Zusammensetzung von THRIVENT SMALL CAP STOCK PORTFOLIO
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- Nettovermögen
- 1 Mrd. $ davon 995,2 Mio. $ in Aktien, 97,7 %
- Positionen
- 79 in 5 Ländern
- Zehn größte
- 22,0 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | TWIST BIOSCIENCE CORP | 266.709 | 27,4 Mio. $ | 2,69 % |
| 2 | JFrog Ltd | 301.268 | 27,4 Mio. $ | 2,69 % |
| 3 | Littelfuse Inc | 54.766 | 24,9 Mio. $ | 2,45 % |
| 4 | TTM Technologies Inc | 123.281 | 23,1 Mio. $ | 2,26 % |
| 5 | BRIGHTSPRING HEALTH SERVICES INC | 305.239 | 21,3 Mio. $ | 2,09 % |
| 6 | SharkNinja Inc | 139.421 | 21,2 Mio. $ | 2,09 % |
| 7 | IES HOLDINGS INC | 28.296 | 20,8 Mio. $ | 2,04 % |
| 8 | Life Time Group Holdings Inc | 481.374 | 19,7 Mio. $ | 1,93 % |
| 9 | Moog Inc | 44.939 | 19 Mio. $ | 1,87 % |
| 10 | Helios Technologies Inc | 210.078 | 18,7 Mio. $ | 1,84 % |
| 11 | ELEMENT SOLUTIONS INC | 389.872 | 18,6 Mio. $ | 1,83 % |
| 12 | Plexus Corp | 61.018 | 18,3 Mio. $ | 1,80 % |
| 13 | Federal Agricultural Mortgage Corp | 85.894 | 17,1 Mio. $ | 1,68 % |
| 14 | John B Sanfilippo & Son Inc | 188.120 | 16,2 Mio. $ | 1,59 % |
| 15 | Triumph Financial Inc | 206.781 | 15,8 Mio. $ | 1,55 % |
| 16 | ADVANCE AUTO PARTS INC | 252.993 | 15,7 Mio. $ | 1,55 % |
| 17 | Wintrust Financial Corp | 97.464 | 15,7 Mio. $ | 1,54 % |
| 18 | Boot Barn Holdings Inc | 92.900 | 15,3 Mio. $ | 1,50 % |
| 19 | Badger Infrastructure Solutions Ltd | 229.974 | 15,1 Mio. $ | 1,48 % |
| 20 | Terreno Realty Corp | 232.542 | 15,1 Mio. $ | 1,48 % |
| 21 | TURNING POINT BRANDS INC | 173.361 | 14,7 Mio. $ | 1,44 % |
| 22 | Ashland Inc | 221.615 | 14,6 Mio. $ | 1,43 % |
| 23 | Pinnacle West Capital Corp | 135.340 | 14,5 Mio. $ | 1,42 % |
| 24 | Valmont Industries Inc | 25.008 | 14,4 Mio. $ | 1,42 % |
| 25 | APPLIED INDUSTRIAL TECHNOLOGIES INC | 42.604 | 14,4 Mio. $ | 1,41 % |
| 26 | Greif Inc | 191.582 | 14,3 Mio. $ | 1,40 % |
| 27 | Barrett Business Services Inc | 398.133 | 14,1 Mio. $ | 1,39 % |
| 28 | Concentra Group Holdings Parent Inc | 447.433 | 13,3 Mio. $ | 1,31 % |
| 29 | TEXAS ROADHOUSE INC | 68.214 | 13,2 Mio. $ | 1,29 % |
| 30 | Encompass Health Corp | 128.110 | 12,9 Mio. $ | 1,27 % |
| 31 | Ally Financial Inc | 272.696 | 12,5 Mio. $ | 1,23 % |
| 32 | ICU Medical Inc | 85.342 | 12,5 Mio. $ | 1,23 % |
| 33 | Old Republic International Corp | 301.640 | 12,3 Mio. $ | 1,21 % |
| 34 | Cohu Inc | 166.529 | 12,3 Mio. $ | 1,21 % |
| 35 | Rogers Corp | 75.147 | 12,3 Mio. $ | 1,21 % |
| 36 | Old National Bancorp/IN | 474.615 | 12,3 Mio. $ | 1,21 % |
| 37 | WESCO International Inc | 35.015 | 12,1 Mio. $ | 1,19 % |
| 38 | Atlantic Union Bankshares Corp | 282.961 | 12 Mio. $ | 1,18 % |
| 39 | Modine Manufacturing Co | 44.050 | 11,8 Mio. $ | 1,16 % |
| 40 | Korn Ferry | 176.453 | 11,7 Mio. $ | 1,15 % |
| 41 | Equity LifeStyle Properties Inc | 179.363 | 11,6 Mio. $ | 1,14 % |
| 42 | WYNN RESORTS LTD | 119.059 | 11,6 Mio. $ | 1,14 % |
| 43 | BWX Technologies Inc | 59.055 | 11,5 Mio. $ | 1,13 % |
| 44 | MURPHY USA INC | 21.312 | 11,5 Mio. $ | 1,13 % |
| 45 | UFP Technologies Inc | 43.156 | 11,4 Mio. $ | 1,12 % |
| 46 | Universal Technical Institute Inc | 263.578 | 11,3 Mio. $ | 1,11 % |
| 47 | Matador Resources Co | 222.239 | 11,1 Mio. $ | 1,09 % |
| 48 | Medpace Holdings Inc | 20.580 | 10,9 Mio. $ | 1,07 % |
| 49 | Valley National Bancorp | 737.999 | 10,8 Mio. $ | 1,06 % |
| 50 | Bridgewater Bancshares Inc | 510.791 | 10,7 Mio. $ | 1,06 % |
| 51 | ACUITY INC | 27.761 | 10,5 Mio. $ | 1,03 % |
| 52 | Crane NXT Co | 202.837 | 10,4 Mio. $ | 1,02 % |
| 53 | Agree Realty Corp | 136.571 | 10,3 Mio. $ | 1,02 % |
| 54 | Pegasystems Inc | 343.073 | 10,3 Mio. $ | 1,01 % |
| 55 | Repligen Corp | 73.797 | 10,1 Mio. $ | 0,99 % |
| 56 | SOUTHSTATE BANK CORP | 97.747 | 9,8 Mio. $ | 0,96 % |
| 57 | Knowles Corp | 234.120 | 9,7 Mio. $ | 0,95 % |
| 58 | Portland General Electric Co | 187.298 | 9,7 Mio. $ | 0,95 % |
| 59 | ONTO INNOVATION INC | 25.543 | 9,7 Mio. $ | 0,95 % |
| 60 | CSW INDUSTRIALS INC | 34.561 | 9,6 Mio. $ | 0,94 % |
| 61 | Fabrinet | 16.672 | 9,4 Mio. $ | 0,92 % |
| 62 | TECHNIPFMC PLC | 139.636 | 9,3 Mio. $ | 0,91 % |
| 63 | Houlihan Lokey Inc | 67.829 | 9,1 Mio. $ | 0,89 % |
| 64 | LIMBACH HOLDINGS INC | 118.133 | 9,1 Mio. $ | 0,89 % |
| 65 | Chefs' Warehouse Inc/The | 89.536 | 8,6 Mio. $ | 0,85 % |
| 66 | Louisiana-Pacific Corp | 106.547 | 8,4 Mio. $ | 0,82 % |
| 67 | Spire Inc | 105.077 | 8,2 Mio. $ | 0,81 % |
| 68 | Ivanhoe Mines Ltd | 1.028.389 | 8,1 Mio. $ | 0,79 % |
| 69 | Patterson-UTI Energy Inc | 876.798 | 8 Mio. $ | 0,79 % |
| 70 | Advanced Drainage Systems Inc | 48.598 | 7,6 Mio. $ | 0,75 % |
| 71 | Balchem Corp | 44.862 | 7,6 Mio. $ | 0,74 % |
| 72 | Guidewire Software Inc | 57.429 | 7,1 Mio. $ | 0,69 % |
| 73 | EXPAND ENERGY CORP | 74.663 | 6,8 Mio. $ | 0,67 % |
| 74 | APTARGROUP INC | 52.707 | 6,6 Mio. $ | 0,65 % |
| 75 | GPGI INC | 377.906 | 6 Mio. $ | 0,59 % |
| 76 | WAYSTAR HOLDING CORP | 257.906 | 5,3 Mio. $ | 0,52 % |
| 77 | SAILPOINT INC | 270.842 | 4 Mio. $ | 0,39 % |
| 78 | CECO Environmental Corp | 43.009 | 3,9 Mio. $ | 0,38 % |
| 79 | Build-A-Bear Workshop Inc | 36.108 | 1,1 Mio. $ | 0,11 % |
Aufteilung nach Branche
- Industrie 2,4 %
- Energie 1,6 %
- Technologie 0,9 %
- Nicht zugeordnet 95,1 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 97,7 %
- CAD 2,3 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 90,9 %
- Kaimaninseln 3,1 %
- Israel 2,8 %
- Kanada 2,3 %
- Vereinigtes Königreich 0,9 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 73 | 904,8 Mio. $ | 90,92 % |
| 2 | Kaimaninseln | 2 | 30,6 Mio. $ | 3,07 % |
| 3 | Israel | 1 | 27,4 Mio. $ | 2,75 % |
| 4 | Kanada | 2 | 23,1 Mio. $ | 2,33 % |
| 5 | Vereinigtes Königreich | 1 | 9,3 Mio. $ | 0,93 % |
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