Composition de Thrivent Small-Mid Cap Equity ETF
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- Actif net
- 860,2 M $ dont 858,6 M $ en actions, soit 99,8 %
- Positions
- 64 dans 5 pays
- 10 premières
- 27,3 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Modine Manufacturing Co | 140 634 | 30,5 M $ | 3,54 % |
| 2 | Bel Fuse Inc | 147 058 | 29,1 M $ | 3,38 % |
| 3 | Coherent Corp | 100 899 | 24 M $ | 2,79 % |
| 4 | Limbach Holdings Inc | 293 326 | 22,9 M $ | 2,66 % |
| 5 | Turning Point Brands Inc | 262 061 | 22,7 M $ | 2,64 % |
| 6 | Element Solutions Inc | 659 128 | 22,5 M $ | 2,62 % |
| 7 | CECO Environmental Corp | 351 562 | 20,9 M $ | 2,44 % |
| 8 | FTAI Aviation Ltd | 84 740 | 20,8 M $ | 2,41 % |
| 9 | Littelfuse Inc | 60 689 | 20,6 M $ | 2,39 % |
| 10 | SharkNinja Inc | 192 701 | 20,4 M $ | 2,37 % |
| 11 | Celestica Inc | 66 472 | 18,7 M $ | 2,18 % |
| 12 | Casey's General Stores Inc | 25 186 | 18,3 M $ | 2,13 % |
| 13 | LSI Industries Inc | 972 890 | 18,1 M $ | 2,10 % |
| 14 | Enova International Inc | 132 292 | 18 M $ | 2,09 % |
| 15 | Universal Technical Institute Inc | 479 361 | 17,3 M $ | 2,01 % |
| 16 | NPK International Inc | 1 179 777 | 17,1 M $ | 1,99 % |
| 17 | nVent Electric PLC | 143 004 | 16,9 M $ | 1,97 % |
| 18 | Patrick Industries Inc | 146 812 | 16,3 M $ | 1,90 % |
| 19 | Viking Holdings Ltd | 219 758 | 16,1 M $ | 1,88 % |
| 20 | OneMain Holdings Inc | 298 598 | 16 M $ | 1,86 % |
| 21 | InterDigital Inc | 50 963 | 15,4 M $ | 1,79 % |
| 22 | Ryder System Inc | 75 160 | 15,4 M $ | 1,79 % |
| 23 | Federal Signal Corp | 136 702 | 14,8 M $ | 1,72 % |
| 24 | Core & Main Inc | 294 941 | 14,6 M $ | 1,69 % |
| 25 | IES Holdings Inc | 30 438 | 14,5 M $ | 1,69 % |
| 26 | GPGI INC | 828 218 | 14,2 M $ | 1,65 % |
| 27 | Avanos Medical Inc | 951 470 | 13,3 M $ | 1,55 % |
| 28 | Daktronics Inc | 673 155 | 13,2 M $ | 1,53 % |
| 29 | Installed Building Products Inc | 48 901 | 13 M $ | 1,51 % |
| 30 | Standex International Corp | 48 826 | 12,4 M $ | 1,45 % |
| 31 | Steel Dynamics Inc | 68 557 | 12,3 M $ | 1,43 % |
| 32 | NiSource Inc | 261 238 | 12,2 M $ | 1,42 % |
| 33 | Royalty Pharma PLC | 250 343 | 12 M $ | 1,40 % |
| 34 | Quanta Services Inc | 21 581 | 11,8 M $ | 1,38 % |
| 35 | STERIS PLC | 52 681 | 11,6 M $ | 1,35 % |
| 36 | AutoZone Inc | 3 297 | 11,1 M $ | 1,29 % |
| 37 | Labcorp Holdings Inc | 40 677 | 10,9 M $ | 1,26 % |
| 38 | Climb Global Solutions Inc | 535 014 | 10,6 M $ | 1,23 % |
| 39 | Federal Agricultural Mortgage Corp | 71 195 | 10,6 M $ | 1,23 % |
| 40 | I3 Verticals Inc | 467 005 | 10,4 M $ | 1,21 % |
| 41 | TopBuild Corp | 29 595 | 10,4 M $ | 1,21 % |
| 42 | Burlington Stores Inc | 31 836 | 10,4 M $ | 1,20 % |
| 43 | Old Republic International Corp | 255 424 | 10,2 M $ | 1,18 % |
| 44 | Regal Rexnord Corp | 53 598 | 10 M $ | 1,17 % |
| 45 | Bio-Techne Corp | 183 112 | 9,6 M $ | 1,11 % |
| 46 | Saia Inc | 26 860 | 9,4 M $ | 1,10 % |
| 47 | Raymond James Financial Inc | 64 817 | 9,4 M $ | 1,09 % |
| 48 | TALEN ENERGY CORP | 29 295 | 9,4 M $ | 1,09 % |
| 49 | Advanced Drainage Systems Inc | 67 736 | 9,3 M $ | 1,08 % |
| 50 | Somnigroup International Inc | 124 341 | 9,2 M $ | 1,07 % |
| 51 | Arcosa Inc | 86 549 | 9,2 M $ | 1,07 % |
| 52 | NIQ Global Intelligence Plc | 800 596 | 9,1 M $ | 1,06 % |
| 53 | Churchill Downs Inc | 97 306 | 8,7 M $ | 1,02 % |
| 54 | Resolute Holdings Management Inc | 53 796 | 8,7 M $ | 1,02 % |
| 55 | ICON PLC | 74 820 | 8,3 M $ | 0,96 % |
| 56 | James Hardie Industries PLC | 435 131 | 8,2 M $ | 0,96 % |
| 57 | Champion Homes Inc | 102 986 | 7,7 M $ | 0,89 % |
| 58 | Hawkins Inc | 46 070 | 7,1 M $ | 0,82 % |
| 59 | Robinhood Markets Inc | 101 825 | 7,1 M $ | 0,82 % |
| 60 | MKS Inc | 29 243 | 6,7 M $ | 0,78 % |
| 61 | Builders FirstSource Inc | 75 961 | 6,3 M $ | 0,73 % |
| 62 | Herc Holdings Inc | 60 574 | 6 M $ | 0,70 % |
| 63 | GeneDx Holdings Corp | 90 135 | 5,8 M $ | 0,67 % |
| 64 | BK Technologies Corp | 11 239 | 838,8 k $ | 0,10 % |
Répartition par secteur
- Consommation cyclique 6,5 %
- Technologie 5,8 %
- Industrie 2,6 %
- Finance 1,9 %
- Matériaux 1,4 %
- Services publics 1,4 %
- Consommation de base 1,1 %
- Non attribué 79,3 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- États-Unis 90,6 %
- Irlande 2,9 %
- Îles Caïmans 2,4 %
- Canada 2,2 %
- Bermudes 1,9 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 59 | 778,1 M $ | 90,63 % |
| 2 | Irlande | 2 | 25,2 M $ | 2,93 % |
| 3 | Îles Caïmans | 1 | 20,4 M $ | 2,38 % |
| 4 | Canada | 1 | 18,7 M $ | 2,18 % |
| 5 | Bermudes | 1 | 16,1 M $ | 1,88 % |
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