Composition de Thrivent Small-Mid Cap Equity ETF
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- Actif net
- 1,1 Md $ dont 1 Md $ en actions, soit 99,9 %
- Positions
- 68 dans 6 pays
- 10 premières
- 26,3 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Enova International Inc | 136 840 | 32,9 M $ | 3,14 % |
| 2 | Bel Fuse Inc | 98 867 | 32,9 M $ | 3,13 % |
| 3 | SharkNinja Inc | 204 905 | 31,2 M $ | 2,97 % |
| 4 | Modine Manufacturing Co | 102 235 | 27,3 M $ | 2,60 % |
| 5 | Littelfuse Inc | 59 538 | 27,1 M $ | 2,58 % |
| 6 | CECO Environmental Corp | 298 123 | 27,1 M $ | 2,57 % |
| 7 | LSI Industries Inc | 1 013 342 | 26,9 M $ | 2,56 % |
| 8 | ELEMENT SOLUTIONS INC | 504 737 | 24,1 M $ | 2,29 % |
| 9 | Viking Holdings Ltd | 227 599 | 23,8 M $ | 2,27 % |
| 10 | Coherent Corp | 58 583 | 23,1 M $ | 2,20 % |
| 11 | LIMBACH HOLDINGS INC | 287 366 | 22,1 M $ | 2,11 % |
| 12 | TURNING POINT BRANDS INC | 256 903 | 21,8 M $ | 2,07 % |
| 13 | Ryder System Inc | 81 809 | 21,6 M $ | 2,05 % |
| 14 | Penguin Solutions Inc | 268 446 | 20,4 M $ | 1,94 % |
| 15 | FTAI Aviation Ltd | 75 398 | 20,4 M $ | 1,94 % |
| 16 | nVent Electric PLC | 116 868 | 19,8 M $ | 1,89 % |
| 17 | OneMain Holdings Inc | 316 076 | 19,3 M $ | 1,83 % |
| 18 | Celestica Inc | 52 096 | 19 M $ | 1,81 % |
| 19 | GPGI INC | 1 161 554 | 18,4 M $ | 1,75 % |
| 20 | Standex International Corp | 50 452 | 18 M $ | 1,72 % |
| 21 | Patrick Industries Inc | 194 545 | 17,5 M $ | 1,66 % |
| 22 | Casey's General Stores Inc | 21 874 | 17,4 M $ | 1,65 % |
| 23 | NPK International Inc | 1 092 440 | 17,4 M $ | 1,65 % |
| 24 | Federal Agricultural Mortgage Corp | 87 198 | 17,4 M $ | 1,65 % |
| 25 | INSTALLED BUILDING PRODUCTS INC | 70 141 | 16,1 M $ | 1,53 % |
| 26 | Federal Signal Corp | 125 238 | 16,1 M $ | 1,53 % |
| 27 | IES HOLDINGS INC | 21 634 | 15,9 M $ | 1,51 % |
| 28 | Triumph Financial Inc | 207 878 | 15,9 M $ | 1,51 % |
| 29 | InterDigital Inc | 55 587 | 15,7 M $ | 1,50 % |
| 30 | ICON PLC | 89 022 | 15,5 M $ | 1,47 % |
| 31 | Cohu Inc | 203 297 | 15 M $ | 1,43 % |
| 32 | Daktronics Inc | 752 873 | 14,7 M $ | 1,40 % |
| 33 | Avanos Medical Inc | 588 214 | 14,6 M $ | 1,39 % |
| 34 | TWIST BIOSCIENCE CORP | 140 652 | 14,5 M $ | 1,38 % |
| 35 | Quanta Services Inc | 19 895 | 14,3 M $ | 1,36 % |
| 36 | STEEL DYNAMICS INC | 61 794 | 14,2 M $ | 1,35 % |
| 37 | ROYALTY PHARMA PLC | 245 328 | 13,8 M $ | 1,31 % |
| 38 | Regal Rexnord Corp | 57 065 | 13,6 M $ | 1,29 % |
| 39 | James Hardie Industries PLC | 515 697 | 13,5 M $ | 1,29 % |
| 40 | Universal Technical Institute Inc | 310 967 | 13,3 M $ | 1,27 % |
| 41 | Core & Main Inc | 269 575 | 13 M $ | 1,24 % |
| 42 | Materion Corp | 43 433 | 12,9 M $ | 1,23 % |
| 43 | MKS Inc | 28 655 | 12,7 M $ | 1,21 % |
| 44 | Labcorp Holdings Inc | 43 523 | 12,2 M $ | 1,16 % |
| 45 | NISOURCE INC | 256 013 | 12,2 M $ | 1,16 % |
| 46 | Climb Global Solutions Inc | 524 379 | 12,2 M $ | 1,16 % |
| 47 | Robinhood Markets Inc | 118 145 | 11,8 M $ | 1,13 % |
| 48 | Herc Holdings Inc | 79 854 | 11,4 M $ | 1,09 % |
| 49 | Transcat Inc | 123 245 | 11,4 M $ | 1,09 % |
| 50 | Arcosa Inc | 77 194 | 11,2 M $ | 1,07 % |
| 51 | SAIA INC | 26 314 | 11,1 M $ | 1,05 % |
| 52 | TALEN ENERGY CORP | 28 707 | 11 M $ | 1,05 % |
| 53 | SOMNIGROUP INTERNATIONAL INC | 133 172 | 10,4 M $ | 0,99 % |
| 54 | Advanced Drainage Systems Inc | 66 350 | 10,4 M $ | 0,99 % |
| 55 | Akamai Technologies Inc | 85 570 | 10,1 M $ | 0,96 % |
| 56 | ELANCO ANIMAL HEALTH INC | 403 629 | 9,9 M $ | 0,95 % |
| 57 | Burlington Stores Inc | 31 273 | 9,9 M $ | 0,94 % |
| 58 | Option Care Health Inc | 455 235 | 9,5 M $ | 0,91 % |
| 59 | BK Technologies Corp | 103 696 | 8,9 M $ | 0,85 % |
| 60 | Champion Homes Inc | 100 886 | 8,9 M $ | 0,85 % |
| 61 | AutoZone Inc | 2 492 | 8 M $ | 0,76 % |
| 62 | NIQ Global Intelligence Plc | 784 719 | 7,3 M $ | 0,70 % |
| 63 | GeneDx Holdings Corp | 101 992 | 7 M $ | 0,67 % |
| 64 | Terex Corp | 88 655 | 6,4 M $ | 0,61 % |
| 65 | ADVANCE AUTO PARTS INC | 76 596 | 4,8 M $ | 0,45 % |
| 66 | Marex Group PLC | 74 611 | 4,5 M $ | 0,43 % |
| 67 | AutoNation Inc | 24 069 | 4,5 M $ | 0,43 % |
| 68 | Griffon Corp | 20 080 | 2 M $ | 0,19 % |
Répartition par secteur
- Consommation cyclique 5,6 %
- Technologie 5,2 %
- Industrie 1,4 %
- Matériaux 1,4 %
- Services publics 1,2 %
- Finance 1,1 %
- Consommation de base 1,0 %
- Santé 0,9 %
- Non attribué 82,2 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 89,2 %
- Irlande 3,4 %
- Îles Caïmans 3,0 %
- Bermudes 2,3 %
- Canada 1,8 %
- Royaume-Uni 0,4 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 62 | 935,7 M $ | 89,15 % |
| 2 | Irlande | 2 | 35,3 M $ | 3,36 % |
| 3 | Îles Caïmans | 1 | 31,2 M $ | 2,97 % |
| 4 | Bermudes | 1 | 23,8 M $ | 2,27 % |
| 5 | Canada | 1 | 19 M $ | 1,81 % |
| 6 | Royaume-Uni | 1 | 4,5 M $ | 0,43 % |
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