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Composition de PSF PGIM Total Return Bond Portfolio

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Actif net
2,5 Md $ dont 1,8 M $ en actions, soit 0,1 %
Positions
2 dans 1 pays
Souches
511 de 225 sociétés
10 premières
0,1 % de l'actif net
Déclaré le
30 juin 2026
Forme du portefeuille

Positions

RangSociétéTitresValeurPoids
1EXPAND ENERGY CORP 12 2131,1 M $0,04 %
2FERRELLGAS PARTNERS LP 28 110674,6 k $0,03 %

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Les obligations qu'il détient

Ce fonds détient 511 souches de 225 sociétés. Le tableau montre les 100 plus grosses. Seules les sociétés qui ont déjà une page sur Titelia figurent ici.

RangSociétéSouchesValeurPoids
1Bank of America Corp1932,1 M $1,29 %
2Morgan Stanley1628,8 M $1,16 %
3Wells Fargo & Co522,4 M $0,90 %
4Citigroup Inc1519,7 M $0,79 %
5JPMorgan Chase & Co1716,6 M $0,67 %
6Goldman Sachs Group Inc/The1512 M $0,48 %
7MPLX LP411,7 M $0,47 %
8Societe Generale SA511,4 M $0,46 %
9AT&T Inc1010,1 M $0,41 %
10Williams Cos Inc/The59,5 M $0,38 %
11Broadcom Inc68,7 M $0,35 %
12Philip Morris International Inc28,4 M $0,34 %
13Boeing Co/The88 M $0,32 %
14Aker BP ASA27,5 M $0,30 %
15ENERGY TRANSFER LP156,7 M $0,27 %
16VISTRA CORP36,6 M $0,27 %
17ING Groep NV26,5 M $0,26 %
18Fairfax Financial Holdings Ltd16,5 M $0,26 %
19Targa Resources Corp26,2 M $0,25 %
20Laboratory Corp. of America Holdings26,1 M $0,25 %
21Western Midstream Partners LP15,7 M $0,23 %
22Meta Platforms Inc35,5 M $0,22 %
23Smithfield Foods Inc25,4 M $0,22 %
24Credit Agricole SA15,2 M $0,21 %
25NRG ENERGY INC54,9 M $0,20 %
26BARCLAYS PLC34,5 M $0,18 %
27Huntington Ingalls Industries Inc34,4 M $0,18 %
28BNP Paribas SA34,3 M $0,17 %
29JBS NV14,2 M $0,17 %
30International Flavors & Fragrances Inc14,2 M $0,17 %
31Fifth Third Bancorp14,1 M $0,17 %
32Caesars Entertainment Inc24 M $0,16 %
33AbbVie Inc53,8 M $0,15 %
34ONEOK Inc43,8 M $0,15 %
35Diamondback Energy Inc23,6 M $0,14 %
36Carvana Co23,5 M $0,14 %
37EchoStar Corp13,5 M $0,14 %
38BLACKSTONE SECURED LENDING FUND13,5 M $0,14 %
39Jacobs Solutions Inc13,4 M $0,14 %
40Southwest Airlines Co13,4 M $0,14 %
41FIRST QUANTUM MINERALS LTD23,3 M $0,13 %
42TENET HEALTHCARE CORP53,3 M $0,13 %
43Ecopetrol SA23,2 M $0,13 %
44Carnival Corp Ltd43,1 M $0,13 %
45Fidelity National Information Services Inc13 M $0,12 %
46Cellnex Telecom SA13 M $0,12 %
47Abbott Laboratories12,9 M $0,12 %
48BAE SYSTEMS PLC22,8 M $0,11 %
49MGM Resorts International32,8 M $0,11 %
50Realty Income Corp52,5 M $0,10 %
51PNC Financial Services Group Inc/The12,4 M $0,10 %
52Ball Corp12,4 M $0,10 %
53PennyMac Financial Services Inc22,4 M $0,10 %
54Yara International ASA12,4 M $0,10 %
55Excelerate Energy, Inc12,4 M $0,10 %
56Cigna Group/The42,4 M $0,10 %
57Oracle Corp72,3 M $0,09 %
58B&G Foods Inc22,3 M $0,09 %
59United Airlines Holdings Inc22,2 M $0,09 %
60Var Energi ASA12,1 M $0,08 %
61Bausch Health Cos Inc72 M $0,08 %
62Arthur J Gallagher & Co11,9 M $0,08 %
63Banco Santander SA21,9 M $0,08 %
64O'Reilly Automotive Inc11,9 M $0,08 %
65CANADIAN NATURAL RESOURCES LTD21,9 M $0,08 %
66Honeywell Aerospace Inc21,9 M $0,08 %
67CVS Health Corp51,8 M $0,07 %
68Fannie Mae21,8 M $0,07 %
69Herc Holdings Inc41,7 M $0,07 %
70UnitedHealth Group Inc71,7 M $0,07 %
71Alexandria Real Estate Equities Inc31,7 M $0,07 %
72Mineral Resources Ltd41,6 M $0,07 %
73WP Carey Inc11,6 M $0,07 %
74SoftBank Group Corp21,6 M $0,06 %
75UBS Group AG11,6 M $0,06 %
76STARWOOD PROPERTY TRUST INC21,5 M $0,06 %
77Owens Corning11,5 M $0,06 %
78Ashland Inc11,4 M $0,06 %
79Kinder Morgan Inc31,4 M $0,06 %
80Salesforce Inc31,3 M $0,05 %
81Skeena Resources Ltd11,3 M $0,05 %
82Antero Resources Corp11,3 M $0,05 %
83SM Energy Co11,3 M $0,05 %
84CLEVELAND-CLIFFS INC31,3 M $0,05 %
85Range Resources Corp11,2 M $0,05 %
86SBA Communications Corp11,2 M $0,05 %
87EXPAND ENERGY CORP21,2 M $0,05 %
88Nutrien Ltd21,2 M $0,05 %
89Global Payments Inc21,2 M $0,05 %
90DuPont de Nemours Inc11,1 M $0,05 %
91UniCredit SpA11,1 M $0,05 %
92Marriott International Inc/MD11,1 M $0,04 %
93Newmont Corp11,1 M $0,04 %
94Truist Financial Corp11 M $0,04 %
95NCR Atleos Corp11 M $0,04 %
96VIATRIS INC21 M $0,04 %
97DaVita Inc1968,8 k $0,04 %
98Verizon Communications Inc6961,2 k $0,04 %
99Lithia Motors Inc1910,1 k $0,04 %
100Bombardier Inc1895,5 k $0,04 %

Répartition par secteur

  • Énergie 62,3 %
  • Non attribué 37,7 %

Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».

Répartition par devise

  • USD 100,0 %

Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.

Répartition par pays

  • États-Unis 100,0 %

Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.

RangPaysLignesValeurPart
1États-Unis21,8 M $100,00 %
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