Zusammensetzung von PSF PGIM Total Return Bond Portfolio
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- Nettovermögen
- 2,5 Mrd. $ davon 1,8 Mio. $ in Aktien, 0,1 %
- Positionen
- 2 in 1 Ländern
- Anleihen
- 511 von 225 Gesellschaften
- Zehn größte
- 0,1 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | EXPAND ENERGY CORP | 12.213 | 1,1 Mio. $ | 0,04 % |
| 2 | FERRELLGAS PARTNERS LP | 28.110 | 674.640 $ | 0,03 % |
Die Anleihen, die er hält
Dieser Fonds hält 511 Anleihen von 225 Gesellschaften. Die Tabelle zeigt die 100 größten. Hier erscheinen nur Gesellschaften, die bereits eine Seite auf Titelia haben.
| Rang | Gesellschaft | Anleihen | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Bank of America Corp | 19 | 32,1 Mio. $ | 1,29 % |
| 2 | Morgan Stanley | 16 | 28,8 Mio. $ | 1,16 % |
| 3 | Wells Fargo & Co | 5 | 22,4 Mio. $ | 0,90 % |
| 4 | Citigroup Inc | 15 | 19,7 Mio. $ | 0,79 % |
| 5 | JPMorgan Chase & Co | 17 | 16,6 Mio. $ | 0,67 % |
| 6 | Goldman Sachs Group Inc/The | 15 | 12 Mio. $ | 0,48 % |
| 7 | MPLX LP | 4 | 11,7 Mio. $ | 0,47 % |
| 8 | Societe Generale SA | 5 | 11,4 Mio. $ | 0,46 % |
| 9 | AT&T Inc | 10 | 10,1 Mio. $ | 0,41 % |
| 10 | Williams Cos Inc/The | 5 | 9,5 Mio. $ | 0,38 % |
| 11 | Broadcom Inc | 6 | 8,7 Mio. $ | 0,35 % |
| 12 | Philip Morris International Inc | 2 | 8,4 Mio. $ | 0,34 % |
| 13 | Boeing Co/The | 8 | 8 Mio. $ | 0,32 % |
| 14 | Aker BP ASA | 2 | 7,5 Mio. $ | 0,30 % |
| 15 | ENERGY TRANSFER LP | 15 | 6,7 Mio. $ | 0,27 % |
| 16 | VISTRA CORP | 3 | 6,6 Mio. $ | 0,27 % |
| 17 | ING Groep NV | 2 | 6,5 Mio. $ | 0,26 % |
| 18 | Fairfax Financial Holdings Ltd | 1 | 6,5 Mio. $ | 0,26 % |
| 19 | Targa Resources Corp | 2 | 6,2 Mio. $ | 0,25 % |
| 20 | Laboratory Corp. of America Holdings | 2 | 6,1 Mio. $ | 0,25 % |
| 21 | Western Midstream Partners LP | 1 | 5,7 Mio. $ | 0,23 % |
| 22 | Meta Platforms Inc | 3 | 5,5 Mio. $ | 0,22 % |
| 23 | Smithfield Foods Inc | 2 | 5,4 Mio. $ | 0,22 % |
| 24 | Credit Agricole SA | 1 | 5,2 Mio. $ | 0,21 % |
| 25 | NRG ENERGY INC | 5 | 4,9 Mio. $ | 0,20 % |
| 26 | BARCLAYS PLC | 3 | 4,5 Mio. $ | 0,18 % |
| 27 | Huntington Ingalls Industries Inc | 3 | 4,4 Mio. $ | 0,18 % |
| 28 | BNP Paribas SA | 3 | 4,3 Mio. $ | 0,17 % |
| 29 | JBS NV | 1 | 4,2 Mio. $ | 0,17 % |
| 30 | International Flavors & Fragrances Inc | 1 | 4,2 Mio. $ | 0,17 % |
| 31 | Fifth Third Bancorp | 1 | 4,1 Mio. $ | 0,17 % |
| 32 | Caesars Entertainment Inc | 2 | 4 Mio. $ | 0,16 % |
| 33 | AbbVie Inc | 5 | 3,8 Mio. $ | 0,15 % |
| 34 | ONEOK Inc | 4 | 3,8 Mio. $ | 0,15 % |
| 35 | Diamondback Energy Inc | 2 | 3,6 Mio. $ | 0,14 % |
| 36 | Carvana Co | 2 | 3,5 Mio. $ | 0,14 % |
| 37 | EchoStar Corp | 1 | 3,5 Mio. $ | 0,14 % |
| 38 | BLACKSTONE SECURED LENDING FUND | 1 | 3,5 Mio. $ | 0,14 % |
| 39 | Jacobs Solutions Inc | 1 | 3,4 Mio. $ | 0,14 % |
| 40 | Southwest Airlines Co | 1 | 3,4 Mio. $ | 0,14 % |
| 41 | FIRST QUANTUM MINERALS LTD | 2 | 3,3 Mio. $ | 0,13 % |
| 42 | TENET HEALTHCARE CORP | 5 | 3,3 Mio. $ | 0,13 % |
| 43 | Ecopetrol SA | 2 | 3,2 Mio. $ | 0,13 % |
| 44 | Carnival Corp Ltd | 4 | 3,1 Mio. $ | 0,13 % |
| 45 | Fidelity National Information Services Inc | 1 | 3 Mio. $ | 0,12 % |
| 46 | Cellnex Telecom SA | 1 | 3 Mio. $ | 0,12 % |
| 47 | Abbott Laboratories | 1 | 2,9 Mio. $ | 0,12 % |
| 48 | BAE SYSTEMS PLC | 2 | 2,8 Mio. $ | 0,11 % |
| 49 | MGM Resorts International | 3 | 2,8 Mio. $ | 0,11 % |
| 50 | Realty Income Corp | 5 | 2,5 Mio. $ | 0,10 % |
| 51 | PNC Financial Services Group Inc/The | 1 | 2,4 Mio. $ | 0,10 % |
| 52 | Ball Corp | 1 | 2,4 Mio. $ | 0,10 % |
| 53 | PennyMac Financial Services Inc | 2 | 2,4 Mio. $ | 0,10 % |
| 54 | Yara International ASA | 1 | 2,4 Mio. $ | 0,10 % |
| 55 | Excelerate Energy, Inc | 1 | 2,4 Mio. $ | 0,10 % |
| 56 | Cigna Group/The | 4 | 2,4 Mio. $ | 0,10 % |
| 57 | Oracle Corp | 7 | 2,3 Mio. $ | 0,09 % |
| 58 | B&G Foods Inc | 2 | 2,3 Mio. $ | 0,09 % |
| 59 | United Airlines Holdings Inc | 2 | 2,2 Mio. $ | 0,09 % |
| 60 | Var Energi ASA | 1 | 2,1 Mio. $ | 0,08 % |
| 61 | Bausch Health Cos Inc | 7 | 2 Mio. $ | 0,08 % |
| 62 | Arthur J Gallagher & Co | 1 | 1,9 Mio. $ | 0,08 % |
| 63 | Banco Santander SA | 2 | 1,9 Mio. $ | 0,08 % |
| 64 | O'Reilly Automotive Inc | 1 | 1,9 Mio. $ | 0,08 % |
| 65 | CANADIAN NATURAL RESOURCES LTD | 2 | 1,9 Mio. $ | 0,08 % |
| 66 | Honeywell Aerospace Inc | 2 | 1,9 Mio. $ | 0,08 % |
| 67 | CVS Health Corp | 5 | 1,8 Mio. $ | 0,07 % |
| 68 | Fannie Mae | 2 | 1,8 Mio. $ | 0,07 % |
| 69 | Herc Holdings Inc | 4 | 1,7 Mio. $ | 0,07 % |
| 70 | UnitedHealth Group Inc | 7 | 1,7 Mio. $ | 0,07 % |
| 71 | Alexandria Real Estate Equities Inc | 3 | 1,7 Mio. $ | 0,07 % |
| 72 | Mineral Resources Ltd | 4 | 1,6 Mio. $ | 0,07 % |
| 73 | WP Carey Inc | 1 | 1,6 Mio. $ | 0,07 % |
| 74 | SoftBank Group Corp | 2 | 1,6 Mio. $ | 0,06 % |
| 75 | UBS Group AG | 1 | 1,6 Mio. $ | 0,06 % |
| 76 | STARWOOD PROPERTY TRUST INC | 2 | 1,5 Mio. $ | 0,06 % |
| 77 | Owens Corning | 1 | 1,5 Mio. $ | 0,06 % |
| 78 | Ashland Inc | 1 | 1,4 Mio. $ | 0,06 % |
| 79 | Kinder Morgan Inc | 3 | 1,4 Mio. $ | 0,06 % |
| 80 | Salesforce Inc | 3 | 1,3 Mio. $ | 0,05 % |
| 81 | Skeena Resources Ltd | 1 | 1,3 Mio. $ | 0,05 % |
| 82 | Antero Resources Corp | 1 | 1,3 Mio. $ | 0,05 % |
| 83 | SM Energy Co | 1 | 1,3 Mio. $ | 0,05 % |
| 84 | CLEVELAND-CLIFFS INC | 3 | 1,3 Mio. $ | 0,05 % |
| 85 | Range Resources Corp | 1 | 1,2 Mio. $ | 0,05 % |
| 86 | SBA Communications Corp | 1 | 1,2 Mio. $ | 0,05 % |
| 87 | EXPAND ENERGY CORP | 2 | 1,2 Mio. $ | 0,05 % |
| 88 | Nutrien Ltd | 2 | 1,2 Mio. $ | 0,05 % |
| 89 | Global Payments Inc | 2 | 1,2 Mio. $ | 0,05 % |
| 90 | DuPont de Nemours Inc | 1 | 1,1 Mio. $ | 0,05 % |
| 91 | UniCredit SpA | 1 | 1,1 Mio. $ | 0,05 % |
| 92 | Marriott International Inc/MD | 1 | 1,1 Mio. $ | 0,04 % |
| 93 | Newmont Corp | 1 | 1,1 Mio. $ | 0,04 % |
| 94 | Truist Financial Corp | 1 | 1 Mio. $ | 0,04 % |
| 95 | NCR Atleos Corp | 1 | 1 Mio. $ | 0,04 % |
| 96 | VIATRIS INC | 2 | 1 Mio. $ | 0,04 % |
| 97 | DaVita Inc | 1 | 968.821,7 $ | 0,04 % |
| 98 | Verizon Communications Inc | 6 | 961.172,3 $ | 0,04 % |
| 99 | Lithia Motors Inc | 1 | 910.143,5 $ | 0,04 % |
| 100 | Bombardier Inc | 1 | 895.499,9 $ | 0,04 % |
Aufteilung nach Branche
- Energie 62,3 %
- Nicht zugeordnet 37,7 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 100,0 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 2 | 1,8 Mio. $ | 100,00 % |
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