3,7 %
- Kanada 2,2 %
- Vereinigtes Königreich 1,1 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 77 | 798,5 Mio. $ | 92,93 % |
| 2 | Kaimaninseln | 2 | 32,2 Mio. $ | 3,74 % |
| 3 | Kanada | 2 | 19 Mio. $ | 2,21 % |
| 4 | Vereinigtes Königreich | 1 | 9,6 Mio. $ | 1,12 % |
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