Composition de THRIVENT SMALL CAP STOCK FUND
Thrivent Mutual Funds · Document d'origine · Comparer à un autre fonds · Signaler une erreur
- Actif net
- 2,9 Md $ dont 2,8 Md $ en actions, soit 96,7 %
- Positions
- 84 dans 4 pays
- 10 premières
- 19,2 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 avr. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | TTM Technologies Inc | 586 505 | 92,8 M $ | 3,18 % |
| 2 | Littelfuse Inc | 166 064 | 67,1 M $ | 2,30 % |
| 3 | SharkNinja Inc | 521 493 | 60,2 M $ | 2,06 % |
| 4 | IES Holdings Inc | 86 157 | 55,5 M $ | 1,90 % |
| 5 | Element Solutions Inc | 1 178 786 | 50,2 M $ | 1,72 % |
| 6 | Twist Bioscience Corp | 816 773 | 47,7 M $ | 1,63 % |
| 7 | John B Sanfilippo & Son Inc | 579 561 | 47,4 M $ | 1,62 % |
| 8 | BWX Technologies Inc | 218 407 | 47,3 M $ | 1,62 % |
| 9 | Plexus Corp | 186 857 | 46,8 M $ | 1,60 % |
| 10 | Terreno Realty Corp | 708 491 | 46,2 M $ | 1,58 % |
| 11 | Federal Agricultural Mortgage Corp | 260 457 | 45,3 M $ | 1,55 % |
| 12 | Wintrust Financial Corp | 296 416 | 44,6 M $ | 1,53 % |
| 13 | Helios Technologies Inc | 647 285 | 44,3 M $ | 1,52 % |
| 14 | Old Republic International Corp | 1 079 813 | 43,1 M $ | 1,48 % |
| 15 | Matador Resources Co | 673 414 | 42,7 M $ | 1,46 % |
| 16 | Turning Point Brands Inc | 529 067 | 42,7 M $ | 1,46 % |
| 17 | Triumph Financial Inc | 630 435 | 42,7 M $ | 1,46 % |
| 18 | JFrog Ltd | 916 710 | 42,6 M $ | 1,46 % |
| 19 | Concentra Group Holdings Parent Inc | 1 855 670 | 41,7 M $ | 1,43 % |
| 20 | Moog Inc | 136 981 | 41,3 M $ | 1,41 % |
| 21 | Onto Innovation Inc | 136 363 | 40,2 M $ | 1,38 % |
| 22 | BrightSpring Health Services Inc | 827 240 | 39,7 M $ | 1,36 % |
| 23 | Applied Industrial Technologies Inc | 129 640 | 39,6 M $ | 1,36 % |
| 24 | Encompass Health Corp | 390 324 | 39 M $ | 1,34 % |
| 25 | Valmont Industries Inc | 76 073 | 38,6 M $ | 1,32 % |
| 26 | Churchill Downs Inc | 381 277 | 38,5 M $ | 1,32 % |
| 27 | Pegasystems Inc | 1 045 327 | 38,2 M $ | 1,31 % |
| 28 | Barrett Business Services Inc | 1 209 542 | 38,1 M $ | 1,31 % |
| 29 | Greif Inc | 580 939 | 37,9 M $ | 1,30 % |
| 30 | Spire Inc | 411 658 | 37,5 M $ | 1,29 % |
| 31 | Boot Barn Holdings Inc | 217 632 | 37,3 M $ | 1,28 % |
| 32 | WESCO International Inc | 106 544 | 37,2 M $ | 1,27 % |
| 33 | Ally Financial Inc | 830 819 | 36,9 M $ | 1,26 % |
| 34 | Advance Auto Parts Inc | 616 389 | 36,7 M $ | 1,26 % |
| 35 | Ashland Inc | 674 298 | 35,9 M $ | 1,23 % |
| 36 | Limbach Holdings Inc | 359 262 | 35,8 M $ | 1,23 % |
| 37 | Korn Ferry | 535 070 | 35,6 M $ | 1,22 % |
| 38 | Life Time Group Holdings Inc | 1 300 985 | 34,9 M $ | 1,19 % |
| 39 | Pinnacle West Capital Corp. | 336 194 | 34,9 M $ | 1,19 % |
| 40 | Fabrinet | 50 754 | 34,7 M $ | 1,19 % |
| 41 | Equity LifeStyle Properties Inc | 546 723 | 34,6 M $ | 1,18 % |
| 42 | Old National Bancorp/IN | 1 440 867 | 34,5 M $ | 1,18 % |
| 43 | Modine Manufacturing Co | 134 372 | 34,2 M $ | 1,17 % |
| 44 | Badger Infrastructure Solutions Ltd | 705 270 | 34,1 M $ | 1,17 % |
| 45 | Donnelley Financial Solutions Inc | 667 277 | 33,6 M $ | 1,15 % |
| 46 | Texas Roadhouse Inc | 207 554 | 33,4 M $ | 1,14 % |
| 47 | Patterson-UTI Energy Inc | 2 674 371 | 32,7 M $ | 1,12 % |
| 48 | Atlantic Union Bankshares Corp | 864 143 | 32,5 M $ | 1,11 % |
| 49 | TechnipFMC PLC | 425 918 | 32,2 M $ | 1,10 % |
| 50 | Agree Realty Corp | 416 573 | 32,1 M $ | 1,10 % |
| 51 | Houlihan Lokey Inc | 205 644 | 31,8 M $ | 1,09 % |
| 52 | ICU Medical Inc | 260 721 | 31,1 M $ | 1,06 % |
| 53 | CSW Industrials Inc | 106 644 | 31,1 M $ | 1,06 % |
| 54 | Universal Technical Institute Inc | 815 507 | 30,6 M $ | 1,05 % |
| 55 | Valley National Bancorp | 2 247 288 | 30,5 M $ | 1,04 % |
| 56 | Murphy USA Inc | 51 769 | 30,4 M $ | 1,04 % |
| 57 | Portland General Electric Co | 570 976 | 29,7 M $ | 1,02 % |
| 58 | SOUTHSTATE BANK CORP | 298 946 | 29,2 M $ | 1,00 % |
| 59 | Bridgewater Bancshares Inc | 1 577 351 | 28,6 M $ | 0,98 % |
| 60 | Wynn Resorts Ltd | 263 833 | 28,3 M $ | 0,97 % |
| 61 | Crane NXT Co | 622 571 | 27,8 M $ | 0,95 % |
| 62 | Repligen Corp | 225 113 | 26,6 M $ | 0,91 % |
| 63 | BioMarin Pharmaceutical Inc | 489 487 | 26,4 M $ | 0,90 % |
| 64 | Medpace Holdings Inc | 62 529 | 26,2 M $ | 0,90 % |
| 65 | Ivanhoe Mines Ltd | 3 136 761 | 25,4 M $ | 0,87 % |
| 66 | UFP Technologies Inc | 132 461 | 25,4 M $ | 0,87 % |
| 67 | Wingstop Inc | 152 912 | 25,1 M $ | 0,86 % |
| 68 | Acuity Inc | 84 178 | 24,4 M $ | 0,84 % |
| 69 | Cohu Inc | 507 905 | 24 M $ | 0,82 % |
| 70 | Louisiana-Pacific Corp | 323 057 | 23,3 M $ | 0,80 % |
| 71 | Expand Energy Corp | 227 094 | 23,2 M $ | 0,79 % |
| 72 | Advanced Drainage Systems Inc | 148 150 | 22,1 M $ | 0,76 % |
| 73 | Build-A-Bear Workshop Inc | 576 891 | 21,3 M $ | 0,73 % |
| 74 | AptarGroup Inc | 160 686 | 19,9 M $ | 0,68 % |
| 75 | Rogers Corp | 136 990 | 18,6 M $ | 0,64 % |
| 76 | GPGI INC | 1 154 122 | 17,8 M $ | 0,61 % |
| 77 | Marzetti Company/The | 131 802 | 17,2 M $ | 0,59 % |
| 78 | Waystar Holding Corp | 784 293 | 16,8 M $ | 0,57 % |
| 79 | CRA International Inc | 102 478 | 16,1 M $ | 0,55 % |
| 80 | CECO Environmental Corp | 132 716 | 9,8 M $ | 0,34 % |
| 81 | ICF International Inc | 85 959 | 6,2 M $ | 0,21 % |
| 82 | Enerpac Tool Group Corp | 113 479 | 4 M $ | 0,14 % |
| 83 | Penumbra Inc | 6 100 | 2 M $ | 0,07 % |
| 84 | Knowles Corp | 30 387 | 947,8 k $ | 0,03 % |
Répartition par secteur
- Industrie 3,0 %
- Énergie 2,0 %
- Technologie 1,2 %
- Non attribué 93,8 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 97,9 %
- CAD 2,1 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- États-Unis 93,4 %
- Îles Caïmans 3,4 %
- Canada 2,1 %
- Royaume-Uni 1,1 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 79 | 2,6 Md $ | 93,39 % |
| 2 | Îles Caïmans | 2 | 94,9 M $ | 3,36 % |
| 3 | Canada | 2 | 59,5 M $ | 2,11 % |
| 4 | Royaume-Uni | 1 | 32,2 M $ | 1,14 % |
Citer cette page
Titelia. « Composition de THRIVENT SMALL CAP STOCK FUND ». https://titelia.com/fr/fonds/S000001358