Zusammensetzung von Thrivent Small-Mid Cap Equity ETF
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- Nettovermögen
- 1,1 Mrd. $ davon 1 Mrd. $ in Aktien, 99,9 %
- Positionen
- 68 in 6 Ländern
- Zehn größte
- 26,3 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Enova International Inc | 136.840 | 32,9 Mio. $ | 3,14 % |
| 2 | Bel Fuse Inc | 98.867 | 32,9 Mio. $ | 3,13 % |
| 3 | SharkNinja Inc | 204.905 | 31,2 Mio. $ | 2,97 % |
| 4 | Modine Manufacturing Co | 102.235 | 27,3 Mio. $ | 2,60 % |
| 5 | Littelfuse Inc | 59.538 | 27,1 Mio. $ | 2,58 % |
| 6 | CECO Environmental Corp | 298.123 | 27,1 Mio. $ | 2,57 % |
| 7 | LSI Industries Inc | 1.013.342 | 26,9 Mio. $ | 2,56 % |
| 8 | ELEMENT SOLUTIONS INC | 504.737 | 24,1 Mio. $ | 2,29 % |
| 9 | Viking Holdings Ltd | 227.599 | 23,8 Mio. $ | 2,27 % |
| 10 | Coherent Corp | 58.583 | 23,1 Mio. $ | 2,20 % |
| 11 | LIMBACH HOLDINGS INC | 287.366 | 22,1 Mio. $ | 2,11 % |
| 12 | TURNING POINT BRANDS INC | 256.903 | 21,8 Mio. $ | 2,07 % |
| 13 | Ryder System Inc | 81.809 | 21,6 Mio. $ | 2,05 % |
| 14 | Penguin Solutions Inc | 268.446 | 20,4 Mio. $ | 1,94 % |
| 15 | FTAI Aviation Ltd | 75.398 | 20,4 Mio. $ | 1,94 % |
| 16 | nVent Electric PLC | 116.868 | 19,8 Mio. $ | 1,89 % |
| 17 | OneMain Holdings Inc | 316.076 | 19,3 Mio. $ | 1,83 % |
| 18 | Celestica Inc | 52.096 | 19 Mio. $ | 1,81 % |
| 19 | GPGI INC | 1.161.554 | 18,4 Mio. $ | 1,75 % |
| 20 | Standex International Corp | 50.452 | 18 Mio. $ | 1,72 % |
| 21 | Patrick Industries Inc | 194.545 | 17,5 Mio. $ | 1,66 % |
| 22 | Casey's General Stores Inc | 21.874 | 17,4 Mio. $ | 1,65 % |
| 23 | NPK International Inc | 1.092.440 | 17,4 Mio. $ | 1,65 % |
| 24 | Federal Agricultural Mortgage Corp | 87.198 | 17,4 Mio. $ | 1,65 % |
| 25 | INSTALLED BUILDING PRODUCTS INC | 70.141 | 16,1 Mio. $ | 1,53 % |
| 26 | Federal Signal Corp | 125.238 | 16,1 Mio. $ | 1,53 % |
| 27 | IES HOLDINGS INC | 21.634 | 15,9 Mio. $ | 1,51 % |
| 28 | Triumph Financial Inc | 207.878 | 15,9 Mio. $ | 1,51 % |
| 29 | InterDigital Inc | 55.587 | 15,7 Mio. $ | 1,50 % |
| 30 | ICON PLC | 89.022 | 15,5 Mio. $ | 1,47 % |
| 31 | Cohu Inc | 203.297 | 15 Mio. $ | 1,43 % |
| 32 | Daktronics Inc | 752.873 | 14,7 Mio. $ | 1,40 % |
| 33 | Avanos Medical Inc | 588.214 | 14,6 Mio. $ | 1,39 % |
| 34 | TWIST BIOSCIENCE CORP | 140.652 | 14,5 Mio. $ | 1,38 % |
| 35 | Quanta Services Inc | 19.895 | 14,3 Mio. $ | 1,36 % |
| 36 | STEEL DYNAMICS INC | 61.794 | 14,2 Mio. $ | 1,35 % |
| 37 | ROYALTY PHARMA PLC | 245.328 | 13,8 Mio. $ | 1,31 % |
| 38 | Regal Rexnord Corp | 57.065 | 13,6 Mio. $ | 1,29 % |
| 39 | James Hardie Industries PLC | 515.697 | 13,5 Mio. $ | 1,29 % |
| 40 | Universal Technical Institute Inc | 310.967 | 13,3 Mio. $ | 1,27 % |
| 41 | Core & Main Inc | 269.575 | 13 Mio. $ | 1,24 % |
| 42 | Materion Corp | 43.433 | 12,9 Mio. $ | 1,23 % |
| 43 | MKS Inc | 28.655 | 12,7 Mio. $ | 1,21 % |
| 44 | Labcorp Holdings Inc | 43.523 | 12,2 Mio. $ | 1,16 % |
| 45 | NISOURCE INC | 256.013 | 12,2 Mio. $ | 1,16 % |
| 46 | Climb Global Solutions Inc | 524.379 | 12,2 Mio. $ | 1,16 % |
| 47 | Robinhood Markets Inc | 118.145 | 11,8 Mio. $ | 1,13 % |
| 48 | Herc Holdings Inc | 79.854 | 11,4 Mio. $ | 1,09 % |
| 49 | Transcat Inc | 123.245 | 11,4 Mio. $ | 1,09 % |
| 50 | Arcosa Inc | 77.194 | 11,2 Mio. $ | 1,07 % |
| 51 | SAIA INC | 26.314 | 11,1 Mio. $ | 1,05 % |
| 52 | TALEN ENERGY CORP | 28.707 | 11 Mio. $ | 1,05 % |
| 53 | SOMNIGROUP INTERNATIONAL INC | 133.172 | 10,4 Mio. $ | 0,99 % |
| 54 | Advanced Drainage Systems Inc | 66.350 | 10,4 Mio. $ | 0,99 % |
| 55 | Akamai Technologies Inc | 85.570 | 10,1 Mio. $ | 0,96 % |
| 56 | ELANCO ANIMAL HEALTH INC | 403.629 | 9,9 Mio. $ | 0,95 % |
| 57 | Burlington Stores Inc | 31.273 | 9,9 Mio. $ | 0,94 % |
| 58 | Option Care Health Inc | 455.235 | 9,5 Mio. $ | 0,91 % |
| 59 | BK Technologies Corp | 103.696 | 8,9 Mio. $ | 0,85 % |
| 60 | Champion Homes Inc | 100.886 | 8,9 Mio. $ | 0,85 % |
| 61 | AutoZone Inc | 2.492 | 8 Mio. $ | 0,76 % |
| 62 | NIQ Global Intelligence Plc | 784.719 | 7,3 Mio. $ | 0,70 % |
| 63 | GeneDx Holdings Corp | 101.992 | 7 Mio. $ | 0,67 % |
| 64 | Terex Corp | 88.655 | 6,4 Mio. $ | 0,61 % |
| 65 | ADVANCE AUTO PARTS INC | 76.596 | 4,8 Mio. $ | 0,45 % |
| 66 | Marex Group PLC | 74.611 | 4,5 Mio. $ | 0,43 % |
| 67 | AutoNation Inc | 24.069 | 4,5 Mio. $ | 0,43 % |
| 68 | Griffon Corp | 20.080 | 2 Mio. $ | 0,19 % |
Aufteilung nach Branche
- Zyklischer Konsum 5,6 %
- Technologie 5,2 %
- Industrie 1,4 %
- Rohstoffe 1,4 %
- Versorger 1,2 %
- Finanzen 1,1 %
- Basiskonsum 1,0 %
- Gesundheit 0,9 %
- Nicht zugeordnet 82,2 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 89,2 %
- Irland 3,4 %
- Kaimaninseln 3,0 %
- Bermuda 2,3 %
- Kanada 1,8 %
- Vereinigtes Königreich 0,4 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 62 | 935,7 Mio. $ | 89,15 % |
| 2 | Irland | 2 | 35,3 Mio. $ | 3,36 % |
| 3 | Kaimaninseln | 1 | 31,2 Mio. $ | 2,97 % |
| 4 | Bermuda | 1 | 23,8 Mio. $ | 2,27 % |
| 5 | Kanada | 1 | 19 Mio. $ | 1,81 % |
| 6 | Vereinigtes Königreich | 1 | 4,5 Mio. $ | 0,43 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Thrivent Small-Mid Cap Equity ETF“. https://titelia.com/de/fonds/S000075337