Zusammensetzung von THRIVENT SMALL CAP STOCK FUND
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- Nettovermögen
- 2,9 Mrd. $ davon 2,8 Mrd. $ in Aktien, 96,7 %
- Positionen
- 84 in 4 Ländern
- Zehn größte
- 19,2 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.04.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | TTM Technologies Inc | 586.505 | 92,8 Mio. $ | 3,18 % |
| 2 | Littelfuse Inc | 166.064 | 67,1 Mio. $ | 2,30 % |
| 3 | SharkNinja Inc | 521.493 | 60,2 Mio. $ | 2,06 % |
| 4 | IES Holdings Inc | 86.157 | 55,5 Mio. $ | 1,90 % |
| 5 | Element Solutions Inc | 1.178.786 | 50,2 Mio. $ | 1,72 % |
| 6 | Twist Bioscience Corp | 816.773 | 47,7 Mio. $ | 1,63 % |
| 7 | John B Sanfilippo & Son Inc | 579.561 | 47,4 Mio. $ | 1,62 % |
| 8 | BWX Technologies Inc | 218.407 | 47,3 Mio. $ | 1,62 % |
| 9 | Plexus Corp | 186.857 | 46,8 Mio. $ | 1,60 % |
| 10 | Terreno Realty Corp | 708.491 | 46,2 Mio. $ | 1,58 % |
| 11 | Federal Agricultural Mortgage Corp | 260.457 | 45,3 Mio. $ | 1,55 % |
| 12 | Wintrust Financial Corp | 296.416 | 44,6 Mio. $ | 1,53 % |
| 13 | Helios Technologies Inc | 647.285 | 44,3 Mio. $ | 1,52 % |
| 14 | Old Republic International Corp | 1.079.813 | 43,1 Mio. $ | 1,48 % |
| 15 | Matador Resources Co | 673.414 | 42,7 Mio. $ | 1,46 % |
| 16 | Turning Point Brands Inc | 529.067 | 42,7 Mio. $ | 1,46 % |
| 17 | Triumph Financial Inc | 630.435 | 42,7 Mio. $ | 1,46 % |
| 18 | JFrog Ltd | 916.710 | 42,6 Mio. $ | 1,46 % |
| 19 | Concentra Group Holdings Parent Inc | 1.855.670 | 41,7 Mio. $ | 1,43 % |
| 20 | Moog Inc | 136.981 | 41,3 Mio. $ | 1,41 % |
| 21 | Onto Innovation Inc | 136.363 | 40,2 Mio. $ | 1,38 % |
| 22 | BrightSpring Health Services Inc | 827.240 | 39,7 Mio. $ | 1,36 % |
| 23 | Applied Industrial Technologies Inc | 129.640 | 39,6 Mio. $ | 1,36 % |
| 24 | Encompass Health Corp | 390.324 | 39 Mio. $ | 1,34 % |
| 25 | Valmont Industries Inc | 76.073 | 38,6 Mio. $ | 1,32 % |
| 26 | Churchill Downs Inc | 381.277 | 38,5 Mio. $ | 1,32 % |
| 27 | Pegasystems Inc | 1.045.327 | 38,2 Mio. $ | 1,31 % |
| 28 | Barrett Business Services Inc | 1.209.542 | 38,1 Mio. $ | 1,31 % |
| 29 | Greif Inc | 580.939 | 37,9 Mio. $ | 1,30 % |
| 30 | Spire Inc | 411.658 | 37,5 Mio. $ | 1,29 % |
| 31 | Boot Barn Holdings Inc | 217.632 | 37,3 Mio. $ | 1,28 % |
| 32 | WESCO International Inc | 106.544 | 37,2 Mio. $ | 1,27 % |
| 33 | Ally Financial Inc | 830.819 | 36,9 Mio. $ | 1,26 % |
| 34 | Advance Auto Parts Inc | 616.389 | 36,7 Mio. $ | 1,26 % |
| 35 | Ashland Inc | 674.298 | 35,9 Mio. $ | 1,23 % |
| 36 | Limbach Holdings Inc | 359.262 | 35,8 Mio. $ | 1,23 % |
| 37 | Korn Ferry | 535.070 | 35,6 Mio. $ | 1,22 % |
| 38 | Life Time Group Holdings Inc | 1.300.985 | 34,9 Mio. $ | 1,19 % |
| 39 | Pinnacle West Capital Corp. | 336.194 | 34,9 Mio. $ | 1,19 % |
| 40 | Fabrinet | 50.754 | 34,7 Mio. $ | 1,19 % |
| 41 | Equity LifeStyle Properties Inc | 546.723 | 34,6 Mio. $ | 1,18 % |
| 42 | Old National Bancorp/IN | 1.440.867 | 34,5 Mio. $ | 1,18 % |
| 43 | Modine Manufacturing Co | 134.372 | 34,2 Mio. $ | 1,17 % |
| 44 | Badger Infrastructure Solutions Ltd | 705.270 | 34,1 Mio. $ | 1,17 % |
| 45 | Donnelley Financial Solutions Inc | 667.277 | 33,6 Mio. $ | 1,15 % |
| 46 | Texas Roadhouse Inc | 207.554 | 33,4 Mio. $ | 1,14 % |
| 47 | Patterson-UTI Energy Inc | 2.674.371 | 32,7 Mio. $ | 1,12 % |
| 48 | Atlantic Union Bankshares Corp | 864.143 | 32,5 Mio. $ | 1,11 % |
| 49 | TechnipFMC PLC | 425.918 | 32,2 Mio. $ | 1,10 % |
| 50 | Agree Realty Corp | 416.573 | 32,1 Mio. $ | 1,10 % |
| 51 | Houlihan Lokey Inc | 205.644 | 31,8 Mio. $ | 1,09 % |
| 52 | ICU Medical Inc | 260.721 | 31,1 Mio. $ | 1,06 % |
| 53 | CSW Industrials Inc | 106.644 | 31,1 Mio. $ | 1,06 % |
| 54 | Universal Technical Institute Inc | 815.507 | 30,6 Mio. $ | 1,05 % |
| 55 | Valley National Bancorp | 2.247.288 | 30,5 Mio. $ | 1,04 % |
| 56 | Murphy USA Inc | 51.769 | 30,4 Mio. $ | 1,04 % |
| 57 | Portland General Electric Co | 570.976 | 29,7 Mio. $ | 1,02 % |
| 58 | SOUTHSTATE BANK CORP | 298.946 | 29,2 Mio. $ | 1,00 % |
| 59 | Bridgewater Bancshares Inc | 1.577.351 | 28,6 Mio. $ | 0,98 % |
| 60 | Wynn Resorts Ltd | 263.833 | 28,3 Mio. $ | 0,97 % |
| 61 | Crane NXT Co | 622.571 | 27,8 Mio. $ | 0,95 % |
| 62 | Repligen Corp | 225.113 | 26,6 Mio. $ | 0,91 % |
| 63 | BioMarin Pharmaceutical Inc | 489.487 | 26,4 Mio. $ | 0,90 % |
| 64 | Medpace Holdings Inc | 62.529 | 26,2 Mio. $ | 0,90 % |
| 65 | Ivanhoe Mines Ltd | 3.136.761 | 25,4 Mio. $ | 0,87 % |
| 66 | UFP Technologies Inc | 132.461 | 25,4 Mio. $ | 0,87 % |
| 67 | Wingstop Inc | 152.912 | 25,1 Mio. $ | 0,86 % |
| 68 | Acuity Inc | 84.178 | 24,4 Mio. $ | 0,84 % |
| 69 | Cohu Inc | 507.905 | 24 Mio. $ | 0,82 % |
| 70 | Louisiana-Pacific Corp | 323.057 | 23,3 Mio. $ | 0,80 % |
| 71 | Expand Energy Corp | 227.094 | 23,2 Mio. $ | 0,79 % |
| 72 | Advanced Drainage Systems Inc | 148.150 | 22,1 Mio. $ | 0,76 % |
| 73 | Build-A-Bear Workshop Inc | 576.891 | 21,3 Mio. $ | 0,73 % |
| 74 | AptarGroup Inc | 160.686 | 19,9 Mio. $ | 0,68 % |
| 75 | Rogers Corp | 136.990 | 18,6 Mio. $ | 0,64 % |
| 76 | GPGI INC | 1.154.122 | 17,8 Mio. $ | 0,61 % |
| 77 | Marzetti Company/The | 131.802 | 17,2 Mio. $ | 0,59 % |
| 78 | Waystar Holding Corp | 784.293 | 16,8 Mio. $ | 0,57 % |
| 79 | CRA International Inc | 102.478 | 16,1 Mio. $ | 0,55 % |
| 80 | CECO Environmental Corp | 132.716 | 9,8 Mio. $ | 0,34 % |
| 81 | ICF International Inc | 85.959 | 6,2 Mio. $ | 0,21 % |
| 82 | Enerpac Tool Group Corp | 113.479 | 4 Mio. $ | 0,14 % |
| 83 | Penumbra Inc | 6.100 | 2 Mio. $ | 0,07 % |
| 84 | Knowles Corp | 30.387 | 947.770,5 $ | 0,03 % |
Aufteilung nach Branche
- Industrie 3,0 %
- Energie 2,0 %
- Technologie 1,2 %
- Nicht zugeordnet 93,8 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 97,9 %
- CAD 2,1 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 93,4 %
- Kaimaninseln 3,4 %
- Kanada 2,1 %
- Vereinigtes Königreich 1,1 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 79 | 2,6 Mrd. $ | 93,39 % |
| 2 | Kaimaninseln | 2 | 94,9 Mio. $ | 3,36 % |
| 3 | Kanada | 2 | 59,5 Mio. $ | 2,11 % |
| 4 | Vereinigtes Königreich | 1 | 32,2 Mio. $ | 1,14 % |
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