Zusammensetzung von Balanced Fund
John Hancock Investment Trust · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 6,9 Mrd. $ davon 3,9 Mrd. $ in Aktien, 56,8 %
- Positionen
- 53 in 9 Ländern
- Anleihen
- 234 von 109 Gesellschaften
- Zehn größte
- 27,6 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.07.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Microsoft Corp | 694.288 | 322,6 Mio. $ | 4,66 % |
| 2 | Alphabet Inc | 807.895 | 287,7 Mio. $ | 4,16 % |
| 3 | Amazon.com Inc | 941.627 | 255,7 Mio. $ | 3,70 % |
| 4 | NVIDIA Corp | 1.066.194 | 214 Mio. $ | 3,09 % |
| 5 | Broadcom Inc | 451.111 | 175,6 Mio. $ | 2,54 % |
| 6 | JPMorgan Chase & Co | 468.015 | 164,6 Mio. $ | 2,38 % |
| 7 | Costco Wholesale Corp | 150.891 | 143,6 Mio. $ | 2,08 % |
| 8 | Eli Lilly & Co | 111.988 | 128,7 Mio. $ | 1,86 % |
| 9 | Berkshire Hathaway Inc | 221.688 | 113,4 Mio. $ | 1,64 % |
| 10 | Advanced Micro Devices Inc | 210.320 | 100,1 Mio. $ | 1,45 % |
| 11 | Walmart Inc | 823.570 | 91,6 Mio. $ | 1,32 % |
| 12 | Palo Alto Networks Inc | 236.882 | 78,6 Mio. $ | 1,14 % |
| 13 | Burlington Stores Inc | 208.187 | 76,7 Mio. $ | 1,11 % |
| 14 | Micron Technology Inc | 88.441 | 72,8 Mio. $ | 1,05 % |
| 15 | EQT Corp | 1.346.840 | 71,8 Mio. $ | 1,04 % |
| 16 | Valero Energy Corp | 225.928 | 70,7 Mio. $ | 1,02 % |
| 17 | Freeport-McMoRan Inc | 1.073.598 | 67,2 Mio. $ | 0,97 % |
| 18 | Arista Networks Inc | 345.964 | 62,4 Mio. $ | 0,90 % |
| 19 | Applied Materials Inc | 121.642 | 61,8 Mio. $ | 0,89 % |
| 20 | AMETEK Inc | 247.567 | 59,8 Mio. $ | 0,87 % |
| 21 | SharkNinja Inc | 354.393 | 57,3 Mio. $ | 0,83 % |
| 22 | GUARDANT HEALTH INC | 353.789 | 57,3 Mio. $ | 0,83 % |
| 23 | Medtronic PLC | 663.549 | 56,7 Mio. $ | 0,82 % |
| 24 | Linde PLC | 116.787 | 55,9 Mio. $ | 0,81 % |
| 25 | Schneider Electric SE | 165.758 | 55,7 Mio. $ | 0,81 % |
| 26 | McKesson Corp | 61.449 | 52,6 Mio. $ | 0,76 % |
| 27 | Qnity Electronics Inc | 382.689 | 50,2 Mio. $ | 0,73 % |
| 28 | Suncor Energy Inc | 738.217 | 49,7 Mio. $ | 0,72 % |
| 29 | American Tower Corp | 277.881 | 48,2 Mio. $ | 0,70 % |
| 30 | Amrize Ltd | 982.032 | 48 Mio. $ | 0,69 % |
| 31 | ConocoPhillips | 383.078 | 46,2 Mio. $ | 0,67 % |
| 32 | DSV A/S | 212.183 | 45,9 Mio. $ | 0,66 % |
| 33 | Cigna Group/The | 158.420 | 44,2 Mio. $ | 0,64 % |
| 34 | PINNACLE FINANCIAL PARTNERS INC | 412.624 | 43,4 Mio. $ | 0,63 % |
| 35 | Cummins Inc | 65.620 | 41,6 Mio. $ | 0,60 % |
| 36 | Digital Realty Trust Inc | 217.361 | 41 Mio. $ | 0,59 % |
| 37 | Trane Technologies PLC | 89.396 | 40,7 Mio. $ | 0,59 % |
| 38 | TransDigm Group Inc | 32.362 | 40,6 Mio. $ | 0,59 % |
| 39 | Federal Signal Corp | 320.903 | 40,1 Mio. $ | 0,58 % |
| 40 | Lowe's Cos Inc | 184.055 | 38,2 Mio. $ | 0,55 % |
| 41 | Viking Holdings Ltd | 360.214 | 37,6 Mio. $ | 0,54 % |
| 42 | Vinci SA | 247.697 | 35 Mio. $ | 0,51 % |
| 43 | T-Mobile US Inc | 196.375 | 33,9 Mio. $ | 0,49 % |
| 44 | Life Time Group Holdings Inc | 724.169 | 32,7 Mio. $ | 0,47 % |
| 45 | Old National Bancorp/IN | 1.175.630 | 31,3 Mio. $ | 0,45 % |
| 46 | Deere & Co | 51.165 | 30,3 Mio. $ | 0,44 % |
| 47 | Morgan Stanley | 143.418 | 30,2 Mio. $ | 0,44 % |
| 48 | UGI Corp | 831.909 | 30 Mio. $ | 0,43 % |
| 49 | AstraZeneca PLC | 167.034 | 28,4 Mio. $ | 0,41 % |
| 50 | BRIGHTSPRING HEALTH SERVICES INC | 468.755 | 28 Mio. $ | 0,40 % |
| 51 | Galderma Group AG | 60.603 | 13,2 Mio. $ | 0,19 % |
| 52 | Chugai Pharmaceutical Co Ltd | 303.700 | 13,2 Mio. $ | 0,19 % |
| 53 | Vusion/France | 74.707 | 11,2 Mio. $ | 0,16 % |
Die Anleihen, die er hält
Dieser Fonds hält 234 Anleihen von 109 Gesellschaften. Die Tabelle zeigt die 100 größten. Hier erscheinen nur Gesellschaften, die bereits eine Seite auf Titelia haben.
| Rang | Gesellschaft | Anleihen | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Federal Agricultural Mortgage Corp | 1 | 26 Mio. $ | 0,38 % |
| 2 | Bank of America Corp | 6 | 25,1 Mio. $ | 0,36 % |
| 3 | JPMorgan Chase & Co | 7 | 23,9 Mio. $ | 0,35 % |
| 4 | Wells Fargo & Co | 4 | 16,7 Mio. $ | 0,24 % |
| 5 | ENERGY TRANSFER LP | 6 | 16,7 Mio. $ | 0,24 % |
| 6 | NRG ENERGY INC | 8 | 16,5 Mio. $ | 0,24 % |
| 7 | Morgan Stanley | 5 | 15,4 Mio. $ | 0,22 % |
| 8 | Truist Financial Corp | 5 | 14,8 Mio. $ | 0,21 % |
| 9 | Amgen Inc | 2 | 13 Mio. $ | 0,19 % |
| 10 | Ally Financial Inc | 5 | 12,5 Mio. $ | 0,18 % |
| 11 | First Citizens BancShares Inc/NC | 4 | 11,2 Mio. $ | 0,16 % |
| 12 | US Bancorp | 4 | 10,3 Mio. $ | 0,15 % |
| 13 | Carnival Corp Ltd | 3 | 10,1 Mio. $ | 0,15 % |
| 14 | UBS Group AG | 5 | 9,7 Mio. $ | 0,14 % |
| 15 | AT&T Inc | 4 | 9,3 Mio. $ | 0,14 % |
| 16 | Goldman Sachs Group Inc/The | 2 | 9,3 Mio. $ | 0,13 % |
| 17 | Oracle Corp | 5 | 9,2 Mio. $ | 0,13 % |
| 18 | Banco Santander SA | 3 | 9 Mio. $ | 0,13 % |
| 19 | PNC Financial Services Group Inc/The | 4 | 8,8 Mio. $ | 0,13 % |
| 20 | Boeing Co/The | 1 | 8,5 Mio. $ | 0,12 % |
| 21 | Enbridge Inc | 4 | 8,3 Mio. $ | 0,12 % |
| 22 | Deutsche Bank AG | 5 | 8,2 Mio. $ | 0,12 % |
| 23 | Dominion Energy Inc | 4 | 7,9 Mio. $ | 0,11 % |
| 24 | Abbott Laboratories | 1 | 7,6 Mio. $ | 0,11 % |
| 25 | AbbVie Inc | 2 | 7,1 Mio. $ | 0,10 % |
| 26 | Regions Financial Corp | 2 | 6,7 Mio. $ | 0,10 % |
| 27 | Citigroup Inc | 2 | 6,7 Mio. $ | 0,10 % |
| 28 | Meta Platforms Inc | 3 | 6,5 Mio. $ | 0,09 % |
| 29 | Motorola Solutions Inc | 2 | 6,2 Mio. $ | 0,09 % |
| 30 | American Tower Corp | 3 | 5,8 Mio. $ | 0,08 % |
| 31 | Cemex SAB de CV | 2 | 5,7 Mio. $ | 0,08 % |
| 32 | PG&E Corp | 2 | 5,4 Mio. $ | 0,08 % |
| 33 | Danske Bank A/S | 2 | 5,3 Mio. $ | 0,08 % |
| 34 | Occidental Petroleum Corp | 2 | 5,2 Mio. $ | 0,07 % |
| 35 | Huntington Bancshares Inc/OH | 4 | 5,1 Mio. $ | 0,07 % |
| 36 | Fifth Third Bancorp | 3 | 5 Mio. $ | 0,07 % |
| 37 | Southern Co/The | 2 | 4,5 Mio. $ | 0,07 % |
| 38 | LLOYDS BANKING GROUP PLC | 3 | 4,4 Mio. $ | 0,06 % |
| 39 | Western Midstream Partners LP | 2 | 4,4 Mio. $ | 0,06 % |
| 40 | Entergy Corp | 2 | 4,3 Mio. $ | 0,06 % |
| 41 | CENTERPOINT ENERGY INC | 4 | 4,3 Mio. $ | 0,06 % |
| 42 | CNO Financial Group Inc | 2 | 4,2 Mio. $ | 0,06 % |
| 43 | Lithia Motors Inc | 3 | 4,2 Mio. $ | 0,06 % |
| 44 | Iron Mountain Inc | 2 | 4,2 Mio. $ | 0,06 % |
| 45 | CHENIERE ENERGY PARTNERS LP | 1 | 4,1 Mio. $ | 0,06 % |
| 46 | Builders FirstSource Inc | 2 | 4,1 Mio. $ | 0,06 % |
| 47 | Sempra | 2 | 4 Mio. $ | 0,06 % |
| 48 | Fair Isaac Corp | 1 | 3,9 Mio. $ | 0,06 % |
| 49 | Royal Bank of Canada | 1 | 3,7 Mio. $ | 0,05 % |
| 50 | FIRST QUANTUM MINERALS LTD | 4 | 3,6 Mio. $ | 0,05 % |
| 51 | Bank Hapoalim BM | 2 | 3,5 Mio. $ | 0,05 % |
| 52 | Targa Resources Corp | 2 | 3,5 Mio. $ | 0,05 % |
| 53 | Centene Corp | 2 | 3,5 Mio. $ | 0,05 % |
| 54 | KeyCorp | 3 | 3,3 Mio. $ | 0,05 % |
| 55 | Societe Generale SA | 2 | 3,3 Mio. $ | 0,05 % |
| 56 | Bank of Montreal | 1 | 3,3 Mio. $ | 0,05 % |
| 57 | Home Depot Inc/The | 1 | 3,2 Mio. $ | 0,05 % |
| 58 | MPLX LP | 2 | 3,2 Mio. $ | 0,05 % |
| 59 | Travel + Leisure Co | 2 | 3,1 Mio. $ | 0,05 % |
| 60 | MSCI Inc | 1 | 2,9 Mio. $ | 0,04 % |
| 61 | News Corp | 2 | 2,9 Mio. $ | 0,04 % |
| 62 | CVS Health Corp | 1 | 2,8 Mio. $ | 0,04 % |
| 63 | Eni SpA | 1 | 2,8 Mio. $ | 0,04 % |
| 64 | Verizon Communications Inc | 1 | 2,7 Mio. $ | 0,04 % |
| 65 | MetLife Inc | 1 | 2,7 Mio. $ | 0,04 % |
| 66 | Banco Bradesco S.A. | 1 | 2,7 Mio. $ | 0,04 % |
| 67 | Canadian Imperial Bank of Commerce | 1 | 2,7 Mio. $ | 0,04 % |
| 68 | American Electric Power Co Inc | 3 | 2,7 Mio. $ | 0,04 % |
| 69 | Amazon.com Inc | 1 | 2,7 Mio. $ | 0,04 % |
| 70 | TD SYNNEX Corp | 1 | 2,6 Mio. $ | 0,04 % |
| 71 | Universal Health Services Inc | 1 | 2,6 Mio. $ | 0,04 % |
| 72 | Millicom International Cellular SA | 2 | 2,4 Mio. $ | 0,03 % |
| 73 | Comstock Resources Inc | 1 | 2,4 Mio. $ | 0,03 % |
| 74 | Duke Energy Corp | 1 | 2,4 Mio. $ | 0,03 % |
| 75 | Reinsurance Group of America Inc | 1 | 2,4 Mio. $ | 0,03 % |
| 76 | Micron Technology Inc | 1 | 2,3 Mio. $ | 0,03 % |
| 77 | Aker BP ASA | 2 | 2,2 Mio. $ | 0,03 % |
| 78 | Asbury Automotive Group Inc | 2 | 2,2 Mio. $ | 0,03 % |
| 79 | STARWOOD PROPERTY TRUST INC | 2 | 2,1 Mio. $ | 0,03 % |
| 80 | Radian Group Inc | 1 | 2,1 Mio. $ | 0,03 % |
| 81 | Clorox Co/The | 1 | 2,1 Mio. $ | 0,03 % |
| 82 | Bread Financial Holdings Inc | 1 | 2,1 Mio. $ | 0,03 % |
| 83 | TENET HEALTHCARE CORP | 1 | 1,9 Mio. $ | 0,03 % |
| 84 | EXPAND ENERGY CORP | 1 | 1,9 Mio. $ | 0,03 % |
| 85 | Exelon Corp | 2 | 1,9 Mio. $ | 0,03 % |
| 86 | Bank of New York Mellon Corp/The | 1 | 1,8 Mio. $ | 0,03 % |
| 87 | FIRST HORIZON CORP | 1 | 1,8 Mio. $ | 0,03 % |
| 88 | Block Inc | 2 | 1,8 Mio. $ | 0,03 % |
| 89 | Pilgrim's Pride Corp | 1 | 1,7 Mio. $ | 0,03 % |
| 90 | Valvoline Inc | 1 | 1,6 Mio. $ | 0,02 % |
| 91 | DaVita Inc | 1 | 1,6 Mio. $ | 0,02 % |
| 92 | EOG Resources Inc | 1 | 1,5 Mio. $ | 0,02 % |
| 93 | WEC Energy Group Inc | 1 | 1,5 Mio. $ | 0,02 % |
| 94 | ING Groep NV | 1 | 1,5 Mio. $ | 0,02 % |
| 95 | KB Home | 1 | 1,5 Mio. $ | 0,02 % |
| 96 | Intercontinental Exchange Inc | 1 | 1,5 Mio. $ | 0,02 % |
| 97 | Delta Air Lines Inc | 1 | 1,5 Mio. $ | 0,02 % |
| 98 | Amphenol Corp | 1 | 1,5 Mio. $ | 0,02 % |
| 99 | Flowserve Corp | 1 | 1,5 Mio. $ | 0,02 % |
| 100 | Royal Caribbean Cruises Ltd | 1 | 1,5 Mio. $ | 0,02 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 30,5 %
- Zyklischer Konsum 10,4 %
- Kommunikation 8,2 %
- Gesundheit 7,9 %
- Finanzen 7,8 %
- Industrie 6,3 %
- Energie 6,1 %
- Basiskonsum 6,0 %
- Rohstoffe 3,1 %
- Immobilien 2,3 %
- Nicht zugeordnet 11,4 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 94,8 %
- EUR 2,6 %
- DKK 1,2 %
- GBP 0,7 %
- CHF 0,3 %
- JPY 0,3 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 89,9 %
- Frankreich 2,6 %
- Schweiz 1,6 %
- Kaimaninseln 1,5 %
- Kanada 1,3 %
- Dänemark 1,2 %
- Bermuda 1,0 %
- Vereinigtes Königreich 0,7 %
- Japan 0,3 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 42 | 3,5 Mrd. $ | 89,94 % |
| 2 | Frankreich | 3 | 101,9 Mio. $ | 2,59 % |
| 3 | Schweiz | 2 | 61,2 Mio. $ | 1,56 % |
| 4 | Kaimaninseln | 1 | 57,3 Mio. $ | 1,46 % |
| 5 | Kanada | 1 | 49,7 Mio. $ | 1,26 % |
| 6 | Dänemark | 1 | 45,9 Mio. $ | 1,17 % |
| 7 | Bermuda | 1 | 37,6 Mio. $ | 0,96 % |
| 8 | Vereinigtes Königreich | 1 | 28,4 Mio. $ | 0,72 % |
| 9 | Japan | 1 | 13,2 Mio. $ | 0,34 % |
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