Composition de Balanced Fund
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- Actif net
- 6,6 Md $ dont 4 Md $ en actions, soit 60,1 %
- Positions
- 54 dans 9 pays
- Souches
- 233 de 113 sociétés
- 10 premières
- 27,4 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 avr. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Alphabet Inc | 786 834 | 302,8 M $ | 4,58 % |
| 2 | Microsoft Corp | 671 880 | 274 M $ | 4,14 % |
| 3 | Amazon.com Inc | 989 314 | 262,2 M $ | 3,96 % |
| 4 | Broadcom Inc | 463 548 | 193,5 M $ | 2,93 % |
| 5 | JPMorgan Chase & Co | 491 717 | 154 M $ | 2,33 % |
| 6 | Marvell Technology Inc | 913 642 | 150,9 M $ | 2,28 % |
| 7 | Costco Wholesale Corp | 125 631 | 127,5 M $ | 1,93 % |
| 8 | Eli Lilly & Co | 128 041 | 119,7 M $ | 1,81 % |
| 9 | Walmart Inc | 865 278 | 114,2 M $ | 1,73 % |
| 10 | NVIDIA Corp | 558 320 | 111,4 M $ | 1,68 % |
| 11 | Arista Networks Inc | 581 467 | 100,4 M $ | 1,52 % |
| 12 | Applied Materials Inc | 253 858 | 100,1 M $ | 1,51 % |
| 13 | Berkshire Hathaway Inc | 204 845 | 97 M $ | 1,47 % |
| 14 | Palo Alto Networks Inc | 505 012 | 90,6 M $ | 1,37 % |
| 15 | Micron Technology Inc | 166 683 | 86,2 M $ | 1,30 % |
| 16 | Qnity Electronics Inc | 609 492 | 85,7 M $ | 1,30 % |
| 17 | EQT Corp | 1 415 049 | 85 M $ | 1,29 % |
| 18 | Linde PLC | 161 446 | 80,9 M $ | 1,22 % |
| 19 | Schneider Electric SE | 243 756 | 77,6 M $ | 1,17 % |
| 20 | Burlington Stores Inc | 218 730 | 70 M $ | 1,06 % |
| 21 | Valero Energy Corp | 261 132 | 66 M $ | 1,00 % |
| 22 | Freeport-McMoRan Inc | 1 127 969 | 65,2 M $ | 0,99 % |
| 23 | Trane Technologies PLC | 121 241 | 59,7 M $ | 0,90 % |
| 24 | Medtronic PLC | 697 153 | 56,4 M $ | 0,85 % |
| 25 | Suncor Energy Inc | 775 603 | 53,1 M $ | 0,80 % |
| 26 | Cummins Inc | 76 714 | 51,5 M $ | 0,78 % |
| 27 | ConocoPhillips | 402 478 | 50,6 M $ | 0,77 % |
| 28 | Cigna Group/The | 166 442 | 48,4 M $ | 0,73 % |
| 29 | Lowe's Cos Inc | 193 376 | 46,2 M $ | 0,70 % |
| 30 | Digital Realty Trust Inc | 228 369 | 45,9 M $ | 0,69 % |
| 31 | American Tower Corp | 250 644 | 45,8 M $ | 0,69 % |
| 32 | Vinci SA | 287 222 | 43,4 M $ | 0,66 % |
| 33 | DSV A/S | 174 950 | 43 M $ | 0,65 % |
| 34 | Pinnacle Financial Partners Inc | 433 520 | 42,9 M $ | 0,65 % |
| 35 | Federal Signal Corp | 337 154 | 41,5 M $ | 0,63 % |
| 36 | AMETEK Inc | 175 209 | 41,3 M $ | 0,62 % |
| 37 | T-Mobile US Inc | 206 320 | 40,3 M $ | 0,61 % |
| 38 | McKesson Corp | 47 132 | 38,4 M $ | 0,58 % |
| 39 | Guardant Health Inc | 396 501 | 34,5 M $ | 0,52 % |
| 40 | Amrize Ltd | 629 904 | 33,9 M $ | 0,51 % |
| 41 | AstraZeneca PLC | 175 493 | 33,3 M $ | 0,50 % |
| 42 | Regeneron Pharmaceuticals, Inc. | 45 382 | 32,1 M $ | 0,49 % |
| 43 | Deere & Co | 53 756 | 31,7 M $ | 0,48 % |
| 44 | Viking Holdings Ltd | 378 456 | 31 M $ | 0,47 % |
| 45 | Dauch Corporation | 257 903 | 29,8 M $ | 0,45 % |
| 46 | Old National Bancorp/IN | 1 235 168 | 29,6 M $ | 0,45 % |
| 47 | Morgan Stanley | 150 681 | 28,7 M $ | 0,43 % |
| 48 | Amgen Inc | 82 189 | 28,5 M $ | 0,43 % |
| 49 | UGI Corp | 700 192 | 25,3 M $ | 0,38 % |
| 50 | Chewy Inc | 932 626 | 23,7 M $ | 0,36 % |
| 51 | Chugai Pharmaceutical Co Ltd | 319 000 | 17 M $ | 0,26 % |
| 52 | Galderma Group AG | 63 672 | 13,4 M $ | 0,20 % |
| 53 | Vusion/France | 78 490 | 11,2 M $ | 0,17 % |
| 54 | Kone Oyj | 133 177 | 8,5 M $ | 0,13 % |
Les obligations qu'il détient
113 sociétés, 233 souches ; les 100 plus grosses suivent. Seuls les émetteurs dont ce site sert déjà les actions paraissent ici.
Répartition par secteur
- Technologie 31,0 %
- Consommation cyclique 10,3 %
- Santé 9,0 %
- Communication 8,6 %
- Industrie 7,7 %
- Finance 7,0 %
- Énergie 6,4 %
- Consommation de base 6,1 %
- Matériaux 3,7 %
- Immobilier 2,3 %
- Non attribué 7,8 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 93,8 %
- EUR 3,5 %
- DKK 1,1 %
- GBP 0,8 %
- JPY 0,4 %
- CHF 0,3 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- États-Unis 90,8 %
- France 3,3 %
- Canada 1,3 %
- Suisse 1,2 %
- Danemark 1,1 %
- Royaume-Uni 0,8 %
- Bermudes 0,8 %
- Japon 0,4 %
- Finlande 0,2 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 43 | 3,6 Md $ | 90,81 % |
| 2 | France | 3 | 132,2 M $ | 3,33 % |
| 3 | Canada | 1 | 53,1 M $ | 1,34 % |
| 4 | Suisse | 2 | 47,2 M $ | 1,19 % |
| 5 | Danemark | 1 | 43 M $ | 1,08 % |
| 6 | Royaume-Uni | 1 | 33,3 M $ | 0,84 % |
| 7 | Bermudes | 1 | 31 M $ | 0,78 % |
| 8 | Japon | 1 | 17 M $ | 0,43 % |
| 9 | Finlande | 1 | 8,5 M $ | 0,21 % |
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