Composition de THRIVENT SMALL CAP STOCK FUND
Thrivent Mutual Funds · Document d'origine · Comparer à un autre fonds · Signaler une erreur
- Actif net
- 2,9 Md $ dont 2,8 Md $ en actions, soit 97,1 %
- Positions
- 80 dans 5 pays
- 10 premières
- 18,6 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 juil. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Littelfuse Inc | 148 100 | 65,5 M $ | 2,25 % |
| 2 | IES HOLDINGS INC | 85 085 | 63,3 M $ | 2,18 % |
| 3 | Federal Agricultural Mortgage Corp | 257 216 | 58,5 M $ | 2,01 % |
| 4 | BRIGHTSPRING HEALTH SERVICES INC | 926 491 | 55,3 M $ | 1,90 % |
| 5 | Moog Inc | 135 275 | 52,7 M $ | 1,81 % |
| 6 | SharkNinja Inc | 314 861 | 50,9 M $ | 1,75 % |
| 7 | Helios Technologies Inc | 639 229 | 49,8 M $ | 1,71 % |
| 8 | Greif Inc | 573 709 | 49,7 M $ | 1,71 % |
| 9 | Ashland Inc | 665 905 | 48,4 M $ | 1,66 % |
| 10 | John B Sanfilippo & Son Inc | 572 348 | 47,4 M $ | 1,63 % |
| 11 | Life Time Group Holdings Inc | 1 049 933 | 47,4 M $ | 1,63 % |
| 12 | Triumph Financial Inc | 622 589 | 47,3 M $ | 1,62 % |
| 13 | Barrett Business Services Inc | 1 207 633 | 47,1 M $ | 1,62 % |
| 14 | Wintrust Financial Corp | 292 726 | 46,7 M $ | 1,60 % |
| 15 | Plexus Corp | 184 532 | 46,4 M $ | 1,59 % |
| 16 | JFrog Ltd | 577 515 | 46,1 M $ | 1,58 % |
| 17 | APPLIED INDUSTRIAL TECHNOLOGIES INC | 128 026 | 44,2 M $ | 1,52 % |
| 18 | Badger Infrastructure Solutions Ltd | 696 494 | 44,1 M $ | 1,52 % |
| 19 | Korn Ferry | 528 411 | 43,5 M $ | 1,49 % |
| 20 | ICU Medical Inc | 257 476 | 43,4 M $ | 1,49 % |
| 21 | TTM Technologies Inc | 372 116 | 43 M $ | 1,48 % |
| 22 | Encompass Health Corp | 385 467 | 42,8 M $ | 1,47 % |
| 23 | Concentra Group Holdings Parent Inc | 1 351 003 | 42,8 M $ | 1,47 % |
| 24 | ELEMENT SOLUTIONS INC | 1 164 116 | 42,8 M $ | 1,47 % |
| 25 | ADVANCE AUTO PARTS INC | 759 550 | 42,2 M $ | 1,45 % |
| 26 | TEXAS ROADHOUSE INC | 204 971 | 42,1 M $ | 1,45 % |
| 27 | Boot Barn Holdings Inc | 281 978 | 42 M $ | 1,44 % |
| 28 | Pinnacle West Capital Corp | 407 447 | 41,1 M $ | 1,41 % |
| 29 | TWIST BIOSCIENCE CORP | 442 538 | 40,5 M $ | 1,39 % |
| 30 | Old Republic International Corp | 915 566 | 39,6 M $ | 1,36 % |
| 31 | SAILPOINT INC | 2 349 451 | 39,4 M $ | 1,35 % |
| 32 | TURNING POINT BRANDS INC | 522 483 | 39 M $ | 1,34 % |
| 33 | MURPHY USA INC | 63 940 | 38,9 M $ | 1,33 % |
| 34 | Old National Bancorp/IN | 1 422 934 | 37,9 M $ | 1,30 % |
| 35 | Atlantic Union Bankshares Corp | 853 389 | 36,2 M $ | 1,24 % |
| 36 | Valmont Industries Inc | 75 125 | 36,2 M $ | 1,24 % |
| 37 | WESCO International Inc | 105 219 | 36,1 M $ | 1,24 % |
| 38 | Medpace Holdings Inc | 61 752 | 35,6 M $ | 1,22 % |
| 39 | Ally Financial Inc | 820 478 | 35,6 M $ | 1,22 % |
| 40 | WYNN RESORTS LTD | 356 320 | 35,4 M $ | 1,22 % |
| 41 | Equity LifeStyle Properties Inc | 539 920 | 35,1 M $ | 1,21 % |
| 42 | CSW INDUSTRIALS INC | 105 318 | 33,6 M $ | 1,15 % |
| 43 | Terreno Realty Corp | 467 422 | 33,5 M $ | 1,15 % |
| 44 | UFP Technologies Inc | 130 812 | 33,3 M $ | 1,14 % |
| 45 | Matador Resources Co | 665 032 | 33,2 M $ | 1,14 % |
| 46 | Agree Realty Corp | 411 389 | 32 M $ | 1,10 % |
| 47 | Crane NXT Co | 614 823 | 31,9 M $ | 1,10 % |
| 48 | Bridgewater Bancshares Inc | 1 552 733 | 31,8 M $ | 1,09 % |
| 49 | Valley National Bancorp | 2 219 316 | 31,7 M $ | 1,09 % |
| 50 | Universal Technical Institute Inc | 805 357 | 31,7 M $ | 1,09 % |
| 51 | Pegasystems Inc | 1 032 317 | 31,5 M $ | 1,08 % |
| 52 | Repligen Corp | 222 312 | 31,3 M $ | 1,08 % |
| 53 | Chefs' Warehouse Inc/The | 270 345 | 31,2 M $ | 1,07 % |
| 54 | SOUTHSTATE BANK CORP | 295 226 | 31 M $ | 1,07 % |
| 55 | TECHNIPFMC PLC | 420 616 | 30,1 M $ | 1,04 % |
| 56 | Rogers Corp | 226 174 | 27,9 M $ | 0,96 % |
| 57 | Portland General Electric Co | 563 870 | 27,8 M $ | 0,96 % |
| 58 | Patterson-UTI Energy Inc | 2 641 079 | 27,7 M $ | 0,95 % |
| 59 | ACUITY INC | 83 129 | 27,3 M $ | 0,94 % |
| 60 | Modine Manufacturing Co | 132 699 | 26,7 M $ | 0,92 % |
| 61 | Guidewire Software Inc | 173 403 | 26,3 M $ | 0,90 % |
| 62 | Knowles Corp | 708 422 | 25,9 M $ | 0,89 % |
| 63 | Houlihan Lokey Inc | 203 084 | 25,5 M $ | 0,88 % |
| 64 | LIMBACH HOLDINGS INC | 354 789 | 25,4 M $ | 0,87 % |
| 65 | Spire Inc | 316 343 | 25,3 M $ | 0,87 % |
| 66 | Cohu Inc | 501 583 | 24,1 M $ | 0,83 % |
| 67 | Louisiana-Pacific Corp | 319 036 | 23,1 M $ | 0,79 % |
| 68 | Balchem Corp | 135 050 | 22,6 M $ | 0,78 % |
| 69 | Ivanhoe Mines Ltd | 3 097 714 | 22,3 M $ | 0,76 % |
| 70 | Fabrinet | 50 122 | 21,8 M $ | 0,75 % |
| 71 | APTARGROUP INC | 158 687 | 21,3 M $ | 0,73 % |
| 72 | EXPAND ENERGY CORP | 224 268 | 21,1 M $ | 0,72 % |
| 73 | Terex Corp | 325 322 | 20,4 M $ | 0,70 % |
| 74 | Advanced Drainage Systems Inc | 146 306 | 20,3 M $ | 0,70 % |
| 75 | ONTO INNOVATION INC | 76 864 | 19,9 M $ | 0,68 % |
| 76 | IPG Photonics Corp | 218 749 | 18,6 M $ | 0,64 % |
| 77 | Independence Realty Trust Inc | 1 002 274 | 16,7 M $ | 0,57 % |
| 78 | WAYSTAR HOLDING CORP | 774 531 | 16,4 M $ | 0,56 % |
| 79 | GPGI INC | 1 139 758 | 15 M $ | 0,52 % |
| 80 | CECO Environmental Corp | 131 064 | 8,6 M $ | 0,30 % |
Répartition par secteur
- Énergie 1,8 %
- Industrie 1,3 %
- Technologie 0,8 %
- Non attribué 96,1 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 97,7 %
- CAD 2,3 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 92,4 %
- Îles Caïmans 2,6 %
- Canada 2,3 %
- Israël 1,6 %
- Royaume-Uni 1,1 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 74 | 2,6 Md $ | 92,38 % |
| 2 | Îles Caïmans | 2 | 72,8 M $ | 2,57 % |
| 3 | Canada | 2 | 66,4 M $ | 2,35 % |
| 4 | Israël | 1 | 46,1 M $ | 1,63 % |
| 5 | Royaume-Uni | 1 | 30,1 M $ | 1,07 % |
Citer cette page
Titelia. « Composition de THRIVENT SMALL CAP STOCK FUND ». https://titelia.com/fr/fonds/S000001358