Portfolio von Thrivent Small-Mid Cap Equity ETF
Thrivent ETF Trust · 64 gemeldete Positionen · zum 31.03.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 860,2 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 27.3 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Technologie 2,8 %
- Industrie 1,4 %
- Zyklischer Konsum 1,3 %
- Nicht zugeordnet 94,5 %
Die Branche wird in Form N-PORT nicht gemeldet: dies ist eine Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft festgelegt. Der nicht zugeordnete Anteil wird als solcher ausgewiesen und nicht auf die übrigen verteilt.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die Währung, in der jede Position notiert ist, wie gemeldet. Sie folgt nicht dem Land: eine in den USA notierte französische Gesellschaft wird in Dollar gemeldet.
Länderaufteilung
- US 90,6 %
- IE 2,9 %
- KY 2,4 %
- CA 2,2 %
- BM 1,9 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil, den einzigen Teil, den diese Website abdeckt.
| Land | Positionen | Wert (USD) | Anteil |
|---|---|---|---|
| US | 59 | 778,1 Mio. $ | 90,63 % |
| IE | 2 | 25,2 Mio. $ | 2,93 % |
| KY | 1 | 20,4 Mio. $ | 2,38 % |
| CA | 1 | 18,7 Mio. $ | 2,18 % |
| BM | 1 | 16,1 Mio. $ | 1,88 % |
Positionen
| Gesellschaft | Stücke | Wert (USD) | Gewicht |
|---|---|---|---|
| Modine Manufacturing Co | 140.634 | 30,5 Mio. $ | 3,54 % |
| Bel Fuse Inc | 147.058 | 29,1 Mio. $ | 3,38 % |
| Coherent Corp | 100.899 | 24 Mio. $ | 2,79 % |
| Limbach Holdings Inc | 293.326 | 22,9 Mio. $ | 2,66 % |
| Turning Point Brands Inc | 262.061 | 22,7 Mio. $ | 2,64 % |
| Element Solutions Inc | 659.128 | 22,5 Mio. $ | 2,62 % |
| CECO Environmental Corp | 351.562 | 20,9 Mio. $ | 2,44 % |
| FTAI Aviation Ltd | 84.740 | 20,8 Mio. $ | 2,41 % |
| Littelfuse Inc | 60.689 | 20,6 Mio. $ | 2,39 % |
| SharkNinja Inc | 192.701 | 20,4 Mio. $ | 2,37 % |
| Celestica Inc | 66.472 | 18,7 Mio. $ | 2,18 % |
| Casey's General Stores Inc | 25.186 | 18,3 Mio. $ | 2,13 % |
| LSI Industries Inc | 972.890 | 18,1 Mio. $ | 2,10 % |
| Enova International Inc | 132.292 | 18 Mio. $ | 2,09 % |
| Universal Technical Institute Inc | 479.361 | 17,3 Mio. $ | 2,01 % |
| NPK International Inc | 1.179.777 | 17,1 Mio. $ | 1,99 % |
| nVent Electric PLC | 143.004 | 16,9 Mio. $ | 1,97 % |
| Patrick Industries Inc | 146.812 | 16,3 Mio. $ | 1,90 % |
| Viking Holdings Ltd | 219.758 | 16,1 Mio. $ | 1,88 % |
| OneMain Holdings Inc | 298.598 | 16 Mio. $ | 1,86 % |
| InterDigital Inc | 50.963 | 15,4 Mio. $ | 1,79 % |
| Ryder System Inc | 75.160 | 15,4 Mio. $ | 1,79 % |
| Federal Signal Corp | 136.702 | 14,8 Mio. $ | 1,72 % |
| Core & Main Inc | 294.941 | 14,6 Mio. $ | 1,69 % |
| IES Holdings Inc | 30.438 | 14,5 Mio. $ | 1,69 % |
| GPGI INC | 828.218 | 14,2 Mio. $ | 1,65 % |
| Avanos Medical Inc | 951.470 | 13,3 Mio. $ | 1,55 % |
| Daktronics Inc | 673.155 | 13,2 Mio. $ | 1,53 % |
| Installed Building Products Inc | 48.901 | 13 Mio. $ | 1,51 % |
| Standex International Corp | 48.826 | 12,4 Mio. $ | 1,45 % |
| Steel Dynamics Inc | 68.557 | 12,3 Mio. $ | 1,43 % |
| NiSource Inc | 261.238 | 12,2 Mio. $ | 1,42 % |
| Royalty Pharma PLC | 250.343 | 12 Mio. $ | 1,40 % |
| Quanta Services Inc | 21.581 | 11,8 Mio. $ | 1,38 % |
| STERIS PLC | 52.681 | 11,6 Mio. $ | 1,35 % |
| AutoZone Inc | 3.297 | 11,1 Mio. $ | 1,29 % |
| Labcorp Holdings Inc | 40.677 | 10,9 Mio. $ | 1,26 % |
| Climb Global Solutions Inc | 535.014 | 10,6 Mio. $ | 1,23 % |
| Federal Agricultural Mortgage Corp | 71.195 | 10,6 Mio. $ | 1,23 % |
| I3 Verticals Inc | 467.005 | 10,4 Mio. $ | 1,21 % |
| TopBuild Corp | 29.595 | 10,4 Mio. $ | 1,21 % |
| Burlington Stores Inc | 31.836 | 10,4 Mio. $ | 1,20 % |
| Old Republic International Corp | 255.424 | 10,2 Mio. $ | 1,18 % |
| Regal Rexnord Corp | 53.598 | 10 Mio. $ | 1,17 % |
| Bio-Techne Corp | 183.112 | 9,6 Mio. $ | 1,11 % |
| Saia Inc | 26.860 | 9,4 Mio. $ | 1,10 % |
| Raymond James Financial Inc | 64.817 | 9,4 Mio. $ | 1,09 % |
| TALEN ENERGY CORP | 29.295 | 9,4 Mio. $ | 1,09 % |
| Advanced Drainage Systems Inc | 67.736 | 9,3 Mio. $ | 1,08 % |
| Somnigroup International Inc | 124.341 | 9,2 Mio. $ | 1,07 % |
| Arcosa Inc | 86.549 | 9,2 Mio. $ | 1,07 % |
| NIQ Global Intelligence Plc | 800.596 | 9,1 Mio. $ | 1,06 % |
| Churchill Downs Inc | 97.306 | 8,7 Mio. $ | 1,02 % |
| Resolute Holdings Management Inc | 53.796 | 8,7 Mio. $ | 1,02 % |
| ICON PLC | 74.820 | 8,3 Mio. $ | 0,96 % |
| James Hardie Industries PLC | 435.131 | 8,2 Mio. $ | 0,96 % |
| Champion Homes Inc | 102.986 | 7,7 Mio. $ | 0,89 % |
| Hawkins Inc | 46.070 | 7,1 Mio. $ | 0,82 % |
| Robinhood Markets Inc | 101.825 | 7,1 Mio. $ | 0,82 % |
| MKS Inc | 29.243 | 6,7 Mio. $ | 0,78 % |
| Builders FirstSource Inc | 75.961 | 6,3 Mio. $ | 0,73 % |
| Herc Holdings Inc | 60.574 | 6 Mio. $ | 0,70 % |
| GeneDx Holdings Corp | 90.135 | 5,8 Mio. $ | 0,67 % |
| BK Technologies Corp | 11.239 | 838.766,6 $ | 0,10 % |