Composition de Balanced Fund
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- Actif net
- 6,9 Md $ dont 3,9 Md $ en actions, soit 56,8 %
- Positions
- 53 dans 9 pays
- Souches
- 234 de 109 sociétés
- 10 premières
- 27,6 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 juil. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Microsoft Corp | 694 288 | 322,6 M $ | 4,66 % |
| 2 | Alphabet Inc | 807 895 | 287,7 M $ | 4,16 % |
| 3 | Amazon.com Inc | 941 627 | 255,7 M $ | 3,70 % |
| 4 | NVIDIA Corp | 1 066 194 | 214 M $ | 3,09 % |
| 5 | Broadcom Inc | 451 111 | 175,6 M $ | 2,54 % |
| 6 | JPMorgan Chase & Co | 468 015 | 164,6 M $ | 2,38 % |
| 7 | Costco Wholesale Corp | 150 891 | 143,6 M $ | 2,08 % |
| 8 | Eli Lilly & Co | 111 988 | 128,7 M $ | 1,86 % |
| 9 | Berkshire Hathaway Inc | 221 688 | 113,4 M $ | 1,64 % |
| 10 | Advanced Micro Devices Inc | 210 320 | 100,1 M $ | 1,45 % |
| 11 | Walmart Inc | 823 570 | 91,6 M $ | 1,32 % |
| 12 | Palo Alto Networks Inc | 236 882 | 78,6 M $ | 1,14 % |
| 13 | Burlington Stores Inc | 208 187 | 76,7 M $ | 1,11 % |
| 14 | Micron Technology Inc | 88 441 | 72,8 M $ | 1,05 % |
| 15 | EQT Corp | 1 346 840 | 71,8 M $ | 1,04 % |
| 16 | Valero Energy Corp | 225 928 | 70,7 M $ | 1,02 % |
| 17 | Freeport-McMoRan Inc | 1 073 598 | 67,2 M $ | 0,97 % |
| 18 | Arista Networks Inc | 345 964 | 62,4 M $ | 0,90 % |
| 19 | Applied Materials Inc | 121 642 | 61,8 M $ | 0,89 % |
| 20 | AMETEK Inc | 247 567 | 59,8 M $ | 0,87 % |
| 21 | SharkNinja Inc | 354 393 | 57,3 M $ | 0,83 % |
| 22 | GUARDANT HEALTH INC | 353 789 | 57,3 M $ | 0,83 % |
| 23 | Medtronic PLC | 663 549 | 56,7 M $ | 0,82 % |
| 24 | Linde PLC | 116 787 | 55,9 M $ | 0,81 % |
| 25 | Schneider Electric SE | 165 758 | 55,7 M $ | 0,81 % |
| 26 | McKesson Corp | 61 449 | 52,6 M $ | 0,76 % |
| 27 | Qnity Electronics Inc | 382 689 | 50,2 M $ | 0,73 % |
| 28 | Suncor Energy Inc | 738 217 | 49,7 M $ | 0,72 % |
| 29 | American Tower Corp | 277 881 | 48,2 M $ | 0,70 % |
| 30 | Amrize Ltd | 982 032 | 48 M $ | 0,69 % |
| 31 | ConocoPhillips | 383 078 | 46,2 M $ | 0,67 % |
| 32 | DSV A/S | 212 183 | 45,9 M $ | 0,66 % |
| 33 | Cigna Group/The | 158 420 | 44,2 M $ | 0,64 % |
| 34 | PINNACLE FINANCIAL PARTNERS INC | 412 624 | 43,4 M $ | 0,63 % |
| 35 | Cummins Inc | 65 620 | 41,6 M $ | 0,60 % |
| 36 | Digital Realty Trust Inc | 217 361 | 41 M $ | 0,59 % |
| 37 | Trane Technologies PLC | 89 396 | 40,7 M $ | 0,59 % |
| 38 | TransDigm Group Inc | 32 362 | 40,6 M $ | 0,59 % |
| 39 | Federal Signal Corp | 320 903 | 40,1 M $ | 0,58 % |
| 40 | Lowe's Cos Inc | 184 055 | 38,2 M $ | 0,55 % |
| 41 | Viking Holdings Ltd | 360 214 | 37,6 M $ | 0,54 % |
| 42 | Vinci SA | 247 697 | 35 M $ | 0,51 % |
| 43 | T-Mobile US Inc | 196 375 | 33,9 M $ | 0,49 % |
| 44 | Life Time Group Holdings Inc | 724 169 | 32,7 M $ | 0,47 % |
| 45 | Old National Bancorp/IN | 1 175 630 | 31,3 M $ | 0,45 % |
| 46 | Deere & Co | 51 165 | 30,3 M $ | 0,44 % |
| 47 | Morgan Stanley | 143 418 | 30,2 M $ | 0,44 % |
| 48 | UGI Corp | 831 909 | 30 M $ | 0,43 % |
| 49 | AstraZeneca PLC | 167 034 | 28,4 M $ | 0,41 % |
| 50 | BRIGHTSPRING HEALTH SERVICES INC | 468 755 | 28 M $ | 0,40 % |
| 51 | Galderma Group AG | 60 603 | 13,2 M $ | 0,19 % |
| 52 | Chugai Pharmaceutical Co Ltd | 303 700 | 13,2 M $ | 0,19 % |
| 53 | Vusion/France | 74 707 | 11,2 M $ | 0,16 % |
Les obligations qu'il détient
Ce fonds détient 234 souches de 109 sociétés. Le tableau montre les 100 plus grosses. Seules les sociétés qui ont déjà une page sur Titelia figurent ici.
Répartition par secteur
- Technologie 30,5 %
- Consommation cyclique 10,4 %
- Communication 8,2 %
- Santé 7,9 %
- Finance 7,8 %
- Industrie 6,3 %
- Énergie 6,1 %
- Consommation de base 6,0 %
- Matériaux 3,1 %
- Immobilier 2,3 %
- Non attribué 11,4 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 94,8 %
- EUR 2,6 %
- DKK 1,2 %
- GBP 0,7 %
- CHF 0,3 %
- JPY 0,3 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 89,9 %
- France 2,6 %
- Suisse 1,6 %
- Îles Caïmans 1,5 %
- Canada 1,3 %
- Danemark 1,2 %
- Bermudes 1,0 %
- Royaume-Uni 0,7 %
- Japon 0,3 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 42 | 3,5 Md $ | 89,94 % |
| 2 | France | 3 | 101,9 M $ | 2,59 % |
| 3 | Suisse | 2 | 61,2 M $ | 1,56 % |
| 4 | Îles Caïmans | 1 | 57,3 M $ | 1,46 % |
| 5 | Canada | 1 | 49,7 M $ | 1,26 % |
| 6 | Danemark | 1 | 45,9 M $ | 1,17 % |
| 7 | Bermudes | 1 | 37,6 M $ | 0,96 % |
| 8 | Royaume-Uni | 1 | 28,4 M $ | 0,72 % |
| 9 | Japon | 1 | 13,2 M $ | 0,34 % |
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