Zusammensetzung von THRIVENT SMALL CAP STOCK FUND
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- Nettovermögen
- 2,9 Mrd. $ davon 2,8 Mrd. $ in Aktien, 97,1 %
- Positionen
- 80 in 5 Ländern
- Zehn größte
- 18,6 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.07.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Littelfuse Inc | 148.100 | 65,5 Mio. $ | 2,25 % |
| 2 | IES HOLDINGS INC | 85.085 | 63,3 Mio. $ | 2,18 % |
| 3 | Federal Agricultural Mortgage Corp | 257.216 | 58,5 Mio. $ | 2,01 % |
| 4 | BRIGHTSPRING HEALTH SERVICES INC | 926.491 | 55,3 Mio. $ | 1,90 % |
| 5 | Moog Inc | 135.275 | 52,7 Mio. $ | 1,81 % |
| 6 | SharkNinja Inc | 314.861 | 50,9 Mio. $ | 1,75 % |
| 7 | Helios Technologies Inc | 639.229 | 49,8 Mio. $ | 1,71 % |
| 8 | Greif Inc | 573.709 | 49,7 Mio. $ | 1,71 % |
| 9 | Ashland Inc | 665.905 | 48,4 Mio. $ | 1,66 % |
| 10 | John B Sanfilippo & Son Inc | 572.348 | 47,4 Mio. $ | 1,63 % |
| 11 | Life Time Group Holdings Inc | 1.049.933 | 47,4 Mio. $ | 1,63 % |
| 12 | Triumph Financial Inc | 622.589 | 47,3 Mio. $ | 1,62 % |
| 13 | Barrett Business Services Inc | 1.207.633 | 47,1 Mio. $ | 1,62 % |
| 14 | Wintrust Financial Corp | 292.726 | 46,7 Mio. $ | 1,60 % |
| 15 | Plexus Corp | 184.532 | 46,4 Mio. $ | 1,59 % |
| 16 | JFrog Ltd | 577.515 | 46,1 Mio. $ | 1,58 % |
| 17 | APPLIED INDUSTRIAL TECHNOLOGIES INC | 128.026 | 44,2 Mio. $ | 1,52 % |
| 18 | Badger Infrastructure Solutions Ltd | 696.494 | 44,1 Mio. $ | 1,52 % |
| 19 | Korn Ferry | 528.411 | 43,5 Mio. $ | 1,49 % |
| 20 | ICU Medical Inc | 257.476 | 43,4 Mio. $ | 1,49 % |
| 21 | TTM Technologies Inc | 372.116 | 43 Mio. $ | 1,48 % |
| 22 | Encompass Health Corp | 385.467 | 42,8 Mio. $ | 1,47 % |
| 23 | Concentra Group Holdings Parent Inc | 1.351.003 | 42,8 Mio. $ | 1,47 % |
| 24 | ELEMENT SOLUTIONS INC | 1.164.116 | 42,8 Mio. $ | 1,47 % |
| 25 | ADVANCE AUTO PARTS INC | 759.550 | 42,2 Mio. $ | 1,45 % |
| 26 | TEXAS ROADHOUSE INC | 204.971 | 42,1 Mio. $ | 1,45 % |
| 27 | Boot Barn Holdings Inc | 281.978 | 42 Mio. $ | 1,44 % |
| 28 | Pinnacle West Capital Corp | 407.447 | 41,1 Mio. $ | 1,41 % |
| 29 | TWIST BIOSCIENCE CORP | 442.538 | 40,5 Mio. $ | 1,39 % |
| 30 | Old Republic International Corp | 915.566 | 39,6 Mio. $ | 1,36 % |
| 31 | SAILPOINT INC | 2.349.451 | 39,4 Mio. $ | 1,35 % |
| 32 | TURNING POINT BRANDS INC | 522.483 | 39 Mio. $ | 1,34 % |
| 33 | MURPHY USA INC | 63.940 | 38,9 Mio. $ | 1,33 % |
| 34 | Old National Bancorp/IN | 1.422.934 | 37,9 Mio. $ | 1,30 % |
| 35 | Atlantic Union Bankshares Corp | 853.389 | 36,2 Mio. $ | 1,24 % |
| 36 | Valmont Industries Inc | 75.125 | 36,2 Mio. $ | 1,24 % |
| 37 | WESCO International Inc | 105.219 | 36,1 Mio. $ | 1,24 % |
| 38 | Medpace Holdings Inc | 61.752 | 35,6 Mio. $ | 1,22 % |
| 39 | Ally Financial Inc | 820.478 | 35,6 Mio. $ | 1,22 % |
| 40 | WYNN RESORTS LTD | 356.320 | 35,4 Mio. $ | 1,22 % |
| 41 | Equity LifeStyle Properties Inc | 539.920 | 35,1 Mio. $ | 1,21 % |
| 42 | CSW INDUSTRIALS INC | 105.318 | 33,6 Mio. $ | 1,15 % |
| 43 | Terreno Realty Corp | 467.422 | 33,5 Mio. $ | 1,15 % |
| 44 | UFP Technologies Inc | 130.812 | 33,3 Mio. $ | 1,14 % |
| 45 | Matador Resources Co | 665.032 | 33,2 Mio. $ | 1,14 % |
| 46 | Agree Realty Corp | 411.389 | 32 Mio. $ | 1,10 % |
| 47 | Crane NXT Co | 614.823 | 31,9 Mio. $ | 1,10 % |
| 48 | Bridgewater Bancshares Inc | 1.552.733 | 31,8 Mio. $ | 1,09 % |
| 49 | Valley National Bancorp | 2.219.316 | 31,7 Mio. $ | 1,09 % |
| 50 | Universal Technical Institute Inc | 805.357 | 31,7 Mio. $ | 1,09 % |
| 51 | Pegasystems Inc | 1.032.317 | 31,5 Mio. $ | 1,08 % |
| 52 | Repligen Corp | 222.312 | 31,3 Mio. $ | 1,08 % |
| 53 | Chefs' Warehouse Inc/The | 270.345 | 31,2 Mio. $ | 1,07 % |
| 54 | SOUTHSTATE BANK CORP | 295.226 | 31 Mio. $ | 1,07 % |
| 55 | TECHNIPFMC PLC | 420.616 | 30,1 Mio. $ | 1,04 % |
| 56 | Rogers Corp | 226.174 | 27,9 Mio. $ | 0,96 % |
| 57 | Portland General Electric Co | 563.870 | 27,8 Mio. $ | 0,96 % |
| 58 | Patterson-UTI Energy Inc | 2.641.079 | 27,7 Mio. $ | 0,95 % |
| 59 | ACUITY INC | 83.129 | 27,3 Mio. $ | 0,94 % |
| 60 | Modine Manufacturing Co | 132.699 | 26,7 Mio. $ | 0,92 % |
| 61 | Guidewire Software Inc | 173.403 | 26,3 Mio. $ | 0,90 % |
| 62 | Knowles Corp | 708.422 | 25,9 Mio. $ | 0,89 % |
| 63 | Houlihan Lokey Inc | 203.084 | 25,5 Mio. $ | 0,88 % |
| 64 | LIMBACH HOLDINGS INC | 354.789 | 25,4 Mio. $ | 0,87 % |
| 65 | Spire Inc | 316.343 | 25,3 Mio. $ | 0,87 % |
| 66 | Cohu Inc | 501.583 | 24,1 Mio. $ | 0,83 % |
| 67 | Louisiana-Pacific Corp | 319.036 | 23,1 Mio. $ | 0,79 % |
| 68 | Balchem Corp | 135.050 | 22,6 Mio. $ | 0,78 % |
| 69 | Ivanhoe Mines Ltd | 3.097.714 | 22,3 Mio. $ | 0,76 % |
| 70 | Fabrinet | 50.122 | 21,8 Mio. $ | 0,75 % |
| 71 | APTARGROUP INC | 158.687 | 21,3 Mio. $ | 0,73 % |
| 72 | EXPAND ENERGY CORP | 224.268 | 21,1 Mio. $ | 0,72 % |
| 73 | Terex Corp | 325.322 | 20,4 Mio. $ | 0,70 % |
| 74 | Advanced Drainage Systems Inc | 146.306 | 20,3 Mio. $ | 0,70 % |
| 75 | ONTO INNOVATION INC | 76.864 | 19,9 Mio. $ | 0,68 % |
| 76 | IPG Photonics Corp | 218.749 | 18,6 Mio. $ | 0,64 % |
| 77 | Independence Realty Trust Inc | 1.002.274 | 16,7 Mio. $ | 0,57 % |
| 78 | WAYSTAR HOLDING CORP | 774.531 | 16,4 Mio. $ | 0,56 % |
| 79 | GPGI INC | 1.139.758 | 15 Mio. $ | 0,52 % |
| 80 | CECO Environmental Corp | 131.064 | 8,6 Mio. $ | 0,30 % |
Aufteilung nach Branche
- Energie 1,8 %
- Industrie 1,3 %
- Technologie 0,8 %
- Nicht zugeordnet 96,1 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 97,7 %
- CAD 2,3 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 92,4 %
- Kaimaninseln 2,6 %
- Kanada 2,3 %
- Israel 1,6 %
- Vereinigtes Königreich 1,1 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 74 | 2,6 Mrd. $ | 92,38 % |
| 2 | Kaimaninseln | 2 | 72,8 Mio. $ | 2,57 % |
| 3 | Kanada | 2 | 66,4 Mio. $ | 2,35 % |
| 4 | Israel | 1 | 46,1 Mio. $ | 1,63 % |
| 5 | Vereinigtes Königreich | 1 | 30,1 Mio. $ | 1,07 % |
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