Portefeuille de Thrivent Small-Mid Cap Equity ETF
Thrivent ETF Trust · 64 positions déclarées · au 31 mars 2026
Document d’origine · Actif net 860,2 M $ · Dix premières lignes : 27.3 % de la poche actions
Répartition par secteur
- Technologie 2,8 %
- Industrie 1,4 %
- Consommation cyclique 1,3 %
- Non attribué 94,5 %
Le secteur n’est pas déclaré dans les formulaires N-PORT : c’est une classification de Titelia, établie société par société. La part non attribuée est comptée comme telle plutôt que répartie sur les autres.
Répartition par devise
- USD 100,0 %
La devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée. Elle ne suit pas le pays : l’action d’une société française cotée aux États-Unis est déclarée en dollars.
Répartition par pays
- US 90,6 %
- IE 2,9 %
- KY 2,4 %
- CA 2,2 %
- BM 1,9 %
Parts calculées sur la poche actions, seule partie couverte par ce site.
| Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|
| US | 59 | 778,1 M $ | 90,63 % |
| IE | 2 | 25,2 M $ | 2,93 % |
| KY | 1 | 20,4 M $ | 2,38 % |
| CA | 1 | 18,7 M $ | 2,18 % |
| BM | 1 | 16,1 M $ | 1,88 % |
Positions
| Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|
| Modine Manufacturing Co | 140 634 | 30,5 M $ | 3,54 % |
| Bel Fuse Inc | 147 058 | 29,1 M $ | 3,38 % |
| Coherent Corp | 100 899 | 24 M $ | 2,79 % |
| Limbach Holdings Inc | 293 326 | 22,9 M $ | 2,66 % |
| Turning Point Brands Inc | 262 061 | 22,7 M $ | 2,64 % |
| Element Solutions Inc | 659 128 | 22,5 M $ | 2,62 % |
| CECO Environmental Corp | 351 562 | 20,9 M $ | 2,44 % |
| FTAI Aviation Ltd | 84 740 | 20,8 M $ | 2,41 % |
| Littelfuse Inc | 60 689 | 20,6 M $ | 2,39 % |
| SharkNinja Inc | 192 701 | 20,4 M $ | 2,37 % |
| Celestica Inc | 66 472 | 18,7 M $ | 2,18 % |
| Casey's General Stores Inc | 25 186 | 18,3 M $ | 2,13 % |
| LSI Industries Inc | 972 890 | 18,1 M $ | 2,10 % |
| Enova International Inc | 132 292 | 18 M $ | 2,09 % |
| Universal Technical Institute Inc | 479 361 | 17,3 M $ | 2,01 % |
| NPK International Inc | 1 179 777 | 17,1 M $ | 1,99 % |
| nVent Electric PLC | 143 004 | 16,9 M $ | 1,97 % |
| Patrick Industries Inc | 146 812 | 16,3 M $ | 1,90 % |
| Viking Holdings Ltd | 219 758 | 16,1 M $ | 1,88 % |
| OneMain Holdings Inc | 298 598 | 16 M $ | 1,86 % |
| InterDigital Inc | 50 963 | 15,4 M $ | 1,79 % |
| Ryder System Inc | 75 160 | 15,4 M $ | 1,79 % |
| Federal Signal Corp | 136 702 | 14,8 M $ | 1,72 % |
| Core & Main Inc | 294 941 | 14,6 M $ | 1,69 % |
| IES Holdings Inc | 30 438 | 14,5 M $ | 1,69 % |
| GPGI INC | 828 218 | 14,2 M $ | 1,65 % |
| Avanos Medical Inc | 951 470 | 13,3 M $ | 1,55 % |
| Daktronics Inc | 673 155 | 13,2 M $ | 1,53 % |
| Installed Building Products Inc | 48 901 | 13 M $ | 1,51 % |
| Standex International Corp | 48 826 | 12,4 M $ | 1,45 % |
| Steel Dynamics Inc | 68 557 | 12,3 M $ | 1,43 % |
| NiSource Inc | 261 238 | 12,2 M $ | 1,42 % |
| Royalty Pharma PLC | 250 343 | 12 M $ | 1,40 % |
| Quanta Services Inc | 21 581 | 11,8 M $ | 1,38 % |
| STERIS PLC | 52 681 | 11,6 M $ | 1,35 % |
| AutoZone Inc | 3 297 | 11,1 M $ | 1,29 % |
| Labcorp Holdings Inc | 40 677 | 10,9 M $ | 1,26 % |
| Climb Global Solutions Inc | 535 014 | 10,6 M $ | 1,23 % |
| Federal Agricultural Mortgage Corp | 71 195 | 10,6 M $ | 1,23 % |
| I3 Verticals Inc | 467 005 | 10,4 M $ | 1,21 % |
| TopBuild Corp | 29 595 | 10,4 M $ | 1,21 % |
| Burlington Stores Inc | 31 836 | 10,4 M $ | 1,20 % |
| Old Republic International Corp | 255 424 | 10,2 M $ | 1,18 % |
| Regal Rexnord Corp | 53 598 | 10 M $ | 1,17 % |
| Bio-Techne Corp | 183 112 | 9,6 M $ | 1,11 % |
| Saia Inc | 26 860 | 9,4 M $ | 1,10 % |
| Raymond James Financial Inc | 64 817 | 9,4 M $ | 1,09 % |
| TALEN ENERGY CORP | 29 295 | 9,4 M $ | 1,09 % |
| Advanced Drainage Systems Inc | 67 736 | 9,3 M $ | 1,08 % |
| Somnigroup International Inc | 124 341 | 9,2 M $ | 1,07 % |
| Arcosa Inc | 86 549 | 9,2 M $ | 1,07 % |
| NIQ Global Intelligence Plc | 800 596 | 9,1 M $ | 1,06 % |
| Churchill Downs Inc | 97 306 | 8,7 M $ | 1,02 % |
| Resolute Holdings Management Inc | 53 796 | 8,7 M $ | 1,02 % |
| ICON PLC | 74 820 | 8,3 M $ | 0,96 % |
| James Hardie Industries PLC | 435 131 | 8,2 M $ | 0,96 % |
| Champion Homes Inc | 102 986 | 7,7 M $ | 0,89 % |
| Hawkins Inc | 46 070 | 7,1 M $ | 0,82 % |
| Robinhood Markets Inc | 101 825 | 7,1 M $ | 0,82 % |
| MKS Inc | 29 243 | 6,7 M $ | 0,78 % |
| Builders FirstSource Inc | 75 961 | 6,3 M $ | 0,73 % |
| Herc Holdings Inc | 60 574 | 6 M $ | 0,70 % |
| GeneDx Holdings Corp | 90 135 | 5,8 M $ | 0,67 % |
| BK Technologies Corp | 11 239 | 838,8 k $ | 0,10 % |